基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理黎海威,徐喻军 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019767 | 基金经理黎海威,徐喻军 | 最新份额万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期 | 托管行国信证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金;2017年12月至2019年5月管理景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金;2017年7月至2019年8月管理景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金;2018年9月至2020年1月管理景顺长城量化先锋混合型证券投资基金;2018年7月至2020年7月管理景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金;2019年6月至2021年8月管理景顺长城量化港股通股票型证券投资基金;2020年11月至2022年2月管理景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金。兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金、景顺长城ESG量化股票型证券投资基金、景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城沪港深领先科技股票 | 股票型 | 2017-06-02 至 2019-08-08 | 2.2 | 11.60% | -4.08% |
景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2017-12-29 至 今 | 6.3 | 20.65% | 10.97% |
景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.1 | -20.43% | -15.82% |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2017-12-13 至 2019-05-16 | 1.4 | 0.53% | -9.83% |
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 4.64% | -0.38% |
景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -17.46% | -13.49% |
景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | -1.34% | 0.16% |
景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -22.64% | -24.00% |
景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.72% | -18.15% |
景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.85% | -18.15% |
景顺长城量化先锋混合A | 混合型 | 2018-07-28 至 2020-01-02 | 1.4 | 25.72% | 27.73% |
景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -19.49% | -16.11% |
景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2017-11-22 至 今 | 6.4 | -3.94% | 24.23% |
景顺长城量化港股通股票A | 股票型 | 2019-05-08 至 2021-08-30 | 2.3 | -2.24% | 78.08% |
景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 7.75% | 13.46% |
景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -23.41% | -24.00% |
景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -19.41% | -18.60% |
景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -25.01% | -17.56% |
景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 2015-01-08 至 今 | 9.3 | 34.27% | 37.84% |
景顺长城量化新动力股票 | 股票型 | 2016-05-19 至 今 | 8.0 | 61.60% | 25.52% |
景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.1 | -19.86% | -15.82% |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 指数型 | 2018-06-22 至 2020-07-01 | 2.0 | 34.31% | 34.53% |
景顺长城量化成长演化混合 | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-02-18 | 1.3 | -6.36% | 8.15% |
景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 2013-09-18 至 今 | 10.6 | 113.55% | 85.02% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 2017-07-06 | 1.1 | 20.88% | 14.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐喻军 | 2024-03-30 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
黎海威 | 2024-03-30 至 今 | 0年0个月零30天 |
徐喻军先生:中国国籍,理学硕士,CFA。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理,现担任量化及指数投资部总监助理兼基金经理。曾于2014年4月至2018年5月管理景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年4月至2018年7月管理景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2014年4月至2019年1月管理上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金;2014年12月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金;2015年6月至2019年7月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年5月至2019年11月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年8月至2019年11月管理景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金和景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2018年4月至2020年3月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金;2017年3月至2020年4月管理景顺长城研究精选股票型证券投资基金和景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金;2017年12月至2020年4月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金;2017年1月至2020年7月管理景顺长城公司治理混合型证券投资基金;2017年3月至2020年10月管理景顺长城支柱产业混合型证券投资基金;2017年6月至2022年2月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金;2017年12月至2022年2月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金;2018年3月至2022年2月管理景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金;2019年9月至2022年2月管理景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金;2021年12月至2023年1月管理景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金;2019年7月至2023年10月管理景顺长城量化先锋混合型证券投资基金。兼任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金、景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金、景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺专精特新量化股票C | 股票型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -45.58% | -34.79% |
景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.1 | -20.43% | -15.82% |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城支柱产业混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2020-10-21 | 3.6 | 71.51% | 62.97% |
景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -17.46% | -13.49% |
景顺长城上证180等权ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-19 至 2019-11-08 | 5.6 | 23.68% | 78.03% |
景顺长城领先回报混合C | 混合型 | 2017-06-10 至 2022-02-18 | 4.7 | 49.60% | 80.79% |
景顺长城泰恒回报混合C | 混合型 | 2018-03-06 至 2022-02-18 | 4.0 | 51.70% | 64.44% |
景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 指数型 | 2019-07-25 至 2022-02-18 | 2.6 | 16.49% | 49.67% |
景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.72% | -18.15% |
景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -19.85% | -18.15% |
景顺长城优质成长股票 | 股票型 | 2017-12-05 至 2022-02-18 | 4.2 | 46.81% | 54.68% |
景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2015-06-08 至 2019-07-15 | 4.1 | -31.50% | -11.18% |
景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2017-12-05 至 2020-04-17 | 2.4 | 12.65% | 18.04% |
景顺长城量化先锋混合A | 混合型 | 2019-07-16 至 2023-09-29 | 4.2 | 20.52% | 41.66% |
景顺长城量化先锋混合C | 混合型 | 2023-06-28 至 2023-09-29 | 0.3 | -3.71% | -5.55% |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -12.12% | -16.11% |
景顺长城沪深300等权重ETF | 指数型,ETF型 | 2014-04-19 至 2018-03-20 | 3.9 | 63.64% | 77.53% |
景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2017-01-06 至 2020-07-24 | 3.5 | 75.98% | 55.86% |
景顺长城领先回报混合A | 混合型 | 2017-06-10 至 2022-02-18 | 4.7 | 51.10% | 80.79% |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型 | 2017-01-24 至 2020-04-17 | 3.2 | -2.24% | 13.03% |
景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2017-11-22 至 今 | 6.4 | -3.94% | 24.23% |
景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 7.75% | 13.46% |
景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -25.01% | -17.56% |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-04-03 至 2020-03-10 | 1.9 | 13.71% | 14.65% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型 | 2018-08-07 至 2019-11-18 | 1.3 | 13.76% | 14.94% |
景顺长城泰恒回报混合A | 混合型 | 2018-03-06 至 2022-02-18 | 4.0 | 53.11% | 64.41% |
景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 2.1 | -19.86% | -15.82% |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-07 至 2019-11-18 | 1.3 | 14.76% | 14.95% |
景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2017-12-05 至 2020-04-17 | 2.4 | 13.50% | 17.99% |
景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 指数型 | 2020-07-02 至 今 | 3.8 | -14.57% | -12.14% |
景顺长城睿益定期开放混合 | 混合型 | 2018-06-21 至 今 | 5.9 | -- | -- |
景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 指数型 | 2019-07-25 至 2022-02-18 | 2.6 | 17.19% | 49.67% |
景顺长城量化成长演化混合 | 混合型 | 2022-02-19 至 今 | 2.2 | -28.71% | -25.84% |
景顺专精特新量化股票A | 股票型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | -45.10% | -34.79% |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2020-04-17 | 3.1 | 21.68% | 12.65% |
景顺长城MSCI中国A股ETF联接 | 指数型 | 2018-04-12 至 2019-11-18 | 1.6 | 6.37% | -0.43% |
景顺中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 2023-01-09 | 1.1 | -18.81% | -18.76% |
景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-12-27 至 2019-07-15 | 4.6 | -2.20% | 15.81% |
景顺长城上证180等权ETF联接 | 指数型 | 2014-04-19 至 2018-04-23 | 4.0 | 46.66% | 64.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐喻军 | 2024-03-30 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
黎海威 | 2024-03-30 至 今 | 0年0个月零30天 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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