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前海联合添泽债券A  009349
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债券型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司
基金经理孙连玉
申购费率0.08%
基金规模17.9亿  (2022-06-30)
1.1753
1.2253
23.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.47% -0.0% 6146/6488
最近一月 0.35% 0.0% 2109/6449
最近三月 -0.53% 0.01% 5856/6322
最近一年 7.4% 0.03% 191/5586
(2025-05-27)
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本基金同类回报全债指数
基金代码009349 基金经理孙连玉 最新份额614.99万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 最新规模17.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-06-04 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股形成的股票等,在其可上市交易之日起的10个工作日内卖出。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-27 1.1753 1.2253 -0.14%
2025-5-26 1.177 1.227 -0.13%
2025-5-23 1.1785 1.2285 -0.14%
2025-5-22 1.1802 1.2302 -0.17%
2025-5-21 1.1822 1.2322 0.11%
2025-5-20 1.1809 1.2309 0.09%
2025-5-19 1.1798 1.2298 0.08%
2025-5-16 1.1788 1.2288 -0.01%
2025-5-15 1.1789 1.2289 -0.17%
2025-5-14 1.1809 1.2309 -0.03%
2025-5-13 1.1812 1.2312 0.06%
2025-5-12 1.1805 1.2305 0.23%
2025-5-9 1.1778 1.2278 -0.03%
2025-5-8 1.1782 1.2282 0.26%
2025-5-7 1.1751 1.2251 -0.02%
2025-5-6 1.1753 1.2253 0.35%
2025-4-30 1.1712 1.2212 0.06%
2025-4-29 1.1705 1.2205 0.21%
2025-4-28 1.1681 1.2181 -0.26%
2025-4-25 1.1712 1.2212 0.09%

孙连玉先生:硕士研究生,多年证券基金投资研究经验。2015年7月至2016年12月就职于中国中投证券股份有限公司,从事债券研究工作,2017年2月加入前海联合基金。2020年8月起担任新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。现任新疆前海联合基金管理有限公司创新业务部负责人、新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年6月25日起任职)、新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月9日起任职)、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月1日起任职)和新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月1日起任职)。

任职期间收益
前海联合添泽债券A  2022-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海联合泳祺纯债债券A债券型2022-09-01 至 2023-09-14 1.05.98% 1.62% 
前海联合添和纯债A债券型2022-06-25 至 今 2.94.98% 2.79% 
前海联合泰瑞纯债C债券型2022-07-09 至 今 2.94.94% 2.76% 
前海联合添和纯债C债券型2022-06-25 至 今 2.94.64% 2.79% 
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A混合型FOF2020-08-15 至 2022-02-15 1.56.37% 7.60% 
前海联合添泽债券A债券型2022-09-01 至 今 2.72.10% 2.17% 
前海联合添泽债券C债券型2022-09-01 至 今 2.72.09% 2.17% 
前海联合泳祺纯债债券C债券型2022-09-01 至 2023-09-14 1.05.94% 1.62% 
前海联合泰瑞纯债A债券型2022-07-09 至 今 2.95.04% 2.76% 
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C混合型FOF2020-08-15 至 2022-02-15 1.56.15% 7.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙连玉2022-09-01 至 今2年8个月零27天2.102.17
黄浩东2020-05-25 至 2022-09-012年3个月零7天8.168.62
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-08-07资产管理规模260.0 亿元
公司股东深圳市钜盛华股份有限公司  深圳市凯诚恒信仓库有限公司  深圳市深粤控股股份有限公司  深圳粤商物流有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011524 0.6115 0.6115 -0.28%
005933 1.1417 1.5027 -0.28%
004809 1.3327 1.3327 -0.28%
006801 1.2496 1.2496 -0.28%
009350 1.1596 1.2096 -0.05%
003498 1.1742 1.4502 -0.05%
011523 0.6208 0.6208 -0.28%
007327 1.1247 1.2047 -0.05%
008010 1.0749 1.1349 -0.05%
011290 0.9532 0.9532 -0.28%
007111 1.1063 1.1813 -0.28%
006802 1.2201 1.2201 -0.28%
002779 1.6805 2.1805 -0.28%
008636 1.1225 1.1675 -0.05%
008703 1.1118 1.1568 -0.05%
007338 1.4234 1.5034 -0.05%
007041 1.2569 1.2569 -0.28%
009312 1.0067 1.0067 -0.28%
003499 1.1248 1.2894 -0.05%
005722 1.1206 1.2662 -0.05%
011291 0.9357 0.9357 -0.28%
007042 1.3526 1.4326 -0.28%
007043 2.3073 2.5683 -0.28%
009349 1.1753 1.2253 -0.05%
003581 1.1391 1.2141 -0.28%
008011 1.0591 1.1191 -0.05%
005934 1.1098 1.4708 -0.28%
005935 1.2934 1.2934 -0.28%
004634 1.2801 1.2801 -0.28%
004693 1.3889 1.4689 -0.28%
007040 0.9067 0.9067 -0.28%
009313 0.9871 0.9871 -0.28%
002778 1.5638 1.5638 -0.28%
002780 2.4805 2.6005 -0.28%
003181 1.211 1.269 -0.05%
005378 1.1288 1.2941 -0.05%
004128 0.9242 1.1022 -0.28%
003180 1.1857 1.2437 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,851.1090.18
3现金37.1301.81
4其他资产107.0505.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1502.90(万张)292.50(万元)14.25(%)  
201976625国债0102.50(万张)249.85(万元)12.17(%)  
301974824国债1401.60(万张)164.06(万元)7.99(%)  
401975824国债2101.00(万张)100.44(万元)4.89(%)  
501975324国债1700.90(万张)92.17(万元)4.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-11-282022-11-290.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.64%7.4%5.0%0.0%4.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
-0.53%
1.45%
1.45%
7.4%
15.79%
0.0%
23.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.16
0.07
夏普比率
128.40
116.48
106.36
特雷诺指数
0.05
0.08
0.12
詹森指数
0.05
0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025529

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。