公募基金 > 基金超市 > 前海联合产业趋势混合A
前海联合产业趋势混合A  011523
收藏成功
混合型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司
基金经理熊钰
申购费率0.15%
基金规模1.26亿  (2022-06-30)
0.6189
0.6189
-38.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.57% 0.02% 8548/9432
最近一月 -21.34% -0.08% 8306/9420
最近三月 -24.44% -0.1% 8120/9304
最近一年 -19.38% -0.05% 7291/8533
(2026-11-05)
基金代码011523 基金经理熊钰 最新份额4,755.25万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 最新规模1.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-17 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.9亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
本基金不同类别的基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-6 0.6023 0.6023 -2.68%
2026-11-5 0.6189 0.6189 0.75%
2026-11-4 0.6143 0.6143 6.19%
2026-11-3 0.5785 0.5785 -4.17%
2026-11-2 0.6037 0.6037 0.80%
2026-10-30 0.5989 0.5989 -4.59%
2026-10-29 0.6277 0.6277 -5.35%
2026-10-28 0.6632 0.6632 3.17%
2026-10-27 0.6428 0.6428 -3.51%
2026-10-26 0.6662 0.6662 -2.89%
2026-10-23 0.686 0.686 1.49%
2026-10-22 0.6759 0.6759 -4.95%
2026-10-21 0.7111 0.7111 -0.32%
2026-10-20 0.7134 0.7134 -0.71%
2026-10-19 0.7185 0.7185 -1.10%
2026-10-16 0.7265 0.7265 -0.59%
2026-10-15 0.7308 0.7308 -2.00%
2026-10-14 0.7457 0.7457 -1.80%
2026-10-13 0.7594 0.7594 -0.14%
2026-10-12 0.7605 0.7605 -1.92%

熊钰先生:金融学硕士研究生,多年证券基金投资研究经验。曾任景顺长城基金管理有限公司基金会计助理、新疆前海联合基金管理有限公司研究员、基金经理助理。于2015年12月加入前海联合基金,现任职于权益投资部。现任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2020年5月12日起任职)。

任职期间收益
前海联合产业趋势混合A  2026-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海联合产业趋势混合A混合型2026-09-29 至 今 0.1--  --  
前海联合产业趋势混合C混合型2026-09-29 至 今 0.1--  --  
前海联合润丰混合A2020-05-12 至 今 6.5-5.85% -0.33% 
前海联合润丰混合C2020-05-12 至 今 6.5-7.23% -0.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊钰2026-09-29 至 今0年1个月零9天
张志成2022-12-23 至 2026-09-293年9个月零6天-31.04-17.43
林材2021-07-13 至 2025-11-254年4个月零12天-54.90-28.52
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
注册资本40000.0 万元公司属性
成立时间2015-08-07资产管理规模260.0 亿元
公司股东上海证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004128 1.2264 1.4044 1.06%
005935 1.4884 1.4884 1.06%
009160 1.1482 1.1482 1.06%
008636 1.1494 1.1944 0.09%
008010 1.086 1.146 0.09%
011290 0.9763 0.9763 1.06%
005934 1.2138 1.5748 1.06%
002780 3.1258 3.2458 1.06%
009159 1.1722 1.1722 1.06%
009349 1.2387 1.2887 0.09%
008011 1.0697 1.1297 0.09%
011291 0.9522 0.9522 1.06%
003471 1.3153 1.3681 0.09%
005933 1.2557 1.6167 1.06%
007041 0.6684 0.6684 1.06%
002778 1.6265 1.6265 1.06%
002779 1.7471 2.2471 1.06%
003180 1.1573 1.2153 0.09%
011523 0.6189 0.6189 1.06%
025975 1.1282 1.1282 0.09%
003499 1.143 1.3076 0.09%
007040 1.1962 1.1962 1.06%
005722 1.1297 1.2753 0.09%
003498 1.1967 1.4727 0.09%
007327 1.1614 1.2414 0.09%
007043 2.8911 3.1521 1.06%
009312 1.0672 1.0672 1.06%
008703 1.1383 1.1833 0.09%
025976 1.0957 1.0957 0.09%
004634 0.6848 0.6848 1.06%
003472 1.2405 1.2865 0.09%
003581 1.1542 1.2292 1.06%
004809 1.5425 1.5425 1.06%
003181 1.1818 1.2398 0.09%
005378 1.1396 1.3049 0.09%
004693 1.6037 1.6837 1.06%
007338 1.4696 1.5496 0.09%
007042 1.553 1.633 1.06%
008160 1.011 1.106 0.09%
007111 1.1146 1.1896 1.06%
006801 1.3933 1.3933 1.06%
006802 1.3526 1.3526 1.06%
009313 1.0405 1.0405 1.06%
009350 1.2221 1.2721 0.09%
011524 0.6061 0.6061 1.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,840.2179.24
2债券及货币1,287.6721.08
3现金1,116.5218.28
4其他资产07.1900.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛01.25486.257.96%0.41  
300308中际旭创00.54436.567.15%0.23  
000338潍柴动力12.02301.704.94%12.02  
000528柳工39.00293.284.80%0.00  
300750宁德时代00.99288.204.72%0.99  
688981中芯国际02.53282.974.63%2.53  
600875东方电气12.09278.554.56%1.49  
600111北方稀土07.80275.344.51%1.36  
301396宏景科技01.71266.624.37%1.71  
600938中国海油07.89263.684.32%7.89  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0101.00(万张)100.87(万元)1.65(%)  
201983526国债0900.70(万张)70.29(万元)1.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.87%-19.38%2.33%-9.29%-8.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.34%
-24.44%
-31.19%
-20.61%
-19.38%
7.17%
-38.6%
-38.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.93
1.76
1.22
夏普比率
-80.90
-1.50
-35.40
特雷诺指数
-0.02
-0.00
-0.02
詹森指数
-0.01
-0.07
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。