基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理詹成 申购费率0.15% 基金规模11.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004476 | 基金经理詹成 | 最新份额20,968.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模11.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-07-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.83亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于具备核心科技或技术优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与公司技术研发能力所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市和交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 2.029 | 2.029 | 1.86% |
| 2025-10-28 | 1.992 | 1.992 | -0.20% |
| 2025-10-27 | 1.996 | 1.996 | 1.47% |
| 2025-10-24 | 1.967 | 1.967 | 2.61% |
| 2025-10-23 | 1.917 | 1.917 | 0.05% |
| 2025-10-22 | 1.916 | 1.916 | -1.19% |
| 2025-10-21 | 1.939 | 1.939 | 1.57% |
| 2025-10-20 | 1.909 | 1.909 | 1.81% |
| 2025-10-17 | 1.875 | 1.875 | -3.45% |
| 2025-10-16 | 1.942 | 1.942 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.941 | 1.941 | 2.59% |
| 2025-10-14 | 1.892 | 1.892 | -2.57% |
| 2025-10-13 | 1.942 | 1.942 | -1.57% |
| 2025-10-10 | 1.973 | 1.973 | -3.09% |
| 2025-10-9 | 2.036 | 2.036 | -0.20% |
| 2025-9-30 | 2.04 | 2.04 | 1.54% |
| 2025-9-29 | 2.009 | 2.009 | 1.67% |
| 2025-9-26 | 1.976 | 1.976 | -2.32% |
| 2025-9-25 | 2.023 | 2.023 | 0.55% |
| 2025-9-24 | 2.012 | 2.012 | 2.24% |

詹成先生:通信电子工程博士。多年证券从业经验。曾任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自2015年12月起担任股票投资部基金经理,现任研究部副总经理、股票投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-06-02 至 今 | 8.4 | 16.10% | 16.12% |
| 景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-06 至 2021-09-08 | 1.5 | 58.57% | 60.12% |
| 景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 4.8 | -51.92% | -26.42% |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 2.7 | -24.36% | -19.79% |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.3 | -28.76% | -19.85% |
| 景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.0 | -25.83% | -20.13% |
| 景顺长城智能生活混合A | 混合型 | 2018-12-28 至 2024-08-16 | 5.6 | 30.49% | 40.61% |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.4 | -46.96% | -27.59% |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 2.7 | -24.69% | -19.79% |
| 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.8 | 35.81% | 24.65% |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-12 至 2024-08-16 | 4.2 | -49.22% | -7.94% |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.4 | -46.15% | -27.59% |
| 景顺长城医疗健康混合A类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.40% | -28.83% |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.3 | -28.21% | -19.85% |
| 景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城沪港深领先科技股票C | 股票型 | 2025-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城医疗健康混合C类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.97% | -28.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹成 | 2017-06-02 至 今 | 8年4个月零28天 | 16.10 | 16.12 |
| 黎海威 | 2017-06-02 至 2019-08-08 | 2年2个月零6天 | 11.60 | -4.08 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 515100 | 1.5612 | 1.9982 | 1.29% | |
| 000020 | 4.239 | 4.407 | 0.99% | |
| 000465 | 1.011 | 1.624 | 0.10% | |
| 008715 | 1.742 | 1.742 | 0.99% | |
| 011018 | 1.4126 | 1.4126 | 0.99% | |
| 260110 | 1.008 | 2.033 | 0.99% | |
| 260117 | 2.372 | 2.851 | 0.99% | |
| 261002 | 1.0474 | 1.6586 | 0.10% | |
| 261101 | 1.217 | 1.519 | 0.10% | |
| 008060 | 1.7837 | 1.7837 | 0.99% | |
| 014973 | 1.02 | 1.1286 | 0.10% | |
| 014974 | 1.0239 | 1.1249 | 0.10% | |
| 015496 | 1.4068 | 1.4068 | 1.29% | |
| 159353 | 1.2163 | 1.2226 | 1.29% | |
| 010003 | 1.6641 | 1.6641 | 1.29% | |
| 010012 | 1.2621 | 1.3522 | 0.10% | |
| 010104 | 0.7268 | 0.7268 | 0.99% | |
| 010108 | 0.834 | 0.834 | 0.99% | |
| 010211 | 1.193 | 1.242 | 0.99% | |
| 010212 | 1.1781 | 1.2271 | 0.99% | |
| 010350 | 1.83 | 1.83 | 0.99% | |
| 007537 | 1.2151 | 1.2951 | 0.10% | |
| 007604 | 1.1314 | 1.1631 | 0.10% | |
| 001506 | 1.645 | 1.705 | 0.99% | |
| 001507 | 1.607 | 1.666 | 0.99% | |
| 022391 | 1.0126 | 1.0126 | 0.10% | |
| 020894 | 1.4328 | 1.4328 | 1.29% | |
| 017950 | 1.4256 | 1.4256 | 1.29% | |
| 018215 | 1.0628 | 1.0628 | 0.10% | |
| 019767 | 2.0067 | 2.0067 | 1.29% | |
| 024454 | 1.3562 | 1.3562 | 0.99% | |
| 023604 | 1.0916 | 1.0916 | 0.10% | |
| 023111 | 0.998 | 0.998 | 1.29% | |
| 023115 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 023957 | 1.1828 | 1.1828 | 1.29% | |
| 025201 | 1.0142 | 1.0142 | 1.29% | |
| 009000 | 1.3089 | 1.3089 | 0.10% | |
| 008409 | 1.1161 | 1.192 | 0.10% | |
| 008495 | 1.0515 | 1.1552 | 0.10% | |
| 015683 | 2.1808 | 2.3758 | 0.99% | |
| 015752 | 0.826 | 0.826 | 0.99% | |
| 015775 | 1.2502 | 1.2502 | 0.99% | |
| 015779 | 1.7602 | 1.7602 | 0.99% | |
| 019102 | 1.1198 | 1.1198 | 0.09% | |
| 017110 | 1.736 | 1.736 | 0.99% | |
| 016126 | 1.0665 | 1.0859 | 0.10% | |
| 513780 | 1.7244 | 1.7244 | 1.29% | |
| 006345 | 1.0502 | 1.0502 | 0.99% | |
| 001361 | 1.2 | 1.2 | 1.29% | |
| 001379 | 2.008 | 2.075 | 0.99% | |
| 000411 | 2.871 | 3.424 | 1.29% | |
| 003505 | 1.4585 | 1.5122 | 0.10% | |
| 011803 | 1.3424 | 1.3424 | 0.99% | |
| 011344 | 0.9163 | 0.9163 | 0.99% | |
| 012563 | 1.0906 | 1.0906 | 0.10% | |
| 016495 | 1.5466 | 1.5466 | 1.29% | |
| 260103 | 1.7136 | 4.0536 | 0.99% | |
| 260104 | 8.196 | 10.072 | 0.99% | |
| 260109 | 1.106 | 3.587 | 0.99% | |
| 014926 | 1.2782 | 1.2782 | 0.99% | |
| 015163 | 1.25 | 1.25 | 0.99% | |
| 014149 | 1.3182 | 1.3182 | 0.99% | |
| 015495 | 1.4266 | 1.4266 | 1.29% | |
| 010477 | 1.0921 | 1.1806 | 0.10% | |
| 001750 | 1.0952 | 1.2921 | 0.10% | |
| 002792 | 1.6153 | 1.6153 | 0.99% | |
| 022392 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | |
| 017860 | 0.8938 | 0.8938 | 0.99% | |
| 018294 | 1.6474 | 1.6474 | 0.99% | |
| 019490 | 1.0561 | 1.0891 | 0.10% | |
| 019522 | 1.467 | 1.467 | 0.99% | |
| 019523 | 1.4731 | 1.4731 | 0.99% | |
| 018736 | 1.1143 | 1.1143 | 0.10% | |
| 022018 | 1.0499 | 1.0499 | 0.10% | |
| 022019 | 1.0456 | 1.0456 | 0.10% | |
| 022082 | 1.3438 | 1.3438 | 1.29% | |
| 023598 | 1.5121 | 1.5121 | 1.29% | |
| 022445 | 1.183 | 1.183 | 1.29% | |
| 023188 | 2.039 | 2.039 | 1.29% | |
| 023262 | 0.531 | 0.531 | 0.99% | |
| 023723 | 1.4048 | 1.4048 | 1.29% | |
| 023853 | 1.868 | 2.069 | 1.29% | |
| 025200 | 1.0147 | 1.0147 | 1.29% | |
| 017729 | 1.1034 | 1.1683 | 0.10% | |
| 015679 | 2.654 | 2.654 | 1.29% | |
| 015751 | 1.8034 | 1.8034 | 0.99% | |
| 015862 | 1.0762 | 1.0762 | 0.99% | |
| 006435 | 2.0364 | 2.0364 | 0.99% | |
| 002244 | 2.241 | 2.291 | 0.99% | |
| 000386 | 1.765 | 2.042 | 0.10% | |
| 008712 | 1.3023 | 1.3023 | 0.99% | |
| 009499 | 1.0897 | 1.0897 | 0.99% | |
| 001974 | 2.024 | 2.309 | 1.29% | |
| 011059 | 1.0624 | 1.0624 | 0.99% | |
| 008657 | 2.2111 | 2.4071 | 0.99% | |
| 159610 | 1.1406 | 1.1406 | 1.29% | |
| 260101 | 4.7371 | 7.4237 | 0.99% | |
| 260111 | 1.81 | 3.698 | 0.99% | |
| 011876 | 0.7953 | 0.7953 | 0.99% | |
| 014635 | 1.0503 | 1.0503 | 1.29% | |
| 014791 | 1.2902 | 1.2902 | 0.99% | |
| 015162 | 1.273 | 1.273 | 0.99% | |
| 013812 | 0.8109 | 0.8109 | 0.99% | |
| 010706 | 0.9168 | 0.9168 | 0.99% | |
| 001535 | 1.886 | 1.886 | 0.99% | |
| 006681 | 1.134 | 1.184 | 0.10% | |
| 021485 | 1.9181 | 1.9181 | 1.29% | |
| 017861 | 0.8773 | 0.8773 | 0.99% | |
| 024973 | 1.3855 | 1.3855 | 1.29% | |
| 023392 | 1.1559 | 1.1559 | 0.10% | |
| 023632 | 1.8107 | 1.8107 | 0.99% | |
| 023854 | 2.03 | 2.03 | 1.29% | |
| 024281 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% | |
| 008333 | 1.0358 | 1.168 | 0.10% | |
| 015756 | 1.4088 | 1.4088 | 0.99% | |
| 018998 | 2.629 | 2.629 | 1.29% | |
| 017123 | 1.0744 | 1.0917 | 0.10% | |
| 017167 | 3.409 | 3.409 | 0.99% | |
| 513970 | 0.968 | 0.968 | 0.09% | |
| 000586 | 2.832 | 3.404 | 1.29% | |
| 005457 | 1.8077 | 2.0877 | 1.29% | |
| 001194 | 4.312 | 4.377 | 0.99% | |
| 000181 | 1.261 | 1.642 | 0.10% | |
| 000252 | 1.1966 | 1.5545 | 0.10% | |
| 012131 | 1.1159 | 1.1159 | 0.99% | |
| 012136 | 1.1552 | 1.284 | 0.10% | |
| 012227 | 0.9761 | 0.9761 | 0.99% | |
| 002065 | 1.236 | 1.392 | 0.10% | |
| 002066 | 1.191 | 1.34 | 0.10% | |
| 011328 | 1.4978 | 1.4978 | 1.29% | |
| 011329 | 1.4907 | 1.4907 | 1.29% | |
| 011345 | 0.8932 | 0.8932 | 0.99% | |
| 260108 | 1.756 | 3.563 | 0.99% | |
| 260116 | 3.698 | 5.028 | 0.99% | |
| 011877 | 0.7821 | 0.7821 | 0.99% | |
| 008131 | 0.9174 | 0.9174 | 0.99% | |
| 014062 | 0.9806 | 0.9806 | 1.29% | |
| 015408 | 1.2067 | 1.2067 | 1.29% | |
| 013225 | 1.1702 | 1.1702 | 0.99% | |
| 159238 | 1.2624 | 1.2624 | 1.29% | |
| 159560 | 1.7792 | 1.7792 | 1.29% | |
| 010004 | 1.6309 | 1.6309 | 1.29% | |
| 010011 | 1.2884 | 1.3789 | 0.10% | |
| 007603 | 1.1527 | 1.1848 | 0.10% | |
| 006065 | 1.0573 | 1.2795 | 0.10% | |
| 009685 | 1.0329 | 1.1882 | 0.10% | |
| 009871 | 1.099 | 1.237 | 0.10% | |
| 001422 | 1.531 | 1.728 | 0.99% | |
| 002797 | 1.2615 | 1.4002 | 0.10% | |
| 021313 | 3.741 | 3.741 | 1.29% | |
| 021484 | 1.9237 | 1.9237 | 1.29% | |
| 020587 | 1.3206 | 1.3206 | 0.99% | |
| 020589 | 1.0825 | 1.0825 | 0.10% | |
| 020716 | 1.0446 | 1.0446 | 0.10% | |
| 018553 | 1.712 | 2.036 | 0.99% | |
| 018737 | 1.1051 | 1.1051 | 0.10% | |
| 021823 | 1.1179 | 1.1179 | 1.29% | |
| 021961 | 1.0961 | 1.1146 | 1.29% | |
| 023263 | 8.183 | 8.183 | 0.99% | |
| 023269 | 1.1033 | 1.1033 | 0.99% | |
| 023855 | 1.8033 | 1.8033 | 1.29% | |
| 023958 | 1.1821 | 1.1821 | 1.29% | |
| 024249 | 1.0534 | 1.0534 | 1.29% | |
| 004371 | 1.2 | 1.2 | 1.29% | |
| 008851 | 1.0168 | 1.0168 | 0.99% | |
| 015731 | 3.654 | 4.424 | 0.99% | |
| 015755 | 1.0248 | 1.0248 | 0.99% | |
| 017170 | 3.142 | 3.142 | 0.99% | |
| 513980 | 0.8194 | 0.8194 | 1.29% | |
| 006106 | 1.2382 | 1.2382 | 1.29% | |
| 000253 | 1.1842 | 1.4939 | 0.10% | |
| 012137 | 1.2948 | 1.2948 | 0.99% | |
| 162607 | 0.533 | 3.361 | 0.99% | |
| 001975 | 4.143 | 4.143 | 1.29% | |
| 012564 | 1.0842 | 1.0842 | 0.10% | |
| 008554 | 1.1692 | 1.3951 | 0.10% | |
| 159588 | 1.0385 | 1.0385 | 1.29% | |
| 260112 | 2.964 | 3.935 | 0.99% | |
| 014148 | 1.339 | 1.339 | 0.99% | |
| 013493 | 1.0896 | 1.0896 | 0.10% | |
| 013380 | 1.1886 | 1.2436 | 0.10% | |
| 003318 | 1.6955 | 1.7134 | 1.29% | |
| 003407 | 1.0846 | 1.4801 | 0.10% | |
| 000979 | 3.779 | 3.779 | 1.29% | |
| 010527 | 1.0342 | 1.1403 | 0.10% | |
| 001423 | 1.496 | 1.691 | 0.99% | |
| 001455 | 1.113 | 1.113 | 1.29% | |
| 006682 | 1.7833 | 1.7833 | 1.29% | |
| 009190 | 1.3498 | 1.3498 | 0.99% | |
| 002793 | 1.5565 | 1.5565 | 0.99% | |
| 022345 | 1.1023 | 1.1023 | 1.29% | |
| 021431 | 1.6022 | 1.6022 | 0.99% | |
| 020893 | 1.4374 | 1.4374 | 1.29% | |
| 019239 | 2.1923 | 2.1923 | 1.29% | |
| 019380 | 1.0738 | 1.0738 | 0.10% | |
| 018504 | 1.8097 | 1.8097 | 0.99% | |
| 021822 | 1.1208 | 1.1208 | 1.29% | |
| 023512 | 1.492 | 1.492 | 0.10% | |
| 159682 | 1.5422 | 1.5422 | 1.29% | |
| 159935 | 2.3504 | 2.3504 | 1.29% | |
| 023264 | 1.105 | 1.105 | 0.99% | |
| 023265 | 3.6335 | 3.6335 | 0.99% | |
| 023856 | 0.9138 | 0.9138 | 0.99% | |
| 004707 | 2.1071 | 2.1071 | 0.99% | |
| 004719 | 2.0571 | 2.0571 | 0.99% | |
| 007751 | 1.308 | 1.6548 | 1.29% | |
| 008850 | 1.7721 | 1.7721 | 0.99% | |
| 008999 | 1.3376 | 1.3376 | 0.10% | |
| 016307 | 2.1097 | 2.3367 | 0.99% | |
| 017639 | 1.6077 | 1.6077 | 0.99% | |
| 015805 | 1.113 | 1.1517 | 0.10% | |
| 019014 | 1.5055 | 1.5055 | 1.29% | |
| 017124 | 1.0687 | 1.085 | 0.10% | |
| 000532 | 3.202 | 3.202 | 0.99% | |
| 000688 | 2.663 | 2.913 | 1.29% | |
| 000772 | 1.597 | 2.034 | 0.99% | |
| 001362 | 1.794 | 1.853 | 0.99% | |
| 000311 | 2.673 | 3.013 | 1.29% | |
| 000385 | 1.85 | 2.135 | 0.10% | |
| 003504 | 1.4923 | 1.5461 | 0.10% | |
| 011998 | 1.4404 | 1.4404 | 0.99% | |
| 012130 | 1.1351 | 1.1351 | 0.99% | |
| 012138 | 1.2366 | 1.2366 | 0.99% | |
| 012139 | 1.2155 | 1.2155 | 0.99% | |
| 009598 | 0.9506 | 0.9506 | 0.99% | |
| 005258 | 1.4627 | 1.4627 | 0.99% | |
| 010949 | 1.1639 | 1.1639 | 0.99% | |
| 011167 | 1.4274 | 1.4274 | 0.99% | |
| 014473 | 1.5715 | 1.5715 | 0.99% | |
| 016496 | 1.529 | 1.529 | 1.29% | |
| 016869 | 1.1569 | 1.1569 | 0.10% | |
| 016934 | 1.0769 | 1.0769 | 0.10% | |
| 008072 | 2.212 | 2.212 | 1.29% | |
| 013645 | 1.0777 | 1.1215 | 0.10% | |
| 159559 | 1.4157 | 1.4157 | 1.29% | |
| 000978 | 1.874 | 2.128 | 1.29% | |
| 007412 | 1.0413 | 1.0413 | 0.99% | |
| 005914 | 3.6496 | 3.6496 | 0.99% | |
| 001407 | 4.178 | 4.241 | 0.99% | |
| 009235 | 1.0712 | 1.2068 | 0.10% | |
| 022344 | 1.1056 | 1.1056 | 1.29% | |
| 020656 | 1.1521 | 1.1693 | 0.10% | |
| 021500 | 2.856 | 2.856 | 1.29% | |
| 021512 | 2.358 | 2.557 | 0.99% | |
| 018137 | 1.0148 | 1.0755 | 0.10% | |
| 018138 | 1.0197 | 1.0807 | 0.10% | |
| 018295 | 1.6309 | 1.6309 | 0.99% | |
| 019381 | 1.0659 | 1.0659 | 0.10% | |
| 019489 | 1.035 | 1.0676 | 0.10% | |
| 018505 | 1.7952 | 1.7952 | 0.99% | |
| 023597 | 1.5142 | 1.5142 | 1.29% | |
| 022444 | 1.1853 | 1.1853 | 1.29% | |
| 159757 | 0.9148 | 0.9148 | 1.29% | |
| 023112 | 0.9976 | 0.9976 | 1.29% | |
| 023193 | 0.8122 | 0.8122 | 0.99% | |
| 024282 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% | |
| 009098 | 2.179 | 2.179 | 0.99% | |
| 015806 | 1.0981 | 1.1364 | 0.10% | |
| 019103 | 1.1141 | 1.1141 | 0.09% | |
| 017090 | 2.928 | 2.928 | 0.99% | |
| 016127 | 1.0657 | 1.0851 | 0.10% | |
| 016128 | 1.3326 | 1.3768 | 1.29% | |
| 512220 | 2.9486 | 2.9486 | 1.29% | |
| 000182 | 1.237 | 1.579 | 0.10% | |
| 003605 | 1.1762 | 1.4024 | 0.10% | |
| 011997 | 1.4668 | 1.4668 | 0.99% | |
| 011804 | 1.3216 | 1.3216 | 0.99% | |
| 162605 | 1.855 | 4.796 | 0.99% | |
| 011019 | 1.3866 | 1.3866 | 0.99% | |
| 011058 | 1.093 | 1.093 | 0.99% | |
| 159569 | 1.3819 | 1.4209 | 1.29% | |
| 260115 | 1.733 | 2.617 | 0.99% | |
| 261001 | 1.231 | 1.587 | 0.10% | |
| 261102 | 1.0481 | 1.6092 | 0.10% | |
| 016906 | 4.206 | 4.206 | 0.99% | |
| 016933 | 1.0835 | 1.0835 | 0.10% | |
| 016935 | 1.7633 | 1.7633 | 1.29% | |
| 014634 | 1.072 | 1.072 | 1.29% | |
| 014790 | 1.3094 | 1.3094 | 0.99% | |
| 014063 | 0.9653 | 0.9653 | 1.29% | |
| 013492 | 1.098 | 1.098 | 0.10% | |
| 013646 | 1.0778 | 1.1216 | 0.10% | |
| 013226 | 1.1525 | 1.1525 | 0.99% | |
| 159109 | 0.9836 | 0.9836 | 1.29% | |
| 159400 | 100.1245 | 1.0012 | 0.10% | |
| 009992 | 1.113 | 1.113 | 0.99% | |
| 010027 | 0.8392 | 0.8392 | 0.99% | |
| 010105 | 0.7116 | 0.7116 | 0.99% | |
| 003315 | 1.0685 | 1.3196 | 0.10% | |
| 003408 | 1.0861 | 1.4386 | 0.10% | |
| 007562 | 1.201 | 1.3007 | 0.10% | |
| 021432 | 1.5952 | 1.5952 | 0.99% | |
| 020717 | 1.0412 | 1.0412 | 0.10% | |
| 020995 | 1.1969 | 1.2309 | 0.10% | |
| 021735 | 1.3045 | 1.4576 | 1.29% | |
| 017926 | 1.0629 | 1.133 | 0.10% | |
| 017949 | 1.4365 | 1.4365 | 1.29% | |
| 018214 | 1.0737 | 1.0737 | 0.10% | |
| 019359 | 1.6886 | 1.7063 | 1.29% | |
| 019768 | 1.9995 | 1.9995 | 1.29% | |
| 588950 | 1.5325 | 1.5325 | 1.29% | |
| 589890 | 1.338 | 1.338 | 1.29% | |
| 023633 | 1.8065 | 1.8065 | 0.99% | |
| 023270 | 1.0139 | 1.0139 | 0.99% | |
| 023724 | 1.4031 | 1.4031 | 1.29% | |
| 004476 | 2.029 | 2.029 | 1.29% | |
| 007945 | 1.833 | 1.833 | 0.99% | |
| 520990 | 1.0412 | 1.0741 | 1.29% | |
| 016308 | 2.0755 | 2.3005 | 0.99% | |
| 017640 | 1.5821 | 1.5821 | 0.99% | |
| 018817 | 2.8 | 3.025 | 1.29% | |
| 018995 | 1.574 | 1.574 | 0.99% | |
| 019013 | 1.5186 | 1.5186 | 1.29% | |
| 000242 | 3.469 | 4.019 | 0.99% | |
| 000418 | 4.831 | 5.461 | 1.29% | |
| 012228 | 0.9647 | 0.9647 | 0.99% | |
| 009376 | 1.7036 | 1.7036 | 0.99% | |
| 005327 | 1.1251 | 1.3848 | 0.10% | |
| 011088 | 1.0304 | 1.1645 | 0.10% | |
| 960008 | 3.672 | 4.852 | 0.99% | |
| 014472 | 1.6075 | 1.6075 | 0.99% | |
| 016870 | 1.1434 | 1.1434 | 0.10% | |
| 014767 | 1.2897 | 1.2897 | 0.99% | |
| 014768 | 1.2712 | 1.2712 | 0.99% | |
| 015409 | 1.1906 | 1.1906 | 1.29% | |
| 013813 | 0.7919 | 0.7919 | 0.99% | |
| 010289 | 0.8161 | 0.8161 | 0.99% | |
| 009755 | 1.0668 | 1.0668 | 0.99% | |
| 006764 | 1.1087 | 1.2363 | 0.10% | |
| 002796 | 1.303 | 1.4472 | 0.10% | |
| 020588 | 1.3111 | 1.3111 | 0.99% | |
| 020825 | 1.0914 | 1.1785 | 0.10% | |
| 021503 | 4.804 | 5.434 | 1.29% | |
| 019215 | 1.4457 | 1.4457 | 0.99% | |
| 019521 | 1.4581 | 1.4581 | 0.99% | |
| 018600 | 1.827 | 1.827 | 0.99% | |
| 021962 | 1.0945 | 1.1123 | 1.29% | |
| 022081 | 1.3475 | 1.3475 | 1.29% | |
| 024972 | 1.3862 | 1.3862 | 1.29% | |
| 022534 | 1.23 | 1.23 | 0.10% | |
| 022894 | 1.1849 | 1.1849 | 1.29% | |
| 023818 | 1.0471 | 1.0471 | 0.10% | |
| 024250 | 1.0531 | 1.0531 | 1.29% | |
| 025372 | 1.1141 | 1.1141 | 0.10% | |
| 007760 | 1.3014 | 1.6335 | 1.29% | |
| 018861 | 1.1713 | 1.1713 | 1.29% | |
| 016129 | 1.3284 | 1.3724 | 1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,314.45 | 89.63 |
| 2 | 债券及货币 | 8,874.40 | 12.97 |
| 3 | 现金 | 8,874.40 | 12.97 |
| 4 | 其他资产 | 70.81 | 00.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22.19 | 3,585.85 | 5.24% | 6.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.92 | 3,585.84 | 5.24% | 2.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.87 | 3,553.14 | 5.19% | 0.35 |
| 00941 | 中国移动 | 40.80 | 3,147.59 | 4.60% | 40.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 47.46 | 2,339.82 | 3.42% | 31.66 |
| 688213 | 思特威 | 19.56 | 2,330.61 | 3.41% | -2.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 14.37 | 2,327.65 | 3.40% | 14.37 |
| 01177 | 中国生物制药 | 294.90 | 2,191.60 | 3.20% | 294.90 |
| 600415 | 小商品城 | 112.22 | 2,081.68 | 3.04% | 112.22 |
| 002027 | 分众传媒 | 244.86 | 1,973.57 | 2.89% | 13.78 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.12% | 35.09% | 6.72% | 0.11% | 8.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0% | 17.49% | 26.81% | 36.08% | 35.09% | 21.57% | 0.55% | 102.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 1.27 | 0.95 |
| 夏普比率 | 137.46 | 67.17 | 6.11 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.04 | -0.02 |
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