基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.0% 基金规模2.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010822 | 基金经理 | 最新份额7.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模2.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-08-10 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-7-14 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% |
| 2023-7-7 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% |
| 2023-7-3 | 1.0584 | 1.0584 | 0.06% |
| 2023-6-30 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% |
| 2023-6-29 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% |
| 2023-6-28 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% |
| 2023-6-27 | 1.057 | 1.057 | -0.01% |
| 2023-6-26 | 1.0571 | 1.0571 | -0.03% |
| 2023-6-21 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% |
| 2023-6-20 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% |
| 2023-6-19 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% |
| 2023-6-16 | 1.0583 | 1.0583 | 0.09% |
| 2023-6-15 | 1.0574 | 1.0574 | -0.02% |
| 2023-6-14 | 1.0576 | 1.0576 | 0.11% |
| 2023-6-13 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% |
| 2023-6-12 | 1.057 | 1.057 | 0.06% |
| 2023-6-9 | 1.0564 | 1.0564 | 0.11% |
| 2023-6-8 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% |
| 2023-6-7 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% |
| 2023-6-6 | 1.0545 | 1.0545 | -0.06% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 512280 | 1.4464 | 1.4464 | -0.10% | |
| 000688 | 1.302 | 1.552 | -0.10% | |
| 001362 | 1.628 | 1.687 | -0.01% | |
| 001379 | 1.83 | 1.897 | -0.01% | |
| 000182 | 1.198 | 1.464 | 0.01% | |
| 000252 | 1.1442 | 1.4681 | 0.01% | |
| 000386 | 1.524 | 1.801 | 0.01% | |
| 003504 | 1.1284 | 1.1822 | 0.01% | |
| 011998 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01% | |
| 012131 | 0.8066 | 0.8066 | -0.01% | |
| 011803 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 011804 | 1.089 | 1.089 | -0.01% | |
| 960008 | 3.116 | 4.296 | -0.01% | |
| 008060 | 1.3783 | 1.3783 | -0.01% | |
| 014790 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | |
| 013225 | 1.04 | 1.04 | -0.01% | |
| 010012 | 1.053 | 1.1431 | 0.01% | |
| 010527 | 1.0214 | 1.0676 | 0.01% | |
| 010671 | 0.257 | 0.257 | -0.21% | |
| 007412 | 1.2302 | 1.2302 | -0.01% | |
| 007604 | 1.0929 | 1.1076 | 0.01% | |
| 005914 | 1.8074 | 1.8074 | -0.01% | |
| 001507 | 1.308 | 1.367 | -0.01% | |
| 006681 | 1.0882 | 1.1382 | 0.01% | |
| 018294 | 1.022 | 1.022 | -0.01% | |
| 159733 | 0.7915 | 0.7915 | -0.10% | |
| 007272 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | |
| 008999 | 1.1527 | 1.1527 | 0.01% | |
| 008333 | 1.043 | 1.1047 | 0.01% | |
| 008479 | 1.1696 | 1.1696 | -0.01% | |
| 015683 | 1.2118 | 1.4068 | -0.01% | |
| 015731 | 3.123 | 3.893 | -0.01% | |
| 017093 | 1.3244 | 1.3244 | -0.21% | |
| 000532 | 3.291 | 3.291 | -0.01% | |
| 000586 | 2.593 | 2.94 | -0.10% | |
| 000181 | 1.223 | 1.514 | 0.01% | |
| 000242 | 2.938 | 3.488 | -0.01% | |
| 000253 | 1.1407 | 1.4164 | 0.01% | |
| 000385 | 1.583 | 1.868 | 0.01% | |
| 008712 | 1.1873 | 1.1873 | -0.01% | |
| 012136 | 1.1718 | 1.2218 | 0.01% | |
| 012137 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% | |
| 012227 | 0.7903 | 0.7903 | -0.01% | |
| 010822 | 1.0584 | 1.0584 | -0.01% | |
| 010949 | 1.0328 | 1.0328 | -0.01% | |
| 016495 | 1.0344 | 1.0344 | -0.10% | |
| 260108 | 2.12 | 3.927 | -0.01% | |
| 260112 | 2.174 | 3.145 | -0.01% | |
| 261101 | 1.057 | 1.359 | 0.01% | |
| 261102 | 1.0206 | 1.5431 | 0.01% | |
| 016935 | 1.3669 | 1.3669 | -0.10% | |
| 011877 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
| 014635 | 0.9128 | 0.9128 | -0.10% | |
| 014926 | 1.0208 | 1.0208 | -0.01% | |
| 014063 | 0.7697 | 0.7697 | -0.10% | |
| 014146 | 0.9665 | 0.9665 | -0.01% | |
| 013226 | 1.0337 | 1.0337 | -0.01% | |
| 010011 | 1.0651 | 1.1556 | 0.01% | |
| 001407 | 1.405 | 1.468 | -0.01% | |
| 001422 | 1.486 | 1.577 | -0.01% | |
| 009235 | 1.076 | 1.1139 | 0.01% | |
| 017860 | 0.9091 | 0.9091 | -0.01% | |
| 018138 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | |
| 018295 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | |
| 018553 | 1.62 | 1.879 | 0.00% | |
| 008851 | 1.0311 | 1.0311 | -0.01% | |
| 017729 | 1.0732 | 1.0948 | 0.00% | |
| 016128 | 1.159 | 1.159 | -0.10% | |
| 016129 | 1.1579 | 1.1579 | -0.10% | |
| 513980 | 0.5172 | 0.5172 | -0.10% | |
| 000311 | 2.155 | 2.495 | -0.10% | |
| 000411 | 1.432 | 1.782 | -0.10% | |
| 000465 | 1.027 | 1.507 | 0.01% | |
| 003605 | 1.1596 | 1.3169 | 0.01% | |
| 011997 | 1.1018 | 1.1018 | -0.01% | |
| 009499 | 1.1288 | 1.1288 | -0.01% | |
| 162607 | 0.526 | 3.354 | -0.01% | |
| 011018 | 1.1166 | 1.1166 | -0.01% | |
| 011088 | 1.0345 | 1.0916 | 0.01% | |
| 011090 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | |
| 011329 | 1.1354 | 1.1354 | -0.10% | |
| 008657 | 1.2167 | 1.4127 | -0.01% | |
| 260111 | 1.641 | 3.209 | -0.01% | |
| 016988 | 1.83 | 1.83 | -0.21% | |
| 008072 | 1.3342 | 1.3342 | -0.10% | |
| 014974 | 1.0161 | 1.0382 | 0.01% | |
| 013904 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | |
| 014062 | 0.7747 | 0.7747 | -0.10% | |
| 014147 | 0.9641 | 0.9641 | -0.01% | |
| 013492 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
| 010003 | 1.1809 | 1.1809 | -0.10% | |
| 003315 | 1.0328 | 1.2354 | 0.01% | |
| 003407 | 1.0702 | 1.3749 | 0.01% | |
| 010774 | 1.022 | 1.022 | -0.01% | |
| 009755 | 1.1153 | 1.1153 | -0.01% | |
| 001423 | 1.459 | 1.55 | -0.01% | |
| 001455 | 0.894 | 0.894 | -0.10% | |
| 001506 | 1.334 | 1.394 | -0.01% | |
| 009190 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
| 018137 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | |
| 016308 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 015871 | 0.7301 | 0.7301 | -0.10% | |
| 018861 | 0.8794 | 0.8794 | -0.10% | |
| 017110 | 2.116 | 2.116 | -0.01% | |
| 515100 | 1.7472 | 1.7472 | -0.10% | |
| 006106 | 0.8794 | 0.8794 | -0.10% | |
| 006201 | 1.3505 | 1.5135 | -0.01% | |
| 006345 | 1.2348 | 1.2348 | -0.01% | |
| 006435 | 1.5873 | 1.5873 | -0.01% | |
| 000772 | 1.586 | 2.023 | -0.01% | |
| 012139 | 1.039 | 1.039 | -0.01% | |
| 012564 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | |
| 159610 | 0.8342 | 0.8342 | -0.10% | |
| 016667 | 0.1593 | 0.1593 | -0.21% | |
| 261002 | 1.0202 | 1.5843 | 0.01% | |
| 016869 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
| 016906 | 3.206 | 3.206 | -0.01% | |
| 011876 | 0.7252 | 0.7252 | -0.01% | |
| 014973 | 1.0177 | 1.0398 | 0.01% | |
| 014149 | 1.0208 | 1.0208 | -0.01% | |
| 013493 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | |
| 013645 | 1.028 | 1.048 | 0.01% | |
| 009992 | 0.8326 | 0.8326 | -0.01% | |
| 010004 | 1.1676 | 1.1676 | -0.10% | |
| 010104 | 0.7619 | 0.7619 | -0.01% | |
| 010108 | 0.6706 | 0.6706 | -0.01% | |
| 000979 | 1.931 | 1.931 | -0.10% | |
| 010706 | 0.9495 | 0.9495 | -0.01% | |
| 006764 | 1.1307 | 1.1807 | 0.01% | |
| 017949 | 0.9104 | 0.9104 | -0.10% | |
| 018215 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 017639 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% | |
| 015752 | 0.6675 | 0.6675 | -0.01% | |
| 015756 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% | |
| 015775 | 1.1812 | 1.1812 | -0.01% | |
| 017089 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
| 017090 | 2.167 | 2.167 | 0.00% | |
| 017167 | 2.927 | 2.927 | -0.01% | |
| 017170 | 3.277 | 3.277 | -0.01% | |
| 017259 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
| 001194 | 1.442 | 1.507 | -0.01% | |
| 001361 | 0.678 | 0.678 | -0.10% | |
| 008715 | 1.1979 | 1.1979 | -0.01% | |
| 012228 | 0.7842 | 0.7842 | -0.01% | |
| 005258 | 1.2581 | 1.2581 | -0.01% | |
| 001975 | 3.124 | 3.124 | -0.10% | |
| 002065 | 1.048 | 1.204 | 0.01% | |
| 011328 | 1.1382 | 1.1382 | -0.10% | |
| 260103 | 1.7211 | 4.0511 | -0.01% | |
| 008131 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
| 014791 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
| 015162 | 0.9712 | 0.9712 | -0.01% | |
| 015496 | 1.0525 | 1.0525 | -0.10% | |
| 013812 | 0.8465 | 0.8465 | -0.01% | |
| 013380 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 010105 | 0.7534 | 0.7534 | -0.01% | |
| 010478 | 1.0361 | 1.0671 | -0.01% | |
| 007562 | 1.1425 | 1.1872 | 0.01% | |
| 007603 | 1.1054 | 1.1202 | 0.01% | |
| 006063 | 1.4045 | 1.4045 | -0.10% | |
| 017861 | 0.9071 | 0.9071 | -0.01% | |
| 017950 | 0.9097 | 0.9097 | -0.10% | |
| 159682 | 0.9141 | 0.9141 | -0.10% | |
| 501225 | 1.1364 | 1.1364 | -0.21% | |
| 004707 | 1.4746 | 1.4746 | -0.01% | |
| 007751 | 1.1208 | 1.2607 | -0.10% | |
| 008409 | 1.0772 | 1.1094 | 0.01% | |
| 016349 | 0.7273 | 0.7273 | -0.10% | |
| 015806 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
| 017123 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | |
| 017124 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | |
| 512220 | 1.6162 | 1.6162 | -0.10% | |
| 000020 | 3.197 | 3.365 | -0.01% | |
| 003604 | 1.3302 | 1.4381 | -0.01% | |
| 012130 | 0.8127 | 0.8127 | -0.01% | |
| 012138 | 1.0476 | 1.0476 | -0.01% | |
| 009598 | 0.7449 | 0.7449 | -0.01% | |
| 005325 | 1.5977 | 1.5977 | -0.01% | |
| 005326 | 1.5809 | 1.5809 | -0.01% | |
| 002066 | 1.02 | 1.169 | 0.01% | |
| 011058 | 0.847 | 0.847 | -0.01% | |
| 011089 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
| 012518 | 0.8718 | 0.8718 | 0.00% | |
| 014473 | 1.1343 | 1.1343 | -0.01% | |
| 260101 | 3.7013 | 6.3679 | -0.01% | |
| 016934 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | |
| 014634 | 0.9189 | 0.9189 | -0.10% | |
| 014767 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
| 014768 | 1.0291 | 1.0291 | -0.01% | |
| 013646 | 1.027 | 1.047 | 0.01% | |
| 010289 | 0.6547 | 0.6547 | -0.01% | |
| 010348 | 0.8127 | 0.8127 | -0.01% | |
| 006065 | 1.0223 | 1.2008 | 0.01% | |
| 009685 | 1.0101 | 1.1075 | 0.01% | |
| 002796 | 1.2827 | 1.2877 | 0.01% | |
| 002797 | 1.2524 | 1.2554 | 0.01% | |
| 018214 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
| 018600 | 2.254 | 2.254 | -0.01% | |
| 004476 | 1.607 | 1.607 | -0.10% | |
| 007760 | 1.1173 | 1.2499 | -0.10% | |
| 008823 | 1.0211 | 1.1019 | 0.01% | |
| 009000 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% | |
| 016307 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% | |
| 017640 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | |
| 015751 | 0.7847 | 0.7847 | -0.01% | |
| 015779 | 1.372 | 1.372 | -0.01% | |
| 015805 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | |
| 015862 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% | |
| 015872 | 0.7292 | 0.7292 | -0.10% | |
| 017091 | 1.3289 | 1.3289 | -0.21% | |
| 016126 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
| 005457 | 1.3584 | 1.5964 | -0.10% | |
| 002244 | 1.57 | 1.62 | -0.01% | |
| 000418 | 4.273 | 4.273 | -0.10% | |
| 003505 | 1.1128 | 1.1665 | 0.01% | |
| 001974 | 1.932 | 1.932 | -0.10% | |
| 011167 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% | |
| 011344 | 0.7324 | 0.7324 | -0.01% | |
| 011345 | 0.7238 | 0.7238 | -0.01% | |
| 014374 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | |
| 014472 | 1.1442 | 1.1442 | -0.01% | |
| 016496 | 1.032 | 1.032 | -0.10% | |
| 016668 | 1.135 | 1.135 | -0.21% | |
| 260104 | 9.305 | 11.181 | -0.01% | |
| 260110 | 1.002 | 2.027 | -0.01% | |
| 016870 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | |
| 015163 | 0.9669 | 0.9669 | -0.01% | |
| 014148 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
| 015317 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | |
| 015495 | 1.0577 | 1.0577 | -0.10% | |
| 010027 | 0.6759 | 0.6759 | -0.01% | |
| 010212 | 1.0712 | 1.1202 | -0.01% | |
| 010350 | 0.7882 | 0.7882 | -0.01% | |
| 003408 | 1.041 | 1.3438 | 0.01% | |
| 010477 | 1.0386 | 1.088 | 0.01% | |
| 010773 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | |
| 001750 | 1.1531 | 1.2121 | 0.01% | |
| 002792 | 1.4668 | 1.4668 | -0.01% | |
| 017926 | 1.0256 | 1.0485 | 0.00% | |
| 159935 | 1.8613 | 1.8613 | -0.10% | |
| 004719 | 1.4491 | 1.4491 | -0.01% | |
| 009098 | 1.6535 | 1.6535 | -0.01% | |
| 008495 | 1.0312 | 1.074 | 0.01% | |
| 018817 | 2.593 | 2.593 | -0.10% | |
| 017088 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | |
| 017092 | 0.1863 | 0.1863 | -0.21% | |
| 016127 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | |
| 513970 | 0.9302 | 0.9302 | -0.21% | |
| 003603 | 1.3424 | 1.4543 | -0.01% | |
| 009376 | 1.26 | 1.26 | -0.01% | |
| 162605 | 2.256 | 5.197 | -0.01% | |
| 005327 | 1.025 | 1.2317 | 0.01% | |
| 010823 | 1.0849 | 1.0849 | -0.01% | |
| 011019 | 1.1064 | 1.1064 | -0.01% | |
| 011059 | 0.8347 | 0.8347 | -0.01% | |
| 012563 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | |
| 008554 | 1.1553 | 1.3125 | 0.01% | |
| 260109 | 1.304 | 3.785 | -0.01% | |
| 260115 | 1.62 | 2.439 | -0.01% | |
| 260116 | 3.131 | 4.461 | -0.01% | |
| 260117 | 1.701 | 1.981 | -0.01% | |
| 261001 | 1.06 | 1.416 | 0.01% | |
| 262001 | 1.832 | 2.253 | -0.21% | |
| 016933 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | |
| 013813 | 0.8382 | 0.8382 | -0.01% | |
| 010211 | 1.0765 | 1.1255 | -0.01% | |
| 003318 | 1.4168 | 1.4168 | -0.10% | |
| 000978 | 1.634 | 1.687 | -0.10% | |
| 007537 | 1.1902 | 1.1902 | 0.01% | |
| 009871 | 1.1481 | 1.1601 | 0.01% | |
| 001535 | 1.37 | 1.37 | -0.01% | |
| 006682 | 1.3702 | 1.3702 | -0.10% | |
| 002793 | 1.4271 | 1.4271 | -0.01% | |
| 018760 | 1.3502 | 1.3502 | -0.01% | |
| 159757 | 0.6639 | 0.6639 | -0.10% | |
| 007945 | 1.347 | 1.347 | -0.01% | |
| 008822 | 1.0229 | 1.088 | 0.01% | |
| 008850 | 1.3497 | 1.3497 | -0.01% | |
| 015679 | 2.15 | 2.15 | -0.10% | |
| 015755 | 1.2251 | 1.2251 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 26.22 | 35.95 |
| 3 | 现金 | 26.22 | 35.95 |
| 4 | 其他资产 | 33.51 | 45.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002463 | 沪电股份 | 00.04 | 00.86 | 0.02% | 0.04 |
| 600212 | 绿能慧充 | 00.12 | 00.99 | 0.02% | 0.12 |
| 300510 | 金冠股份 | 00.17 | 00.92 | 0.02% | 0.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 00.05 | 01.02 | 0.02% | 0.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.01 | 01.05 | 0.02% | 0.01 |
| 002466 | 天齐锂业 | 00.01 | 00.76 | 0.01% | 0.01 |
| 003036 | 泰坦股份 | 00.05 | 00.68 | 0.01% | 0.05 |
| 300286 | 安科瑞 | 00.02 | 00.79 | 0.01% | 0.02 |
| 300547 | 川环科技 | 00.05 | 00.85 | 0.01% | 0.05 |
| 603259 | 药明康德 | 00.01 | 00.80 | 0.01% | 0.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200202 | 20国开02 | 10.00(万张) | 1,017.99(万元) | 17.77(%) |
| 2 | 2303661 | 23进出661 | 10.00(万张) | 999.35(万元) | 17.45(%) |
| 3 | 112214224 | 22江苏银行CD224 | 10.00(万张) | 981.84(万元) | 17.14(%) |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 02.50(万张) | 254.53(万元) | 4.44(%) |
| 5 | 010303 | 03国债(3) | 00.50(万张) | 50.81(万元) | 0.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.41% | 3.36% | 0.0% | 0.0% | 2.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 2.56% | 0.06% | 2.86% | 3.36% | 0.0% | 0.0% | 5.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.14 | 0.00 |
| 夏普比率 | 77.81 | 51.04 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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