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景顺长城衡瑞精选混合  026376
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理周寒颖
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-09)
(2026-03-20)
6.17%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.1% 0.0% 368/9211
最近一月 6.17% 0.08% 4414/9168
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-04-24)
基金代码026376 基金经理周寒颖 最新份额55,525.36万份   ()
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模5.55亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)基金管理人每个自然年度至少对本基金相对中证偏股型基金指数的超额收益评估一次,当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过中证偏股型基金指数同期收益率时,本基金进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)基金收益分配金额不能高于本基金的可供分配收益。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-24 1.0617 1.0617 3.10%
2026-4-17 1.0298 1.0298 1.68%
2026-4-10 1.0128 1.0128 1.66%
2026-4-3 0.9963 0.9963 -0.28%
2026-3-27 0.9991 0.9991 -0.09%
2026-3-24 1.0 1.0 0.00%

周寒颖女士:工商管理硕士。2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务。2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部高级研究员,自2016年6月起担任国际投资部基金经理。曾于2022年8月至2024年5月管理景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金。现任景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城衡瑞精选混合  2026-02-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城港股通数字经济主题混合C混合型2022-07-13 至 2024-04-20 1.8-29.15% -25.34% 
景顺长城港股通全球竞争力混合A类混合型2021-06-25 至 今 4.8-43.44% -30.12% 
景顺长城成长之星股票C股票型2024-05-17 至 今 2.0--  --  
景顺长城衡益混合混合型2025-11-20 至 今 0.4--  --  
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币混合型,QDII型2022-11-08 至 今 3.5-13.48% 6.09% 
景顺长城港股通数字经济主题混合A混合型2022-07-13 至 2024-04-20 1.8-28.88% -25.34% 
景顺长城衡瑞精选混合混合型2026-02-25 至 今 0.2--  --  
景顺长城成长之星股票A股票型2020-05-21 至 今 5.927.83% -1.73% 
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇混合型,QDII型2020-12-08 至 今 5.4-36.25% 2.99% 
景顺长城港股通全球竞争力混合C类混合型2021-06-25 至 今 4.8-44.01% -30.12% 
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币混合型,QDII型2016-06-03 至 今 9.961.42% 48.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周寒颖2026-02-25 至 今0年2个月零4天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015805 1.1362 1.1749 -0.03%
018817 3.395 3.62 -0.19%
018215 1.0789 1.0789 -0.03%
019239 2.5017 2.5017 -0.19%
019768 2.0341 2.0341 -0.19%
018553 2.116 2.44 -0.17%
018737 1.1303 1.1303 -0.03%
016308 1.8148 2.0398 -0.17%
022534 1.28 1.28 -0.03%
159682 1.709 1.709 -0.19%
023111 1.2426 1.2426 -0.19%
023112 1.2409 1.2409 -0.19%
023724 1.5314 1.5314 -0.19%
021962 1.1274 1.1804 -0.19%
020893 1.3261 1.3261 -0.19%
021512 2.67 2.869 -0.17%
025899 1.0131 1.0131 -0.14%
025925 1.0218 1.0218 -0.17%
026172 1.0033 1.0033 -0.03%
159529 1.3109 1.3109 0.67%
159560 1.8811 1.8811 -0.19%
000181 1.293 1.674 -0.03%
000182 1.266 1.608 -0.03%
003505 1.5599 1.6136 -0.03%
513780 1.6004 1.6004 -0.19%
513980 0.6531 0.6531 -0.19%
006106 1.1792 1.1792 -0.19%
005914 4.6919 4.6919 -0.17%
162605 1.647 4.588 -0.17%
005327 1.1544 1.4141 -0.03%
001975 4.49 4.49 -0.19%
011328 1.5073 1.5073 -0.19%
001506 1.673 1.733 -0.17%
006681 1.1457 1.1957 -0.03%
009190 1.4593 1.4593 -0.17%
010289 0.8444 0.8444 -0.17%
010527 1.0474 1.1535 -0.03%
009499 1.0968 1.0968 -0.17%
008072 2.5291 2.5291 -0.19%
008554 1.1663 1.4118 -0.03%
008712 1.3041 1.3041 -0.17%
008715 1.8664 1.8664 -0.17%
016668 2.6743 2.6743 0.67%
260110 1.058 2.083 -0.17%
260117 2.69 3.169 -0.17%
261002 1.0465 1.6746 -0.03%
261101 1.264 1.566 -0.03%
016933 1.0921 1.0921 -0.03%
017259 1.3608 1.3608 -0.14%
014767 1.3337 1.3337 -0.17%
014926 1.318 1.318 -0.17%
014974 1.0371 1.1381 -0.03%
015409 1.3955 1.3955 -0.19%
013492 1.1084 1.1084 -0.03%
159142 1.1937 1.1937 -0.19%
014472 1.7089 1.7089 -0.17%
017729 1.1103 1.1818 -0.03%
015683 2.7799 2.9749 -0.17%
015752 0.8503 0.8503 -0.17%
018861 1.1124 1.1124 -0.19%
019013 1.7413 1.7413 -0.19%
018600 1.618 1.618 -0.17%
021823 1.421 1.421 -0.19%
022444 1.2396 1.2396 -0.19%
022445 1.236 1.236 -0.19%
159935 2.5855 2.5855 -0.19%
023225 1.012 1.012 -0.03%
023262 0.536 0.536 -0.17%
023856 1.0085 1.0085 -0.17%
588950 1.5099 1.5099 -0.19%
021639 1.2423 1.2423 -0.14%
021735 1.2686 1.4691 -0.19%
024282 1.0172 1.0172 -0.03%
025200 1.0977 1.1056 -0.19%
025900 1.002 1.002 -0.17%
026462 0.9962 0.9962 -0.19%
024973 1.4651 1.4651 -0.19%
026912 1.0 1.0 -0.17%
159400 101.5176 1.0152 -0.03%
004719 2.2923 2.2923 -0.17%
000252 1.2149 1.5728 -0.03%
000253 1.2 1.5097 -0.03%
000385 1.892 2.177 -0.03%
000418 4.619 5.613 -0.19%
000532 3.224 3.224 -0.17%
000772 1.637 2.074 -0.17%
007603 1.1651 1.1972 -0.03%
007272 1.3482 1.3482 -0.14%
008409 1.1204 1.2073 -0.03%
501225 2.7089 2.7089 0.67%
005258 1.6438 1.6438 -0.17%
002065 1.277 1.433 -0.03%
011019 1.4321 1.4321 -0.17%
001422 1.598 1.795 -0.17%
001423 1.559 1.754 -0.17%
010011 1.3307 1.4212 -0.03%
010350 1.7881 1.7881 -0.17%
003315 1.0863 1.3374 -0.03%
000979 4.697 4.697 -0.19%
011877 0.7372 0.7372 -0.17%
008657 2.8239 3.0199 -0.17%
011997 1.5921 1.5921 -0.17%
011998 1.5605 1.5605 -0.17%
012138 1.2559 1.2559 -0.17%
016496 1.2327 1.2327 -0.19%
260104 7.593 9.469 -0.17%
260109 1.002 3.483 -0.17%
260111 1.775 3.853 -0.17%
016906 4.782 4.782 -0.17%
016935 1.6967 1.9513 -0.19%
016129 1.298 1.368 -0.19%
013904 1.1292 1.1292 -0.14%
017639 1.8521 1.8521 -0.17%
015806 1.1187 1.157 -0.03%
019103 1.02 1.02 0.67%
017949 1.5742 1.5742 -0.19%
017950 1.56 1.56 -0.19%
018138 1.0162 1.0945 -0.03%
019215 1.6201 1.6201 -0.17%
019767 2.0438 2.0438 -0.19%
018505 2.2283 2.2283 -0.17%
016307 1.8491 2.0761 -0.17%
023188 2.158 2.158 -0.19%
023958 1.2821 1.2821 -0.19%
589890 1.4727 1.4727 -0.19%
022392 1.0163 1.0243 -0.03%
021432 2.0165 2.0165 -0.17%
025069 1.2701 1.2701 -0.19%
025444 0.9593 0.9593 -0.19%
026425 0.9777 0.9777 -0.17%
159559 1.3021 1.3021 -0.19%
002244 2.714 2.764 -0.17%
004371 1.363 1.363 -0.19%
007751 1.2723 1.6676 -0.19%
001361 1.366 1.366 -0.19%
001379 2.015 2.082 -0.17%
000242 4.214 4.764 -0.17%
003504 1.5992 1.653 -0.03%
006345 0.94 0.94 -0.17%
007537 1.2149 1.3129 -0.03%
008851 1.0318 1.0318 -0.17%
009098 2.2163 2.2163 -0.17%
011018 1.4618 1.4618 -0.17%
001750 1.115 1.3119 -0.03%
001535 2.06 2.06 -0.17%
010004 1.8139 1.8139 -0.19%
010477 1.0903 1.1951 -0.03%
009598 0.9999 0.9999 -0.17%
012564 1.0933 1.0933 -0.03%
012136 1.1612 1.29 -0.03%
260101 5.0041 7.7007 -0.17%
261102 1.0516 1.6232 -0.03%
016870 1.1592 1.1592 -0.03%
016988 2.3 2.3 0.67%
017123 1.0912 1.1085 -0.03%
016126 1.0789 1.1036 -0.03%
013646 1.0988 1.1426 -0.03%
159008 0.9862 0.9862 -0.19%
159238 1.3184 1.3184 -0.19%
014374 1.2158 1.2158 -0.14%
015751 1.7588 1.7588 -0.17%
015756 1.5401 1.5401 -0.17%
019118 2.5089 2.5089 0.67%
018214 1.0921 1.0921 -0.03%
018294 1.8522 1.8522 -0.17%
019489 1.0484 1.0841 -0.03%
022894 1.2392 1.2392 -0.19%
023115 1.0667 1.0667 -0.17%
023224 1.0134 1.0134 -0.03%
022081 1.2488 1.2488 -0.19%
022272 1.0942 1.0942 -0.14%
020716 1.062 1.062 -0.03%
023597 1.4148 1.4148 -0.19%
023604 1.1089 1.1089 -0.03%
023632 1.9332 1.9332 -0.17%
024281 1.0187 1.0187 -0.03%
025898 1.0143 1.0143 -0.14%
025901 1.0014 1.0014 -0.17%
026652 1.005 1.005 -0.14%
159353 1.2748 1.2811 -0.19%
159588 1.3555 1.3555 -0.19%
005457 2.0429 2.3229 -0.19%
000386 1.802 2.079 -0.03%
000411 3.989 4.542 -0.19%
003605 1.1734 1.4198 -0.03%
512220 3.3885 3.3885 -0.19%
007562 1.2079 1.3258 -0.03%
008850 1.7861 1.7861 -0.17%
162607 0.541 3.369 -0.17%
002066 1.229 1.378 -0.03%
011329 1.4994 1.4994 -0.19%
002793 1.5849 1.5849 -0.17%
002796 1.3341 1.4783 -0.03%
002797 1.2892 1.4279 -0.03%
010108 0.8602 0.8602 -0.17%
010671 0.339 0.339 0.67%
009376 1.7694 1.7694 -0.17%
008060 1.7885 1.7885 -0.17%
008131 0.9145 0.9145 -0.17%
012563 1.1009 1.1009 -0.03%
012139 1.2321 1.2321 -0.17%
016495 1.2493 1.2493 -0.19%
260112 3.51 4.481 -0.17%
016934 1.0844 1.0844 -0.03%
017091 2.5246 2.5246 0.67%
017092 0.3676 0.3676 0.67%
017124 1.0849 1.1012 -0.03%
014768 1.3122 1.3122 -0.17%
014973 1.0337 1.1423 -0.03%
014149 1.3519 1.3519 -0.17%
015495 1.6144 1.6144 -0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%102.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.17%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。