公募基金 > 基金超市 > 创金合信聚鑫债券E
| 基金代码021846 | 基金经理王先伟,张贺章,李添峰 | 最新份额25.58万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-07-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9326 | 0.9326 | -0.53% |
| 2026-3-25 | 0.9376 | 0.9376 | 0.09% |
| 2026-3-24 | 0.9368 | 0.9368 | 1.28% |
| 2026-3-23 | 0.925 | 0.925 | -1.32% |
| 2026-3-20 | 0.9374 | 0.9374 | 0.39% |
| 2026-3-19 | 0.9338 | 0.9338 | -0.75% |
| 2026-3-18 | 0.9409 | 0.9409 | 0.62% |
| 2026-3-17 | 0.9351 | 0.9351 | -1.06% |
| 2026-3-16 | 0.9451 | 0.9451 | 0.40% |
| 2026-3-13 | 0.9413 | 0.9413 | -0.26% |
| 2026-3-12 | 0.9438 | 0.9438 | -0.19% |
| 2026-3-11 | 0.9456 | 0.9456 | -0.20% |
| 2026-3-10 | 0.9475 | 0.9475 | 0.97% |
| 2026-3-9 | 0.9384 | 0.9384 | -1.12% |
| 2026-3-6 | 0.949 | 0.949 | -0.43% |
| 2026-3-5 | 0.9531 | 0.9531 | 0.50% |
| 2026-3-4 | 0.9484 | 0.9484 | -0.32% |
| 2026-3-3 | 0.9514 | 0.9514 | -2.11% |
| 2026-3-2 | 0.9719 | 0.9719 | -0.89% |
| 2026-2-27 | 0.9806 | 0.9806 | -0.77% |
张贺章先生：中国国籍，桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人，创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职)，创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2021年07月14日起任职)，创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职)，创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职)，创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年03月20日起任职)，创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2024年09月03日起任职)，创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2024年09月23日起任职)，创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)，兼任投资经理。
任职期间收益
创金合信聚鑫债券E 2024-09-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.0 | 3.26% | 1.94% |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.3 | 10.33% | 3.91% |
| 创金合信恒睿90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信怡久回报债券E | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.0 | 3.12% | 1.94% |
| 创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.3 | 10.91% | 3.91% |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信恒睿90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.95% | 5.76% |
| 创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.42% | 5.76% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.2 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.0 | 2.94% | 1.94% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 5.5 | 15.49% | 9.92% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 5.5 | 17.05% | 9.92% |
| 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王先伟 | 2026-01-17 至 今 | 0年2个月零10天 | ||
| 李添峰 | 2025-05-29 至 今 | 0年-3个月零26天 | ||
| 张贺章 | 2024-09-03 至 今 | 1年6个月零24天 | ||
| 黄浩东 | 2024-07-10 至 2025-05-29 | 0年10个月零19天 | ||
| 王一兵 | 2024-07-10 至 2026-01-17 | 1年6个月零7天 |
基本信息
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 468.19 | 36.05 |
| 2 | 债券及货币 | 1,099.62 | 84.67 |
| 3 | 现金 | 28.55 | 02.20 |
| 4 | 其他资产 | 30.64 | 02.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.06 | 19.80 | 1.52% | 0.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.10 | 19.02 | 1.46% | 0.10 |
| 688652 | 京仪装备 | 00.15 | 14.75 | 1.14% | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.04 | 14.69 | 1.13% | -0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 13.77 | 1.06% | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.10 | 13.70 | 1.05% | 0.10 |
| 688630 | 芯碁微装 | 00.10 | 13.45 | 1.04% | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.02 | 12.20 | 0.94% | 0.02 |
| 688347 | 华虹公司 | 00.10 | 10.79 | 0.83% | 0.10 |
| 300604 | 长川科技 | 00.10 | 10.13 | 0.78% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 08.10(万张) | 818.18(万元) | 63.00(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.20(万张) | 222.45(万元) | 17.13(%) |
| 3 | 019793 | 25国债20 | 00.20(万张) | 20.07(万元) | 1.55(%) |
| 4 | 019743 | 24国债11 | 00.10(万张) | 10.36(万元) | 0.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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