基金公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018760 | 基金经理 | 最新份额7.08万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-06-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-9-28 | 1.298 | 1.298 | 0.32% |
| 2023-9-27 | 1.2938 | 1.2938 | 0.59% |
| 2023-9-26 | 1.2862 | 1.2862 | -0.19% |
| 2023-9-25 | 1.2887 | 1.2887 | -0.42% |
| 2023-9-22 | 1.2942 | 1.2942 | 1.82% |
| 2023-9-21 | 1.2711 | 1.2711 | -0.74% |
| 2023-9-20 | 1.2806 | 1.2806 | -0.54% |
| 2023-9-19 | 1.2875 | 1.2875 | -0.66% |
| 2023-9-18 | 1.2961 | 1.2961 | 0.40% |
| 2023-9-15 | 1.291 | 1.291 | -0.27% |
| 2023-9-14 | 1.2945 | 1.2945 | -0.35% |
| 2023-9-13 | 1.2991 | 1.2991 | -1.04% |
| 2023-9-12 | 1.3128 | 1.3128 | -0.34% |
| 2023-9-11 | 1.3173 | 1.3173 | 1.09% |
| 2023-9-8 | 1.3031 | 1.3031 | -0.18% |
| 2023-9-7 | 1.3054 | 1.3054 | -1.52% |
| 2023-9-6 | 1.3255 | 1.3255 | 0.08% |
| 2023-9-5 | 1.3245 | 1.3245 | -0.56% |
| 2023-9-4 | 1.332 | 1.332 | 0.92% |
| 2023-9-1 | 1.3199 | 1.3199 | 0.20% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006201 | 1.2477 | 1.4107 | 0.12% | |
| 162607 | 0.515 | 3.343 | 0.12% | |
| 005325 | 1.6367 | 1.6367 | 0.12% | |
| 001975 | 2.973 | 2.973 | 0.04% | |
| 002065 | 1.052 | 1.208 | 0.08% | |
| 010949 | 1.0085 | 1.0085 | 0.12% | |
| 960008 | 3.028 | 4.208 | 0.12% | |
| 008554 | 1.1595 | 1.3167 | 0.08% | |
| 159610 | 0.7994 | 0.7994 | 0.04% | |
| 260117 | 1.672 | 1.952 | 0.12% | |
| 014790 | 0.9564 | 0.9564 | 0.12% | |
| 014926 | 1.02 | 1.02 | 0.12% | |
| 014062 | 0.7123 | 0.7123 | 0.04% | |
| 015409 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | |
| 010003 | 1.099 | 1.099 | 0.04% | |
| 010108 | 0.6543 | 0.6543 | 0.12% | |
| 003315 | 1.0373 | 1.2399 | 0.08% | |
| 010477 | 1.042 | 1.0914 | 0.08% | |
| 009685 | 1.0042 | 1.1117 | 0.08% | |
| 009755 | 1.1091 | 1.1091 | 0.12% | |
| 002797 | 1.2391 | 1.2421 | 0.08% | |
| 019251 | 1.3332 | 1.3332 | 0.04% | |
| 018504 | 1.007 | 1.007 | 0.12% | |
| 004707 | 1.3989 | 1.3989 | 0.12% | |
| 008333 | 1.0295 | 1.11 | 0.08% | |
| 016349 | 0.6125 | 0.6125 | 0.04% | |
| 017640 | 0.9189 | 0.9189 | 0.12% | |
| 015731 | 3.033 | 3.803 | 0.12% | |
| 015751 | 0.7542 | 0.7542 | 0.12% | |
| 015752 | 0.6507 | 0.6507 | 0.12% | |
| 015805 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
| 017088 | 0.9941 | 0.9941 | 0.12% | |
| 017170 | 3.302 | 3.302 | 0.12% | |
| 016126 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | |
| 000411 | 1.422 | 1.772 | 0.04% | |
| 003605 | 1.164 | 1.3213 | 0.08% | |
| 012131 | 0.7237 | 0.7237 | 0.12% | |
| 012139 | 1.0455 | 1.0455 | 0.12% | |
| 011803 | 1.07 | 1.07 | 0.12% | |
| 260108 | 2.075 | 3.882 | 0.12% | |
| 260109 | 1.282 | 3.763 | 0.12% | |
| 260112 | 2.184 | 3.155 | 0.12% | |
| 261102 | 1.0107 | 1.5454 | 0.08% | |
| 262001 | 1.72 | 2.141 | 0.00% | |
| 014635 | 0.863 | 0.863 | 0.04% | |
| 014974 | 1.0191 | 1.0412 | 0.08% | |
| 014147 | 0.886 | 0.886 | 0.12% | |
| 015317 | 0.9442 | 0.9442 | 0.06% | |
| 013225 | 1.0386 | 1.0386 | 0.12% | |
| 013380 | 1.1428 | 1.1428 | 0.08% | |
| 010011 | 1.0685 | 1.159 | 0.08% | |
| 003318 | 1.3853 | 1.3853 | 0.04% | |
| 010478 | 1.0804 | 1.1114 | 0.12% | |
| 010773 | 1.0609 | 1.0609 | 0.12% | |
| 002793 | 1.4004 | 1.4004 | 0.12% | |
| 017950 | 0.8113 | 0.8113 | 0.04% | |
| 004476 | 1.497 | 1.497 | 0.04% | |
| 004719 | 1.3742 | 1.3742 | 0.12% | |
| 008823 | 1.0139 | 1.1049 | 0.08% | |
| 008999 | 1.1501 | 1.1501 | 0.08% | |
| 015755 | 1.1742 | 1.1742 | 0.12% | |
| 015872 | 0.6145 | 0.6145 | 0.04% | |
| 018817 | 2.395 | 2.395 | 0.04% | |
| 019013 | 0.9893 | 0.9893 | 0.04% | |
| 017110 | 2.069 | 2.069 | 0.12% | |
| 512280 | 1.3727 | 1.3727 | 0.04% | |
| 000532 | 3.319 | 3.319 | 0.12% | |
| 005457 | 1.2705 | 1.5085 | 0.04% | |
| 000020 | 3.067 | 3.235 | 0.12% | |
| 000311 | 2.057 | 2.397 | 0.04% | |
| 003505 | 1.0823 | 1.136 | 0.08% | |
| 012137 | 1.0241 | 1.0241 | 0.12% | |
| 012227 | 0.7219 | 0.7219 | 0.12% | |
| 009598 | 0.6611 | 0.6611 | 0.12% | |
| 011804 | 1.0623 | 1.0623 | 0.12% | |
| 002066 | 1.022 | 1.171 | 0.08% | |
| 011090 | 1.003 | 1.003 | 0.08% | |
| 011328 | 1.0535 | 1.0535 | 0.04% | |
| 011329 | 1.0507 | 1.0507 | 0.04% | |
| 014374 | 0.9558 | 0.9558 | 0.06% | |
| 014472 | 1.0271 | 1.0271 | 0.12% | |
| 016667 | 0.1444 | 0.1444 | 0.00% | |
| 016668 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | |
| 260116 | 3.043 | 4.373 | 0.12% | |
| 016869 | 0.9995 | 0.9995 | 0.08% | |
| 016988 | 1.717 | 1.717 | 0.00% | |
| 008060 | 1.3898 | 1.3898 | 0.12% | |
| 015163 | 0.914 | 0.914 | 0.12% | |
| 013645 | 1.0315 | 1.0515 | 0.08% | |
| 013646 | 1.0307 | 1.0507 | 0.08% | |
| 159522 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
| 009992 | 0.7956 | 0.7956 | 0.12% | |
| 010012 | 1.0555 | 1.1456 | 0.08% | |
| 010105 | 0.7321 | 0.7321 | 0.12% | |
| 010289 | 0.6225 | 0.6225 | 0.12% | |
| 006065 | 1.0248 | 1.2033 | 0.08% | |
| 001750 | 1.1602 | 1.2192 | 0.08% | |
| 017860 | 0.896 | 0.896 | 0.12% | |
| 018215 | 0.9962 | 0.9962 | 0.08% | |
| 018505 | 1.0067 | 1.0067 | 0.12% | |
| 159733 | 0.6941 | 0.6941 | 0.04% | |
| 159935 | 1.7581 | 1.7581 | 0.04% | |
| 007760 | 1.1275 | 1.2601 | 0.04% | |
| 009098 | 1.6756 | 1.6756 | 0.12% | |
| 018998 | 1.134 | 1.134 | 0.04% | |
| 017090 | 2.175 | 2.175 | 0.12% | |
| 017093 | 1.268 | 1.268 | 0.00% | |
| 017124 | 1.0054 | 1.0217 | 0.08% | |
| 016129 | 1.1767 | 1.1767 | 0.04% | |
| 512220 | 1.4282 | 1.4282 | 0.04% | |
| 006106 | 0.8246 | 0.8246 | 0.04% | |
| 000772 | 1.552 | 1.989 | 0.12% | |
| 001361 | 0.604 | 0.604 | 0.04% | |
| 001379 | 1.809 | 1.876 | 0.12% | |
| 000182 | 1.2 | 1.466 | 0.08% | |
| 000252 | 1.1487 | 1.4726 | 0.08% | |
| 000386 | 1.525 | 1.802 | 0.08% | |
| 003504 | 1.0984 | 1.1522 | 0.08% | |
| 003603 | 1.3456 | 1.4575 | 0.12% | |
| 008712 | 1.1493 | 1.1493 | 0.12% | |
| 008715 | 1.2149 | 1.2149 | 0.12% | |
| 012136 | 1.175 | 1.225 | 0.08% | |
| 162605 | 2.207 | 5.148 | 0.12% | |
| 011058 | 0.8093 | 0.8093 | 0.12% | |
| 011088 | 1.0366 | 1.0937 | 0.08% | |
| 011089 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% | |
| 011344 | 0.6952 | 0.6952 | 0.12% | |
| 016496 | 0.9519 | 0.9519 | 0.04% | |
| 260104 | 8.997 | 10.873 | 0.12% | |
| 016933 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | |
| 016935 | 1.2938 | 1.2938 | 0.04% | |
| 008131 | 0.8141 | 0.8141 | 0.12% | |
| 014767 | 1.0346 | 1.0346 | 0.12% | |
| 014768 | 1.0278 | 1.0278 | 0.12% | |
| 015496 | 0.9901 | 0.9901 | 0.04% | |
| 013493 | 1.04 | 1.04 | 0.08% | |
| 013226 | 1.0315 | 1.0315 | 0.12% | |
| 010211 | 1.062 | 1.111 | 0.12% | |
| 010212 | 1.0564 | 1.1054 | 0.12% | |
| 003407 | 1.0728 | 1.3775 | 0.08% | |
| 003408 | 1.0426 | 1.3454 | 0.08% | |
| 010671 | 0.24 | 0.24 | 0.00% | |
| 007412 | 1.18 | 1.18 | 0.12% | |
| 001423 | 1.447 | 1.538 | 0.12% | |
| 017949 | 0.8125 | 0.8125 | 0.04% | |
| 018137 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | |
| 018214 | 0.9979 | 0.9979 | 0.08% | |
| 019239 | 1.2411 | 1.2411 | 0.04% | |
| 009000 | 1.1348 | 1.1348 | 0.08% | |
| 000586 | 2.396 | 2.743 | 0.04% | |
| 001362 | 1.61 | 1.669 | 0.12% | |
| 000242 | 2.838 | 3.388 | 0.12% | |
| 000385 | 1.586 | 1.871 | 0.08% | |
| 000418 | 4.0 | 4.0 | 0.04% | |
| 003604 | 1.3326 | 1.4405 | 0.12% | |
| 012138 | 1.0551 | 1.0551 | 0.12% | |
| 011018 | 1.1199 | 1.1199 | 0.12% | |
| 012518 | 0.8377 | 0.8377 | 0.06% | |
| 014473 | 1.0169 | 1.0169 | 0.12% | |
| 260101 | 3.56 | 6.2266 | 0.12% | |
| 260115 | 1.527 | 2.346 | 0.12% | |
| 261002 | 1.0081 | 1.5875 | 0.08% | |
| 016870 | 0.9959 | 0.9959 | 0.08% | |
| 014973 | 1.0209 | 1.043 | 0.08% | |
| 014063 | 0.707 | 0.707 | 0.04% | |
| 014148 | 1.0239 | 1.0239 | 0.12% | |
| 013812 | 0.7571 | 0.7571 | 0.12% | |
| 010350 | 0.7583 | 0.7583 | 0.12% | |
| 005914 | 1.6688 | 1.6688 | 0.12% | |
| 006063 | 1.3321 | 1.3321 | 0.04% | |
| 001535 | 1.314 | 1.314 | 0.12% | |
| 006681 | 1.0909 | 1.1409 | 0.08% | |
| 002792 | 1.4406 | 1.4406 | 0.12% | |
| 002796 | 1.2696 | 1.2746 | 0.08% | |
| 007272 | 1.1046 | 1.1046 | 0.06% | |
| 008851 | 1.0465 | 1.0465 | 0.12% | |
| 015679 | 2.051 | 2.051 | 0.04% | |
| 015871 | 0.6153 | 0.6153 | 0.04% | |
| 018995 | 1.551 | 1.551 | 0.12% | |
| 017092 | 0.1773 | 0.1773 | 0.00% | |
| 513980 | 0.4768 | 0.4768 | 0.04% | |
| 006345 | 1.181 | 1.181 | 0.12% | |
| 006435 | 1.5103 | 1.5103 | 0.12% | |
| 002244 | 1.504 | 1.554 | 0.12% | |
| 001194 | 1.374 | 1.439 | 0.12% | |
| 000181 | 1.227 | 1.518 | 0.08% | |
| 000253 | 1.144 | 1.4197 | 0.08% | |
| 000465 | 1.031 | 1.513 | 0.08% | |
| 011997 | 1.1066 | 1.1066 | 0.12% | |
| 012130 | 0.7298 | 0.7298 | 0.12% | |
| 009376 | 1.2039 | 1.2039 | 0.12% | |
| 005258 | 1.1651 | 1.1651 | 0.12% | |
| 001974 | 1.844 | 1.844 | 0.04% | |
| 012563 | 1.0341 | 1.0341 | 0.08% | |
| 260103 | 1.6893 | 4.0193 | 0.12% | |
| 016934 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | |
| 008072 | 1.2421 | 1.2421 | 0.04% | |
| 014634 | 0.8698 | 0.8698 | 0.04% | |
| 015162 | 0.9191 | 0.9191 | 0.12% | |
| 015408 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
| 013492 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
| 159509 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | |
| 000978 | 1.547 | 1.6 | 0.04% | |
| 000979 | 1.947 | 1.947 | 0.04% | |
| 007537 | 1.1961 | 1.1961 | 0.08% | |
| 001422 | 1.474 | 1.565 | 0.12% | |
| 009190 | 0.9715 | 0.9715 | 0.12% | |
| 018138 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | |
| 019215 | 1.1654 | 1.1654 | 0.12% | |
| 019359 | 1.3852 | 1.3852 | 0.04% | |
| 018553 | 1.525 | 1.784 | 0.12% | |
| 159757 | 0.5556 | 0.5556 | 0.04% | |
| 501225 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | |
| 016307 | 0.9594 | 0.9594 | 0.12% | |
| 016308 | 0.9542 | 0.9542 | 0.12% | |
| 017089 | 0.993 | 0.993 | 0.12% | |
| 017123 | 1.0052 | 1.0225 | 0.08% | |
| 000688 | 1.134 | 1.384 | 0.04% | |
| 011998 | 1.0963 | 1.0963 | 0.12% | |
| 012228 | 0.7158 | 0.7158 | 0.12% | |
| 009499 | 1.1234 | 1.1234 | 0.12% | |
| 005327 | 1.0284 | 1.2351 | 0.08% | |
| 011059 | 0.7965 | 0.7965 | 0.12% | |
| 011345 | 0.6862 | 0.6862 | 0.12% | |
| 012564 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% | |
| 008657 | 1.0916 | 1.2876 | 0.12% | |
| 016495 | 0.955 | 0.955 | 0.04% | |
| 260111 | 1.571 | 3.139 | 0.12% | |
| 261001 | 1.059 | 1.415 | 0.08% | |
| 016906 | 3.074 | 3.074 | 0.12% | |
| 011876 | 0.7103 | 0.7103 | 0.12% | |
| 011877 | 0.7043 | 0.7043 | 0.12% | |
| 014146 | 0.8886 | 0.8886 | 0.12% | |
| 014149 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | |
| 015495 | 0.9958 | 0.9958 | 0.04% | |
| 013813 | 0.7487 | 0.7487 | 0.12% | |
| 010004 | 1.0857 | 1.0857 | 0.04% | |
| 010027 | 0.658 | 0.658 | 0.12% | |
| 010527 | 1.0067 | 1.0713 | 0.08% | |
| 010774 | 1.0556 | 1.0556 | 0.12% | |
| 007604 | 1.0959 | 1.1106 | 0.08% | |
| 009871 | 1.1549 | 1.1669 | 0.08% | |
| 001407 | 1.339 | 1.402 | 0.12% | |
| 001506 | 1.337 | 1.397 | 0.12% | |
| 006764 | 1.1339 | 1.1839 | 0.08% | |
| 009235 | 1.0791 | 1.1224 | 0.08% | |
| 017861 | 0.8928 | 0.8928 | 0.12% | |
| 019652 | 0.9558 | 0.9558 | 0.06% | |
| 018600 | 2.201 | 2.201 | 0.12% | |
| 007751 | 1.1316 | 1.2715 | 0.04% | |
| 007945 | 1.291 | 1.291 | 0.12% | |
| 008479 | 1.1593 | 1.1593 | 0.12% | |
| 008495 | 1.0346 | 1.0774 | 0.08% | |
| 017639 | 0.9221 | 0.9221 | 0.12% | |
| 017729 | 1.0717 | 1.0986 | 0.08% | |
| 015756 | 0.9032 | 0.9032 | 0.12% | |
| 015775 | 1.1424 | 1.1424 | 0.12% | |
| 018861 | 0.8239 | 0.8239 | 0.04% | |
| 017091 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | |
| 017259 | 1.1071 | 1.1071 | 0.06% | |
| 016128 | 1.178 | 1.178 | 0.04% | |
| 513970 | 0.8563 | 0.8563 | -1.14% | |
| 515100 | 1.777 | 1.777 | 0.04% | |
| 005326 | 1.6094 | 1.6094 | 0.12% | |
| 011019 | 1.1087 | 1.1087 | 0.12% | |
| 011167 | 0.9074 | 0.9074 | 0.12% | |
| 260110 | 0.984 | 2.009 | 0.12% | |
| 261101 | 1.055 | 1.357 | 0.08% | |
| 014791 | 0.9541 | 0.9541 | 0.12% | |
| 013904 | 0.9327 | 0.9327 | 0.06% | |
| 010104 | 0.741 | 0.741 | 0.12% | |
| 010348 | 0.8002 | 0.8002 | 0.12% | |
| 010706 | 0.8193 | 0.8193 | 0.12% | |
| 007562 | 1.1472 | 1.1919 | 0.08% | |
| 007603 | 1.1091 | 1.1239 | 0.08% | |
| 001455 | 0.846 | 0.846 | 0.04% | |
| 001507 | 1.311 | 1.37 | 0.12% | |
| 006682 | 1.298 | 1.298 | 0.04% | |
| 017926 | 1.03 | 1.0529 | 0.08% | |
| 018294 | 1.0566 | 1.0566 | 0.12% | |
| 018295 | 1.0545 | 1.0545 | 0.12% | |
| 018760 | 1.298 | 1.298 | 0.12% | |
| 159682 | 0.8118 | 0.8118 | 0.04% | |
| 008822 | 1.0157 | 1.091 | 0.08% | |
| 008850 | 1.3669 | 1.3669 | 0.12% | |
| 008409 | 1.0761 | 1.1137 | 0.08% | |
| 015683 | 1.0862 | 1.2812 | 0.12% | |
| 015779 | 1.3823 | 1.3823 | 0.12% | |
| 015806 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% | |
| 015862 | 1.032 | 1.032 | 0.12% | |
| 019014 | 0.9891 | 0.9891 | 0.04% | |
| 019118 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | |
| 017167 | 2.824 | 2.824 | 0.12% | |
| 016127 | 1.0223 | 1.0223 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,295.59 | 23.60 |
| 2 | 债券及货币 | 343.10 | 06.25 |
| 3 | 现金 | 192.31 | 03.50 |
| 4 | 其他资产 | 3,970.56 | 72.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 16.91 | 0.31% | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 00.07 | 11.45 | 0.21% | 0.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 00.22 | 10.02 | 0.18% | 0.22 |
| 002371 | 北方华创 | 00.03 | 09.53 | 0.17% | 0.03 |
| 688111 | 金山办公 | 00.02 | 09.44 | 0.17% | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 00.06 | 09.39 | 0.17% | 0.06 |
| 300896 | 爱美客 | 00.02 | 08.90 | 0.16% | 0.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.04 | 08.38 | 0.15% | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 00.18 | 08.35 | 0.15% | 0.18 |
| 600570 | 恒生电子 | 00.19 | 08.43 | 0.15% | 0.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102238 | 国债2310 | 01.50(万张) | 150.79(万元) | 2.75(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | -3.71% | -4.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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