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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 016667
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股票型,QDII型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理金璜 申购费率1.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016667 | 基金经理金璜 | 最新份额23,320.69万份 () |
| 基金类型股票型,QDII型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-03-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.03亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制组合风险与保持资产流动性的基础上，主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份额和相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
针对境外市场，本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生工具。
针对境内市场，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含ETF和LOF）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、登记在开放式基金登记结算系统下的场外基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元现汇进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额；份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式，但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。登记在证券登记结算系统的场内基金份额只能采取现金分红方式，不能选择红利再投资；具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配基准日某一类别的人民币份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于外币认购、申购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、由于本基金A类人民币份额及A类美元现汇份额不收取销售服务费，
而C类人民币份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
6、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金投资于ETF的比例不低于本基金资产的80%，投资于本基金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的80%，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 0.4068 | 0.4068 | -2.07% |
| 2026-10-28 | 0.4154 | 0.4154 | 2.37% |
| 2026-10-27 | 0.4058 | 0.4058 | 1.83% |
| 2026-10-26 | 0.3985 | 0.3985 | 1.14% |
| 2026-10-23 | 0.394 | 0.394 | 1.16% |
| 2026-10-22 | 0.3895 | 0.3895 | -5.67% |
| 2026-10-21 | 0.4129 | 0.4129 | 1.57% |
| 2026-10-20 | 0.4065 | 0.4065 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 0.4076 | 0.4076 | 0.89% |
| 2026-10-16 | 0.404 | 0.404 | -3.09% |
| 2026-10-15 | 0.4169 | 0.4169 | -1.42% |
| 2026-10-14 | 0.4229 | 0.4229 | -3.80% |
| 2026-10-13 | 0.4396 | 0.4396 | -0.36% |
| 2026-10-12 | 0.4412 | 0.4412 | -2.56% |
| 2026-10-9 | 0.4528 | 0.4528 | -0.51% |
| 2026-10-8 | 0.4551 | 0.4551 | -1.32% |
| 2026-9-30 | 0.4612 | 0.4612 | -0.30% |
| 2026-9-29 | 0.4626 | 0.4626 | 1.09% |
| 2026-9-28 | 0.4576 | 0.4576 | -1.02% |
| 2026-9-24 | 0.4623 | 0.4623 | -0.56% |
金璜先生：工学硕士，CFA。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任美国Altfest Personal Wealth Management(艾福斯特个人财富管理)投资部量化研究员，Morgan Stanley(美国摩根士丹利)风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司，历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理，自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 2024-01-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2022-08-02 至 2025-06-07 | 2.8 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2022-08-02 至 2025-06-07 | 2.8 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2024-01-19 至 今 | 2.8 | -4.56% | -0.95% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 2025-03-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 2026-04-12 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2026-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-14 至 2026-05-06 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-18 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2022-10-13 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2022-08-05 至 2025-06-07 | 2.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-12 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 3.1 | -28.61% | -17.26% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2025-04-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-08-20 至 2025-04-02 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2024-07-11 至 2026-04-28 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-12 至 今 | 3.1 | -21.17% | -3.89% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 2023-09-12 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-12 至 今 | 3.1 | -29.75% | -17.26% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 2025-01-20 至 2025-02-07 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2024-01-19 至 今 | 2.8 | -4.77% | -0.95% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-08-20 至 2025-04-02 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2025-04-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2024-07-11 至 2026-04-28 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2022-10-13 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2024-07-09 至 2024-12-17 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2024-12-17 至 2025-12-22 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城北证50成份指数C | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-15 至 2024-08-28 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-11-18 至 今 | 3.0 | -14.48% | -4.12% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2024-07-09 至 2024-12-17 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2024-12-17 至 2025-12-22 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 2025-03-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 2025-04-02 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-09-13 至 2024-01-19 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2024-01-19 至 今 | 2.8 | -4.76% | -0.95% |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-28 至 2026-03-03 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 2026-03-03 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 2022-08-18 至 2025-02-07 | 2.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-11-18 至 今 | 3.0 | -14.43% | -4.12% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-18 至 2025-02-07 | 2.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2022-10-13 至 2023-09-12 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 3.1 | -28.73% | -17.26% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 2026-04-12 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2026-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-02-06 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2023-01-18 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城北证50成份指数A | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-02 至 2023-09-13 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-13 至 2023-09-13 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金璜 | 2024-01-19 至 今 | 2年9个月零14天 | -4.56 | -0.95 |
| 汪洋 | 2023-06-30 至 2026-09-17 | 3年2个月零18天 | 0.83 | -3.87 |
| 张晓南 | 2023-02-16 至 2024-05-29 | 1年3个月零13天 | 7.90 | 0.02 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000242 | 3.485 | 4.035 | -1.88% | |
| 000532 | 2.698 | 2.698 | -1.88% | |
| 001194 | 4.388 | 4.453 | -1.88% | |
| 001407 | 4.243 | 4.306 | -1.88% | |
| 001422 | 1.574 | 1.771 | -1.88% | |
| 001506 | 1.491 | 1.551 | -1.88% | |
| 002797 | 1.2562 | 1.3949 | -0.08% | |
| 004476 | 1.894 | 1.894 | -1.96% | |
| 006681 | 1.1613 | 1.2113 | -0.08% | |
| 007604 | 1.1505 | 1.1822 | -0.08% | |
| 007760 | 1.2162 | 1.62 | -1.96% | |
| 008072 | 1.8882 | 1.8882 | -1.96% | |
| 010003 | 1.4689 | 1.4689 | -1.96% | |
| 010012 | 1.2976 | 1.3877 | -0.08% | |
| 010527 | 1.0671 | 1.1732 | -0.08% | |
| 011018 | 1.3545 | 1.3545 | -1.88% | |
| 011167 | 1.27 | 1.27 | -1.88% | |
| 011328 | 1.0865 | 1.0865 | -1.96% | |
| 011998 | 1.4359 | 1.4359 | -1.88% | |
| 012131 | 1.0224 | 1.0224 | -1.88% | |
| 012138 | 1.1805 | 1.1805 | -1.88% | |
| 013226 | 1.1789 | 1.1789 | -1.88% | |
| 014148 | 1.3676 | 1.3676 | -1.88% | |
| 015495 | 1.2791 | 1.2791 | -1.96% | |
| 016127 | 1.1004 | 1.1251 | -0.08% | |
| 016308 | 1.4127 | 1.6377 | -1.88% | |
| 017729 | 1.1263 | 1.1978 | -0.08% | |
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| 011019 | 1.3242 | 1.3242 | -1.88% | |
| 011059 | 0.8036 | 0.8036 | -1.88% | |
| 011329 | 1.0802 | 1.0802 | -1.96% | |
| 012136 | 1.1962 | 1.325 | -0.08% | |
| 013492 | 1.1194 | 1.1194 | -0.08% | |
| 014767 | 1.2863 | 1.2863 | -1.88% | |
| 014926 | 1.221 | 1.221 | -1.88% | |
| 015805 | 1.1069 | 1.1456 | -0.08% | |
| 016495 | 0.9598 | 0.9598 | -1.96% | |
| 016496 | 0.9451 | 0.9451 | -1.96% | |
| 017950 | 1.0503 | 1.0503 | -1.96% | |
| 018138 | 1.0241 | 1.1095 | -0.08% | |
| 018600 | 1.156 | 1.156 | -1.88% | |
| 019381 | 0.9776 | 0.9776 | -0.08% | |
| 019489 | 1.0546 | 1.1026 | -0.08% | |
| 019768 | 1.8012 | 1.8012 | -1.96% | |
| 020656 | 1.1748 | 1.192 | -0.08% | |
| 020825 | 1.0923 | 1.2222 | -0.08% | |
| 020995 | 1.2137 | 1.2661 | -0.08% | |
| 021432 | 1.1238 | 1.1238 | -1.88% | |
| 021485 | 1.6557 | 1.6557 | -1.96% | |
| 021500 | 3.061 | 3.061 | -1.96% | |
| 023111 | 0.9744 | 0.9744 | -1.96% | |
| 023723 | 1.2709 | 1.2709 | -1.96% | |
| 023856 | 0.6241 | 0.6241 | -1.88% | |
| 023958 | 1.0653 | 1.0653 | -1.96% | |
| 024973 | 1.3449 | 1.3449 | -1.96% | |
| 026166 | 0.9306 | 0.9306 | -1.96% | |
| 026463 | 0.7331 | 0.7331 | -1.88% | |
| 159109 | 0.7405 | 0.7405 | -1.96% | |
| 159187 | 0.6449 | 0.6449 | -1.96% | |
| 159509 | 2.2283 | 2.2283 | -0.92% | |
| 159569 | 1.3619 | 1.4454 | -1.96% | |
| 512220 | 2.7571 | 2.7571 | -1.96% | |
| 560290 | 0.6426 | 0.6426 | -1.96% | |
| 589890 | 1.2061 | 1.2061 | -1.96% | |
| 017110 | 1.491 | 1.491 | -1.88% | |
| 000311 | 2.48 | 2.82 | -1.96% | |
| 000411 | 3.088 | 3.641 | -1.96% | |
| 001362 | 1.695 | 1.754 | -1.88% | |
| 002066 | 1.214 | 1.363 | -0.08% | |
| 002796 | 1.3026 | 1.4468 | -0.08% | |
| 003318 | 1.5392 | 1.6418 | -1.96% | |
| 005457 | 1.6939 | 1.9739 | -1.96% | |
| 008409 | 1.1382 | 1.2251 | -0.08% | |
| 008554 | 1.1612 | 1.4289 | -0.08% | |
| 008712 | 1.0881 | 1.0881 | -1.88% | |
| 008851 | 1.0219 | 1.0219 | -1.88% | |
| 009190 | 1.19 | 1.19 | -1.88% | |
| 009499 | 1.1015 | 1.1015 | -1.88% | |
| 009992 | 0.9824 | 0.9824 | -1.88% | |
| 010289 | 0.7004 | 0.7004 | -1.88% | |
| 011877 | 0.577 | 0.577 | -1.88% | |
| 013813 | 0.7867 | 0.7867 | -1.88% | |
| 015731 | 2.473 | 3.243 | -1.88% | |
| 015862 | 1.0902 | 1.0902 | -1.88% | |
| 016668 | 2.6917 | 2.6917 | -0.92% | |
| 016906 | 4.424 | 4.424 | -1.88% | |
| 017093 | 2.6976 | 2.6976 | -0.92% | |
| 017170 | 2.629 | 2.629 | -1.88% | |
| 017860 | 0.8094 | 0.8094 | -1.88% | |
| 019014 | 1.4013 | 1.4013 | -1.96% | |
| 019102 | 0.8688 | 0.8688 | -0.92% | |
| 021431 | 1.1361 | 1.1361 | -1.88% | |
| 021822 | 1.3098 | 1.3098 | -1.96% | |
| 022392 | 1.022 | 1.0381 | -0.08% | |
| 022534 | 1.231 | 1.253 | -0.08% | |
| 023392 | 1.1577 | 1.1577 | -0.08% | |
| 023512 | 1.52 | 1.52 | -0.08% | |
| 023724 | 1.2668 | 1.2668 | -1.96% | |
| 024249 | 0.9835 | 0.9835 | -1.96% | |
| 025442 | 0.7111 | 0.7111 | -1.88% | |
| 025895 | 0.8713 | 0.8713 | -1.33% | |
| 026172 | 0.9854 | 0.9854 | -0.08% | |
| 027200 | 0.7869 | 0.7869 | -1.88% | |
| 159072 | 0.9681 | 0.9681 | -1.96% | |
| 159529 | 1.2967 | 1.2967 | -0.92% | |
| 159588 | 1.2419 | 1.2419 | -1.96% | |
| 159610 | 1.0345 | 1.0345 | -1.96% | |
| 260111 | 1.51 | 3.588 | -1.88% | |
| 000182 | 1.239 | 1.581 | -0.08% | |
| 000253 | 1.185 | 1.524 | -0.08% | |
| 001423 | 1.534 | 1.729 | -1.88% | |
| 001750 | 1.0969 | 1.2938 | -0.08% | |
| 002244 | 2.407 | 2.457 | -1.88% | |
| 004707 | 2.0223 | 2.0223 | -1.88% | |
| 004719 | 1.9683 | 1.9683 | -1.88% | |
| 006065 | 1.0818 | 1.304 | -0.08% | |
| 006682 | 1.4397 | 1.6973 | -1.96% | |
| 007537 | 1.2391 | 1.3371 | -0.08% | |
| 007603 | 1.1756 | 1.2077 | -0.08% | |
| 007751 | 1.2224 | 1.6443 | -1.96% | |
| 008060 | 1.4888 | 1.4888 | -1.88% | |
| 010671 | 0.291 | 0.291 | -0.92% | |
| 011344 | 0.8239 | 0.8239 | -1.88% | |
| 011804 | 1.3976 | 1.3976 | -1.88% | |
| 012137 | 1.2418 | 1.2418 | -1.88% | |
| 014062 | 0.9286 | 0.9286 | -1.96% | |
| 014149 | 1.341 | 1.341 | -1.88% | |
| 014473 | 1.5635 | 1.5635 | -1.88% | |
| 014768 | 1.2629 | 1.2629 | -1.88% | |
| 015779 | 1.4633 | 1.4633 | -1.88% | |
| 016126 | 1.1021 | 1.1268 | -0.08% | |
| 016307 | 1.4432 | 1.6702 | -1.88% | |
| 016870 | 1.1408 | 1.1408 | -0.08% | |
| 017639 | 1.5737 | 1.5737 | -1.88% | |
| 017640 | 1.5393 | 1.5393 | -1.88% | |
| 018817 | 2.568 | 2.793 | -1.96% | |
| 018998 | 2.665 | 2.665 | -1.96% | |
| 019118 | 2.7226 | 2.7226 | -0.92% | |
| 019490 | 1.0828 | 1.1239 | -0.08% | |
| 019522 | 1.3005 | 1.3005 | -1.88% | |
| 020589 | 1.0997 | 1.0997 | -0.08% | |
| 020894 | 1.2022 | 1.2022 | -1.96% | |
| 021823 | 1.3038 | 1.3038 | -1.96% | |
| 022018 | 1.0579 | 1.0579 | -0.08% | |
| 022082 | 1.0181 | 1.0181 | -1.96% | |
| 022894 | 1.0473 | 1.0473 | -1.96% | |
| 023224 | 1.0308 | 1.0308 | -0.08% | |
| 023225 | 1.0284 | 1.0284 | -0.08% | |
| 023262 | 0.483 | 0.483 | -1.88% | |
| 025894 | 0.8728 | 0.8728 | -1.33% | |
| 026376 | 0.9067 | 0.9067 | -1.88% | |
| 027199 | 0.788 | 0.788 | -1.88% | |
| 027596 | 0.8358 | 0.8358 | -1.96% | |
| 028394 | 0.7633 | 0.7633 | -1.96% | |
| 028572 | 0.9132 | 0.9132 | -1.96% | |
| 159188 | 0.9431 | 0.9431 | -1.96% | |
| 159238 | 1.125 | 1.125 | -1.96% | |
| 159935 | 2.0505 | 2.0505 | -1.96% | |
| 162607 | 0.489 | 3.317 | -1.88% | |
| 260112 | 3.183 | 4.154 | -1.88% | |
| 501225 | 2.7321 | 2.7321 | -0.92% | |
| 513780 | 1.5451 | 1.5451 | -1.96% | |
| 012564 | 1.1037 | 1.1037 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,230.65 | 06.59 |
| 3 | 现金 | 6,230.65 | 06.59 |
| 4 | 其他资产 | 06.98 | 00.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<20 | 1.6% |
| 20≤X<50 | 1.1% |
| 100≤X | 200.0元 |
| 50≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 55.98% | 40.57% | 43.79% | 0.0% | 33.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.06% | 0.49% | -26.62% | 44.46% | 40.57% | 197.59% | 0.0% | 179.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.00 | 1.84 | 0.88 |
| 夏普比率 | 109.15 | 130.70 | 115.12 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
| 詹森指数 | 0.55 | 0.36 | 0.33 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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