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景顺长城泰祥回报混合  010478
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理
申购费率1.0%
基金规模4.93亿  (2022-06-30)
1.0978
1.1288
13.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.01% 4349/7890
最近一月 0.87% -0.01% 1398/7842
最近三月 6.16% -0.06% 156/7653
最近一年 8.29% -0.09% 184/6904
(2023-11-10)
基金代码010478 基金经理 最新份额838.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模4.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-11-23 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-11-10 1.0978 1.1288 0.04%
2023-11-9 1.0974 1.1284 0.05%
2023-11-8 1.0968 1.1278 0.02%
2023-11-7 1.0966 1.1276 0.03%
2023-11-6 1.0963 1.1273 0.06%
2023-11-3 1.0956 1.1266 0.03%
2023-11-2 1.0953 1.1263 0.01%
2023-11-1 1.0952 1.1262 0.05%
2023-10-31 1.0947 1.1257 0.01%
2023-10-30 1.0946 1.1256 0.05%
2023-10-27 1.094 1.125 0.03%
2023-10-26 1.0937 1.1247 0.02%
2023-10-25 1.0935 1.1245 0.03%
2023-10-24 1.0932 1.1242 0.04%
2023-10-23 1.0928 1.1238 0.06%
2023-10-20 1.0921 1.1231 0.02%
2023-10-19 1.0919 1.1229 0.03%
2023-10-18 1.0916 1.1226 0.01%
2023-10-17 1.0915 1.1225 0.03%
2023-10-16 1.0912 1.1222 0.10%
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015409 1.0112 1.0112 -0.54%
014473 1.0037 1.0037 -0.34%
260116 2.866 4.196 -0.34%
016869 0.9957 0.9957 0.01%
016934 1.0266 1.0266 0.01%
017090 2.091 2.091 -0.34%
017092 0.1922 0.1922 -0.04%
018294 1.0194 1.0194 -0.34%
019239 1.2494 1.2494 -0.54%
019652 0.9464 0.9464 -0.25%
015751 0.7302 0.7302 -0.34%
018214 0.996 0.996 0.01%
004719 1.3529 1.3529 -0.34%
000182 1.201 1.467 0.01%
000418 3.914 3.914 -0.54%
513970 0.8152 0.8152 -0.04%
008822 1.0164 1.0917 0.01%
010212 1.0511 1.1001 -0.34%
010289 0.6142 0.6142 -0.34%
010478 1.0978 1.1288 -0.34%
001975 3.032 3.032 -0.54%
010004 1.1601 1.1601 -0.54%
011803 1.0741 1.0741 -0.34%
014635 0.8391 0.8391 -0.54%
014768 1.0126 1.0126 -0.34%
014926 1.0101 1.0101 -0.34%
012563 1.0368 1.0368 0.01%
016496 1.0092 1.0092 -0.54%
260111 1.612 3.18 -0.34%
261001 1.037 1.393 0.01%
261101 1.033 1.335 0.01%
261102 1.0127 1.5474 0.01%
017093 1.3734 1.3734 -0.04%
019521 0.9923 0.9923 -0.34%
016349 0.6064 0.6064 -0.54%
015756 0.8941 0.8941 -0.34%
015805 1.0191 1.0191 0.01%
018995 1.426 1.426 -0.34%
000688 1.236 1.486 -0.54%
005457 1.266 1.504 -0.54%
002244 1.479 1.529 -0.34%
001361 0.609 0.609 -0.54%
003505 1.0791 1.1328 0.01%
003604 1.3293 1.4372 -0.34%
512280 1.3366 1.3366 -0.54%
007412 1.173 1.173 -0.34%
010108 0.6204 0.6204 -0.34%
003407 1.0749 1.3796 0.01%
010477 1.0433 1.0927 0.01%
162605 2.209 5.15 -0.34%
162607 0.479 3.307 -0.34%
009755 1.0697 1.0697 -0.34%
001535 1.347 1.347 -0.34%
002793 1.3941 1.3941 -0.34%
002797 1.2293 1.2323 0.01%
012136 1.1777 1.2277 0.01%
012139 1.0348 1.0348 -0.34%
009376 1.2352 1.2352 -0.34%
014974 1.0192 1.0413 0.01%
011088 1.0386 1.0957 0.01%
011344 0.6872 0.6872 -0.34%
015495 0.9932 0.9932 -0.54%
013380 1.143 1.143 0.01%
159682 0.8134 0.8134 -0.54%
014374 0.9443 0.9443 -0.25%
016668 1.0681 1.0681 -0.04%
260112 2.1 3.071 -0.34%
016935 1.261 1.261 -0.54%
017167 2.813 2.813 -0.34%
017170 3.212 3.212 -0.34%
018295 1.0166 1.0166 -0.34%
019251 1.294 1.294 -0.54%
018505 0.972 0.972 -0.34%
017640 0.9274 0.9274 -0.34%
015775 1.1126 1.1126 -0.34%
015862 1.0337 1.0337 -0.34%
018817 2.35 2.35 -0.54%
018861 0.8141 0.8141 -0.54%
019118 1.378 1.378 -0.04%
017949 0.8139 0.8139 -0.54%
018138 1.0076 1.0076 0.01%
006345 1.1889 1.1889 -0.34%
007751 1.0627 1.2287 -0.54%
007760 1.0592 1.2171 -0.54%
000253 1.15 1.4257 0.01%
000311 2.002 2.342 -0.54%
515100 1.726 1.726 -0.54%
007562 1.1478 1.1925 0.01%
007604 1.0974 1.1121 0.01%
008999 1.1464 1.1464 0.01%
010105 0.7235 0.7235 -0.34%
010348 0.7781 0.7781 -0.34%
005258 1.1401 1.1401 -0.34%
002066 1.011 1.16 0.01%
006063 1.2935 1.2935 -0.54%
001407 1.327 1.39 -0.34%
006764 1.1367 1.1867 0.01%
010027 0.6254 0.6254 -0.34%
012130 0.746 0.746 -0.34%
009499 1.084 1.084 -0.34%
014790 0.9509 0.9509 -0.34%
015162 0.9162 0.9162 -0.34%
011019 1.0949 1.0949 -0.34%
011089 1.0058 1.0058 0.01%
011167 0.8986 0.8986 -0.34%
012518 0.8323 0.8323 -0.25%
011998 1.0792 1.0792 -0.34%
014146 0.8775 0.8775 -0.34%
015317 0.9356 0.9356 -0.25%
013645 1.0327 1.0527 0.01%
159522 1.0181 1.0181 -0.54%
159560 1.0002 1.0002 -0.54%
260103 1.654 3.984 -0.34%
260115 1.504 2.323 -0.34%
016870 0.9918 0.9918 0.01%
016988 1.746 1.746 -0.04%
019522 0.9924 0.9924 -0.34%
018600 2.202 2.202 -0.34%
017729 1.0739 1.1008 0.01%
015683 1.0707 1.2657 -0.34%
015806 1.0138 1.0138 0.01%
019102 0.9673 0.9673 -0.04%
000772 1.428 1.865 -0.34%
004707 1.3777 1.3777 -0.34%
000181 1.228 1.519 0.01%
000411 1.394 1.744 -0.54%
003605 1.167 1.3243 0.01%
008409 1.0786 1.1162 0.01%
005914 1.6554 1.6554 -0.34%
008823 1.0145 1.1055 0.01%
008851 1.0473 1.0473 -0.34%
003315 1.0373 1.2399 0.01%
001422 1.467 1.558 -0.34%
001506 1.335 1.395 -0.34%
006681 1.0926 1.1426 0.01%
009992 0.7926 0.7926 -0.34%
010012 1.0491 1.1392 0.01%
012138 1.0448 1.0448 -0.34%
012227 0.7103 0.7103 -0.34%
008131 0.7934 0.7934 -0.34%
014791 0.948 0.948 -0.34%
011018 1.1065 1.1065 -0.34%
011090 0.997 0.997 0.01%
011345 0.6778 0.6778 -0.34%
012564 1.0345 1.0345 0.01%
014063 0.706 0.706 -0.54%
014148 1.0156 1.0156 -0.34%
015408 1.013 1.013 -0.54%
013646 1.032 1.052 0.01%
013226 1.0331 1.0331 -0.34%
159935 1.7204 1.7204 -0.54%
260109 1.279 3.76 -0.34%
260110 0.959 1.984 -0.34%
016933 1.0287 1.0287 0.01%
017089 0.9902 0.9902 -0.34%
017259 1.1005 1.1005 -0.25%
019523 0.9924 0.9924 -0.34%
018553 1.501 1.76 -0.34%
016126 1.0218 1.0218 0.01%
017861 0.8055 0.8055 -0.34%
017926 1.03 1.0529 0.01%
018137 1.0078 1.0078 0.01%
000586 2.352 2.699 -0.54%
000386 1.52 1.797 0.01%
008495 1.0359 1.0787 0.01%
008850 1.3077 1.3077 -0.34%
010671 0.244 0.244 -0.04%
006065 1.0249 1.2034 0.01%
009871 1.1508 1.1628 0.01%
002792 1.4348 1.4348 -0.34%
009598 0.6521 0.6521 -0.34%
011877 0.7111 0.7111 -0.34%
015163 0.9104 0.9104 -0.34%
011328 1.0599 1.0599 -0.54%
008712 1.1199 1.1199 -0.34%
008715 1.1662 1.1662 -0.34%
013904 0.9231 0.9231 -0.25%
014147 0.8746 0.8746 -0.34%
014149 1.0078 1.0078 -0.34%
015496 0.987 0.987 -0.54%
013492 1.0462 1.0462 0.01%
159509 1.0079 1.0079 -0.04%
159757 0.5511 0.5511 -0.54%
260117 1.587 1.867 -0.34%
018504 0.9727 0.9727 -0.34%
016129 1.1458 1.1458 -0.54%
016308 0.9332 0.9332 -0.34%
015755 1.1666 1.1666 -0.34%
015779 1.3216 1.3216 -0.34%
019014 0.9902 0.9902 -0.54%
017860 0.8089 0.8089 -0.34%
017950 0.8125 0.8125 -0.54%
018215 0.9939 0.9939 0.01%
006106 0.8162 0.8162 -0.54%
001379 1.801 1.868 -0.34%
000242 2.829 3.379 -0.34%
000252 1.1528 1.4767 0.01%
512220 1.4395 1.4395 -0.54%
007272 1.0976 1.0976 -0.25%
010211 1.057 1.106 -0.34%
003318 1.3727 1.3727 -0.54%
010527 1.0082 1.0728 0.01%
001974 1.798 1.798 -0.54%
002065 1.042 1.198 0.01%
001455 0.829 0.829 -0.54%
009235 1.0833 1.1266 0.01%
011804 1.0659 1.0659 -0.34%
014634 0.8463 0.8463 -0.54%
014973 1.0211 1.0432 0.01%
011059 0.8107 0.8107 -0.34%
960008 2.851 4.031 -0.34%
014062 0.7116 0.7116 -0.54%
013812 0.7455 0.7455 -0.34%
013225 1.0408 1.0408 -0.34%
159733 0.7266 0.7266 -0.54%
014472 1.0146 1.0146 -0.34%
016495 1.013 1.013 -0.54%
260101 3.6255 6.2921 -0.34%
260108 2.075 3.882 -0.34%
016906 3.029 3.029 -0.34%
017088 0.9918 0.9918 -0.34%
017123 1.0056 1.0229 0.01%
017124 1.0056 1.0219 0.01%
016307 0.9389 0.9389 -0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10.6605.57
2债券及货币104.5954.66
3现金87.0345.48
4其他资产46.4324.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
001286陕西能源00.3803.361.75%0.00  
301293三博脑科00.0201.340.70%0.00  
301141中科磁业00.0200.980.51%0.00  
301325曼恩斯特00.0100.870.45%0.00  
301203国泰环保00.0200.810.42%0.00  
001287中电港00.0300.770.40%0.00  
301386未来电器00.0300.690.36%0.00  
301357北方长龙00.0100.650.34%0.00  
001380华纬科技00.0100.390.21%0.00  
001328登康口腔00.0100.320.16%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101968822国债2300.10(万张)10.15(万元)5.31(%)  
2110059浦发转债00.07(万张)07.40(万元)3.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-292022-03-300.031
年化收益率
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0.0%
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风险指标
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贝塔
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特雷诺指数
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0.04
詹森指数
0.07
0.04
0.03
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