基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码263001 | 基金经理 | 最新份额1,938.75万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2012-06-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、收益分配方式 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)分红方式的设置与变更 投资者可在销售机构处对托管在该处的基金通过变更基金分红方式的设置进行分红方式的选择。具体规则在招募说明书中列示。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-4-27 | 1.405 | 1.405 | 0.00% |
| 2018-4-20 | 1.405 | 1.405 | -0.71% |
| 2018-4-19 | 1.415 | 1.415 | 0.78% |
| 2018-4-18 | 1.404 | 1.404 | 0.57% |
| 2018-4-17 | 1.396 | 1.396 | -1.41% |
| 2018-4-16 | 1.416 | 1.416 | -1.12% |
| 2018-4-13 | 1.432 | 1.432 | -0.42% |
| 2018-4-12 | 1.438 | 1.438 | -0.83% |
| 2018-4-11 | 1.45 | 1.45 | 0.28% |
| 2018-4-10 | 1.446 | 1.446 | 1.26% |
| 2018-4-9 | 1.428 | 1.428 | 0.21% |
| 2018-4-4 | 1.425 | 1.425 | -0.42% |
| 2018-4-3 | 1.431 | 1.431 | -0.83% |
| 2018-4-2 | 1.443 | 1.443 | 0.21% |
| 2018-3-30 | 1.44 | 1.44 | 0.42% |
| 2018-3-29 | 1.434 | 1.434 | 0.63% |
| 2018-3-28 | 1.425 | 1.425 | -0.84% |
| 2018-3-27 | 1.437 | 1.437 | 0.77% |
| 2018-3-26 | 1.426 | 1.426 | -0.14% |
| 2018-3-23 | 1.428 | 1.428 | -1.72% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53.05 | 01.95 |
| 2 | 债券及货币 | 195.24 | 07.17 |
| 3 | 现金 | 195.24 | 07.17 |
| 4 | 其他资产 | 2,498.56 | 91.71 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600485 | *ST信威 | 01.97 | 20.96 | 0.77% | 0.00 |
| 600158 | 中体产业 | 01.52 | 17.46 | 0.64% | 0.00 |
| 600221 | 海航控股 | 05.13 | 14.62 | 0.54% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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