基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理熊钰 申购费率0.15% 基金规模1.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011523 | 基金经理熊钰 | 最新份额4,755.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模1.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-17 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.9亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.6023 | 0.6023 | -2.68% |
| 2026-11-5 | 0.6189 | 0.6189 | 0.75% |
| 2026-11-4 | 0.6143 | 0.6143 | 6.19% |
| 2026-11-3 | 0.5785 | 0.5785 | -4.17% |
| 2026-11-2 | 0.6037 | 0.6037 | 0.80% |
| 2026-10-30 | 0.5989 | 0.5989 | -4.59% |
| 2026-10-29 | 0.6277 | 0.6277 | -5.35% |
| 2026-10-28 | 0.6632 | 0.6632 | 3.17% |
| 2026-10-27 | 0.6428 | 0.6428 | -3.51% |
| 2026-10-26 | 0.6662 | 0.6662 | -2.89% |
| 2026-10-23 | 0.686 | 0.686 | 1.49% |
| 2026-10-22 | 0.6759 | 0.6759 | -4.95% |
| 2026-10-21 | 0.7111 | 0.7111 | -0.32% |
| 2026-10-20 | 0.7134 | 0.7134 | -0.71% |
| 2026-10-19 | 0.7185 | 0.7185 | -1.10% |
| 2026-10-16 | 0.7265 | 0.7265 | -0.59% |
| 2026-10-15 | 0.7308 | 0.7308 | -2.00% |
| 2026-10-14 | 0.7457 | 0.7457 | -1.80% |
| 2026-10-13 | 0.7594 | 0.7594 | -0.14% |
| 2026-10-12 | 0.7605 | 0.7605 | -1.92% |

熊钰先生:金融学硕士研究生,多年证券基金投资研究经验。曾任景顺长城基金管理有限公司基金会计助理、新疆前海联合基金管理有限公司研究员、基金经理助理。于2015年12月加入前海联合基金,现任职于权益投资部。现任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2020年5月12日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合产业趋势混合A | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海联合产业趋势混合C | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海联合润丰混合A | 2020-05-12 至 今 | 6.5 | -5.85% | -0.33% | |
| 前海联合润丰混合C | 2020-05-12 至 今 | 6.5 | -7.23% | -0.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊钰 | 2026-09-29 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 张志成 | 2022-12-23 至 2026-09-29 | 3年9个月零6天 | -31.04 | -17.43 |
| 林材 | 2021-07-13 至 2025-11-25 | 4年4个月零12天 | -54.90 | -28.52 |
| 注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
| 公司股东 | 上海证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004128 | 1.2264 | 1.4044 | 1.06% | |
| 005935 | 1.4884 | 1.4884 | 1.06% | |
| 009160 | 1.1482 | 1.1482 | 1.06% | |
| 008636 | 1.1494 | 1.1944 | 0.09% | |
| 008010 | 1.086 | 1.146 | 0.09% | |
| 011290 | 0.9763 | 0.9763 | 1.06% | |
| 005934 | 1.2138 | 1.5748 | 1.06% | |
| 002780 | 3.1258 | 3.2458 | 1.06% | |
| 009159 | 1.1722 | 1.1722 | 1.06% | |
| 009349 | 1.2387 | 1.2887 | 0.09% | |
| 008011 | 1.0697 | 1.1297 | 0.09% | |
| 011291 | 0.9522 | 0.9522 | 1.06% | |
| 003471 | 1.3153 | 1.3681 | 0.09% | |
| 005933 | 1.2557 | 1.6167 | 1.06% | |
| 007041 | 0.6684 | 0.6684 | 1.06% | |
| 002778 | 1.6265 | 1.6265 | 1.06% | |
| 002779 | 1.7471 | 2.2471 | 1.06% | |
| 003180 | 1.1573 | 1.2153 | 0.09% | |
| 011523 | 0.6189 | 0.6189 | 1.06% | |
| 025975 | 1.1282 | 1.1282 | 0.09% | |
| 003499 | 1.143 | 1.3076 | 0.09% | |
| 007040 | 1.1962 | 1.1962 | 1.06% | |
| 005722 | 1.1297 | 1.2753 | 0.09% | |
| 003498 | 1.1967 | 1.4727 | 0.09% | |
| 007327 | 1.1614 | 1.2414 | 0.09% | |
| 007043 | 2.8911 | 3.1521 | 1.06% | |
| 009312 | 1.0672 | 1.0672 | 1.06% | |
| 008703 | 1.1383 | 1.1833 | 0.09% | |
| 025976 | 1.0957 | 1.0957 | 0.09% | |
| 004634 | 0.6848 | 0.6848 | 1.06% | |
| 003472 | 1.2405 | 1.2865 | 0.09% | |
| 003581 | 1.1542 | 1.2292 | 1.06% | |
| 004809 | 1.5425 | 1.5425 | 1.06% | |
| 003181 | 1.1818 | 1.2398 | 0.09% | |
| 005378 | 1.1396 | 1.3049 | 0.09% | |
| 004693 | 1.6037 | 1.6837 | 1.06% | |
| 007338 | 1.4696 | 1.5496 | 0.09% | |
| 007042 | 1.553 | 1.633 | 1.06% | |
| 008160 | 1.011 | 1.106 | 0.09% | |
| 007111 | 1.1146 | 1.1896 | 1.06% | |
| 006801 | 1.3933 | 1.3933 | 1.06% | |
| 006802 | 1.3526 | 1.3526 | 1.06% | |
| 009313 | 1.0405 | 1.0405 | 1.06% | |
| 009350 | 1.2221 | 1.2721 | 0.09% | |
| 011524 | 0.6061 | 0.6061 | 1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,840.21 | 79.24 |
| 2 | 债券及货币 | 1,287.67 | 21.08 |
| 3 | 现金 | 1,116.52 | 18.28 |
| 4 | 其他资产 | 07.19 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 01.25 | 486.25 | 7.96% | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.54 | 436.56 | 7.15% | 0.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12.02 | 301.70 | 4.94% | 12.02 |
| 000528 | 柳工 | 39.00 | 293.28 | 4.80% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.99 | 288.20 | 4.72% | 0.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.53 | 282.97 | 4.63% | 2.53 |
| 600875 | 东方电气 | 12.09 | 278.55 | 4.56% | 1.49 |
| 600111 | 北方稀土 | 07.80 | 275.34 | 4.51% | 1.36 |
| 301396 | 宏景科技 | 01.71 | 266.62 | 4.37% | 1.71 |
| 600938 | 中国海油 | 07.89 | 263.68 | 4.32% | 7.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.00(万张) | 100.87(万元) | 1.65(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 00.70(万张) | 70.29(万元) | 1.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.87% | -19.38% | 2.33% | -9.29% | -8.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-21.34% | -24.44% | -31.19% | -20.61% | -19.38% | 7.17% | -38.6% | -38.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.93 | 1.76 | 1.22 |
| 夏普比率 | -80.90 | -1.50 | -35.40 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.07 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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