基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理金莉 申购费率0.08% 基金规模3.04亿 (2022-06-30) |
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基金代码005784 | 基金经理金莉 | 最新份额49,549.35万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模3.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0341 | 1.2617 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.0341 | 1.2617 | -0.05% |
2024-5-8 | 1.0346 | 1.2622 | 0.04% |
2024-5-7 | 1.0342 | 1.2618 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.0332 | 1.2608 | 0.08% |
2024-4-30 | 1.0324 | 1.26 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.0334 | 1.261 | -0.07% |
2024-4-19 | 1.0341 | 1.2617 | 0.31% |
2024-4-12 | 1.0309 | 1.2585 | 0.30% |
2024-4-3 | 1.0278 | 1.2554 | 0.12% |
2024-3-29 | 1.0266 | 1.2542 | 0.07% |
2024-3-22 | 1.0259 | 1.2535 | 0.16% |
2024-3-15 | 1.0243 | 1.2519 | -0.11% |
2024-3-8 | 1.0254 | 1.253 | 0.12% |
2024-3-1 | 1.0242 | 1.2518 | 0.13% |
2024-2-23 | 1.0229 | 1.2505 | 0.31% |
2024-2-8 | 1.0197 | 1.2473 | 0.06% |
2024-2-2 | 1.0191 | 1.2467 | 0.24% |
2024-1-26 | 1.0167 | 1.2443 | 0.10% |
2024-1-19 | 1.0157 | 1.2433 | 0.11% |
金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员,现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2023年08月14日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信聚利债券A | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | 1.44% | 0.32% |
创金合信聚利债券C | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 0.8 | 1.35% | 0.32% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信尊享纯债债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
金莉 | 2024-04-10 至 今 | 0年1个月零4天 | ||
谢创 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2年5个月零25天 | 11.00 | 13.03 |
郑振源 | 2019-05-21 至 2024-04-13 | 4年-2个月零23天 | 18.35 | 16.65 |
张俊 | 2018-08-27 至 2019-05-21 | 0年-4个月零24天 | 6.80 | 3.88 |
蒋小玲 | 2018-03-17 至 2018-12-25 | 0年9个月零8天 | 4.24 | 2.80 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006875 | 1.2127 | 1.2127 | 0.02% | |
005076 | 0.6575 | 1.3545 | -0.17% | |
013736 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | |
014266 | 1.0171 | 1.0663 | 0.02% | |
014302 | 0.7027 | 0.7027 | 0.00% | |
016687 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% | |
015200 | 0.9675 | 0.9675 | -0.17% | |
012316 | 0.4137 | 0.4137 | -0.27% | |
002102 | 1.2276 | 1.1989 | 0.02% | |
011230 | 1.2708 | 1.2708 | -0.27% | |
011377 | 0.6731 | 0.6731 | -0.27% | |
009269 | 1.1777 | 1.1777 | -0.17% | |
010605 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | |
005837 | 1.0809 | 1.1629 | 0.02% | |
005968 | 1.7974 | 1.7974 | -0.27% | |
009833 | 1.0313 | 1.1433 | 0.02% | |
002310 | 1.3059 | 1.4439 | -0.27% | |
002336 | 1.0417 | 1.2921 | 0.02% | |
004360 | 1.2483 | 1.2983 | -0.17% | |
018844 | 1.0101 | 1.0171 | 0.02% | |
006874 | 1.2348 | 1.2348 | 0.02% | |
013729 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
013735 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% | |
013339 | 0.7362 | 0.7362 | -0.27% | |
014378 | 1.0278 | 1.0911 | 0.02% | |
016802 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | |
016073 | 0.9862 | 0.9862 | -0.27% | |
016074 | 0.9782 | 0.9782 | -0.27% | |
016233 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | |
012315 | 0.419 | 0.419 | -0.27% | |
012317 | 0.9377 | 0.9377 | 0.02% | |
008031 | 1.054 | 1.1613 | 0.02% | |
014737 | 0.8143 | 0.8143 | -0.27% | |
011149 | 1.0135 | 1.0135 | -0.27% | |
011150 | 0.9966 | 0.9966 | -0.27% | |
005836 | 1.0978 | 1.1798 | 0.02% | |
005928 | 1.7082 | 1.7082 | -0.27% | |
001200 | 1.1048 | 1.1048 | 0.02% | |
019339 | 0.9643 | 0.9643 | -0.27% | |
017653 | 1.1242 | 1.1242 | 0.35% | |
020222 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | |
020223 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | |
013728 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% | |
013348 | 0.6832 | 0.6832 | -0.17% | |
014301 | 0.7094 | 0.7094 | 0.00% | |
014409 | 0.7576 | 0.7576 | -0.17% | |
016997 | 0.8077 | 0.8077 | -0.17% | |
017412 | 0.7769 | 0.7769 | -0.27% | |
017413 | 0.7746 | 0.7746 | -0.27% | |
016232 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | |
012614 | 0.5117 | 0.5117 | -0.17% | |
011143 | 0.8936 | 0.8936 | -0.27% | |
011442 | 1.0573 | 1.0573 | -0.17% | |
006824 | 1.222 | 1.222 | 0.02% | |
009311 | 1.2101 | 1.2101 | 0.02% | |
003190 | 2.1117 | 2.0097 | -0.27% | |
003191 | 2.0272 | 1.914 | -0.27% | |
003230 | 1.7151 | 1.6602 | -0.27% | |
003242 | 1.1706 | 1.1706 | -0.17% | |
010598 | 1.0649 | 1.0649 | -0.17% | |
010606 | 1.1308 | 1.1308 | -0.17% | |
006033 | 1.1817 | 1.1857 | 0.02% | |
006077 | 1.0384 | 1.1884 | 0.02% | |
005496 | 1.4209 | 1.4209 | -0.27% | |
002337 | 1.1508 | 1.1012 | 0.02% | |
018474 | 0.8377 | 0.8377 | -0.27% | |
018845 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | |
008959 | 1.0524 | 1.2024 | 0.02% | |
009006 | 1.1595 | 1.3502 | -0.17% | |
013133 | 1.016 | 1.016 | -0.27% | |
014408 | 0.7643 | 0.7643 | -0.17% | |
016801 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | |
017310 | 1.0099 | 1.0429 | 0.02% | |
012318 | 0.9146 | 0.9146 | 0.02% | |
009459 | 1.1409 | 1.1409 | 0.02% | |
012938 | 1.0504 | 1.0879 | 0.02% | |
008125 | 1.0299 | 1.1409 | 0.02% | |
002101 | 1.2498 | 1.3305 | 0.02% | |
011368 | 0.8494 | 0.8494 | -0.17% | |
006825 | 1.1986 | 1.1986 | 0.02% | |
003231 | 1.657 | 1.5134 | -0.27% | |
010597 | 1.0786 | 1.0786 | -0.17% | |
005783 | 1.0659 | 1.2537 | 0.02% | |
001662 | 0.99 | 0.99 | -0.17% | |
004322 | 1.0653 | 1.2882 | 0.02% | |
007829 | 1.2546 | 1.2546 | 0.02% | |
019475 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | |
015782 | 1.0511 | 1.0511 | 0.02% | |
013349 | 0.6754 | 0.6754 | -0.17% | |
016688 | 1.05 | 1.05 | 0.02% | |
017173 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% | |
015570 | 0.7588 | 0.7588 | -0.17% | |
015571 | 0.7512 | 0.7512 | -0.17% | |
011207 | 0.5837 | 0.5837 | -0.17% | |
011490 | 1.1352 | 1.1352 | 0.02% | |
010495 | 0.7152 | 0.7152 | -0.27% | |
006076 | 1.0619 | 1.2119 | 0.02% | |
005562 | 1.9367 | 1.9367 | -0.27% | |
018155 | 1.0063 | 1.0063 | 0.35% | |
018156 | 1.0039 | 1.0039 | 0.35% | |
020205 | 1.1852 | 1.2342 | 0.02% | |
018506 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | |
017654 | 1.1182 | 1.1182 | 0.35% | |
015783 | 1.053 | 1.053 | 0.02% | |
007354 | 0.7069 | 0.7069 | -0.27% | |
017309 | 1.0406 | 1.0456 | 0.02% | |
016231 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
015201 | 0.9578 | 0.9578 | -0.17% | |
013951 | 1.0306 | 1.1056 | 0.02% | |
012613 | 0.5203 | 0.5203 | -0.17% | |
012939 | 1.0469 | 1.0824 | 0.02% | |
008126 | 1.0266 | 1.1366 | 0.02% | |
011142 | 0.9118 | 0.9118 | -0.27% | |
011146 | 0.9952 | 0.9952 | -0.27% | |
011229 | 1.292 | 1.292 | -0.27% | |
011443 | 1.0452 | 1.0452 | -0.17% | |
011489 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% | |
009268 | 1.1957 | 1.1957 | -0.17% | |
003241 | 1.2453 | 1.2453 | -0.17% | |
003289 | 1.013 | 1.1845 | 0.02% | |
010496 | 0.6963 | 0.6963 | -0.27% | |
005782 | 1.0737 | 1.2722 | 0.02% | |
005785 | 1.0295 | 1.2433 | 0.02% | |
002210 | 1.0186 | 1.6492 | -0.27% | |
002311 | 1.0693 | 1.2899 | -0.27% | |
002315 | 1.3013 | 1.4463 | -0.27% | |
004359 | 1.3285 | 1.3785 | -0.17% | |
007828 | 1.2758 | 1.2758 | 0.02% | |
003624 | 2.6445 | 2.6445 | -0.27% | |
003625 | 2.5446 | 2.5446 | -0.27% | |
019476 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | |
019994 | 0.9043 | 0.9043 | -0.27% | |
018508 | 1.02 | 1.02 | 0.02% | |
021379 | 1.0619 | 1.0619 | 0.02% | |
021395 | 1.1831 | 1.1831 | 0.02% | |
007357 | 0.6884 | 0.6884 | -0.27% | |
013160 | 0.462 | 0.462 | -0.17% | |
016998 | 0.8019 | 0.8019 | -0.17% | |
014736 | 0.8236 | 0.8236 | -0.27% | |
011367 | 0.8768 | 0.8768 | -0.17% | |
003192 | 1.1826 | 1.3129 | 0.02% | |
003193 | 1.0302 | 1.2551 | 0.02% | |
005784 | 1.0341 | 1.2617 | 0.02% | |
005838 | 1.0651 | 1.1211 | 0.02% | |
005839 | 1.0688 | 1.1098 | 0.02% | |
005927 | 1.7829 | 1.7829 | -0.27% | |
005495 | 1.4706 | 1.4706 | -0.27% | |
002316 | 1.067 | 1.2878 | -0.27% | |
001199 | 1.1445 | 1.1445 | 0.02% | |
003646 | 1.3887 | 1.3887 | -0.27% | |
003647 | 1.3662 | 1.3662 | -0.27% | |
003865 | 0.9375 | 1.5681 | -0.27% | |
018153 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | |
018154 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | |
019993 | 0.9052 | 0.9052 | -0.27% | |
018507 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | |
018622 | 1.0473 | 1.0673 | 0.02% | |
021396 | 1.1826 | 1.1826 | 0.02% | |
008893 | 1.4348 | 1.4348 | -0.17% | |
008894 | 1.4185 | 1.4185 | -0.17% | |
009005 | 1.1782 | 1.3705 | -0.17% | |
013132 | 1.0299 | 1.0299 | -0.27% | |
013161 | 0.4572 | 0.4572 | -0.17% | |
013340 | 0.7266 | 0.7266 | -0.27% | |
014379 | 1.0618 | 1.0861 | 0.02% | |
016514 | 1.2709 | 1.2709 | 0.02% | |
017172 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
013869 | 0.6713 | 0.6713 | -0.27% | |
013870 | 0.6631 | 0.6631 | -0.27% | |
013946 | 1.0272 | 1.0562 | 0.02% | |
012379 | 0.561 | 0.561 | 0.35% | |
012380 | 0.553 | 0.553 | 0.35% | |
009386 | 1.0411 | 1.1208 | 0.02% | |
011685 | 1.0159 | 1.0159 | -0.27% | |
011686 | 0.9987 | 0.9987 | -0.27% | |
011147 | 0.9819 | 0.9819 | -0.27% | |
011206 | 0.5914 | 0.5914 | -0.17% | |
011378 | 0.6622 | 0.6622 | -0.27% | |
010585 | 0.5441 | 0.5441 | -0.27% | |
010586 | 0.5348 | 0.5348 | -0.27% | |
005969 | 1.7255 | 1.7255 | -0.27% | |
006032 | 1.1925 | 1.1965 | 0.02% | |
005561 | 1.9596 | 1.9596 | -0.27% | |
002438 | 1.03 | 1.345 | 0.02% | |
019338 | 0.9672 | 0.9672 | -0.27% | |
018473 | 0.8414 | 0.8414 | -0.27% | |
021374 | 1.2348 | 1.2348 | 0.02% | |
021380 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
015960 | 1.0274 | 1.0274 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 67,711.55 | 133.09 |
3 | 现金 | 609.01 | 01.20 |
4 | 其他资产 | 01.73 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112304047 | 23中国银行CD047 | 50.00(万张) | 4,941.64(万元) | 9.71(%) |
2 | 102101965 | 21江北公用MTN002 | 30.00(万张) | 3,079.61(万元) | 6.05(%) |
3 | 102382329 | 23慈溪建设MTN001 | 30.00(万张) | 3,068.75(万元) | 6.03(%) |
4 | 109854 | 22四川85 | 20.00(万张) | 2,095.14(万元) | 4.12(%) |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 20.00(万张) | 2,087.88(万元) | 4.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.036 |
2 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0167 |
3 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.039 |
4 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 0.0202 |
5 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0.0149 |
6 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.004 |
7 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 0.018 |
8 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.01 |
9 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 0.0238 |
10 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.015 |
11 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.91% | 4.33% | 3.28% | 3.88% | 4.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 1.41% | 2.08% | 2.08% | 4.33% | 10.17% | 20.96% | 29.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 306.66 | 112.05 | 151.30 |
特雷诺指数 | -1.49 | -0.14 | -0.21 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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