| 基金代码023115 | 基金经理郭琳,周寒颖 | 最新份额28,416.46万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-10-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.31亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长 期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板,创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额 免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法 律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定 媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.0602 | 1.0602 | 0.60% |
| 2026-4-22 | 1.0539 | 1.0539 | 0.76% |
| 2026-4-21 | 1.046 | 1.046 | 1.17% |
| 2026-4-20 | 1.0339 | 1.0339 | 1.14% |
| 2026-4-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% |
| 2026-4-16 | 1.0218 | 1.0218 | 2.12% |
| 2026-4-15 | 1.0006 | 1.0006 | -0.55% |
| 2026-4-14 | 1.0061 | 1.0061 | 0.85% |
| 2026-4-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.35% |
| 2026-4-10 | 0.9941 | 0.9941 | 2.21% |
| 2026-4-9 | 0.9726 | 0.9726 | -0.16% |
| 2026-4-8 | 0.9742 | 0.9742 | 2.69% |
| 2026-4-7 | 0.9487 | 0.9487 | -0.51% |
| 2026-4-3 | 0.9536 | 0.9536 | -0.60% |
| 2026-4-2 | 0.9594 | 0.9594 | -0.01% |
| 2026-4-1 | 0.9595 | 0.9595 | 0.68% |
| 2026-3-31 | 0.953 | 0.953 | -2.28% |
| 2026-3-30 | 0.9752 | 0.9752 | -0.43% |
| 2026-3-27 | 0.9794 | 0.9794 | 0.87% |
| 2026-3-26 | 0.971 | 0.971 | -0.52% |

郭琳女士:中国国籍,理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司投资研究部高级研究员。2016年8月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理、研究部基金经理助理,自2022年7月起担任股票投资部基金经理,现任研究部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-04-20 | 0.7 | -25.46% | -17.56% |
| 景顺长城景骊成长混合C | 混合型 | 2026-01-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2022-07-12 至 今 | 3.8 | -40.75% | -24.06% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 混合型 | 2026-01-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-04-20 | 0.7 | -25.37% | -17.56% |
| 景顺长城智享混合 | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周寒颖 | 2025-11-20 至 今 | 0年5个月零4天 | ||
| 郭琳 | 2025-10-13 至 今 | 0年6个月零11天 |

周寒颖女士:工商管理硕士。2006年6月至2015年6月,先后担任招商基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员,国际业务部高级研究员等职务。2015年7月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部高级研究员,自2016年6月起担任国际投资部基金经理。曾于2022年8月至2024年5月管理景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金。现任景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -29.15% | -25.34% |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.8 | -43.44% | -30.12% |
| 景顺长城成长之星股票C | 股票型 | 2024-05-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城衡益混合 | 混合型 | 2025-11-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 混合型,QDII型 | 2022-11-08 至 今 | 3.5 | -13.48% | 6.09% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2024-04-20 | 1.8 | -28.88% | -25.34% |
| 景顺长城衡瑞精选混合 | 混合型 | 2026-02-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2020-05-21 至 今 | 5.9 | 27.83% | -1.73% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-08 至 今 | 5.4 | -36.25% | 2.99% |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.8 | -44.01% | -30.12% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 今 | 9.9 | 61.42% | 48.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周寒颖 | 2025-11-20 至 今 | 0年5个月零4天 | ||
| 郭琳 | 2025-10-13 至 今 | 0年6个月零11天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022018 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 022081 | 1.2433 | 1.2433 | -0.87% | |
| 018215 | 1.08 | 1.08 | -0.07% | |
| 018295 | 1.8246 | 1.8246 | -0.82% | |
| 019489 | 1.0491 | 1.0848 | -0.07% | |
| 019522 | 1.5142 | 1.5142 | -0.82% | |
| 019767 | 2.0081 | 2.0081 | -0.87% | |
| 021500 | 4.038 | 4.038 | -0.87% | |
| 021735 | 1.2737 | 1.4742 | -0.87% | |
| 023392 | 1.1748 | 1.1748 | -0.07% | |
| 023512 | 1.6089 | 1.6089 | -0.07% | |
| 023111 | 1.2427 | 1.2427 | -0.87% | |
| 023264 | 0.993 | 0.993 | -0.82% | |
| 022345 | 1.1561 | 1.1561 | -0.87% | |
| 021432 | 1.9848 | 1.9848 | -0.82% | |
| 159610 | 1.2563 | 1.2563 | -0.87% | |
| 024249 | 1.1451 | 1.1451 | -0.87% | |
| 024250 | 1.1437 | 1.1437 | -0.87% | |
| 025372 | 1.1426 | 1.1426 | -0.07% | |
| 513780 | 1.5907 | 1.5907 | -0.87% | |
| 000772 | 1.651 | 2.088 | -0.82% | |
| 000020 | 4.835 | 5.003 | -0.82% | |
| 000418 | 4.597 | 5.591 | -0.87% | |
| 008409 | 1.1209 | 1.2078 | -0.07% | |
| 008850 | 1.785 | 1.785 | -0.82% | |
| 009235 | 1.0728 | 1.2181 | -0.07% | |
| 010105 | 0.6261 | 0.6261 | -0.82% | |
| 010350 | 1.8254 | 1.8254 | -0.82% | |
| 003318 | 1.7616 | 1.822 | -0.87% | |
| 162605 | 1.639 | 4.58 | -0.82% | |
| 011019 | 1.4325 | 1.4325 | -0.82% | |
| 011167 | 1.5598 | 1.5598 | -0.82% | |
| 011804 | 1.3635 | 1.3635 | -0.82% | |
| 011344 | 0.967 | 0.967 | -0.82% | |
| 960008 | 4.356 | 5.536 | -0.82% | |
| 159187 | 1.0348 | 1.0348 | -0.87% | |
| 159188 | 1.0231 | 1.0231 | -0.87% | |
| 016869 | 1.1758 | 1.1758 | -0.07% | |
| 016870 | 1.16 | 1.16 | -0.07% | |
| 016935 | 1.6995 | 1.9541 | -0.87% | |
| 016307 | 1.859 | 2.086 | -0.82% | |
| 019013 | 1.7506 | 1.7506 | -0.87% | |
| 014148 | 1.3792 | 1.3792 | -0.82% | |
| 017860 | 0.9398 | 0.9398 | -0.82% | |
| 017949 | 1.5999 | 1.5999 | -0.87% | |
| 019380 | 1.0907 | 1.0907 | -0.07% | |
| 018505 | 2.212 | 2.212 | -0.82% | |
| 018737 | 1.1312 | 1.1312 | -0.07% | |
| 020893 | 1.3391 | 1.3391 | -0.87% | |
| 020995 | 1.2154 | 1.2494 | -0.07% | |
| 024454 | 1.347 | 1.347 | -0.82% | |
| 023115 | 1.0602 | 1.0602 | -0.82% | |
| 023262 | 0.541 | 0.541 | -0.82% | |
| 023270 | 1.0352 | 1.0352 | -0.82% | |
| 023853 | 2.106 | 2.307 | -0.87% | |
| 023856 | 1.0145 | 1.0145 | -0.82% | |
| 021484 | 1.8697 | 1.8697 | -0.87% | |
| 021485 | 1.8624 | 1.8624 | -0.87% | |
| 026171 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | |
| 024973 | 1.4416 | 1.4416 | -0.87% | |
| 027047 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 159400 | 101.5148 | 1.0151 | -0.07% | |
| 159560 | 1.8494 | 1.8494 | -0.87% | |
| 025069 | 1.309 | 1.309 | -0.87% | |
| 025200 | 1.0953 | 1.1032 | -0.87% | |
| 025444 | 0.9644 | 0.9644 | -0.87% | |
| 006435 | 2.1221 | 2.1221 | -0.82% | |
| 000586 | 3.437 | 4.009 | -0.87% | |
| 004707 | 2.3543 | 2.3543 | -0.82% | |
| 004719 | 2.2951 | 2.2951 | -0.82% | |
| 001379 | 2.02 | 2.087 | -0.82% | |
| 520990 | 1.0856 | 1.1431 | -0.87% | |
| 010003 | 1.8488 | 1.8488 | -0.87% | |
| 010012 | 1.3023 | 1.3924 | -0.07% | |
| 003407 | 1.0674 | 1.4979 | -0.07% | |
| 162607 | 0.546 | 3.374 | -0.82% | |
| 005258 | 1.6503 | 1.6503 | -0.82% | |
| 002066 | 1.229 | 1.378 | -0.07% | |
| 012564 | 1.0934 | 1.0934 | -0.07% | |
| 012228 | 0.9083 | 0.9083 | -0.82% | |
| 260116 | 4.386 | 5.716 | -0.82% | |
| 017090 | 3.452 | 3.452 | -0.82% | |
| 016128 | 1.3074 | 1.3777 | -0.87% | |
| 016129 | 1.3028 | 1.3728 | -0.87% | |
| 015683 | 2.8564 | 3.0514 | -0.82% | |
| 015731 | 4.326 | 5.096 | -0.82% | |
| 014149 | 1.3552 | 1.3552 | -0.82% | |
| 015408 | 1.4117 | 1.4117 | -0.87% | |
| 015409 | 1.3888 | 1.3888 | -0.87% | |
| 013493 | 1.0987 | 1.0987 | -0.07% | |
| 013813 | 0.9667 | 0.9667 | -0.82% | |
| 021961 | 1.1258 | 1.1811 | -0.87% | |
| 018214 | 1.0932 | 1.0932 | -0.07% | |
| 018553 | 2.113 | 2.437 | -0.82% | |
| 023598 | 1.4036 | 1.4036 | -0.87% | |
| 022444 | 1.2432 | 1.2432 | -0.87% | |
| 023269 | 1.1215 | 1.1215 | -0.82% | |
| 023818 | 1.0618 | 1.0671 | -0.07% | |
| 021313 | 4.763 | 4.763 | -0.87% | |
| 024972 | 1.4438 | 1.4438 | -0.87% | |
| 159588 | 1.3662 | 1.3662 | -0.87% | |
| 025442 | 1.0574 | 1.0574 | -0.82% | |
| 515100 | 1.4579 | 2.0002 | -0.87% | |
| 000688 | 3.529 | 3.779 | -0.87% | |
| 001194 | 5.815 | 5.88 | -0.82% | |
| 001361 | 1.377 | 1.377 | -0.87% | |
| 000182 | 1.267 | 1.609 | -0.07% | |
| 003605 | 1.1738 | 1.4202 | -0.07% | |
| 007537 | 1.2156 | 1.3136 | -0.07% | |
| 007562 | 1.2084 | 1.3263 | -0.07% | |
| 007945 | 2.014 | 2.014 | -0.82% | |
| 008851 | 1.0336 | 1.0336 | -0.82% | |
| 002796 | 1.3354 | 1.4796 | -0.07% | |
| 010011 | 1.332 | 1.4225 | -0.07% | |
| 010027 | 0.8338 | 0.8338 | -0.82% | |
| 003315 | 1.0871 | 1.3382 | -0.07% | |
| 011059 | 1.102 | 1.102 | -0.82% | |
| 009755 | 1.0719 | 1.0719 | -0.82% | |
| 001407 | 5.629 | 5.692 | -0.82% | |
| 001423 | 1.561 | 1.756 | -0.82% | |
| 001535 | 2.078 | 2.078 | -0.82% | |
| 008554 | 1.1667 | 1.4122 | -0.07% | |
| 012138 | 1.2548 | 1.2548 | -0.82% | |
| 011876 | 0.7447 | 0.7447 | -0.82% | |
| 011329 | 1.5093 | 1.5093 | -0.87% | |
| 159109 | 0.8711 | 0.8711 | -0.87% | |
| 159238 | 1.3237 | 1.3237 | -0.87% | |
| 016495 | 1.2405 | 1.2405 | -0.87% | |
| 260117 | 2.684 | 3.163 | -0.82% | |
| 261102 | 1.052 | 1.6236 | -0.07% | |
| 016933 | 1.092 | 1.092 | -0.07% | |
| 017170 | 3.134 | 3.134 | -0.82% | |
| 015679 | 2.79 | 2.79 | -0.87% | |
| 015751 | 1.7955 | 1.7955 | -0.82% | |
| 015756 | 1.5366 | 1.5366 | -0.82% | |
| 015805 | 1.1365 | 1.1752 | -0.07% | |
| 018817 | 3.388 | 3.613 | -0.87% | |
| 014063 | 1.0969 | 1.0969 | -0.87% | |
| 019102 | 1.0241 | 1.0241 | -1.66% | |
| 018138 | 1.0166 | 1.0949 | -0.07% | |
| 018294 | 1.8483 | 1.8483 | -0.82% | |
| 019215 | 1.6265 | 1.6265 | -0.82% | |
| 018504 | 2.2338 | 2.2338 | -0.82% | |
| 018736 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
| 020717 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 021503 | 4.562 | 5.554 | -0.87% | |
| 159682 | 1.7383 | 1.7383 | -0.87% | |
| 159935 | 2.6004 | 2.6004 | -0.87% | |
| 023193 | 0.8357 | 0.8357 | -0.82% | |
| 023263 | 7.52 | 7.52 | -0.82% | |
| 023265 | 4.7393 | 4.7393 | -0.82% | |
| 022344 | 1.1619 | 1.1619 | -0.87% | |
| 022391 | 1.0166 | 1.0246 | -0.07% | |
| 022392 | 1.0164 | 1.0244 | -0.07% | |
| 020656 | 1.1644 | 1.1816 | -0.07% | |
| 027048 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 024282 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | |
| 025201 | 1.0944 | 1.1017 | -0.87% | |
| 007751 | 1.2774 | 1.6727 | -0.87% | |
| 000242 | 4.21 | 4.76 | -0.82% | |
| 000411 | 4.067 | 4.62 | -0.87% | |
| 008495 | 1.0707 | 1.1744 | -0.07% | |
| 006065 | 1.0831 | 1.3053 | -0.07% | |
| 000979 | 4.827 | 4.827 | -0.87% | |
| 010706 | 1.0208 | 1.0208 | -0.82% | |
| 011018 | 1.4622 | 1.4622 | -0.82% | |
| 008715 | 1.8631 | 1.8631 | -0.82% | |
| 011998 | 1.5577 | 1.5577 | -0.82% | |
| 012130 | 1.2848 | 1.2848 | -0.82% | |
| 012139 | 1.231 | 1.231 | -0.82% | |
| 011803 | 1.3876 | 1.3876 | -0.82% | |
| 008072 | 2.5504 | 2.5504 | -0.87% | |
| 260108 | 1.568 | 3.375 | -0.82% | |
| 260112 | 3.501 | 4.472 | -0.82% | |
| 016126 | 1.0796 | 1.1043 | -0.07% | |
| 015779 | 1.7618 | 1.7618 | -0.82% | |
| 018861 | 1.1077 | 1.1077 | -0.87% | |
| 019014 | 1.732 | 1.732 | -0.87% | |
| 013812 | 0.9926 | 0.9926 | -0.82% | |
| 021962 | 1.1246 | 1.1776 | -0.87% | |
| 019103 | 1.0177 | 1.0177 | -1.66% | |
| 017861 | 0.9197 | 0.9197 | -0.82% | |
| 017950 | 1.5855 | 1.5855 | -0.87% | |
| 020894 | 1.3336 | 1.3336 | -0.87% | |
| 022894 | 1.2427 | 1.2427 | -0.87% | |
| 023225 | 1.012 | 1.012 | -0.07% | |
| 159569 | 1.48 | 1.5469 | -0.87% | |
| 006345 | 0.9358 | 0.9358 | -0.82% | |
| 000532 | 3.206 | 3.206 | -0.82% | |
| 005457 | 2.0478 | 2.3278 | -0.87% | |
| 007760 | 1.271 | 1.6498 | -0.87% | |
| 000181 | 1.294 | 1.675 | -0.07% | |
| 003505 | 1.5699 | 1.6236 | -0.07% | |
| 009685 | 1.0148 | 1.2011 | -0.07% | |
| 008999 | 1.3686 | 1.3686 | -0.07% | |
| 002792 | 1.649 | 1.649 | -0.82% | |
| 003408 | 1.0685 | 1.4544 | -0.07% | |
| 000978 | 2.115 | 2.369 | -0.87% | |
| 010527 | 1.0477 | 1.1538 | -0.07% | |
| 010949 | 1.1555 | 1.1555 | -0.82% | |
| 009871 | 1.1187 | 1.2567 | -0.07% | |
| 001422 | 1.599 | 1.796 | -0.82% | |
| 001507 | 1.636 | 1.695 | -0.82% | |
| 008060 | 1.7888 | 1.7888 | -0.82% | |
| 014973 | 1.0345 | 1.1431 | -0.07% | |
| 011328 | 1.5172 | 1.5172 | -0.87% | |
| 159142 | 1.2123 | 1.2123 | -0.87% | |
| 015755 | 0.9121 | 0.9121 | -0.82% | |
| 015806 | 1.1191 | 1.1574 | -0.07% | |
| 017926 | 1.0812 | 1.1513 | -0.07% | |
| 018137 | 1.0118 | 1.0897 | -0.07% | |
| 019381 | 1.0807 | 1.0807 | -0.07% | |
| 020716 | 1.0618 | 1.0618 | -0.07% | |
| 021512 | 2.664 | 2.863 | -0.82% | |
| 023632 | 1.9552 | 1.9552 | -0.82% | |
| 023854 | 2.116 | 2.116 | -0.87% | |
| 023957 | 1.2865 | 1.2865 | -0.87% | |
| 589890 | 1.4573 | 1.4573 | -0.87% | |
| 513970 | 0.8857 | 0.8857 | -1.66% | |
| 006106 | 1.1743 | 1.1743 | -0.87% | |
| 001362 | 1.807 | 1.866 | -0.82% | |
| 000465 | 1.012 | 1.65 | -0.07% | |
| 003504 | 1.6093 | 1.6631 | -0.07% | |
| 007412 | 0.9286 | 0.9286 | -0.82% | |
| 007603 | 1.1651 | 1.1972 | -0.07% | |
| 002793 | 1.5859 | 1.5859 | -0.82% | |
| 010289 | 0.8421 | 0.8421 | -0.82% | |
| 001975 | 4.534 | 4.534 | -0.87% | |
| 011058 | 1.1371 | 1.1371 | -0.82% | |
| 011088 | 1.039 | 1.1781 | -0.07% | |
| 012563 | 1.1009 | 1.1009 | -0.07% | |
| 012136 | 1.1632 | 1.292 | -0.07% | |
| 012137 | 1.3381 | 1.3381 | -0.82% | |
| 012227 | 0.9208 | 0.9208 | -0.82% | |
| 008131 | 0.9144 | 0.9144 | -0.82% | |
| 014768 | 1.3105 | 1.3105 | -0.82% | |
| 014926 | 1.3184 | 1.3184 | -0.82% | |
| 014974 | 1.0379 | 1.1389 | -0.07% | |
| 014472 | 1.7286 | 1.7286 | -0.82% | |
| 260101 | 5.0469 | 7.7435 | -0.82% | |
| 260104 | 7.555 | 9.431 | -0.82% | |
| 260110 | 1.058 | 2.083 | -0.82% | |
| 261002 | 1.0469 | 1.675 | -0.07% | |
| 017110 | 1.548 | 1.548 | -0.82% | |
| 017123 | 1.0919 | 1.1092 | -0.07% | |
| 017639 | 1.8393 | 1.8393 | -0.82% | |
| 015495 | 1.6226 | 1.6226 | -0.87% | |
| 015496 | 1.5969 | 1.5969 | -0.87% | |
| 560210 | 0.9039 | 0.9039 | -0.87% | |
| 560290 | 0.903 | 0.903 | -0.87% | |
| 019359 | 1.7532 | 1.8128 | -0.87% | |
| 019523 | 1.522 | 1.522 | -0.82% | |
| 018600 | 1.61 | 1.61 | -0.82% | |
| 021823 | 1.4319 | 1.4319 | -0.87% | |
| 023604 | 1.1098 | 1.1098 | -0.07% | |
| 023633 | 1.947 | 1.947 | -0.82% | |
| 022445 | 1.2396 | 1.2396 | -0.87% | |
| 022534 | 1.281 | 1.281 | -0.07% | |
| 159757 | 0.9742 | 0.9742 | -0.87% | |
| 023224 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
| 023724 | 1.5163 | 1.5163 | -0.87% | |
| 023958 | 1.2845 | 1.2845 | -0.87% | |
| 021431 | 1.9993 | 1.9993 | -0.82% | |
| 020589 | 1.0909 | 1.0909 | -0.07% | |
| 026172 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
| 159353 | 1.2789 | 1.2852 | -0.87% | |
| 024281 | 1.0209 | 1.0209 | -0.07% | |
| 025443 | 0.9652 | 0.9652 | -0.87% | |
| 513980 | 0.6482 | 0.6482 | -0.87% | |
| 004371 | 1.374 | 1.374 | -0.87% | |
| 004476 | 2.121 | 2.121 | -0.87% | |
| 000253 | 1.2004 | 1.5101 | -0.07% | |
| 000386 | 1.805 | 2.082 | -0.07% | |
| 009098 | 2.214 | 2.214 | -0.82% | |
| 009992 | 1.1346 | 1.1346 | -0.82% | |
| 010004 | 1.8085 | 1.8085 | -0.87% | |
| 010104 | 0.6407 | 0.6407 | -0.82% | |
| 010108 | 0.86 | 0.86 | -0.82% | |
| 005327 | 1.1548 | 1.4145 | -0.07% | |
| 002065 | 1.277 | 1.433 | -0.07% | |
| 001455 | 1.223 | 1.223 | -0.87% | |
| 006764 | 1.117 | 1.2446 | -0.07% | |
| 008657 | 2.9016 | 3.0976 | -0.82% | |
| 008712 | 1.3028 | 1.3028 | -0.82% | |
| 009499 | 1.097 | 1.097 | -0.82% | |
| 011877 | 0.7309 | 0.7309 | -0.82% | |
| 014767 | 1.332 | 1.332 | -0.82% | |
| 011345 | 0.9399 | 0.9399 | -0.82% | |
| 013380 | 1.1943 | 1.2673 | -0.07% | |
| 016496 | 1.224 | 1.224 | -0.87% | |
| 260103 | 1.7383 | 4.0883 | -0.82% | |
| 261001 | 1.283 | 1.639 | -0.07% | |
| 261101 | 1.265 | 1.567 | -0.07% | |
| 017167 | 4.125 | 4.125 | -0.82% | |
| 016127 | 1.0784 | 1.1031 | -0.07% | |
| 016308 | 1.8245 | 2.0495 | -0.82% | |
| 017729 | 1.1108 | 1.1823 | -0.07% | |
| 018998 | 3.474 | 3.474 | -0.87% | |
| 013646 | 1.0998 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013225 | 1.1937 | 1.1937 | -0.82% | |
| 022019 | 1.0788 | 1.0788 | -0.07% | |
| 022082 | 1.2375 | 1.2375 | -0.87% | |
| 019239 | 2.5228 | 2.5228 | -0.87% | |
| 019490 | 1.0701 | 1.1062 | -0.07% | |
| 019521 | 1.5022 | 1.5022 | -0.82% | |
| 019768 | 1.9986 | 1.9986 | -0.87% | |
| 021822 | 1.437 | 1.437 | -0.87% | |
| 020825 | 1.0773 | 1.1964 | -0.07% | |
| 023597 | 1.4068 | 1.4068 | -0.87% | |
| 023112 | 1.2411 | 1.2411 | -0.87% | |
| 023188 | 2.159 | 2.159 | -0.87% | |
| 023723 | 1.5196 | 1.5196 | -0.87% | |
| 023855 | 2.0369 | 2.0369 | -0.87% | |
| 588950 | 1.486 | 1.486 | -0.87% | |
| 159559 | 1.3156 | 1.3156 | -0.87% | |
| 025925 | 1.04 | 1.04 | -0.82% | |
| 512220 | 3.4173 | 3.4173 | -0.87% | |
| 002244 | 2.744 | 2.794 | -0.82% | |
| 000252 | 1.2152 | 1.5731 | -0.07% | |
| 000311 | 2.812 | 3.152 | -0.87% | |
| 000385 | 1.896 | 2.181 | -0.07% | |
| 008333 | 1.0443 | 1.1817 | -0.07% | |
| 007604 | 1.142 | 1.1737 | -0.07% | |
| 005914 | 4.7751 | 4.7751 | -0.82% | |
| 009000 | 1.3367 | 1.3367 | -0.07% | |
| 009190 | 1.461 | 1.461 | -0.82% | |
| 002797 | 1.2905 | 1.4292 | -0.07% | |
| 010477 | 1.0912 | 1.196 | -0.07% | |
| 001974 | 2.15 | 2.435 | -0.87% | |
| 001750 | 1.1154 | 1.3123 | -0.07% | |
| 001506 | 1.676 | 1.736 | -0.82% | |
| 006681 | 1.1458 | 1.1958 | -0.07% | |
| 006682 | 1.7222 | 1.9798 | -0.87% | |
| 011997 | 1.5892 | 1.5892 | -0.82% | |
| 012131 | 1.2607 | 1.2607 | -0.82% | |
| 009376 | 1.7873 | 1.7873 | -0.82% | |
| 009598 | 1.0027 | 1.0027 | -0.82% | |
| 159158 | 1.0917 | 1.0917 | -0.87% | |
| 014473 | 1.6848 | 1.6848 | -0.82% | |
| 260109 | 0.997 | 3.478 | -0.82% | |
| 260111 | 1.79 | 3.868 | -0.82% | |
| 260115 | 2.146 | 3.03 | -0.82% | |
| 016906 | 4.789 | 4.789 | -0.82% | |
| 016934 | 1.0844 | 1.0844 | -0.07% | |
| 017124 | 1.0857 | 1.102 | -0.07% | |
| 017640 | 1.8047 | 1.8047 | -0.82% | |
| 015752 | 0.8501 | 0.8501 | -0.82% | |
| 015775 | 1.2456 | 1.2456 | -0.82% | |
| 015862 | 1.0838 | 1.0838 | -0.82% | |
| 018995 | 1.623 | 1.623 | -0.82% | |
| 014062 | 1.1165 | 1.1165 | -0.87% | |
| 013492 | 1.1084 | 1.1084 | -0.07% | |
| 013645 | 1.0998 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013226 | 1.1734 | 1.1734 | -0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,797.07 | 84.17 |
| 2 | 债券及货币 | 4,394.75 | 16.23 |
| 3 | 现金 | 4,394.75 | 16.23 |
| 4 | 其他资产 | 127.31 | 00.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.64 | 1,462.19 | 5.40% | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.93 | 1,348.50 | 4.98% | 0.93 |
| 603699 | 纽威股份 | 27.94 | 1,349.78 | 4.98% | 27.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 52.90 | 1,307.83 | 4.83% | 52.90 |
| 000408 | 藏格矿业 | 16.16 | 1,281.00 | 4.73% | 0.24 |
| 002487 | 大金重工 | 18.25 | 1,272.02 | 4.70% | 18.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 08.24 | 1,242.26 | 4.59% | -1.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 48.46 | 1,174.67 | 4.34% | 48.46 |
| 600674 | 川投能源 | 73.27 | 1,090.99 | 4.03% | 73.27 |
| 002028 | 思源电气 | 05.39 | 1,088.78 | 4.02% | -4.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61% | 1.51% | 6.54% | 6.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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