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前海联合价值优选混合A  009312
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混合型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司
基金经理张永任
申购费率0.15%
基金规模11.69亿  (2022-06-30)
1.1744
1.1744
17.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 8.89% 0.05% 1895/9242
最近一月 -4.01% -0.06% 4736/9228
最近三月 -5.63% -0.05% 5552/9116
最近一年 8.1% 0.19% 4425/8353
(2026-08-06)
基金代码009312 基金经理张永任 最新份额4,542.13万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 最新规模11.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模24.75亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生工具(股指期货、国债期货)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 1.1962 1.1962 1.86%
2026-8-6 1.1744 1.1744 0.93%
2026-8-5 1.1636 1.1636 2.32%
2026-8-4 1.1372 1.1372 2.95%
2026-8-3 1.1046 1.1046 0.56%
2026-7-31 1.0985 1.0985 2.53%
2026-7-30 1.0714 1.0714 -2.71%
2026-7-29 1.1013 1.1013 0.39%
2026-7-28 1.097 1.097 -2.49%
2026-7-27 1.125 1.125 2.49%
2026-7-24 1.0977 1.0977 -3.14%
2026-7-23 1.1333 1.1333 1.48%
2026-7-22 1.1168 1.1168 -1.11%
2026-7-21 1.1293 1.1293 2.89%
2026-7-20 1.0976 1.0976 -0.29%
2026-7-17 1.1008 1.1008 -4.73%
2026-7-16 1.1554 1.1554 -1.00%
2026-7-15 1.1671 1.1671 -0.68%
2026-7-14 1.1751 1.1751 1.39%
2026-7-13 1.159 1.159 -4.34%

张永任先生:经济学博士,多年证券基金投资研究经验。曾任华西证券研究所行业研究员、四川金融资产交易所互联网金融部总经理、前海人寿资产管理中心投资经理、新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月25日至2021年6月18日)、新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月27日至2022年10月31日)。现任新疆前海联合基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书、权益投资部负责人、固定收益部负责人、新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月12日起任职)和新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金的基金经理(自2021年7月27日起任职)。

任职期间收益
前海联合价值优选混合A  2021-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海联合先进制造混合C2020-05-25 至 2021-06-19 1.146.83% 40.32% 
前海联合泓鑫混合A2021-07-27 至 2022-11-01 1.3-20.61% -12.41% 
前海联合泓鑫混合C2021-07-27 至 2022-11-01 1.3-20.97% -12.41% 
前海联合价值优选混合A混合型2021-07-27 至 今 5.0-31.56% -27.59% 
前海联合先进制造混合A2020-05-25 至 2021-06-19 1.147.46% 40.30% 
前海联合泳隽混合C2020-05-12 至 今 6.20.65% -0.33% 
前海联合泳隽混合A2020-05-12 至 今 6.22.16% -0.33% 
前海联合鑫享价值混合A混合型2022-04-26 至 今 4.3--  --  
前海联合价值优选混合C混合型2021-07-27 至 今 5.0-32.25% -27.59% 
前海联合鑫享价值混合C混合型2022-04-26 至 今 4.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张永任2021-07-27 至 今5年0个月零12天-31.56-27.59
何杰2020-06-10 至 2021-07-271年1个月零17天34.7220.58
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
注册资本40000.0 万元公司属性
成立时间2015-08-07资产管理规模260.0 亿元
公司股东上海证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005722 1.1281 1.2737 0.02%
004693 1.7607 1.8407 0.25%
005933 1.3821 1.7431 0.25%
004128 1.3627 1.5407 0.25%
002778 1.6177 1.6177 0.25%
011291 0.902 0.902 0.25%
008703 1.1318 1.1768 0.02%
025976 1.0925 1.0925 0.02%
007041 0.8608 0.8608 0.25%
007043 3.3821 3.6431 0.25%
004809 1.775 1.775 0.25%
006802 1.8946 1.8946 0.25%
003181 1.178 1.236 0.02%
005378 1.1377 1.303 0.02%
002779 1.7378 2.2378 0.25%
011524 0.8033 0.8033 0.25%
008010 1.0846 1.1446 0.02%
008160 1.0059 1.1009 0.02%
003581 1.158 1.233 0.25%
005935 1.7143 1.7143 0.25%
007111 1.1193 1.1943 0.25%
011523 0.8194 0.8194 0.25%
003498 1.1917 1.4677 0.02%
007040 1.3304 1.3304 0.25%
009159 1.2306 1.2306 0.00%
009313 1.1461 1.1461 0.25%
007327 1.154 1.234 0.02%
007338 1.4602 1.5402 0.02%
005934 1.3374 1.6984 0.25%
009312 1.1744 1.1744 0.25%
002780 3.6533 3.7733 0.25%
008011 1.0683 1.1283 0.02%
011290 0.9238 0.9238 0.25%
004634 0.881 0.881 0.25%
006801 1.9496 1.9496 0.25%
009160 1.2065 1.2065 0.00%
009350 1.219 1.269 0.02%
003180 1.1536 1.2116 0.02%
025975 1.1241 1.1241 0.02%
003499 1.1388 1.3034 0.02%
007042 1.7066 1.7866 0.25%
009349 1.2354 1.2854 0.02%
008636 1.1428 1.1878 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,918.9889.19
2债券及货币1,499.2612.25
3现金1,499.2612.25
4其他资产142.6901.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学13.00889.337.26%0.00  
600754锦江酒店35.00629.655.14%0.00  
688506百利天恒02.10617.465.04%1.60  
301363美好医疗32.63598.074.89%32.63  
603596伯特利23.00571.324.67%23.00  
300558贝达药业08.00520.564.25%-6.00  
600879航天电子23.00489.674.00%23.00  
688256寒武纪00.30478.663.91%-0.10  
601688华泰证券23.00474.263.87%13.00  
688313仕佳光子02.41444.513.63%1.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.79%8.1%-3.38%-3.52%2.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.01%
-5.63%
-5.24%
5.74%
8.1%
-9.82%
-16.4%
17.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.45
1.40
1.30
夏普比率
12.96
32.11
-12.91
特雷诺指数
0.00
0.02
-0.01
詹森指数
-0.04
-0.10
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。