基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码005899 | 基金经理 | 最新份额198.59万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2018-11-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.8亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选品牌优势主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-7-22 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% |
| 2020-7-21 | 1.5569 | 1.5569 | 0.01% |
| 2020-7-20 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% |
| 2020-7-17 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% |
| 2020-7-16 | 1.5567 | 1.5567 | 0.02% |
| 2020-7-15 | 1.5564 | 1.5564 | 0.01% |
| 2020-7-14 | 1.5563 | 1.5563 | -0.10% |
| 2020-7-13 | 1.5579 | 1.5579 | 0.24% |
| 2020-7-10 | 1.5541 | 1.5541 | 0.00% |
| 2020-7-9 | 1.5541 | 1.5541 | -0.01% |
| 2020-7-8 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% |
| 2020-7-7 | 1.5543 | 1.5543 | -0.17% |
| 2020-7-6 | 1.557 | 1.557 | 6.13% |
| 2020-7-3 | 1.467 | 1.467 | 1.49% |
| 2020-7-2 | 1.4454 | 1.4454 | -0.32% |
| 2020-7-1 | 1.4501 | 1.4501 | 1.90% |
| 2020-6-30 | 1.4231 | 1.4231 | 1.53% |
| 2020-6-29 | 1.4017 | 1.4017 | 0.63% |
| 2020-6-24 | 1.3929 | 1.3929 | 0.77% |
| 2020-6-23 | 1.3823 | 1.3823 | 0.26% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161221 | 1.157 | 1.585 | 0.12% | |
| 161233 | 1.3383 | 1.3383 | 0.73% | |
| 001908 | 2.2567 | 2.2567 | 0.73% | |
| 001585 | 1.1836 | 1.1876 | 0.73% | |
| 002964 | 1.0832 | 1.1332 | 0.12% | |
| 002355 | 1.124 | 1.137 | 0.12% | |
| 007690 | 1.6018 | 1.6718 | 0.73% | |
| 005019 | 1.0132 | 1.1336 | 0.12% | |
| 161222 | 1.788 | 1.82 | 0.73% | |
| 161226 | 0.949 | 0.949 | 1.80% | |
| 000557 | 2.451 | 2.687 | 0.73% | |
| 000663 | 2.475 | 3.146 | 0.73% | |
| 007757 | 0.9989 | 1.0189 | 0.12% | |
| 000069 | 1.101 | 1.459 | 0.12% | |
| 007089 | 1.842 | 1.842 | 0.62% | |
| 161216 | 1.163 | 1.765 | 0.12% | |
| 161217 | 0.749 | 0.749 | 0.62% | |
| 001907 | 2.337 | 2.337 | 0.73% | |
| 006553 | 1.0241 | 1.0561 | 0.12% | |
| 000556 | 2.52 | 2.766 | 0.73% | |
| 005435 | 1.0232 | 1.0857 | 0.12% | |
| 001218 | 1.279 | 1.279 | 0.73% | |
| 121002 | 1.8427 | 4.009 | 0.73% | |
| 150008 | 1.224 | 1.609 | 0.62% | |
| 005864 | 1.0194 | 1.0874 | 0.12% | |
| 005995 | 1.0271 | 1.0984 | 0.12% | |
| 159933 | 2.3988 | 2.3988 | 0.62% | |
| 161211 | 1.9218 | 1.9218 | 0.62% | |
| 161213 | 2.343 | 2.343 | 0.62% | |
| 161225 | 2.108 | 2.129 | 0.73% | |
| 001704 | 2.1586 | 2.1836 | 0.73% | |
| 001520 | 1.519 | 1.519 | 0.62% | |
| 006736 | 2.1129 | 2.1129 | 0.73% | |
| 005725 | 1.0301 | 1.0621 | 0.12% | |
| 000165 | 2.501 | 3.245 | 0.73% | |
| 007342 | 1.0253 | 1.0403 | 0.12% | |
| 007445 | 1.0329 | 1.0329 | 0.12% | |
| 121001 | 1.5018 | 3.0518 | 0.12% | |
| 121006 | 2.794 | 3.89 | 0.73% | |
| 121009 | 1.0791 | 1.8557 | 0.12% | |
| 121010 | 2.2965 | 2.5509 | 0.73% | |
| 005899 | 1.5569 | 1.5569 | 0.73% | |
| 005996 | 1.004 | 1.071 | 0.12% | |
| 007143 | 1.3145 | 1.3145 | 0.62% | |
| 161227 | 1.439 | 2.722 | 0.62% | |
| 161229 | 1.494 | 1.864 | -0.62% | |
| 001499 | 1.3421 | 1.5472 | 0.73% | |
| 001266 | 1.5772 | 1.6092 | 0.73% | |
| 121005 | 1.1302 | 3.9127 | 0.73% | |
| 128112 | 1.604 | 1.91 | 0.12% | |
| 005994 | 1.8525 | 1.8525 | 0.62% | |
| 007110 | 1.1226 | 1.1226 | 0.73% | |
| 001037 | 1.347 | 1.347 | 0.73% | |
| 121003 | 1.1846 | 2.8296 | 0.73% | |
| 121012 | 1.624 | 1.958 | 0.12% | |
| 006027 | 1.0141 | 1.0868 | 0.12% | |
| 007260 | 1.0409 | 1.0409 | 0.12% | |
| 161219 | 2.778 | 3.832 | 0.73% | |
| 161232 | 1.162 | 1.162 | 0.73% | |
| 005520 | 1.7732 | 1.7732 | 0.73% | |
| 000070 | 1.099 | 1.433 | 0.12% | |
| 007689 | 1.6061 | 1.6761 | 0.73% | |
| 121008 | 0.9578 | 3.6125 | 0.73% | |
| 006876 | 1.1187 | 1.1637 | 0.73% | |
| 000845 | 1.425 | 2.117 | 0.73% | |
| 161207 | 1.259 | 1.846 | 0.62% | |
| 161224 | 1.628 | 1.785 | 0.73% | |
| 001838 | 0.988 | 0.988 | 0.73% | |
| 001584 | 1.1997 | 1.2037 | 0.73% | |
| 005641 | 1.0494 | 1.1295 | 0.12% | |
| 002358 | 1.466 | 1.466 | 0.73% | |
| 000523 | 2.149 | 2.77 | 0.73% | |
| 007326 | 1.3391 | 1.4948 | 0.73% | |
| 150009 | 1.294 | 2.093 | 0.62% | |
| 007144 | 1.3084 | 1.3084 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,472.34 | 89.82 |
| 2 | 债券及货币 | 179.11 | 10.93 |
| 3 | 现金 | 179.11 | 10.93 |
| 4 | 其他资产 | 06.43 | 00.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 05.62 | 164.33 | 10.02% | 5.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 131.66 | 8.03% | -0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 07.44 | 131.69 | 8.03% | 3.11 |
| 002375 | 亚厦股份 | 12.76 | 130.41 | 7.96% | 12.76 |
| 600036 | 招商银行 | 03.33 | 112.45 | 6.86% | -8.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 02.76 | 97.05 | 5.92% | 2.76 |
| 600309 | 万华化学 | 01.92 | 95.98 | 5.86% | 0.00 |
| 601888 | 中国中免 | 00.62 | 95.50 | 5.83% | -0.63 |
| 601012 | 隆基股份 | 02.06 | 83.90 | 5.12% | -1.36 |
| 603517 | 绝味食品 | 01.14 | 80.64 | 4.92% | 1.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 53.95% | 44.2% | 0.0% | 0.0% | 29.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93% | 31.16% | 9.4% | 27.27% | 44.2% | 0.0% | 0.0% | 55.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 0.54 | 0.00 |
| 夏普比率 | 246.82 | 164.34 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.11 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.17 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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