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前海联合新思路混合A 002778
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基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理张文,张磊 申购费率0.15% 基金规模2.85亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002778 | 基金经理张文,张磊 | 最新份额2.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模2.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-11-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，深入挖掘并充分理解国内经济增长、改革及战略转型等“新思路”，发现价值被市场低估且具潜在国内经济增长和战略转型所带来的投资标的。在合理控制风险并保持良好流动性前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.6102 | 1.6102 | -0.78% |
| 2026-7-23 | 1.6229 | 1.6229 | 0.11% |
| 2026-7-22 | 1.6211 | 1.6211 | 0.39% |
| 2026-7-21 | 1.6148 | 1.6148 | 0.13% |
| 2026-7-20 | 1.6127 | 1.6127 | 2.01% |
| 2026-7-17 | 1.5809 | 1.5809 | -0.79% |
| 2026-7-16 | 1.5935 | 1.5935 | -0.26% |
| 2026-7-15 | 1.5976 | 1.5976 | 1.33% |
| 2026-7-14 | 1.5767 | 1.5767 | 0.58% |
| 2026-7-13 | 1.5676 | 1.5676 | -0.23% |
| 2026-7-10 | 1.5712 | 1.5712 | 0.18% |
| 2026-7-9 | 1.5683 | 1.5683 | 0.31% |
| 2026-7-8 | 1.5634 | 1.5634 | -0.02% |
| 2026-7-7 | 1.5637 | 1.5637 | -0.74% |
| 2026-7-3 | 1.562 | 1.562 | 0.55% |
| 2026-7-2 | 1.5535 | 1.5535 | -0.19% |
| 2026-7-1 | 1.5564 | 1.5564 | 0.67% |
| 2026-6-30 | 1.546 | 1.546 | -0.60% |
| 2026-6-29 | 1.5554 | 1.5554 | 1.27% |
| 2026-6-26 | 1.5359 | 1.5359 | -1.18% |
张磊先生：清华大学工商管理硕士，多年证券基金投资研究经验。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部研究员、新疆前海联合基金管理有限公司研究员、基金经理助理、新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理（自2020年7月7日至2023年4月6日）。现任新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理（自2020年6月8日起任职）、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2020年7月7日起任职）和新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自2021年3月5日起任职）。
任职期间收益
前海联合新思路混合A 2020-07-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合沪深300C | 指数型 | 2020-07-07 至 2023-04-07 | 2.8 | -10.44% | 5.95% |
| 前海联合泳隆混合A | 2021-03-05 至 今 | 5.4 | -48.45% | -24.83% | |
| 前海联合科技先锋混合A | 混合型 | 2020-06-08 至 今 | 6.1 | -21.48% | -2.34% |
| 前海联合泳隆混合C | 2021-03-05 至 今 | 5.4 | -49.03% | -24.83% | |
| 前海联合新思路混合A | 2020-07-07 至 今 | 6.1 | 12.61% | -12.79% | |
| 前海联合新思路混合C | 2020-07-07 至 今 | 6.1 | 11.16% | -12.79% | |
| 前海联合科技先锋混合C | 混合型 | 2020-06-08 至 今 | 6.1 | -22.62% | -2.34% |
| 前海联合沪深300A | 指数型 | 2020-07-07 至 2023-04-07 | 2.8 | -9.46% | 5.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张文 | 2020-10-29 至 今 | 5年-4个月零28天 | 0.61 | -18.90 |
| 张磊 | 2020-07-07 至 今 | 6年0个月零20天 | 12.61 | -12.79 |
| 王静 | 2019-06-19 至 2020-10-29 | 1年4个月零10天 | 40.36 | 56.99 |
| 何杰 | 2018-12-18 至 2019-12-31 | 1年0个月零13天 | 15.59 | 30.25 |
| 林材 | 2016-09-29 至 2020-07-07 | 3年-3个月零8天 | 19.00 | 51.83 |
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
| 注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
| 公司股东 | 上海证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007043 | 3.4185 | 3.6795 | -1.43% | |
| 009313 | 1.0714 | 1.0714 | -1.43% | |
| 009350 | 1.2174 | 1.2674 | -0.06% | |
| 008011 | 1.0683 | 1.1283 | -0.06% | |
| 008012 | 1.0069 | 1.2566 | -0.06% | |
| 008703 | 1.1303 | 1.1753 | -0.06% | |
| 005378 | 1.1376 | 1.3029 | -0.06% | |
| 003498 | 1.1907 | 1.4667 | -0.06% | |
| 025976 | 1.0922 | 1.0922 | -0.06% | |
| 005933 | 1.242 | 1.603 | -1.43% | |
| 007040 | 1.2572 | 1.2572 | -1.43% | |
| 009312 | 1.0977 | 1.0977 | -1.43% | |
| 003181 | 1.1721 | 1.2301 | -0.06% | |
| 006802 | 1.9749 | 1.9749 | -1.43% | |
| 002778 | 1.6102 | 1.6102 | -1.43% | |
| 002779 | 1.7298 | 2.2298 | -1.43% | |
| 008010 | 1.0845 | 1.1445 | -0.06% | |
| 004693 | 1.6277 | 1.7077 | -1.43% | |
| 004809 | 1.7766 | 1.7766 | -1.43% | |
| 008013 | 1.0069 | 1.2452 | -0.06% | |
| 007338 | 1.4585 | 1.5385 | -0.06% | |
| 002780 | 3.692 | 3.812 | -1.43% | |
| 011523 | 0.778 | 0.778 | -1.43% | |
| 011524 | 0.7628 | 0.7628 | -1.43% | |
| 003499 | 1.1378 | 1.3024 | -0.06% | |
| 007327 | 1.1526 | 1.2326 | -0.06% | |
| 005935 | 1.7161 | 1.7161 | -1.43% | |
| 006801 | 2.032 | 2.032 | -1.43% | |
| 011291 | 0.9009 | 0.9009 | -1.43% | |
| 003581 | 1.1527 | 1.2277 | -1.43% | |
| 007042 | 1.5779 | 1.6579 | -1.43% | |
| 007111 | 1.1144 | 1.1894 | -1.43% | |
| 003180 | 1.1477 | 1.2057 | -0.06% | |
| 008160 | 1.0055 | 1.1005 | -0.06% | |
| 008636 | 1.1414 | 1.1864 | -0.06% | |
| 005722 | 1.1281 | 1.2737 | -0.06% | |
| 004634 | 0.8124 | 0.8124 | -1.43% | |
| 003472 | 1.2382 | 1.2842 | -0.06% | |
| 025975 | 1.1236 | 1.1236 | -0.06% | |
| 005934 | 1.202 | 1.563 | -1.43% | |
| 007041 | 0.7939 | 0.7939 | -1.43% | |
| 004128 | 1.2875 | 1.4655 | -1.43% | |
| 009349 | 1.2337 | 1.2837 | -0.06% | |
| 011290 | 0.9226 | 0.9226 | -1.43% | |
| 003471 | 1.3114 | 1.3642 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,864.69 | 66.07 |
| 2 | 债券及货币 | 6,629.06 | 34.05 |
| 3 | 现金 | 213.64 | 01.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.25 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.95 | 1,126.22 | 5.78% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.94 | 762.44 | 3.92% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 13.06 | 623.48 | 3.20% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 25.37 | 607.87 | 3.12% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.66 | 530.80 | 2.73% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 14.91 | 529.30 | 2.72% | -3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 06.56 | 495.48 | 2.54% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 09.73 | 490.78 | 2.52% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 26.41 | 437.35 | 2.25% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 10.69 | 417.34 | 2.14% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 15.00(万张) | 1,509.72(万元) | 7.75(%) |
| 2 | 240006 | 24附息国债06 | 10.00(万张) | 1,045.92(万元) | 5.37(%) |
| 3 | 112697042 | 26长沙银行CD110 | 10.00(万张) | 996.99(万元) | 5.12(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 05.20(万张) | 525.46(万元) | 2.70(%) |
| 5 | 019757 | 24国债20 | 03.50(万张) | 358.80(万元) | 1.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.06% | -0.49% | 3.05% | 1.74% | 5.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7% | -2.48% | 4.15% | -1.73% | -0.49% | 9.43% | 9.02% | 61.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.69 | 0.61 |
| 夏普比率 | -16.46 | 31.38 | -1.31 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.07 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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