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前海联合泰瑞纯债C  008703
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债券型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司
基金经理孙连玉
申购费率0.0%
基金规模20.72亿  (2022-06-30)
1.0676
1.1126
11.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 2764/5991
最近一月 0.23% 0.0% 2904/5905
最近三月 1.26% 0.02% 2834/5691
最近一年 4.29% 0.03% 1120/4989
(2024-05-17)
基金代码008703 基金经理孙连玉 最新份额2,699.68万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 最新规模20.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-08-13 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-17 1.0676 1.1126 0.00%
2024-5-16 1.0676 1.1126 0.00%
2024-5-15 1.0676 1.1126 0.00%
2024-5-14 1.0676 1.1126 0.04%
2024-5-13 1.0672 1.1122 0.06%
2024-5-10 1.0666 1.1116 0.01%
2024-5-9 1.0665 1.1115 -0.02%
2024-5-8 1.0667 1.1117 0.00%
2024-5-7 1.0667 1.1117 0.06%
2024-5-6 1.0661 1.1111 0.05%
2024-4-30 1.0656 1.1106 0.08%
2024-4-29 1.0647 1.1097 -0.09%
2024-4-26 1.0657 1.1107 -0.06%
2024-4-25 1.0663 1.1113 0.03%
2024-4-24 1.066 1.111 -0.02%
2024-4-23 1.0662 1.1112 0.03%
2024-4-22 1.0659 1.1109 0.02%
2024-4-19 1.0657 1.1107 0.01%
2024-4-18 1.0656 1.1106 0.04%
2024-4-17 1.0652 1.1102 0.01%

孙连玉先生:硕士研究生,多年证券基金投资研究经验。2015年7月至2016年12月就职于中国中投证券股份有限公司,从事债券研究工作,2017年2月加入前海联合基金。2020年8月起担任新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司创新业务部负责人、新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年6月25日起任职)、新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月9日起任职)、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月1日起任职)和新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月1日起任职)。

任职期间收益
前海联合泰瑞纯债C  2022-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海联合泳祺纯债债券A债券型2022-09-01 至 2023-09-14 1.05.98% 1.62% 
前海联合添和纯债A债券型2022-06-25 至 今 1.94.98% 2.79% 
前海联合泰瑞纯债C债券型2022-07-09 至 今 1.94.94% 2.76% 
前海联合添和纯债C债券型2022-06-25 至 今 1.94.64% 2.79% 
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A混合型FOF2020-08-15 至 2022-02-15 1.56.37% 7.60% 
前海联合添泽债券A债券型2022-09-01 至 今 1.72.10% 2.17% 
前海联合添泽债券C债券型2022-09-01 至 今 1.72.09% 2.17% 
前海联合泳祺纯债债券C债券型2022-09-01 至 2023-09-14 1.05.94% 1.62% 
前海联合泰瑞纯债A债券型2022-07-09 至 今 1.95.04% 2.76% 
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C混合型FOF2020-08-15 至 2022-02-15 1.56.15% 7.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙连玉2022-07-09 至 今1年10个月零11天4.942.76
黄浩东2020-08-13 至 2022-07-091年-2个月零26天4.766.92
张雅洁2020-05-14 至 2021-05-191年0个月零5天1.502.41
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-08-07资产管理规模260.0 亿元
公司股东深圳市钜盛华股份有限公司  深圳市凯诚恒信仓库有限公司  深圳市深粤控股股份有限公司  深圳粤商物流有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002778 1.4836 1.4836 0.50%
002779 1.5947 2.0947 0.50%
003180 1.1491 1.2071 0.04%
003499 1.0828 1.2474 0.04%
004634 1.3742 1.3742 0.50%
005722 1.095 1.2406 0.04%
007041 1.3548 1.3548 0.50%
009312 1.0518 1.0518 0.50%
004809 1.0928 1.0928 0.50%
005935 1.065 1.065 0.50%
007043 1.9674 2.2284 0.50%
008010 1.0594 1.1194 0.04%
008013 1.0164 1.1491 0.04%
008703 1.0676 1.1126 0.04%
003471 1.1744 1.2272 0.04%
003472 1.1187 1.1647 0.04%
003498 1.1281 1.4041 0.04%
003581 1.2262 1.3012 0.50%
005378 1.0818 1.2471 0.04%
007111 1.1958 1.2708 0.50%
008636 1.0778 1.1228 0.04%
006801 1.1136 1.1136 0.50%
007040 0.9242 0.9242 0.50%
007042 1.3304 1.4104 0.50%
009350 1.0803 1.1303 0.04%
011523 0.5432 0.5432 0.50%
003181 1.1737 1.2317 0.04%
006802 1.0918 1.0918 0.50%
007327 1.0798 1.1598 0.04%
011290 0.9967 0.9967 0.50%
011524 0.5373 0.5373 0.50%
005933 0.9305 1.2915 0.50%
008012 1.0234 1.1562 0.04%
009313 1.0356 1.0356 0.50%
009349 1.0949 1.1449 0.04%
002780 2.1065 2.2265 0.50%
004128 0.9382 1.1162 0.50%
004693 1.3604 1.4404 0.50%
005934 0.9083 1.2693 0.50%
007338 1.3665 1.4465 0.04%
008011 1.0435 1.1035 0.04%
011291 0.983 0.983 0.50%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,833.1491.88
3现金69.2702.25
4其他资产73.6102.39
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1607.20(万张)728.06(万元)23.61(%)  
201972323国债2005.70(万张)579.37(万元)18.79(%)  
301970323国债1005.00(万张)509.73(万元)16.53(%)  
401973023国债2703.00(万张)304.21(万元)9.87(%)  
501971023国债1702.50(万张)254.29(万元)8.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-11-282022-11-290.045
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.09%4.29%3.18%0.0%2.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
1.26%
2.26%
2.26%
4.29%
9.87%
0.0%
11.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.03
-0.02
夏普比率
307.51
156.38
144.42
特雷诺指数
-0.88
-0.18
-0.17
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。