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创金合信聚利债券A  001199
收藏成功
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理吕沂洋,黄浩东,金莉
申购费率0.08%
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
1.1876
1.1876
18.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5873/7494
最近一月 0.41% 0.0% 2720/7467
最近三月 0.64% 0.01% 1824/7321
最近一年 1.83% 0.03% 2444/6627
(2026-02-06)
基金代码001199 基金经理吕沂洋,黄浩东,金莉 最新份额22,192.38万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-05-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.86亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、可转换债券、可分离交易可转债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资方式的,基金份额的分红金额将转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-6 1.1876 1.1876 -0.02%
2026-2-5 1.1878 1.1878 -0.05%
2026-2-4 1.1884 1.1884 0.10%
2026-2-3 1.1872 1.1872 0.17%
2026-2-2 1.1852 1.1852 -0.19%
2026-1-30 1.1874 1.1874 -0.10%
2026-1-29 1.1886 1.1886 0.05%
2026-1-28 1.188 1.188 0.07%
2026-1-27 1.1872 1.1872 -0.03%
2026-1-26 1.1876 1.1876 0.04%
2026-1-23 1.1871 1.1871 0.01%
2026-1-22 1.187 1.187 0.07%
2026-1-21 1.1862 1.1862 0.05%
2026-1-20 1.1856 1.1856 0.04%
2026-1-19 1.1851 1.1851 0.08%
2026-1-16 1.1841 1.1841 0.00%
2026-1-15 1.1841 1.1841 0.04%
2026-1-14 1.1836 1.1836 0.01%
2026-1-13 1.1835 1.1835 -0.01%
2026-1-12 1.1836 1.1836 0.04%

金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员,现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2023年08月14日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职),创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年09月06日起任职)。

任职期间收益
创金合信聚利债券A  2023-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信聚利债券A债券型2023-08-14 至 今 2.51.44% 0.32% 
创金合信聚利债券E债券型2024-08-29 至 今 1.4--  --  
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A债券型2024-08-30 至 今 1.4--  --  
创金合信聚利债券C债券型2023-08-14 至 今 2.51.35% 0.32% 
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A债券型2024-04-10 至 今 1.8--  --  
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C债券型2024-08-30 至 今 1.4--  --  
创金合信尊享纯债债券A债券型2024-04-10 至 2025-12-27 1.7--  --  
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C债券型2024-04-10 至 今 1.8--  --  
创金合信尊享纯债债券C债券型2024-04-10 至 2025-12-27 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕沂洋2025-01-22 至 今1年0个月零16天
黄浩东2024-03-23 至 今1年-2个月零15天
金莉2023-08-14 至 今2年-7个月零24天1.440.32
龚超2023-03-09 至 2024-03-231年0个月零14天-0.041.97
黄弢2020-12-30 至 2023-03-092年-10个月零7天-4.386.56
黄佳祥2020-08-21 至 2023-08-243年0个月零3天-5.289.26
胡尧盛2019-12-18 至 2020-12-301年0个月零12天3.284.41
张荣2015-06-11 至 2019-08-164年2个月零5天9.529.88
郑振源2015-04-18 至 2019-12-184年8个月零30天14.6014.66
王一兵2015-04-18 至 2019-08-164年3个月零29天12.7012.78
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001200 1.1424 1.1424 0.05%
002311 1.6257 1.8463 -0.31%
002315 1.719 1.864 -0.31%
002438 1.018 1.392 0.05%
003192 1.1316 1.3559 0.05%
003646 2.1909 2.1909 -0.31%
003647 2.1477 2.1477 -0.31%
005968 2.2104 2.2104 -0.31%
005969 2.0962 2.0962 -0.31%
006077 1.0415 1.2165 0.05%
006824 1.2603 1.2603 0.05%
006825 1.2287 1.2287 0.05%
006874 1.086 1.2802 0.05%
007828 1.1906 1.333 0.05%
009386 1.0451 1.1678 0.05%
009833 1.0428 1.2108 0.05%
010606 1.2635 1.2635 -0.22%
011147 1.4076 1.4076 -0.31%
011229 1.9072 1.9072 -0.31%
011230 1.9272 1.9272 -0.31%
011685 1.7233 1.7233 -0.31%
012613 0.6522 0.6522 -0.22%
013132 1.5372 1.5372 -0.31%
013339 1.3822 1.3822 -0.31%
014737 1.9662 1.9662 -0.31%
017310 1.0518 1.0848 0.05%
018506 1.1266 1.1266 0.05%
018845 1.0404 1.0524 0.05%
022684 1.0071 1.0271 0.05%
022721 1.032 1.059 0.05%
023168 1.0484 1.0484 0.05%
023287 1.0135 1.0135 0.05%
023842 1.0117 1.0117 -0.31%
023843 1.0105 1.0105 -0.31%
024294 1.0047 1.0047 0.05%
002101 1.4976 1.5943 0.05%
002210 1.5948 2.2254 -0.31%
002310 1.7282 1.8662 -0.31%
002316 1.6194 1.8402 -0.31%
003625 4.4631 4.4631 -0.31%
005784 1.0251 1.3107 0.05%
005927 2.0868 2.0868 -0.31%
006033 1.191 1.242 0.05%
006076 1.0546 1.2466 0.05%
008031 1.0679 1.2161 0.05%
008126 1.0696 1.1796 0.05%
011149 1.3212 1.3212 -0.31%
011489 1.1848 1.1848 0.05%
013348 0.6825 0.6825 -0.22%
014379 1.0404 1.1297 0.05%
015782 1.1812 1.1812 0.05%
018622 1.0278 1.1001 0.05%
020223 1.0282 1.0552 0.05%
021396 1.1569 1.1569 0.05%
021846 0.9511 0.9511 0.05%
023288 1.0124 1.0124 0.05%
024295 1.0041 1.0041 0.05%
025222 1.1265 1.1265 -0.22%
003190 2.0486 1.9497 -0.31%
005076 0.7183 1.4153 -0.22%
005783 1.026 1.2938 0.05%
005836 1.0443 1.2223 0.05%
006032 1.192 1.2555 0.05%
009006 1.3256 1.5163 -0.22%
009459 1.1839 1.1839 0.05%
010586 0.4304 0.4304 -0.31%
010597 1.224 1.224 -0.22%
011146 1.4366 1.4366 -0.31%
011442 1.1415 1.1415 -0.22%
011443 1.1208 1.1208 -0.22%
013133 1.4993 1.4993 -0.31%
015570 0.8538 0.8538 -0.22%
016074 1.1842 1.1842 -0.31%
016514 1.1844 1.3268 0.05%
016802 1.0388 1.0388 0.05%
016997 0.9878 0.9878 -0.22%
017172 1.1003 1.1003 0.05%
019993 1.6375 1.6375 -0.31%
021374 1.2606 1.2606 0.05%
021380 1.0929 1.0929 0.05%
023486 1.0224 1.0224 0.05%
563890 1.0496 1.0496 -0.31%
003193 1.0542 1.3005 0.05%
003289 1.0041 1.2216 0.05%
007357 0.9926 0.9926 -0.31%
008959 1.0514 1.2364 0.05%
009311 1.2446 1.2446 0.05%
010496 0.93 0.93 -0.31%
011142 1.2583 1.2583 -0.31%
011377 1.5983 1.5983 -0.31%
011378 1.5585 1.5585 -0.31%
013160 0.5808 0.5808 -0.22%
013349 0.669 0.669 -0.22%
014266 1.0639 1.1201 0.05%
014408 1.1787 1.1787 -0.22%
015571 0.8364 0.8364 -0.22%
015960 1.0632 1.0632 -0.22%
016073 1.2139 1.2139 -0.31%
018508 1.1209 1.1209 0.05%
018844 1.0379 1.0569 0.05%
020205 1.0414 1.2775 0.05%
021379 1.0546 1.0546 0.05%
021395 1.1311 1.2241 0.05%
022041 1.0228 1.0228 0.05%
022900 2.1574 2.1574 -0.31%
025223 1.1253 1.1253 -0.22%
003191 1.9427 1.8343 -0.31%
005562 2.1174 2.1174 -0.31%
005782 1.0385 1.317 0.05%
005837 1.0213 1.1993 0.05%
005839 1.0297 1.1507 0.05%
005928 1.9751 1.9751 -0.31%
011143 1.2203 1.2203 -0.31%
011207 0.7148 0.7148 -0.22%
012317 0.9587 0.9587 0.05%
013340 1.3523 1.3523 -0.31%
013729 1.1093 1.1093 0.05%
013946 1.0657 1.1014 0.05%
013951 1.031 1.163 0.05%
014409 1.1562 1.1562 -0.22%
017173 1.097 1.097 0.05%
017412 1.4265 1.4265 -0.31%
019338 1.6016 1.6016 -0.31%
020224 1.3628 1.3628 -0.22%
021845 1.1388 1.1388 -0.22%
022807 1.0335 1.0335 0.05%
022808 1.0312 1.0312 0.05%
003865 1.4489 2.0795 -0.31%
004322 1.0619 1.3478 0.05%
005495 2.1556 2.1556 -0.31%
005496 2.0645 2.0645 -0.31%
006875 1.0757 1.2508 0.05%
009268 1.2735 1.2735 -0.22%
011490 1.1709 1.1709 0.05%
012318 0.9327 0.9327 0.05%
012614 0.6347 0.6347 -0.22%
013161 0.5707 0.5707 -0.22%
016688 1.0689 1.1019 0.05%
016998 0.9703 0.9703 -0.22%
018507 1.1162 1.1162 0.05%
019339 1.583 1.583 -0.31%
021975 1.112 1.1183 -0.22%
021976 1.105 1.1104 -0.22%
023485 1.0252 1.0252 0.05%
001199 1.1876 1.1876 0.05%
001662 1.241 1.241 -0.22%
002102 1.4632 1.429 0.05%
002336 1.0219 1.3246 0.05%
003241 1.571 1.571 -0.22%
003242 1.4562 1.4562 -0.22%
003624 4.6786 4.6786 -0.31%
005561 2.15 2.15 -0.31%
005785 1.0213 1.2871 0.05%
005838 1.0301 1.1631 0.05%
007354 1.0339 1.0339 -0.31%
008893 1.5064 1.5064 -0.22%
010495 0.9687 0.9687 -0.31%
010598 1.2002 1.2002 -0.22%
011150 1.2879 1.2879 -0.31%
012938 1.0056 1.1105 0.05%
013728 1.1189 1.1189 0.05%
014378 1.0089 1.1372 0.05%
022730 1.497 1.497 0.05%
024209 1.0597 1.0597 0.05%
002337 1.1983 1.1419 0.05%
003230 1.9254 1.8637 -0.31%
003231 1.8376 1.6784 -0.31%
007829 1.1606 1.302 0.05%
008125 1.0747 1.1857 0.05%
008894 1.4891 1.4891 -0.22%
009005 1.3565 1.5488 -0.22%
009269 1.2456 1.2456 -0.22%
010585 0.4417 0.4417 -0.31%
010605 1.291 1.291 -0.22%
011206 0.7294 0.7294 -0.22%
011367 1.1727 1.1727 -0.22%
011368 1.1164 1.1164 -0.22%
011686 1.6795 1.6795 -0.31%
012939 1.0035 1.1013 0.05%
014736 2.0062 2.0062 -0.31%
015783 1.1835 1.1835 0.05%
016687 1.0731 1.1061 0.05%
016801 1.0548 1.0548 0.05%
017309 1.0862 1.0912 0.05%
017413 1.4161 1.4161 -0.31%
019994 1.6273 1.6273 -0.31%
020222 1.0287 1.0577 0.05%
020225 1.3517 1.3517 -0.22%
022042 1.0198 1.0198 0.05%
022100 1.1931 1.1931 0.05%
024208 1.0556 1.0556 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票554.9902.11
2债券及货币31,319.27118.91
3现金379.7901.44
4其他资产02.4400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团01.50117.220.45%1.50  
600938中国海油01.5045.270.17%1.50  
000807云铝股份01.0032.840.12%1.00  
601899紫金矿业00.8027.580.10%0.80  
000893亚钾国际00.5023.980.09%0.50  
002353杰瑞股份00.3524.790.09%0.35  
300638广和通00.7020.750.08%0.70  
600941中国移动00.2020.210.08%0.20  
600690海尔智家00.8020.870.08%0.80  
002984森麒麟00.9019.050.07%0.90  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0330.00(万张)3,114.37(万元)11.82(%)  
225001925附息国债1930.00(万张)3,009.75(万元)11.43(%)  
324059524华安G122.50(万张)2,311.09(万元)8.77(%)  
424068124银河C122.00(万张)2,259.11(万元)8.58(%)  
510228198222电网MTN00820.00(万张)2,057.27(万元)7.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X0.0%
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.04%1.83%1.01%-0.11%1.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
0.64%
0.5%
0.5%
1.83%
3.07%
-0.54%
18.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
0.12
夏普比率
39.14
112.44
-37.66
特雷诺指数
-0.02
-0.32
-0.04
詹森指数
0.01
0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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