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国投瑞银纯债债券A  121013
收藏成功
债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.049
1.25
27.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 1973/2167
最近一月 0.48% 0.0% 1295/2077
最近三月 -2.27% 0.02% 1880/1968
最近一年 2.77% 0.04% 1214/1636
(2019-01-04)
基金代码121013 基金经理 最新份额880.96万份   ()
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2012-12-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模25.81亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争在长期中实现超越业绩比较基准的投资业绩,为投资者提供低波动、稳健回报的理财工具。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、信用债(即企业债、公司债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、金融债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具)、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金不参与可转债(不含可分离债存债)投资、不参与股票一级市场投资,也不进行二级市场股票、权证投资。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
 2、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;
 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度分红不少于1次,每次不低于收益分配基准日可供分配利润90%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。《基金合同》生效不满三个月,收益可不分配;
 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为纯债债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-1-4 1.049 1.25 0.00%
2019-1-3 1.049 1.25 0.10%
2019-1-2 1.048 1.249 0.00%
2018-12-31 1.048 1.249 0.00%
2018-12-28 1.048 1.249 0.10%
2018-12-27 1.047 1.248 0.00%
2018-12-26 1.047 1.248 0.10%
2018-12-25 1.046 1.247 0.00%
2018-12-24 1.046 1.247 0.10%
2018-12-21 1.045 1.246 0.10%
2018-12-20 1.044 1.245 0.00%
2018-12-19 1.044 1.245 0.00%
2018-12-18 1.044 1.245 0.10%
2018-12-17 1.043 1.244 -0.10%
2018-12-14 1.044 1.245 0.00%
2018-12-13 1.044 1.245 -0.10%
2018-12-12 1.045 1.246 0.00%
2018-12-11 1.045 1.246 0.00%
2018-12-10 1.045 1.246 0.10%
2018-12-7 1.044 1.245 0.00%
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161207 0.963 1.075 2.40%
161216 1.102 1.634 0.18%
161224 0.795 0.952 1.16%
161227 0.721 1.364 2.40%
161233 0.9153 0.9153 1.16%
001908 1.0866 1.0866 1.16%
001499 1.1347 1.185 1.16%
001218 0.512 0.512 1.16%
005994 0.9776 0.9776 2.40%
005995 1.0217 1.0397 0.18%
001037 0.571 0.571 1.16%
161213 1.193 1.193 2.40%
161222 1.008 1.04 1.16%
161231 0.9991 1.0709 0.18%
001704 0.7796 0.8046 1.16%
000556 1.176 1.373 1.16%
000663 1.181 1.567 1.16%
005520 0.7414 0.7414 1.16%
005725 1.0018 1.0018 0.18%
002242 0.8354 0.8354 1.16%
001119 0.994 1.012 1.16%
005864 1.0422 1.0422 0.18%
005899 0.9974 0.9974 1.16%
005019 1.0506 1.085 0.18%
161217 0.556 0.556 2.40%
002964 1.027 1.077 0.18%
002355 1.045 1.058 0.18%
002358 1.0572 1.0572 1.16%
000069 1.1 1.358 0.18%
000237 1.123 1.331 0.18%
128112 1.421 1.727 0.18%
005996 1.0214 1.0214 0.18%
006027 1.0165 1.0165 0.18%
161211 1.3586 1.3586 2.40%
161229 1.039 1.409 1.67%
001838 0.605 0.605 1.16%
001520 0.755 0.755 2.40%
001585 1.1196 1.1236 1.16%
000557 1.151 1.342 1.16%
005641 1.0448 1.0678 0.18%
150214 0.893 0.042 2.40%
121013 1.049 1.25 0.18%
000845 0.89 1.478 1.16%
161221 1.102 1.46 0.18%
161223 0.946 0.402 2.40%
002831 1.02 1.02 1.16%
000782 1.061 1.188 0.18%
005499 0.9316 0.9316 1.16%
128013 1.052 1.265 0.18%
005900 0.9553 0.9553 1.16%
161226 0.803 0.803 0.14%
000781 1.073 1.204 0.18%
005435 1.0419 1.0419 0.18%
150213 1.001 1.217 2.40%
001137 1.07 1.105 0.18%
001138 1.063 1.095 0.18%
000523 0.983 1.485 1.16%
121005 0.4994 2.719 1.16%
121012 1.43 1.764 0.18%
150008 0.963 1.017 2.40%
161219 1.109 2.163 1.16%
001584 1.1329 1.1369 1.16%
006553 1.0017 1.0017 0.18%
000070 1.097 1.338 0.18%
000238 1.11 1.315 0.18%
003710 1.115 1.115 0.18%
159933 1.6645 1.6645 2.40%
121001 1.4682 2.9852 0.18%
121002 1.011 3.1273 1.16%
121006 1.191 2.287 1.16%
121010 1.1872 1.4368 1.16%
161225 0.916 0.937 1.16%
161230 1.0051 1.0841 0.18%
161232 0.539 0.539 1.16%
001907 1.1094 1.1094 1.16%
001168 1.0405 1.0654 1.16%
001266 0.7169 0.7489 1.16%
000165 1.4 2.075 1.16%
121003 0.5887 2.2337 1.16%
121008 0.4243 2.4429 1.16%
121009 1.0179 1.7215 0.18%
150009 0.963 1.128 2.40%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,447.1598.34
3现金317.2209.05
4其他资产89.7702.56
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开170120.81(万张)2,090.46(万元)59.64(%)  
218040718农发0705.00(万张)502.15(万元)14.33(%)  
3108901农发180102.40(万张)240.02(万元)6.85(%)  
413679416华阳0120.00(万张)200.00(万元)5.71(%)  
5018006国开170200.95(万张)97.30(万元)2.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-10-192018-10-230.016
22018-04-172018-04-190.01
32018-01-152018-01-170.0057
42017-10-202017-10-240.001
52017-04-182017-04-200.006
62016-12-262016-12-280.0227
72016-10-212016-10-250.009
82016-07-142016-07-180.008
92016-04-152016-04-190.019
102016-01-152016-01-190.016
112015-10-212015-10-230.014
122015-07-142015-07-160.018
132015-04-152015-04-170.008
142015-03-192015-03-230.028
152013-06-242013-06-260.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.09%2.77%3.01%5.42%4.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
-2.27%
0.1%
0.1%
2.77%
9.3%
30.2%
27.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.12
0.01
夏普比率
33.77
33.59
128.97
特雷诺指数
0.03
0.03
0.87
詹森指数
0.03
0.03
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。