公募基金 > 基金超市 > 景顺长城MSCI中国A股ETF联接
指数型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.4118
1.4118
41.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.43% -0.04% 612/2780
最近一月 -5.52% -0.09% 926/2749
最近三月 -14.13% -0.17% 796/2632
最近一年 -9.01% -0.14% 559/1938
(2022-04-22)
基金代码005832 基金经理 最新份额3,537.53万份   ()
基金类型指数型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-05-16 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模5.48亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-4-22 1.4118 1.4118 0.18%
2022-4-21 1.4093 1.4093 -1.30%
2022-4-20 1.4279 1.4279 -1.49%
2022-4-19 1.4495 1.4495 -0.54%
2022-4-18 1.4574 1.4574 -0.31%
2022-4-15 1.462 1.462 -0.21%
2022-4-14 1.4651 1.4651 1.15%
2022-4-13 1.4485 1.4485 -0.92%
2022-4-12 1.462 1.462 1.66%
2022-4-11 1.4381 1.4381 -2.78%
2022-4-8 1.4792 1.4792 0.45%
2022-4-7 1.4726 1.4726 -1.19%
2022-4-6 1.4903 1.4903 -0.43%
2022-4-1 1.4968 1.4968 1.09%
2022-3-31 1.4806 1.4806 -0.78%
2022-3-30 1.4923 1.4923 2.50%
2022-3-29 1.4559 1.4559 -0.29%
2022-3-28 1.4601 1.4601 -0.55%
2022-3-25 1.4682 1.4682 -1.68%
2022-3-24 1.4933 1.4933 -0.55%
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011344 0.7288 0.7288 -0.15%
011345 0.7256 0.7256 -0.15%
012228 0.7772 0.7772 -0.15%
009376 1.0646 1.0646 -0.15%
011876 0.6956 0.6956 -0.15%
014973 1.0042 1.0042 0.02%
013813 0.7356 0.7356 -0.15%
159757 0.6894 0.6894 -0.18%
260101 3.5069 6.1735 -0.15%
261101 1.072 1.341 0.02%
007751 1.0626 1.1214 -0.18%
000311 2.27 2.61 -0.18%
000418 3.826 3.826 -0.18%
008850 1.0548 1.0548 -0.15%
005258 1.3268 1.3268 -0.15%
002066 1.122 1.122 0.02%
011058 0.8116 0.8116 -0.15%
001455 0.839 0.839 -0.18%
010706 0.8612 0.8612 -0.15%
012131 0.6924 0.6924 -0.15%
012227 0.7793 0.7793 -0.15%
011803 0.9839 0.9839 -0.15%
260104 9.961 11.837 -0.15%
260111 1.299 2.867 -0.15%
001362 1.578 1.637 -0.15%
000385 1.553 1.838 0.02%
000465 1.015 1.451 0.02%
512280 1.441 1.441 -0.18%
515100 1.5286 1.5286 -0.18%
000532 3.321 3.321 -0.15%
006065 1.051 1.1625 0.02%
001975 2.839 2.839 -0.18%
006682 1.3684 1.3684 -0.18%
009190 1.0052 1.0052 -0.15%
003407 1.0677 1.3408 0.02%
010671 0.261 0.261 -0.48%
010774 0.9799 0.9799 -0.15%
162605 2.414 5.355 -0.15%
014768 0.9826 0.9826 -0.15%
011329 1.1221 1.1221 -0.18%
012518 0.8585 0.8585 -0.15%
008657 1.2313 1.2313 -0.15%
011804 0.9823 0.9823 -0.15%
159610 0.8113 0.8113 -0.18%
159935 1.7237 1.7237 -0.18%
260108 2.285 4.092 -0.15%
260112 1.741 2.712 -0.15%
260115 1.359 1.919 -0.15%
001361 0.555 0.555 -0.18%
003505 1.0661 1.1198 0.02%
007272 1.0817 1.0817 -0.15%
008479 1.1287 1.1287 -0.15%
011167 0.9161 0.9161 -0.15%
010477 1.04 1.05 0.02%
162607 0.563 3.391 -0.15%
008712 1.154 1.154 -0.15%
011997 1.0479 1.0479 -0.15%
013904 0.9487 0.9487 -0.15%
014062 0.6808 0.6808 -0.18%
260110 0.976 2.001 -0.15%
260117 1.563 1.843 -0.15%
261002 1.0085 1.5546 0.02%
001379 1.777 1.844 -0.15%
003603 1.3023 1.4142 -0.15%
513980 0.4723 0.4723 -0.18%
002244 1.579 1.629 -0.15%
007945 1.194 1.194 -0.15%
009000 1.1122 1.1122 0.02%
009098 1.2792 1.2792 -0.15%
001974 2.031 2.031 -0.18%
011088 1.0523 1.0523 0.02%
011089 0.9823 0.9823 0.02%
001407 1.369 1.432 -0.15%
001506 1.292 1.352 -0.15%
010003 0.9446 0.9446 -0.18%
010027 0.6963 0.6963 -0.15%
000979 1.491 1.491 -0.18%
010527 1.0251 1.0251 0.02%
011328 1.1235 1.1235 -0.18%
008554 1.1466 1.2698 0.02%
011998 1.0441 1.0441 -0.15%
012130 0.6942 0.6942 -0.15%
014974 1.0041 1.0041 0.02%
014148 0.9988 0.9988 -0.15%
014149 0.9973 0.9973 -0.15%
013645 1.0124 1.0124 0.02%
013226 1.001 1.001 -0.15%
260116 3.782 4.342 -0.15%
000020 3.087 3.255 -0.15%
000772 2.015 2.015 -0.15%
006063 1.4797 1.4797 -0.18%
009685 1.0131 1.0684 0.02%
007274 1.145 1.145 -0.15%
008823 1.0372 1.0722 0.02%
007562 1.0891 1.1338 0.02%
007604 1.0779 1.0779 0.02%
002065 1.15 1.15 0.02%
009871 1.1122 1.1232 0.02%
006681 1.1106 1.1106 0.02%
006764 1.1484 1.1484 0.02%
010004 0.9385 0.9385 -0.18%
010011 1.0544 1.1034 0.02%
010104 0.7936 0.7936 -0.15%
010348 0.7975 0.7975 -0.15%
010350 0.7609 0.7609 -0.15%
003315 1.0511 1.1967 0.02%
000978 1.654 1.707 -0.18%
010478 1.0053 1.0363 -0.15%
008715 0.9742 0.9742 -0.15%
009499 1.1147 1.1147 -0.15%
011877 0.6938 0.6938 -0.15%
261001 1.083 1.393 0.02%
262001 1.687 2.108 -0.48%
004476 1.516 1.516 -0.18%
004719 1.3992 1.3992 -0.15%
007760 1.059 1.1143 -0.18%
000252 1.194 1.425 0.02%
000411 1.564 1.914 -0.18%
003604 1.2934 1.4013 -0.15%
003605 1.1494 1.2727 0.02%
006435 1.4697 1.4697 -0.15%
005832 1.4118 1.4118 -0.18%
008851 1.0416 1.0416 -0.15%
008999 1.1208 1.1208 0.02%
008495 1.0557 1.0557 0.02%
007412 1.3088 1.3088 -0.15%
007603 1.0863 1.0863 0.02%
005326 1.5371 1.5371 -0.15%
010949 0.9975 0.9975 -0.15%
009755 1.1067 1.1067 -0.15%
001750 1.1157 1.1737 0.02%
001507 1.271 1.33 -0.15%
002792 1.4262 1.4262 -0.15%
002793 1.3945 1.3945 -0.15%
010105 0.7886 0.7886 -0.15%
010211 1.0755 1.0755 -0.15%
010212 1.0729 1.0729 -0.15%
010773 0.9813 0.9813 -0.15%
008060 1.0636 1.0636 -0.15%
008131 0.8216 0.8216 -0.15%
014767 0.9835 0.9835 -0.15%
012138 1.0048 1.0048 -0.15%
012139 1.0014 1.0014 -0.15%
009598 0.7472 0.7472 -0.15%
014063 0.6797 0.6797 -0.18%
013812 0.7374 0.7374 -0.15%
013225 1.0022 1.0022 -0.15%
014473 0.9807 0.9807 -0.15%
260109 1.404 3.885 -0.15%
261102 1.0062 1.5127 0.02%
000181 1.276 1.458 0.02%
000242 2.252 2.802 -0.15%
512220 1.3018 1.3018 -0.18%
006106 0.8346 0.8346 -0.18%
006201 1.6333 1.6333 -0.15%
006345 1.277 1.277 -0.15%
000586 2.157 2.157 -0.18%
005457 1.4538 1.4538 -0.18%
005914 1.6651 1.6651 -0.15%
008822 1.0229 1.0579 0.02%
008409 1.0563 1.0668 0.02%
007537 1.1344 1.1344 0.02%
005325 1.5522 1.5522 -0.15%
010822 0.9841 0.9841 -0.15%
010823 1.0106 1.0106 -0.15%
011018 1.0593 1.0593 -0.15%
011059 0.8057 0.8057 -0.15%
011090 0.9799 0.9799 0.02%
001422 1.418 1.509 -0.15%
010012 1.0477 1.0967 0.02%
010289 0.6627 0.6627 -0.15%
003408 1.0442 1.3157 0.02%
008072 1.2527 1.2527 -0.18%
960008 3.773 4.183 -0.15%
012136 1.1588 1.1588 0.02%
013646 1.012 1.012 0.02%
159733 0.7333 0.7333 -0.18%
014472 0.9821 0.9821 -0.15%
260103 1.6806 4.0106 -0.15%
004707 1.4186 1.4186 -0.15%
001194 1.401 1.466 -0.15%
000182 1.239 1.415 0.02%
000253 1.183 1.378 0.02%
000386 1.502 1.779 0.02%
003504 1.0757 1.1295 0.02%
000688 1.521 1.541 -0.18%
008333 1.0386 1.0689 0.02%
005327 1.0643 1.188 0.02%
011019 1.0548 1.0548 -0.15%
001423 1.395 1.486 -0.15%
001535 1.208 1.208 -0.15%
009235 1.0633 1.0633 0.02%
002796 1.2249 1.2299 0.02%
002797 1.1997 1.2027 0.02%
009992 0.804 0.804 -0.15%
010108 0.6807 0.6807 -0.15%
003318 1.2276 1.2276 -0.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币246.2606.70
3现金246.2606.70
4其他资产01.8400.05
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
200≤X<5000.4%
100≤X<2000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-45.24%-9.01%9.68%0.0%9.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.52%
-14.13%
-16.87%
-16.87%
-9.01%
31.98%
0.0%
41.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
1.04
0.97
夏普比率
-82.48
109.01
60.35
特雷诺指数
-0.02
0.05
0.03
詹森指数
0.00
0.09
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。