| 基金代码001662 | 基金经理刘扬,李 | 最新份额4,680.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-08-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.04亿 | 托管费0.2% |
本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:(1)股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;
(2)债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。其中,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。
若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.208 | 1.208 | -0.08% |
| 2025-10-30 | 1.209 | 1.209 | -1.47% |
| 2025-10-29 | 1.227 | 1.227 | 2.08% |
| 2025-10-28 | 1.202 | 1.202 | -0.83% |
| 2025-10-27 | 1.212 | 1.212 | 1.00% |
| 2025-10-24 | 1.2 | 1.2 | 1.52% |
| 2025-10-23 | 1.182 | 1.182 | 0.77% |
| 2025-10-22 | 1.173 | 1.173 | -0.85% |
| 2025-10-21 | 1.183 | 1.183 | 1.89% |
| 2025-10-20 | 1.161 | 1.161 | 0.96% |
| 2025-10-17 | 1.15 | 1.15 | -2.71% |
| 2025-10-16 | 1.182 | 1.182 | -0.76% |
| 2025-10-15 | 1.191 | 1.191 | 2.32% |
| 2025-10-14 | 1.164 | 1.164 | -3.08% |
| 2025-10-13 | 1.201 | 1.201 | -1.64% |
| 2025-10-10 | 1.221 | 1.221 | -2.86% |
| 2025-10-9 | 1.257 | 1.257 | -0.71% |
| 2025-9-30 | 1.266 | 1.266 | 0.48% |
| 2025-9-29 | 1.26 | 1.26 | 2.02% |
| 2025-9-26 | 1.235 | 1.235 | -2.06% |

李女士:上海交通大学硕士,中国。2012年4月加入兴业证券股份有限公司,任研究所地产行业研究员,2015年6月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究部研究员、基金经理助理,创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2022年01月14日),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年11月24日至2022年07月20日),创金合信研究精选股票型证券投资基金基金经理(2022年06月16日至2023年05月23日),创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金经理(2018年10月11日至2023年05月23日),现任创金合信竞争优势混合型证券投资基金基金经理(2023年04月07日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年01月03日起任职),兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信竞争优势混合C | 混合型 | 2023-04-07 至 2025-08-13 | 2.4 | -33.29% | -22.09% |
| 创金合信竞争优势混合A | 混合型 | 2023-04-07 至 2025-08-13 | 2.4 | -33.07% | -22.09% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信研究精选股票A | 股票型 | 2022-06-16 至 2023-05-24 | 0.9 | -27.05% | -6.59% |
| 创金合信研究精选股票C | 股票型 | 2022-06-16 至 2023-05-24 | 0.9 | -27.57% | -6.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-09-03 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
| 李 | 2025-01-03 至 今 | 0年9个月零30天 | ||
| 王妍 | 2019-12-31 至 2025-09-03 | 5年-4个月零3天 | -24.83 | 7.60 |
| 皮劲松 | 2019-09-25 至 2020-12-18 | 1年2个月零23天 | 59.09 | 46.30 |
| 胡尧盛 | 2017-12-12 至 2022-01-14 | 4年1个月零2天 | 57.25 | 71.78 |
| 陈玉辉 | 2015-08-24 至 2019-09-25 | 4年1个月零1天 | 3.40 | 24.91 |
| 张荣 | 2015-07-20 至 2017-12-13 | 2年4个月零23天 | 10.10 | 18.74 |
| 李晗 | 2015-07-20 至 2017-12-13 | 2年4个月零23天 | 10.10 | 18.75 |

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.1 | -10.76% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 2.7 | 3.22% | 1.60% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.1 | -39.81% | -33.46% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.1 | -39.13% | -33.48% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.1 | -11.36% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 2.7 | 2.78% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-09-03 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
| 李 | 2025-01-03 至 今 | 0年9个月零30天 | ||
| 王妍 | 2019-12-31 至 2025-09-03 | 5年-4个月零3天 | -24.83 | 7.60 |
| 皮劲松 | 2019-09-25 至 2020-12-18 | 1年2个月零23天 | 59.09 | 46.30 |
| 胡尧盛 | 2017-12-12 至 2022-01-14 | 4年1个月零2天 | 57.25 | 71.78 |
| 陈玉辉 | 2015-08-24 至 2019-09-25 | 4年1个月零1天 | 3.40 | 24.91 |
| 张荣 | 2015-07-20 至 2017-12-13 | 2年4个月零23天 | 10.10 | 18.74 |
| 李晗 | 2015-07-20 至 2017-12-13 | 2年4个月零23天 | 10.10 | 18.75 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011230 | 1.8326 | 1.8326 | -0.87% | |
| 011368 | 1.0624 | 1.0624 | -0.73% | |
| 003230 | 2.1713 | 2.1018 | -0.87% | |
| 003242 | 1.3754 | 1.3754 | -0.73% | |
| 013133 | 1.5142 | 1.5142 | -0.87% | |
| 013161 | 0.5516 | 0.5516 | -0.73% | |
| 014408 | 1.1089 | 1.1089 | -0.73% | |
| 016514 | 1.2265 | 1.3195 | 0.05% | |
| 017173 | 1.0919 | 1.0919 | 0.05% | |
| 017413 | 1.4035 | 1.4035 | -0.87% | |
| 015960 | 1.0599 | 1.0599 | -0.73% | |
| 021380 | 1.0876 | 1.0876 | 0.05% | |
| 023168 | 1.0468 | 1.0468 | 0.05% | |
| 003625 | 3.5664 | 3.5664 | -0.87% | |
| 002438 | 1.013 | 1.387 | 0.05% | |
| 007828 | 1.2325 | 1.3255 | 0.05% | |
| 006875 | 1.0713 | 1.2464 | 0.05% | |
| 008959 | 1.0477 | 1.2327 | 0.05% | |
| 005969 | 2.0084 | 2.0084 | -0.87% | |
| 002101 | 1.428 | 1.5202 | 0.05% | |
| 011207 | 0.6867 | 0.6867 | -0.73% | |
| 011377 | 1.4439 | 1.4439 | -0.87% | |
| 011378 | 1.4099 | 1.4099 | -0.87% | |
| 003191 | 1.846 | 1.743 | -0.87% | |
| 010585 | 0.4711 | 0.4711 | -0.87% | |
| 012939 | 1.0017 | 1.0995 | 0.05% | |
| 015570 | 0.9483 | 0.9483 | -0.73% | |
| 012614 | 0.6259 | 0.6259 | -0.73% | |
| 014409 | 1.0908 | 1.0908 | -0.73% | |
| 018845 | 1.0389 | 1.0509 | 0.05% | |
| 020225 | 1.3271 | 1.3271 | -0.73% | |
| 013339 | 1.2843 | 1.2843 | -0.87% | |
| 019994 | 1.7166 | 1.7166 | -0.87% | |
| 018622 | 1.0374 | 1.0977 | 0.05% | |
| 021379 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.05% | |
| 022684 | 1.0045 | 1.0245 | 0.05% | |
| 023288 | 1.001 | 1.001 | 0.05% | |
| 002337 | 1.1913 | 1.1359 | 0.05% | |
| 001199 | 1.1801 | 1.1801 | 0.05% | |
| 007357 | 0.9804 | 0.9804 | -0.87% | |
| 005968 | 2.1138 | 2.1138 | -0.87% | |
| 009833 | 1.0436 | 1.2036 | 0.05% | |
| 009269 | 1.2142 | 1.2142 | -0.73% | |
| 011147 | 1.3918 | 1.3918 | -0.87% | |
| 010495 | 0.9875 | 0.9875 | -0.87% | |
| 010605 | 1.2592 | 1.2592 | -0.73% | |
| 012317 | 0.9591 | 0.9591 | 0.05% | |
| 011686 | 1.3331 | 1.3331 | -0.87% | |
| 016801 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | |
| 016073 | 1.2437 | 1.2437 | -0.87% | |
| 019338 | 1.4423 | 1.4423 | -0.87% | |
| 019993 | 1.726 | 1.726 | -0.87% | |
| 018506 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | |
| 022900 | 2.18 | 2.18 | -0.87% | |
| 024209 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
| 023486 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | |
| 002316 | 1.4708 | 1.6916 | -0.87% | |
| 006874 | 1.0806 | 1.2748 | 0.05% | |
| 005837 | 1.0154 | 1.1934 | 0.05% | |
| 005928 | 1.8795 | 1.8795 | -0.87% | |
| 011229 | 1.8112 | 1.8112 | -0.87% | |
| 011442 | 1.1296 | 1.1296 | -0.73% | |
| 003241 | 1.4807 | 1.4807 | -0.73% | |
| 009386 | 1.0429 | 1.1596 | 0.05% | |
| 009459 | 1.1777 | 1.1777 | 0.05% | |
| 014737 | 1.6521 | 1.6521 | -0.87% | |
| 017412 | 1.4129 | 1.4129 | -0.87% | |
| 019339 | 1.4275 | 1.4275 | -0.87% | |
| 018508 | 1.1119 | 1.1119 | 0.05% | |
| 021846 | 0.9527 | 0.9527 | 0.05% | |
| 021975 | 1.106 | 1.106 | -0.73% | |
| 022807 | 1.0203 | 1.0203 | 0.05% | |
| 024208 | 1.0455 | 1.0455 | 0.05% | |
| 002311 | 1.4761 | 1.6967 | -0.87% | |
| 001200 | 1.1358 | 1.1358 | 0.05% | |
| 009005 | 1.3163 | 1.5086 | -0.73% | |
| 007354 | 1.0191 | 1.0191 | -0.87% | |
| 005782 | 1.0336 | 1.3121 | 0.05% | |
| 005783 | 1.0213 | 1.2891 | 0.05% | |
| 005784 | 1.015 | 1.3006 | 0.05% | |
| 009311 | 1.24 | 1.24 | 0.05% | |
| 011150 | 1.1351 | 1.1351 | -0.87% | |
| 011367 | 1.113 | 1.113 | -0.73% | |
| 011443 | 1.1101 | 1.1101 | -0.73% | |
| 003231 | 2.0761 | 1.8962 | -0.87% | |
| 010597 | 1.2065 | 1.2065 | -0.73% | |
| 010606 | 1.2337 | 1.2337 | -0.73% | |
| 012938 | 1.0033 | 1.1082 | 0.05% | |
| 015571 | 0.9304 | 0.9304 | -0.73% | |
| 013132 | 1.5484 | 1.5484 | -0.87% | |
| 012613 | 0.642 | 0.642 | -0.73% | |
| 014378 | 1.045 | 1.1283 | 0.05% | |
| 014379 | 1.0772 | 1.1215 | 0.05% | |
| 016687 | 1.0677 | 1.1007 | 0.05% | |
| 017310 | 1.0504 | 1.0834 | 0.05% | |
| 018844 | 1.0358 | 1.0548 | 0.05% | |
| 020223 | 1.022 | 1.049 | 0.05% | |
| 013349 | 0.7588 | 0.7588 | -0.73% | |
| 021845 | 1.127 | 1.127 | -0.73% | |
| 022041 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% | |
| 003646 | 2.045 | 2.045 | -0.87% | |
| 005495 | 2.0786 | 2.0786 | -0.87% | |
| 005561 | 2.1742 | 2.1742 | -0.87% | |
| 004322 | 1.0669 | 1.3398 | 0.05% | |
| 005785 | 1.012 | 1.2778 | 0.05% | |
| 005836 | 1.0375 | 1.2155 | 0.05% | |
| 005927 | 1.9821 | 1.9821 | -0.87% | |
| 006033 | 1.2075 | 1.2345 | 0.05% | |
| 011142 | 1.1591 | 1.1591 | -0.87% | |
| 011143 | 1.126 | 1.126 | -0.87% | |
| 011149 | 1.1629 | 1.1629 | -0.87% | |
| 011206 | 0.6999 | 0.6999 | -0.73% | |
| 011490 | 1.1661 | 1.1661 | 0.05% | |
| 008125 | 1.072 | 1.183 | 0.05% | |
| 013951 | 1.0334 | 1.1554 | 0.05% | |
| 013160 | 0.5608 | 0.5608 | -0.73% | |
| 014266 | 1.0596 | 1.1158 | 0.05% | |
| 016802 | 1.0376 | 1.0376 | 0.05% | |
| 016074 | 1.2149 | 1.2149 | -0.87% | |
| 015782 | 1.1582 | 1.1582 | 0.05% | |
| 015783 | 1.1605 | 1.1605 | 0.05% | |
| 013340 | 1.2583 | 1.2583 | -0.87% | |
| 013348 | 0.7732 | 0.7732 | -0.73% | |
| 018507 | 1.1069 | 1.1069 | 0.05% | |
| 022042 | 1.0176 | 1.0176 | 0.05% | |
| 022100 | 1.1865 | 1.1865 | 0.05% | |
| 022730 | 1.4274 | 1.4274 | 0.05% | |
| 022808 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | |
| 005562 | 2.1424 | 2.1424 | -0.87% | |
| 002210 | 1.4902 | 2.1208 | -0.87% | |
| 002315 | 1.7058 | 1.8508 | -0.87% | |
| 002336 | 1.0315 | 1.3222 | 0.05% | |
| 009006 | 1.2877 | 1.4784 | -0.73% | |
| 005076 | 0.6521 | 1.3491 | -0.73% | |
| 009268 | 1.2401 | 1.2401 | -0.73% | |
| 002102 | 1.3963 | 1.3637 | 0.05% | |
| 011146 | 1.4189 | 1.4189 | -0.87% | |
| 003192 | 1.1405 | 1.3498 | 0.05% | |
| 003193 | 1.0698 | 1.2947 | 0.05% | |
| 011685 | 1.366 | 1.366 | -0.87% | |
| 014736 | 1.6834 | 1.6834 | -0.87% | |
| 013946 | 1.0667 | 1.0957 | 0.05% | |
| 016688 | 1.0636 | 1.0966 | 0.05% | |
| 016997 | 0.962 | 0.962 | -0.73% | |
| 016998 | 0.9465 | 0.9465 | -0.73% | |
| 017172 | 1.0949 | 1.0949 | 0.05% | |
| 020205 | 1.0362 | 1.2723 | 0.05% | |
| 021976 | 1.0999 | 1.0999 | -0.73% | |
| 021374 | 1.2594 | 1.2594 | 0.05% | |
| 023485 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | |
| 003865 | 1.3565 | 1.9871 | -0.87% | |
| 005496 | 1.9934 | 1.9934 | -0.87% | |
| 002310 | 1.7145 | 1.8525 | -0.87% | |
| 006032 | 1.2207 | 1.2477 | 0.05% | |
| 006076 | 1.0508 | 1.2428 | 0.05% | |
| 006077 | 1.0387 | 1.2137 | 0.05% | |
| 001662 | 1.208 | 1.208 | -0.73% | |
| 011489 | 1.1791 | 1.1791 | 0.05% | |
| 003190 | 1.9429 | 1.8491 | -0.87% | |
| 003289 | 1.0001 | 1.2176 | 0.05% | |
| 010496 | 0.95 | 0.95 | -0.87% | |
| 010586 | 0.4596 | 0.4596 | -0.87% | |
| 010598 | 1.1843 | 1.1843 | -0.73% | |
| 012318 | 0.933 | 0.933 | 0.05% | |
| 008031 | 1.0605 | 1.2087 | 0.05% | |
| 008126 | 1.0672 | 1.1772 | 0.05% | |
| 013728 | 1.1142 | 1.1142 | 0.05% | |
| 013729 | 1.1052 | 1.1052 | 0.05% | |
| 017309 | 1.0849 | 1.0899 | 0.05% | |
| 020222 | 1.0223 | 1.0513 | 0.05% | |
| 020224 | 1.3362 | 1.3362 | -0.73% | |
| 563890 | 1.0457 | 1.0457 | -0.87% | |
| 021395 | 1.1402 | 1.2182 | 0.05% | |
| 022721 | 1.026 | 1.053 | 0.05% | |
| 023287 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
| 003624 | 3.7337 | 3.7337 | -0.87% | |
| 003647 | 2.0058 | 2.0058 | -0.87% | |
| 007829 | 1.2039 | 1.2959 | 0.05% | |
| 005838 | 1.0258 | 1.1588 | 0.05% | |
| 005839 | 1.0257 | 1.1467 | 0.05% | |
| 008893 | 1.4965 | 1.4965 | -0.73% | |
| 008894 | 1.4793 | 1.4793 | -0.73% | |
| 006824 | 1.2552 | 1.2552 | 0.05% | |
| 006825 | 1.2248 | 1.2248 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,263.53 | 88.85 |
| 2 | 债券及货币 | 889.31 | 15.01 |
| 3 | 现金 | 676.85 | 11.43 |
| 4 | 其他资产 | 02.75 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09636 | 九方智投控股 | 03.25 | 221.35 | 3.74% | 3.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 07.14 | 220.77 | 3.73% | 7.14 |
| 301413 | 安培龙 | 01.29 | 214.10 | 3.61% | 1.29 |
| 688518 | 联赢激光 | 07.42 | 197.02 | 3.33% | 7.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.21 | 195.53 | 3.30% | 1.21 |
| 300007 | 汉威科技 | 02.96 | 188.17 | 3.18% | 2.96 |
| 002736 | 国信证券 | 13.27 | 179.54 | 3.03% | 13.27 |
| 601555 | 东吴证券 | 17.16 | 168.17 | 2.84% | 17.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.38 | 152.76 | 2.58% | -0.88 |
| 300624 | 万兴科技 | 01.94 | 150.37 | 2.54% | 1.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 01.80(万张) | 182.24(万元) | 3.08(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 00.30(万张) | 30.23(万元) | 0.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01% | 12.16% | -3.27% | -4.95% | 1.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.58% | 10.32% | 13.64% | 11.54% | 12.16% | -9.51% | -22.41% | 20.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.32 | 1.29 | 1.07 |
| 夏普比率 | 66.24 | 27.61 | -14.21 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.10 | -0.07 |
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