基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理徐卓荻,汪洋 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028394 | 基金经理徐卓荻,汪洋 | 最新份额803.66万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-08-19 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.25亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。
本基金以景顺长城创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份额、 标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现 投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板、科创板 及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融 债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债 部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证 券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点 自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红 方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售 机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下酌情调整以上基金收益分配原则,在履行适当程序后于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金, 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-9 | 0.9367 | 0.9367 | -0.10% |
| 2026-9-8 | 0.9376 | 0.9376 | -1.34% |
| 2026-9-7 | 0.9503 | 0.9503 | 1.43% |
| 2026-9-4 | 0.9369 | 0.9369 | -1.06% |
| 2026-9-3 | 0.9469 | 0.9469 | 0.43% |
| 2026-9-2 | 0.9428 | 0.9428 | -1.84% |
| 2026-9-1 | 0.9605 | 0.9605 | -1.95% |
| 2026-8-31 | 0.9796 | 0.9796 | -1.16% |
| 2026-8-28 | 0.9911 | 0.9911 | -0.87% |
| 2026-8-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.12% |
| 2026-8-21 | 1.001 | 1.001 | 0.10% |
| 2026-8-19 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

汪洋先生:理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师,华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司,现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。现任景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)、景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 3.2 | 0.83% | -3.87% |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2026-08-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 3.8 | -35.41% | -18.38% |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 18.26% | 34.34% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2025-05-20 至 2026-05-22 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF联接A | 指数型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A(人民币) | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 109.57% | 69.67% |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 37.69% | 42.64% |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 88.56% | 108.06% |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-22 至 今 | 3.5 | -29.43% | 0.08% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-20 至 2026-05-22 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 3.2 | -1.19% | -3.87% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-13 至 今 | 3.2 | 12.86% | -5.72% |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 33.36% | 42.64% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.8 | 48.36% | 1.08% |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A | 指数型 | 2026-05-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.49% | 34.34% |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2021-09-23 | 1.8 | 34.30% | 44.40% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 2021-09-23 | 3.5 | 32.05% | 65.18% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 3.0 | -15.71% | 1.40% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 3.1 | 18.45% | -2.94% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-06-30 至 今 | 3.2 | -0.92% | -3.87% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 3.0 | -15.65% | 1.40% |
| 景顺长城创业板新能源ETF联接C | 指数型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-13 至 2026-08-24 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | -18.14% | 1.16% |
| 汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 68.12% | 34.34% |
| 博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 118.57% | 69.67% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-15 至 2026-07-24 | 1.0 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.52% | -2.51% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2025-05-20 至 2026-05-22 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.8 | 51.51% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.6 | -34.68% | -21.86% |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2026-08-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-19 至 今 | 2.7 | -0.80% | -1.95% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 78.54% | 107.88% |
| 博时标普500ETF联接C(人民币) | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 2021-09-23 | 3.3 | 58.09% | 27.87% |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.54% | -2.51% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.8 | 50.67% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.6 | -34.84% | -21.86% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | 1.63% | 1.17% |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.36% | 34.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐卓荻 | 2026-09-07 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 汪洋 | 2026-08-07 至 今 | 0年1个月零3天 |

徐卓荻女士:中国国籍,理学硕士,CFA。曾任摩根基金管理有限公司FOF与多资产部助理研究员。2024年9月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部研究员,自2026年5月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF联接A | 指数型 | 2026-09-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城创业板金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 指数型 | 2026-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 指数型 | 2026-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF联接C | 指数型 | 2026-09-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐卓荻 | 2026-09-07 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
| 汪洋 | 2026-08-07 至 今 | 0年1个月零3天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001535 | 2.079 | 2.079 | -0.17% | |
| 006681 | 1.1533 | 1.2033 | -0.01% | |
| 002793 | 1.5992 | 1.5992 | -0.17% | |
| 010108 | 0.7004 | 0.7004 | -0.17% | |
| 000979 | 4.904 | 4.904 | -0.18% | |
| 010527 | 1.0591 | 1.1652 | -0.01% | |
| 011019 | 1.3947 | 1.3947 | -0.17% | |
| 011058 | 0.9855 | 0.9855 | -0.17% | |
| 011088 | 1.048 | 1.1871 | -0.01% | |
| 012130 | 1.3477 | 1.3477 | -0.17% | |
| 012131 | 1.3204 | 1.3204 | -0.17% | |
| 011877 | 0.6804 | 0.6804 | -0.17% | |
| 008072 | 2.3212 | 2.3212 | -0.18% | |
| 014974 | 1.0497 | 1.1507 | -0.01% | |
| 015495 | 1.5122 | 1.5122 | -0.18% | |
| 015496 | 1.4861 | 1.4861 | -0.18% | |
| 013492 | 1.1159 | 1.1159 | -0.01% | |
| 013812 | 0.9478 | 0.9478 | -0.17% | |
| 013813 | 0.9209 | 0.9209 | -0.17% | |
| 013225 | 1.2075 | 1.2075 | -0.17% | |
| 016496 | 1.1287 | 1.1287 | -0.18% | |
| 016934 | 1.0886 | 1.0886 | -0.01% | |
| 017090 | 3.479 | 3.479 | -0.17% | |
| 017124 | 1.0858 | 1.1184 | -0.01% | |
| 015751 | 1.7238 | 1.7238 | -0.17% | |
| 015775 | 1.1208 | 1.1208 | -0.17% | |
| 015806 | 1.1127 | 1.151 | -0.01% | |
| 017861 | 0.912 | 0.912 | -0.17% | |
| 019239 | 2.2926 | 2.2926 | -0.18% | |
| 019381 | 1.0291 | 1.0291 | -0.01% | |
| 024281 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | |
| 024282 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | |
| 020825 | 1.087 | 1.2115 | -0.01% | |
| 020893 | 1.2345 | 1.2345 | -0.18% | |
| 021503 | 4.265 | 5.257 | -0.18% | |
| 023512 | 1.6301 | 1.6301 | -0.01% | |
| 022444 | 1.1918 | 1.1918 | -0.18% | |
| 023853 | 2.079 | 2.28 | -0.18% | |
| 025442 | 0.8505 | 0.8505 | -0.17% | |
| 026463 | 1.0757 | 1.0757 | -0.17% | |
| 027596 | 1.0606 | 1.0606 | -0.18% | |
| 027597 | 1.0602 | 1.0602 | -0.18% | |
| 159353 | 1.224 | 1.2303 | -0.18% | |
| 159610 | 1.2596 | 1.2596 | -0.18% | |
| 007760 | 1.2377 | 1.6287 | -0.18% | |
| 001362 | 1.771 | 1.83 | -0.17% | |
| 000385 | 1.894 | 2.179 | -0.01% | |
| 000465 | 1.023 | 1.668 | -0.01% | |
| 003504 | 1.6306 | 1.6844 | -0.01% | |
| 002244 | 3.334 | 3.384 | -0.17% | |
| 004371 | 1.514 | 1.514 | -0.18% | |
| 007412 | 0.8764 | 0.8764 | -0.17% | |
| 005914 | 4.7342 | 4.7342 | -0.17% | |
| 001506 | 1.657 | 1.717 | -0.17% | |
| 009235 | 1.0801 | 1.2254 | -0.01% | |
| 002792 | 1.6654 | 1.6654 | -0.17% | |
| 002796 | 1.3394 | 1.4836 | -0.01% | |
| 010289 | 0.86 | 0.86 | -0.17% | |
| 011329 | 1.2558 | 1.2558 | -0.18% | |
| 008712 | 1.174 | 1.174 | -0.17% | |
| 012136 | 1.1887 | 1.3175 | -0.01% | |
| 012138 | 1.201 | 1.201 | -0.17% | |
| 009376 | 1.6337 | 1.6337 | -0.17% | |
| 009499 | 1.0987 | 1.0987 | -0.17% | |
| 011803 | 1.4554 | 1.4554 | -0.17% | |
| 011804 | 1.428 | 1.428 | -0.17% | |
| 014148 | 1.3778 | 1.3778 | -0.17% | |
| 159158 | 1.0013 | 1.0013 | -0.18% | |
| 014473 | 2.0498 | 2.0498 | -0.17% | |
| 260108 | 1.551 | 3.358 | -0.17% | |
| 260110 | 1.014 | 2.039 | -0.17% | |
| 261101 | 1.241 | 1.543 | -0.01% | |
| 261102 | 1.0631 | 1.6347 | -0.01% | |
| 017093 | 2.8477 | 2.8477 | -0.17% | |
| 017729 | 1.1209 | 1.1924 | -0.01% | |
| 018998 | 3.669 | 3.669 | -0.18% | |
| 019013 | 1.6514 | 1.6514 | -0.18% | |
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| 016308 | 1.616 | 1.841 | -0.17% | |
| 017639 | 2.0309 | 2.0309 | -0.17% | |
| 015755 | 0.8596 | 0.8596 | -0.17% | |
| 018817 | 3.537 | 3.762 | -0.18% | |
| 018861 | 1.0675 | 1.0675 | -0.18% | |
| 018995 | 1.442 | 1.442 | -0.17% | |
| 019522 | 1.5485 | 1.5485 | -0.17% | |
| 018737 | 1.1373 | 1.1373 | -0.01% | |
| 021823 | 1.3481 | 1.3481 | -0.18% | |
| 022391 | 1.0126 | 1.0328 | -0.01% | |
| 022392 | 1.0166 | 1.0327 | -0.01% | |
| 021484 | 2.1141 | 2.1141 | -0.18% | |
| 020894 | 1.2284 | 1.2284 | -0.18% | |
| 023604 | 1.1225 | 1.1225 | -0.01% | |
| 023269 | 1.1653 | 1.1653 | -0.17% | |
| 023723 | 1.5714 | 1.5714 | -0.18% | |
| 023855 | 1.962 | 1.962 | -0.18% | |
| 023957 | 1.2242 | 1.2242 | -0.18% | |
| 025069 | 1.1959 | 1.1959 | -0.18% | |
| 025444 | 0.7752 | 0.7752 | -0.18% | |
| 159588 | 1.2874 | 1.2874 | -0.18% | |
| 027943 | 2.782 | 2.782 | -0.18% | |
| 001194 | 6.126 | 6.191 | -0.17% | |
| 001361 | 1.519 | 1.519 | -0.18% | |
| 000020 | 5.312 | 5.48 | -0.17% | |
| 000252 | 1.2268 | 1.5847 | -0.01% | |
| 006106 | 1.1342 | 1.1342 | -0.18% | |
| 008850 | 1.6524 | 1.6524 | -0.17% | |
| 009000 | 1.3356 | 1.3356 | -0.01% | |
| 007603 | 1.1725 | 1.2046 | -0.01% | |
| 009871 | 1.1112 | 1.2492 | -0.01% | |
| 001507 | 1.616 | 1.675 | -0.17% | |
| 006764 | 1.1416 | 1.2692 | -0.01% | |
| 002797 | 1.2924 | 1.4311 | -0.01% | |
| 010350 | 1.7552 | 1.7552 | -0.17% | |
| 000978 | 2.092 | 2.346 | -0.18% | |
| 010671 | 0.315 | 0.315 | -0.17% | |
| 012137 | 1.3075 | 1.3075 | -0.17% | |
| 012139 | 1.1765 | 1.1765 | -0.17% | |
| 159109 | 0.8231 | 0.8231 | -0.18% | |
| 260109 | 0.975 | 3.456 | -0.17% | |
| 017123 | 1.0836 | 1.1261 | -0.01% | |
| 016126 | 1.0908 | 1.1155 | -0.01% | |
| 016127 | 1.0892 | 1.1139 | -0.01% | |
| 015679 | 2.75 | 2.75 | -0.18% | |
| 015683 | 3.0826 | 3.2776 | -0.17% | |
| 015731 | 3.635 | 4.405 | -0.17% | |
| 015779 | 1.5852 | 1.5852 | -0.17% | |
| 015805 | 1.1318 | 1.1705 | -0.01% | |
| 019014 | 1.6314 | 1.6314 | -0.18% | |
| 017926 | 1.0932 | 1.1633 | -0.01% | |
| 017949 | 1.4289 | 1.4289 | -0.18% | |
| 017950 | 1.4144 | 1.4144 | -0.18% | |
| 018214 | 1.0507 | 1.0507 | -0.01% | |
| 018295 | 1.8005 | 1.8005 | -0.17% | |
| 019215 | 1.584 | 1.584 | -0.17% | |
| 019380 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% | |
| 019490 | 1.0816 | 1.1177 | -0.01% | |
| 018600 | 1.539 | 1.539 | -0.17% | |
| 022082 | 1.193 | 1.193 | -0.18% | |
| 022344 | 1.1546 | 1.1546 | -0.18% | |
| 159682 | 1.5382 | 1.5382 | -0.18% | |
| 023111 | 1.1891 | 1.1891 | -0.18% | |
| 023188 | 2.16 | 2.16 | -0.18% | |
| 023224 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% | |
| 023263 | 7.375 | 7.375 | -0.17% | |
| 023265 | 4.6881 | 4.6881 | -0.17% | |
| 023270 | 1.0347 | 1.0347 | -0.17% | |
| 025201 | 1.0683 | 1.0839 | -0.18% | |
| 024972 | 1.712 | 1.712 | -0.18% | |
| 027047 | 0.9423 | 0.9423 | -0.18% | |
| 027413 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | |
| 159509 | 2.2761 | 2.2761 | -0.17% | |
| 159529 | 1.2515 | 1.2515 | -0.17% | |
| 159559 | 1.1917 | 1.1917 | -0.18% | |
| 004707 | 2.4106 | 2.4106 | -0.17% | |
| 007945 | 2.012 | 2.012 | -0.17% | |
| 008409 | 1.1323 | 1.2192 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -69.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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