基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理詹成 申购费率0.15% 基金规模11.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004476 | 基金经理詹成 | 最新份额14,801.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模11.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-07-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.83亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于具备核心科技或技术优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与公司技术研发能力所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市和交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 2.399 | 2.399 | 3.45% |
| 2026-5-21 | 2.319 | 2.319 | -2.73% |
| 2026-5-20 | 2.384 | 2.384 | 2.14% |
| 2026-5-19 | 2.334 | 2.334 | 0.91% |
| 2026-5-18 | 2.313 | 2.313 | 0.39% |
| 2026-5-15 | 2.304 | 2.304 | -1.37% |
| 2026-5-14 | 2.336 | 2.336 | -2.10% |
| 2026-5-13 | 2.386 | 2.386 | 2.40% |
| 2026-5-12 | 2.33 | 2.33 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 2.329 | 2.329 | 2.64% |
| 2026-5-8 | 2.269 | 2.269 | -1.13% |
| 2026-5-7 | 2.295 | 2.295 | 2.00% |
| 2026-5-6 | 2.25 | 2.25 | 3.45% |
| 2026-4-30 | 2.175 | 2.175 | 0.88% |
| 2026-4-29 | 2.156 | 2.156 | 1.70% |
| 2026-4-28 | 2.12 | 2.12 | -1.07% |
| 2026-4-27 | 2.143 | 2.143 | 0.80% |
| 2026-4-24 | 2.126 | 2.126 | 0.24% |
| 2026-4-23 | 2.121 | 2.121 | -0.70% |
| 2026-4-22 | 2.136 | 2.136 | 1.42% |

詹成先生:通信电子工程博士。多年证券从业经验。曾任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自2015年12月起担任股票投资部基金经理,现任研究部副总经理、股票投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-06-02 至 今 | 9.0 | 16.10% | 16.12% |
| 景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-06 至 2021-09-08 | 1.5 | 58.57% | 60.12% |
| 景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 5.4 | -51.92% | -26.42% |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 2025-11-12 | 2.8 | -24.36% | -19.79% |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 2025-12-19 | 3.4 | -28.76% | -19.85% |
| 景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 3.6 | -25.83% | -20.13% |
| 景顺长城智能生活混合A | 混合型 | 2018-12-28 至 2024-08-16 | 5.6 | 30.49% | 40.61% |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.9 | -46.96% | -27.59% |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 2025-11-12 | 2.8 | -24.69% | -19.79% |
| 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 10.4 | 35.81% | 24.65% |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-12 至 2024-08-16 | 4.2 | -49.22% | -7.94% |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.9 | -46.15% | -27.59% |
| 景顺长城医疗健康混合A类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.40% | -28.83% |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 2025-12-19 | 3.4 | -28.21% | -19.85% |
| 景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城沪港深领先科技股票C | 股票型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城医疗健康混合C类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.97% | -28.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹成 | 2017-06-02 至 今 | 8年11个月零23天 | 16.10 | 16.12 |
| 黎海威 | 2017-06-02 至 2019-08-08 | 2年2个月零6天 | 11.60 | -4.08 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008999 | 1.3699 | 1.3699 | 0.07% | |
| 009000 | 1.3375 | 1.3375 | 0.07% | |
| 002792 | 1.6636 | 1.6636 | 1.60% | |
| 010011 | 1.3215 | 1.412 | 0.07% | |
| 001455 | 1.262 | 1.262 | 1.37% | |
| 001535 | 2.25 | 2.25 | 1.60% | |
| 012228 | 0.8456 | 0.8456 | 1.60% | |
| 005327 | 1.1539 | 1.4136 | 0.07% | |
| 001975 | 4.907 | 4.907 | 1.37% | |
| 011019 | 1.4101 | 1.4101 | 1.60% | |
| 011058 | 1.1311 | 1.1311 | 1.60% | |
| 011059 | 1.0958 | 1.0958 | 1.60% | |
| 011803 | 1.4457 | 1.4457 | 1.60% | |
| 015409 | 1.5825 | 1.5825 | 1.37% | |
| 015496 | 1.6637 | 1.6637 | 1.37% | |
| 019381 | 1.0715 | 1.0715 | 0.07% | |
| 260112 | 3.335 | 4.306 | 1.60% | |
| 017090 | 3.286 | 3.286 | 1.60% | |
| 017124 | 1.0889 | 1.1052 | 0.07% | |
| 017729 | 1.1121 | 1.1836 | 0.07% | |
| 015731 | 4.329 | 5.099 | 1.60% | |
| 015751 | 1.8569 | 1.8569 | 1.60% | |
| 015806 | 1.1134 | 1.1517 | 0.07% | |
| 023263 | 7.17 | 7.17 | 1.60% | |
| 018736 | 1.1497 | 1.1497 | 0.07% | |
| 018737 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% | |
| 021823 | 1.3671 | 1.3671 | 1.37% | |
| 022344 | 1.1278 | 1.1278 | 1.37% | |
| 022345 | 1.1219 | 1.1219 | 1.37% | |
| 020589 | 1.092 | 1.092 | 0.07% | |
| 027047 | 1.1023 | 1.1023 | 1.37% | |
| 159400 | 101.7272 | 1.0173 | 0.07% | |
| 024249 | 1.3465 | 1.3465 | 1.37% | |
| 025372 | 1.1495 | 1.1495 | 0.07% | |
| 025443 | 0.9345 | 0.9345 | 1.37% | |
| 025895 | 0.9999 | 0.9999 | 1.07% | |
| 000772 | 1.546 | 1.983 | 1.60% | |
| 002244 | 3.367 | 3.417 | 1.60% | |
| 004719 | 2.3924 | 2.3924 | 1.60% | |
| 001362 | 1.797 | 1.856 | 1.60% | |
| 512220 | 4.0792 | 4.0792 | 1.37% | |
| 006106 | 1.142 | 1.142 | 1.37% | |
| 008850 | 1.7211 | 1.7211 | 1.60% | |
| 008851 | 1.0343 | 1.0343 | 1.60% | |
| 009190 | 1.466 | 1.466 | 1.60% | |
| 010104 | 0.5966 | 0.5966 | 1.60% | |
| 010108 | 0.839 | 0.839 | 1.60% | |
| 007604 | 1.1435 | 1.1752 | 0.07% | |
| 005914 | 5.5727 | 5.5727 | 1.60% | |
| 008554 | 1.1696 | 1.4151 | 0.07% | |
| 012131 | 1.4623 | 1.4623 | 1.60% | |
| 009598 | 1.096 | 1.096 | 1.60% | |
| 000979 | 5.234 | 5.234 | 1.37% | |
| 005258 | 1.7422 | 1.7422 | 1.60% | |
| 011344 | 1.0438 | 1.0438 | 1.60% | |
| 014767 | 1.3141 | 1.3141 | 1.60% | |
| 014768 | 1.2925 | 1.2925 | 1.60% | |
| 017860 | 0.9294 | 0.9294 | 1.60% | |
| 018215 | 1.0735 | 1.0735 | 0.07% | |
| 019490 | 1.073 | 1.1091 | 0.07% | |
| 019767 | 2.5196 | 2.5196 | 1.37% | |
| 260101 | 5.3264 | 8.023 | 1.60% | |
| 260110 | 1.057 | 2.082 | 1.60% | |
| 260111 | 1.943 | 4.021 | 1.60% | |
| 261101 | 1.259 | 1.561 | 0.07% | |
| 261102 | 1.0535 | 1.6251 | 0.07% | |
| 017123 | 1.0952 | 1.1125 | 0.07% | |
| 016126 | 1.0823 | 1.107 | 0.07% | |
| 015756 | 1.76 | 1.76 | 1.60% | |
| 015775 | 1.1881 | 1.1881 | 1.60% | |
| 018817 | 3.877 | 4.102 | 1.37% | |
| 021735 | 1.2175 | 1.418 | 1.37% | |
| 024454 | 1.4118 | 1.4118 | 1.60% | |
| 023115 | 1.0875 | 1.0875 | 1.60% | |
| 023262 | 0.511 | 0.511 | 1.60% | |
| 022392 | 1.0179 | 1.0259 | 0.07% | |
| 027048 | 1.1022 | 1.1022 | 1.37% | |
| 159569 | 1.4472 | 1.5141 | 1.37% | |
| 159588 | 1.3027 | 1.3027 | 1.37% | |
| 025925 | 1.0827 | 1.0827 | 1.60% | |
| 026172 | 1.0066 | 1.0066 | 0.07% | |
| 000532 | 3.074 | 3.074 | 1.60% | |
| 000586 | 3.935 | 4.507 | 1.37% | |
| 006682 | 1.8006 | 2.0582 | 1.37% | |
| 002796 | 1.3449 | 1.4891 | 0.07% | |
| 010012 | 1.2916 | 1.3817 | 0.07% | |
| 010105 | 0.5828 | 0.5828 | 1.60% | |
| 010350 | 1.8884 | 1.8884 | 1.60% | |
| 007412 | 0.8767 | 0.8767 | 1.60% | |
| 001750 | 1.1057 | 1.3026 | 0.07% | |
| 012130 | 1.4907 | 1.4907 | 1.60% | |
| 009499 | 1.0969 | 1.0969 | 1.60% | |
| 010706 | 1.1273 | 1.1273 | 1.60% | |
| 001974 | 2.21 | 2.495 | 1.37% | |
| 002066 | 1.216 | 1.365 | 0.07% | |
| 011018 | 1.4398 | 1.4398 | 1.60% | |
| 159142 | 1.401 | 1.401 | 1.37% | |
| 014472 | 2.0768 | 2.0768 | 1.60% | |
| 016495 | 1.2205 | 1.2205 | 1.37% | |
| 011804 | 1.4202 | 1.4202 | 1.60% | |
| 011877 | 0.6797 | 0.6797 | 1.60% | |
| 014063 | 1.2137 | 1.2137 | 1.37% | |
| 014148 | 1.3737 | 1.3737 | 1.60% | |
| 017950 | 1.6731 | 1.6731 | 1.37% | |
| 018138 | 1.0177 | 1.096 | 0.07% | |
| 018295 | 1.7057 | 1.7057 | 1.60% | |
| 016129 | 1.2645 | 1.3345 | 1.37% | |
| 015755 | 0.8608 | 0.8608 | 1.60% | |
| 015862 | 1.0845 | 1.0845 | 1.60% | |
| 023598 | 1.3004 | 1.3004 | 1.37% | |
| 159935 | 2.6862 | 2.6862 | 1.37% | |
| 023193 | 0.8999 | 0.8999 | 1.60% | |
| 023224 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% | |
| 022018 | 1.0889 | 1.0889 | 0.07% | |
| 022082 | 1.1395 | 1.1395 | 1.37% | |
| 020716 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% | |
| 020825 | 1.0803 | 1.1994 | 0.07% | |
| 020893 | 1.5612 | 1.5612 | 1.37% | |
| 021500 | 4.548 | 4.548 | 1.37% | |
| 024972 | 1.8964 | 1.8964 | 1.37% | |
| 024973 | 1.8933 | 1.8933 | 1.37% | |
| 026858 | 1.171 | 1.171 | 1.60% | |
| 023853 | 2.215 | 2.416 | 1.37% | |
| 023854 | 2.393 | 2.393 | 1.37% | |
| 023856 | 1.1198 | 1.1198 | 1.60% | |
| 025442 | 1.0093 | 1.0093 | 1.60% | |
| 026709 | 1.1869 | 1.1869 | 1.60% | |
| 006435 | 2.203 | 2.203 | 1.60% | |
| 000411 | 4.582 | 5.135 | 1.37% | |
| 000465 | 1.014 | 1.653 | 0.07% | |
| 003505 | 1.6095 | 1.6632 | 0.07% | |
| 513780 | 1.4672 | 1.4672 | 1.37% | |
| 009098 | 2.1209 | 2.1209 | 1.60% | |
| 010003 | 2.1266 | 2.1266 | 1.37% | |
| 010027 | 0.901 | 0.901 | 1.60% | |
| 003315 | 1.0897 | 1.3408 | 0.07% | |
| 003318 | 1.7688 | 1.8367 | 1.37% | |
| 001422 | 1.619 | 1.816 | 1.60% | |
| 001506 | 1.704 | 1.764 | 1.60% | |
| 012564 | 1.0949 | 1.0949 | 0.07% | |
| 011998 | 1.5311 | 1.5311 | 1.60% | |
| 012136 | 1.1656 | 1.2944 | 0.07% | |
| 000978 | 2.225 | 2.479 | 1.37% | |
| 002065 | 1.265 | 1.421 | 0.07% | |
| 011328 | 1.5866 | 1.5866 | 1.37% | |
| 013492 | 1.1098 | 1.1098 | 0.07% | |
| 013226 | 1.1821 | 1.1821 | 1.60% | |
| 014926 | 1.2984 | 1.2984 | 1.60% | |
| 018294 | 1.7288 | 1.7288 | 1.60% | |
| 260109 | 0.947 | 3.428 | 1.60% | |
| 260115 | 2.376 | 3.26 | 1.60% | |
| 016934 | 1.0853 | 1.0853 | 0.07% | |
| 015752 | 0.8292 | 0.8292 | 1.60% | |
| 019013 | 1.833 | 1.833 | 1.37% | |
| 019102 | 0.9747 | 0.9747 | 1.11% | |
| 023512 | 1.65 | 1.65 | 0.07% | |
| 159682 | 1.8413 | 1.8413 | 1.37% | |
| 023723 | 1.7536 | 1.7536 | 1.37% | |
| 589890 | 1.7027 | 1.7027 | 1.37% | |
| 021431 | 2.3332 | 2.3332 | 1.60% | |
| 020717 | 1.0609 | 1.0609 | 0.07% | |
| 027413 | 0.9989 | 0.9989 | 0.07% | |
| 159353 | 1.3107 | 1.317 | 1.37% | |
| 026463 | 1.1718 | 1.1718 | 1.60% | |
| 006345 | 0.8824 | 0.8824 | 1.60% | |
| 004371 | 1.622 | 1.622 | 1.37% | |
| 001379 | 2.008 | 2.075 | 1.60% | |
| 000252 | 1.2183 | 1.5762 | 0.07% | |
| 000253 | 1.2031 | 1.5128 | 0.07% | |
| 003504 | 1.6505 | 1.7043 | 0.07% | |
| 520990 | 1.0613 | 1.1188 | 1.37% | |
| 008495 | 1.0722 | 1.1759 | 0.07% | |
| 001423 | 1.58 | 1.775 | 1.60% | |
| 001507 | 1.663 | 1.722 | 1.60% | |
| 008657 | 3.2027 | 3.3987 | 1.60% | |
| 011345 | 1.014 | 1.014 | 1.60% | |
| 013813 | 1.0352 | 1.0352 | 1.60% | |
| 159158 | 1.0924 | 1.0924 | 1.37% | |
| 159187 | 1.1145 | 1.1145 | 1.37% | |
| 014473 | 2.0233 | 2.0233 | 1.60% | |
| 008131 | 0.873 | 0.873 | 1.60% | |
| 017926 | 1.0838 | 1.1539 | 0.07% | |
| 017949 | 1.6887 | 1.6887 | 1.37% | |
| 019215 | 1.7163 | 1.7163 | 1.60% | |
| 019359 | 1.7601 | 1.8272 | 1.37% | |
| 019523 | 1.5956 | 1.5956 | 1.60% | |
| 019768 | 2.507 | 2.507 | 1.37% | |
| 018553 | 2.339 | 2.663 | 1.60% | |
| 260116 | 4.391 | 5.721 | 1.60% | |
| 016906 | 5.322 | 5.322 | 1.60% | |
| 016933 | 1.0932 | 1.0932 | 0.07% | |
| 017110 | 1.466 | 1.466 | 1.60% | |
| 015683 | 3.1518 | 3.3468 | 1.60% | |
| 015805 | 1.1311 | 1.1698 | 0.07% | |
| 018998 | 4.055 | 4.055 | 1.37% | |
| 023597 | 1.3036 | 1.3036 | 1.37% | |
| 023632 | 2.2804 | 2.2804 | 1.60% | |
| 023633 | 2.2702 | 2.2702 | 1.60% | |
| 022534 | 1.275 | 1.275 | 0.07% | |
| 023225 | 1.014 | 1.014 | 0.07% | |
| 022081 | 1.1452 | 1.1452 | 1.37% | |
| 021484 | 2.3092 | 2.3092 | 1.37% | |
| 021485 | 2.2999 | 2.2999 | 1.37% | |
| 159560 | 2.4592 | 2.4592 | 1.37% | |
| 159610 | 1.3167 | 1.3167 | 1.37% | |
| 024250 | 1.3447 | 1.3447 | 1.37% | |
| 024281 | 1.0228 | 1.0228 | 0.07% | |
| 024282 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | |
| 025200 | 1.0749 | 1.0828 | 1.37% | |
| 025894 | 0.9999 | 0.9999 | 1.07% | |
| 004707 | 2.4547 | 2.4547 | 1.60% | |
| 001361 | 1.625 | 1.625 | 1.37% | |
| 000020 | 5.376 | 5.544 | 1.60% | |
| 000242 | 4.536 | 5.086 | 1.60% | |
| 515100 | 1.4125 | 1.9548 | 1.37% | |
| 008333 | 1.0471 | 1.1845 | 0.07% | |
| 006764 | 1.1195 | 1.2471 | 0.07% | |
| 009992 | 1.2407 | 1.2407 | 1.60% | |
| 010004 | 2.0795 | 2.0795 | 1.37% | |
| 010289 | 0.9073 | 0.9073 | 1.60% | |
| 007562 | 1.2054 | 1.3233 | 0.07% | |
| 006065 | 1.0819 | 1.3041 | 0.07% | |
| 009685 | 1.0175 | 1.2038 | 0.07% | |
| 009755 | 1.0714 | 1.0714 | 1.60% | |
| 008715 | 1.7844 | 1.7844 | 1.60% | |
| 012227 | 0.8575 | 0.8575 | 1.60% | |
| 010477 | 1.0919 | 1.1967 | 0.07% | |
| 162605 | 1.661 | 4.602 | 1.60% | |
| 011167 | 1.7872 | 1.7872 | 1.60% | |
| 011329 | 1.5782 | 1.5782 | 1.37% | |
| 013493 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
| 013812 | 1.0636 | 1.0636 | 1.60% | |
| 013225 | 1.203 | 1.203 | 1.60% | |
| 159188 | 0.9773 | 0.9773 | 1.37% | |
| 159238 | 1.3382 | 1.3382 | 1.37% | |
| 008060 | 1.7077 | 1.7077 | 1.60% | |
| 014973 | 1.0353 | 1.1439 | 0.07% | |
| 014062 | 1.2357 | 1.2357 | 1.37% | |
| 015495 | 1.691 | 1.691 | 1.37% | |
| 017861 | 0.9092 | 0.9092 | 1.60% | |
| 019239 | 2.6275 | 2.6275 | 1.37% | |
| 019521 | 1.5741 | 1.5741 | 1.60% | |
| 260104 | 7.206 | 9.082 | 1.60% | |
| 261001 | 1.277 | 1.633 | 0.07% | |
| 017167 | 4.442 | 4.442 | 1.60% | |
| 017640 | 2.1255 | 2.1255 | 1.60% | |
| 015779 | 1.6814 | 1.6814 | 1.60% | |
| 019103 | 0.9684 | 0.9684 | 1.11% | |
| 159757 | 0.97 | 0.97 | 1.37% | |
| 023269 | 1.2258 | 1.2258 | 1.60% | |
| 023270 | 1.0354 | 1.0354 | 1.60% | |
| 023724 | 1.7496 | 1.7496 | 1.37% | |
| 021962 | 1.0997 | 1.1527 | 1.37% | |
| 022019 | 1.0825 | 1.0825 | 0.07% | |
| 588950 | 1.8588 | 1.8588 | 1.37% | |
| 021432 | 2.314 | 2.314 | 1.60% | |
| 020995 | 1.2185 | 1.2525 | 0.07% | |
| 027412 | 0.999 | 0.999 | 0.07% | |
| 023958 | 1.3097 | 1.3097 | 1.37% | |
| 025201 | 1.0739 | 1.0812 | 1.37% | |
| 025444 | 0.9336 | 0.9336 | 1.37% | |
| 026425 | 1.0959 | 1.0959 | 1.60% | |
| 026171 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% | |
| 007751 | 1.2212 | 1.6165 | 1.37% | |
| 000182 | 1.262 | 1.604 | 0.07% | |
| 000385 | 1.898 | 2.183 | 0.07% | |
| 000418 | 4.744 | 5.738 | 1.37% | |
| 513970 | 0.8419 | 0.8419 | 1.11% | |
| 007945 | 2.181 | 2.181 | 1.60% | |
| 006681 | 1.1473 | 1.1973 | 0.07% | |
| 002793 | 1.5993 | 1.5993 | 1.60% | |
| 003408 | 1.0712 | 1.4571 | 0.07% | |
| 007603 | 1.1669 | 1.199 | 0.07% | |
| 009871 | 1.1089 | 1.2469 | 0.07% | |
| 960008 | 4.36 | 5.54 | 1.60% | |
| 008712 | 1.243 | 1.243 | 1.60% | |
| 012139 | 1.2049 | 1.2049 | 1.60% | |
| 009376 | 1.8579 | 1.8579 | 1.60% | |
| 010949 | 1.0905 | 1.0905 | 1.60% | |
| 013645 | 1.102 | 1.1458 | 0.07% | |
| 013646 | 1.102 | 1.1458 | 0.07% | |
| 013380 | 1.191 | 1.264 | 0.07% | |
| 159008 | 0.9666 | 0.9666 | 1.37% | |
| 159109 | 0.8488 | 0.8488 | 1.37% | |
| 011876 | 0.6927 | 0.6927 | 1.60% | |
| 015408 | 1.6117 | 1.6117 | 1.37% | |
| 018214 | 1.087 | 1.087 | 0.07% | |
| 019380 | 1.0818 | 1.0818 | 0.07% | |
| 018504 | 2.1134 | 2.1134 | 1.60% | |
| 260108 | 1.486 | 3.293 | 1.60% | |
| 016869 | 1.17 | 1.17 | 0.07% | |
| 016870 | 1.1538 | 1.1538 | 0.07% | |
| 017170 | 3.004 | 3.004 | 1.60% | |
| 016128 | 1.2691 | 1.3394 | 1.37% | |
| 016308 | 1.9007 | 2.1257 | 1.60% | |
| 015679 | 2.845 | 2.845 | 1.37% | |
| 023392 | 1.1689 | 1.1689 | 0.07% | |
| 023604 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
| 022445 | 1.2684 | 1.2684 | 1.37% | |
| 022894 | 1.2719 | 1.2719 | 1.37% | |
| 023265 | 5.5283 | 5.5283 | 1.60% | |
| 021822 | 1.3723 | 1.3723 | 1.37% | |
| 560210 | 0.8252 | 0.8252 | 1.37% | |
| 560290 | 0.864 | 0.864 | 1.37% | |
| 020656 | 1.1662 | 1.1834 | 0.07% | |
| 020894 | 1.5545 | 1.5545 | 1.37% | |
| 021503 | 4.706 | 5.698 | 1.37% | |
| 159559 | 1.5464 | 1.5464 | 1.37% | |
| 023855 | 2.1385 | 2.1385 | 1.37% | |
| 026376 | 1.0774 | 1.0774 | 1.60% | |
| 026462 | 0.9579 | 0.9579 | 1.37% | |
| 000688 | 4.122 | 4.372 | 1.37% | |
| 005457 | 2.151 | 2.431 | 1.37% | |
| 004476 | 2.399 | 2.399 | 1.37% | |
| 000181 | 1.29 | 1.671 | 0.07% | |
| 000311 | 2.868 | 3.208 | 1.37% | |
| 000386 | 1.807 | 2.084 | 0.07% | |
| 008409 | 1.1225 | 1.2094 | 0.07% | |
| 009235 | 1.0743 | 1.2196 | 0.07% | |
| 002797 | 1.2992 | 1.4379 | 0.07% | |
| 003407 | 1.0704 | 1.5009 | 0.07% | |
| 007537 | 1.2174 | 1.3154 | 0.07% | |
| 001407 | 6.567 | 6.63 | 1.60% | |
| 012563 | 1.1027 | 1.1027 | 0.07% | |
| 011997 | 1.5627 | 1.5627 | 1.60% | |
| 012137 | 1.3182 | 1.3182 | 1.60% | |
| 012138 | 1.2286 | 1.2286 | 1.60% | |
| 010527 | 1.0503 | 1.1564 | 0.07% | |
| 162607 | 0.515 | 3.343 | 1.60% | |
| 011088 | 1.0405 | 1.1796 | 0.07% | |
| 016496 | 1.2038 | 1.2038 | 1.37% | |
| 008072 | 2.6571 | 2.6571 | 1.37% | |
| 014974 | 1.0387 | 1.1397 | 0.07% | |
| 014149 | 1.3493 | 1.3493 | 1.60% | |
| 018137 | 1.0129 | 1.0908 | 0.07% | |
| 019489 | 1.0521 | 1.0878 | 0.07% | |
| 019522 | 1.5872 | 1.5872 | 1.60% | |
| 018505 | 2.0921 | 2.0921 | 1.60% | |
| 018600 | 1.631 | 1.631 | 1.60% | |
| 260103 | 1.6985 | 4.0485 | 1.60% | |
| 260117 | 2.561 | 3.04 | 1.60% | |
| 261002 | 1.0487 | 1.6768 | 0.07% | |
| 016935 | 1.7763 | 2.0309 | 1.37% | |
| 016127 | 1.081 | 1.1057 | 0.07% | |
| 016307 | 1.9374 | 2.1644 | 1.60% | |
| 017639 | 2.1672 | 2.1672 | 1.60% | |
| 018861 | 1.0767 | 1.0767 | 1.37% | |
| 018995 | 1.52 | 1.52 | 1.60% | |
| 019014 | 1.813 | 1.813 | 1.37% | |
| 022444 | 1.2723 | 1.2723 | 1.37% | |
| 023111 | 1.416 | 1.416 | 1.37% | |
| 023112 | 1.4139 | 1.4139 | 1.37% | |
| 023188 | 2.218 | 2.218 | 1.37% | |
| 023264 | 0.942 | 0.942 | 1.60% | |
| 021961 | 1.1009 | 1.1562 | 1.37% | |
| 022391 | 1.018 | 1.026 | 0.07% | |
| 021313 | 5.162 | 5.162 | 1.37% | |
| 021512 | 2.541 | 2.74 | 1.60% | |
| 023818 | 1.0637 | 1.069 | 0.07% | |
| 023957 | 1.3119 | 1.3119 | 1.37% | |
| 025069 | 1.3014 | 1.3014 | 1.37% | |
| 007760 | 1.2148 | 1.5936 | 1.37% | |
| 001194 | 6.786 | 6.851 | 1.60% | |
| 003605 | 1.1768 | 1.4232 | 0.07% | |
| 513980 | 0.638 | 0.638 | 1.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,309.67 | 85.30 |
| 2 | 债券及货币 | 2,672.03 | 09.78 |
| 3 | 现金 | 2,131.42 | 07.80 |
| 4 | 其他资产 | 1,469.82 | 05.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.99 | 1,705.12 | 6.24% | -1.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.59 | 1,474.77 | 5.40% | 2.59 |
| 300953 | 震裕科技 | 06.13 | 1,070.31 | 3.92% | 0.54 |
| 002028 | 思源电气 | 05.06 | 1,022.12 | 3.74% | 2.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 36.24 | 880.99 | 3.22% | 36.24 |
| 002008 | 大族激光 | 13.01 | 797.25 | 2.92% | 13.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 07.51 | 789.08 | 2.89% | -2.16 |
| 002595 | 豪迈科技 | 09.78 | 774.38 | 2.83% | 9.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 31.07 | 753.14 | 2.76% | 31.07 |
| 688019 | 安集科技 | 02.79 | 700.48 | 2.56% | 1.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 04.90(万张) | 493.70(万元) | 1.81(%) |
| 2 | 118063 | 金05转债 | 00.33(万张) | 46.91(万元) | 0.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 85.85% | 57.93% | 15.39% | 1.53% | 10.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31% | 22.34% | 27.27% | 27.27% | 57.93% | 53.68% | 7.92% | 139.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.11 | 1.01 |
| 夏普比率 | 243.34 | 113.44 | 2.15 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.10 | -0.03 |
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