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景顺长城景颐保利债券C  027413
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理张健,彭成军
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-05-06)
(2026-05-12)
0.42%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.81% 0.0% 537/7423
最近一月 0.02% 0.0% 6074/7406
最近三月 1.01% 0.0% 487/7338
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码027413 基金经理张健,彭成军 最新份额1.43万份   ()
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2026-05-13 托管行
首募规模21.2亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备 良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于 业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金
融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地
方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券（含
可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、
港股通标的股票、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅
限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的
股票型ETF（含可投资境外市场的ETF）、公开募集不动产投资信托基金（以下
简称“公募REITS”））、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不可投资于QDII基金（可投资境外市场的股票型ETF基金除外）、
香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于期货合
约、期权合约、互换协议等衍生品）或扩充可投公开募集的基金的范围，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，红
利再投资的份额免收申购费。基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择
不同的分红方式，但在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种
分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基
金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额
后不能低于面值；
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有
所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行
适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则，并应于变更实施日前在规定媒
介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型 基金、混合型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0043 1.0043 0.01%
2026-9-21 1.0042 1.0042 0.33%
2026-9-18 1.0009 1.0009 0.38%
2026-9-17 0.9971 0.9971 -0.04%
2026-9-16 0.9975 0.9975 0.13%
2026-9-15 0.9962 0.9962 -0.11%
2026-9-14 0.9973 0.9973 0.07%
2026-9-11 0.9966 0.9966 -0.36%
2026-9-10 1.0002 1.0002 -0.31%
2026-9-9 1.0033 1.0033 0.07%
2026-9-8 1.0026 1.0026 -0.01%
2026-9-7 1.0027 1.0027 0.14%
2026-9-4 1.0013 1.0013 -0.03%
2026-9-3 1.0016 1.0016 0.19%
2026-9-2 0.9997 0.9997 -0.30%
2026-9-1 1.0027 1.0027 -0.16%
2026-8-31 1.0043 1.0043 0.01%
2026-8-28 1.0042 1.0042 -0.03%
2026-8-27 1.0045 1.0045 0.10%
2026-8-26 1.0035 1.0035 0.14%
张健彭成军

张健先生：金融学硕士，CFA、FRM。曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资部策略师、组合经理助理，华泰证券股份有限公司研究所固定收益研究员。2023年6月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理，自2025年8月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。

任职期间收益
景顺长城景颐保利债券C  2026-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城景泰盈利纯债债券债券型2023-08-25 至 今 3.1--  --  
景顺长城景瑞收益债券C类债券型2024-10-24 至 今 1.9--  --  
景顺长城景泰恒利一年定开债券债券型2023-08-25 至 2026-06-09 2.8--  --  
景顺长城景泰恒利一年定开债券债券型2026-06-10 至 今 0.3--  --  
景顺长城景泰纯利债券C债券型2023-08-25 至 2025-08-26 2.0--  --  
景顺长城景泰纯利债券C债券型2025-08-26 至 今 1.1--  --  
景顺长城四季金利债券A类债券型2023-08-25 至 今 3.1--  --  
景顺长城景颐保利债券C债券型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
景顺长城景泰益利纯债债券A债券型2023-08-25 至 2025-08-26 2.0--  --  
景顺长城景泰益利纯债债券A债券型2025-08-26 至 今 1.1--  --  
景顺长城景泰裕利纯债债券C债券型2023-08-25 至 今 3.1--  --  
景顺长城景瑞收益债券A类债券型2024-10-24 至 今 1.9--  --  
景顺长城景泰纯利债券A债券型2023-08-25 至 2025-08-26 2.0--  --  
景顺长城景泰纯利债券A债券型2025-08-26 至 今 1.1--  --  
景顺长城景颐保利债券A债券型2026-04-29 至 今 0.4--  --  
景顺长城四季金利债券C类债券型2023-08-25 至 今 3.1--  --  
景顺长城景泰裕利纯债债券A债券型2023-08-25 至 今 3.1--  --  
景顺长城景泰益利纯债债券C债券型2025-03-05 至 2025-08-26 0.5--  --  
景顺长城景泰益利纯债债券C债券型2025-08-26 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
彭成军2026-05-26 至 今0年3个月零28天
张健2026-04-29 至 今0年4个月零25天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001407 6.057 6.12 0.72%
002797 1.2921 1.4308 0.06%
003505 1.5986 1.6523 0.06%
005258 1.6357 1.6357 0.72%
008495 1.0812 1.1849 0.06%
008657 3.1863 3.3823 0.72%
009992 1.2154 1.2154 0.72%
011019 1.3877 1.3877 0.72%
011059 0.9649 0.9649 0.72%
011328 1.2757 1.2757 0.89%
013225 1.2103 1.2103 0.72%
013904 1.1221 1.1221 0.00%
014926 1.2803 1.2803 0.72%
014973 1.0473 1.1559 0.06%
015683 3.1315 3.3265 0.72%
015751 1.7675 1.7675 0.72%
015775 1.068 1.068 0.72%
017090 3.34 3.34 0.72%
017170 2.846 2.846 0.72%
017926 1.0943 1.1644 0.06%
018295 1.7233 1.7233 0.72%
019013 1.6863 1.6863 0.89%
019014 1.6657 1.6657 0.89%
019239 2.3283 2.3283 0.89%
019521 1.5146 1.5146 0.72%
020656 1.1725 1.1897 0.06%
020995 1.2281 1.2621 0.06%
022082 1.2031 1.2031 0.89%
023512 1.641 1.641 0.06%
023633 2.2843 2.2843 0.72%
024249 1.2533 1.2533 0.89%
024281 1.0144 1.0144 0.06%
024282 1.012 1.012 0.06%
024972 1.7938 1.7938 0.89%
025200 1.0555 1.0724 0.89%
025201 1.0544 1.07 0.89%
025895 1.0 1.0 0.64%
025898 1.0168 1.0168 0.00%
025901 1.0027 1.0027 0.00%
026462 0.8223 0.8223 0.89%
026581 1.0171 1.0171 0.00%
027200 0.9164 0.9164 0.72%
162607 0.476 3.304 0.72%
260112 3.393 4.364 0.72%
260117 2.649 3.128 0.72%
261102 1.0638 1.6354 0.06%
501225 3.1076 3.1076 1.33%
520990 0.9957 1.0604 0.89%
589890 1.5727 1.5727 0.89%
000418 4.25 5.244 0.89%
000465 1.025 1.671 0.06%
000532 2.919 2.919 0.72%
001750 1.1039 1.3008 0.06%
002793 1.6032 1.6032 0.72%
002796 1.3393 1.4835 0.06%
006764 1.1425 1.2701 0.06%
007603 1.1732 1.2053 0.06%
007760 1.224 1.615 0.89%
008850 1.5746 1.5746 0.72%
009098 1.9132 1.9132 0.72%
010004 1.9294 1.9294 0.89%
011344 1.0313 1.0313 0.72%
012228 0.8242 0.8242 0.72%
015496 1.5143 1.5143 0.89%
015731 3.809 4.579 0.72%
015756 1.6559 1.6559 0.72%
015779 1.5085 1.5085 0.72%
016667 0.4604 0.4604 1.33%
016935 1.7096 1.9642 0.89%
017860 0.9363 0.9363 0.72%
018214 1.0568 1.0568 0.06%
019381 1.0397 1.0397 0.06%
019490 1.0824 1.1185 0.06%
019652 1.1948 1.1948 0.00%
021484 2.1967 2.1967 0.89%
021639 1.2177 1.2177 0.00%
021961 1.027 1.0952 0.89%
022444 1.192 1.192 0.89%
023115 0.9521 0.9521 0.72%
023224 1.0239 1.0239 0.06%
023265 4.8009 4.8009 0.72%
023598 1.5581 1.5581 0.89%
023854 2.364 2.364 0.89%
025372 1.1526 1.1526 0.06%
026653 1.0081 1.0081 0.00%
026709 1.041 1.041 0.72%
028394 0.9296 0.9296 0.89%
158032 0.9677 0.9677 0.89%
159142 1.2221 1.2221 0.89%
159158 0.9971 0.9971 0.89%
159569 1.4008 1.4843 0.89%
159588 1.2719 1.2719 0.89%
260109 0.97 3.451 0.72%
261001 1.256 1.612 0.06%
262001 2.14 2.561 1.33%
513780 1.7831 1.7831 0.89%
000311 2.779 3.119 0.89%
000385 1.895 2.18 0.06%
000688 3.813 4.063 0.89%
001422 1.63 1.827 0.72%
001535 2.137 2.137 0.72%
003315 1.1001 1.3512 0.06%
006681 1.1547 1.2047 0.06%
007272 1.3308 1.3308 0.00%
007751 1.2307 1.639 0.89%
008333 1.0359 1.1894 0.06%
009235 1.0808 1.2261 0.06%
009499 1.0989 1.0989 0.72%
010027 0.8484 0.8484 0.72%
010104 0.5592 0.5592 0.72%
010671 0.317 0.317 1.33%
011058 0.998 0.998 0.72%
011167 1.6838 1.6838 0.72%
011998 1.5138 1.5138 0.72%
012136 1.1897 1.3185 0.06%
013813 0.899 0.899 0.72%
014974 1.0503 1.1513 0.06%
015755 0.8456 0.8456 0.72%
015862 1.0881 1.0881 0.72%
016126 1.0922 1.1169 0.06%
016307 1.6752 1.9022 0.72%
016668 3.0629 3.0629 1.33%
016870 1.1632 1.1632 0.06%
017639 2.095 2.095 0.72%
018137 1.0142 1.0992 0.06%
018553 2.059 2.383 0.72%
018600 1.596 1.596 0.72%
018737 1.1393 1.1393 0.06%
021432 1.5913 1.5913 0.72%
021638 1.2262 1.2262 0.00%
023632 2.2976 2.2976 0.72%
023853 2.111 2.312 0.89%
023855 1.9985 1.9985 0.89%
023957 1.2285 1.2285 0.89%
023958 1.2256 1.2256 0.89%
025442 0.8508 0.8508 0.72%
025899 1.0144 1.0144 0.00%
027047 0.9754 0.9754 0.89%
027199 0.9173 0.9173 0.72%
027412 1.0049 1.0049 0.06%
027413 1.0042 1.0042 0.06%
260101 5.0256 7.7222 0.72%
260103 1.5963 3.9463 0.72%
260111 1.835 3.913 0.72%
261002 1.0603 1.6884 0.06%
560290 0.7849 0.7849 0.89%
960008 3.841 5.021 0.72%
012563 1.1098 1.1098 0.06%
012564 1.1013 1.1013 0.06%
000020 5.357 5.525 0.72%
000253 1.2109 1.5206 0.06%
001194 6.263 6.328 0.72%
001362 1.784 1.843 0.72%
001379 1.992 2.059 0.72%
001455 1.168 1.168 0.89%
001974 2.17 2.455 0.89%
002066 1.231 1.38 0.06%
002792 1.6698 1.6698 0.72%
003407 1.0788 1.5146 0.06%
006065 1.0807 1.3029 0.06%
008554 1.1569 1.4246 0.06%
009190 1.3584 1.3584 0.72%
010011 1.339 1.4295 0.06%
010350 1.7999 1.7999 0.72%
010477 1.1049 1.2097 0.06%
011876 0.7 0.7 0.72%
011997 1.5471 1.5471 0.72%
013493 1.1061 1.1061 0.06%
013645 1.1153 1.1591 0.06%
013646 1.1154 1.1592 0.06%
014148 1.3742 1.3742 0.72%
014374 1.18 1.18 0.00%
014768 1.2876 1.2876 0.72%
015805 1.1306 1.1693 0.06%
016127 1.0905 1.1152 0.06%
016129 1.2334 1.3201 0.89%
016933 1.0979 1.0979 0.06%
017167 3.881 3.881 0.72%
017640 2.0505 2.0505 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
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0天≤X<7天1.5%
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持有年限 费率
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买入计算
认/申购金额 万元
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*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
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詹森指数
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