基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘扬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025223 | 基金经理刘扬 | 最新份额2,988.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.71亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以 及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实 际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-25 | 1.0723 | 1.0723 | 1.12% |
| 2026-6-24 | 1.0604 | 1.0604 | 1.89% |
| 2026-6-23 | 1.0407 | 1.0407 | -2.72% |
| 2026-6-22 | 1.0698 | 1.0698 | 1.40% |
| 2026-6-18 | 1.055 | 1.055 | 0.92% |
| 2026-6-17 | 1.0454 | 1.0454 | 2.21% |
| 2026-6-16 | 1.0228 | 1.0228 | -0.10% |
| 2026-6-15 | 1.0238 | 1.0238 | 2.86% |
| 2026-6-12 | 0.9953 | 0.9953 | 0.62% |
| 2026-6-11 | 0.9892 | 0.9892 | -0.50% |
| 2026-6-10 | 0.9942 | 0.9942 | -1.26% |
| 2026-6-9 | 1.0069 | 1.0069 | 3.32% |
| 2026-6-8 | 0.9745 | 0.9745 | -2.81% |
| 2026-6-5 | 1.0027 | 1.0027 | -3.33% |
| 2026-6-4 | 1.0372 | 1.0372 | -0.10% |
| 2026-6-3 | 1.0382 | 1.0382 | 0.67% |
| 2026-6-2 | 1.0313 | 1.0313 | 1.17% |
| 2026-6-1 | 1.0194 | 1.0194 | -3.39% |
| 2026-5-29 | 1.0552 | 1.0552 | -2.77% |
| 2026-5-28 | 1.0853 | 1.0853 | 1.28% |

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2022-09-22 至 2026-05-26 | 3.7 | -10.76% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.4 | 3.22% | 1.60% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.7 | -39.81% | -33.46% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.7 | -39.13% | -33.48% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2022-09-22 至 2026-05-26 | 3.7 | -11.36% | -18.69% |
| 创金合信弘科混合发起C | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信弘科混合发起A | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.4 | 2.78% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-11-12 至 今 | 0年7个月零14天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002337 | 1.2088 | 1.1509 | 0.07% | |
| 003289 | 1.0077 | 1.2252 | 0.07% | |
| 005495 | 3.5422 | 3.5422 | 0.99% | |
| 009459 | 1.1934 | 1.1934 | 0.07% | |
| 010496 | 1.3118 | 1.3118 | 0.99% | |
| 011143 | 1.5531 | 1.5531 | 0.99% | |
| 011146 | 1.9616 | 1.9616 | 0.99% | |
| 013349 | 0.552 | 0.552 | 1.30% | |
| 013951 | 1.0425 | 1.1745 | 0.07% | |
| 014409 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
| 014737 | 3.6186 | 3.6186 | 0.99% | |
| 015571 | 0.7458 | 0.7458 | 1.30% | |
| 017309 | 1.0958 | 1.1008 | 0.07% | |
| 017310 | 1.0603 | 1.0933 | 0.07% | |
| 018156 | 1.5507 | 1.5507 | 0.35% | |
| 018508 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 020225 | 1.3121 | 1.3121 | 1.30% | |
| 021976 | 1.074 | 1.0794 | 1.30% | |
| 024208 | 1.0664 | 1.0664 | 0.07% | |
| 002102 | 1.412 | 1.379 | 0.07% | |
| 003190 | 1.4805 | 1.409 | 0.99% | |
| 003231 | 1.6169 | 1.4768 | 0.99% | |
| 006076 | 1.0614 | 1.2534 | 0.07% | |
| 007357 | 0.8542 | 0.8542 | 0.99% | |
| 007829 | 1.1683 | 1.3157 | 0.07% | |
| 008893 | 1.5202 | 1.5202 | 1.30% | |
| 009006 | 1.2339 | 1.4246 | 1.30% | |
| 009268 | 1.2752 | 1.2752 | 1.30% | |
| 010495 | 1.3706 | 1.3706 | 0.99% | |
| 010606 | 1.2266 | 1.2266 | 1.30% | |
| 011150 | 1.4151 | 1.4151 | 0.99% | |
| 011442 | 1.144 | 1.144 | 1.30% | |
| 013161 | 0.5234 | 0.5234 | 1.30% | |
| 013946 | 1.0768 | 1.1125 | 0.07% | |
| 016514 | 1.1909 | 1.3423 | 0.07% | |
| 016688 | 1.0805 | 1.1135 | 0.07% | |
| 016802 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | |
| 018507 | 1.0977 | 1.0977 | 0.07% | |
| 021975 | 1.0833 | 1.0896 | 1.30% | |
| 023168 | 1.0306 | 1.0306 | 0.07% | |
| 024295 | 1.0156 | 1.0156 | 0.07% | |
| 002336 | 1.0334 | 1.3361 | 0.07% | |
| 003625 | 3.6961 | 3.6961 | 0.99% | |
| 003646 | 2.3137 | 2.3137 | 0.99% | |
| 004322 | 1.0739 | 1.3598 | 0.07% | |
| 006077 | 1.0468 | 1.2218 | 0.07% | |
| 006825 | 1.2358 | 1.2358 | 0.07% | |
| 008959 | 1.0582 | 1.2432 | 0.07% | |
| 009833 | 1.0452 | 1.2172 | 0.07% | |
| 011230 | 2.5705 | 2.5705 | 0.99% | |
| 011489 | 1.197 | 1.197 | 0.07% | |
| 012318 | 0.9827 | 0.9827 | 0.07% | |
| 013132 | 1.219 | 1.219 | 0.99% | |
| 013133 | 1.1866 | 1.1866 | 0.99% | |
| 013340 | 2.108 | 2.108 | 0.99% | |
| 013728 | 1.1268 | 1.1268 | 0.07% | |
| 013729 | 1.1163 | 1.1163 | 0.07% | |
| 015783 | 1.1272 | 1.1272 | 0.07% | |
| 017172 | 1.1095 | 1.1095 | 0.07% | |
| 018155 | 1.5699 | 1.5699 | 0.35% | |
| 018845 | 1.0516 | 1.0636 | 0.07% | |
| 019993 | 1.418 | 1.418 | 0.99% | |
| 020223 | 1.0399 | 1.0669 | 0.07% | |
| 021845 | 1.1413 | 1.1413 | 1.30% | |
| 022041 | 1.0311 | 1.0311 | 0.07% | |
| 023486 | 0.9822 | 0.9822 | 0.07% | |
| 024209 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% | |
| 563890 | 0.9868 | 0.9868 | 0.99% | |
| 001662 | 1.249 | 1.249 | 1.30% | |
| 002310 | 1.7717 | 1.9097 | 0.99% | |
| 002311 | 1.7874 | 2.008 | 0.99% | |
| 002438 | 1.015 | 1.402 | 0.07% | |
| 003193 | 1.0652 | 1.3115 | 0.07% | |
| 003242 | 1.3031 | 1.3031 | 1.30% | |
| 005838 | 1.0392 | 1.1722 | 0.07% | |
| 005927 | 2.6367 | 2.6367 | 0.99% | |
| 009005 | 1.2645 | 1.4568 | 1.30% | |
| 009311 | 1.2527 | 1.2527 | 0.07% | |
| 011367 | 1.2027 | 1.2027 | 1.30% | |
| 012379 | 0.5964 | 0.5964 | 0.35% | |
| 012380 | 0.5817 | 0.5817 | 0.35% | |
| 012939 | 1.0136 | 1.1114 | 0.07% | |
| 013339 | 2.1586 | 2.1586 | 0.99% | |
| 016073 | 0.9809 | 0.9809 | 0.99% | |
| 017653 | 2.552 | 2.552 | 0.35% | |
| 018622 | 1.0391 | 1.1114 | 0.07% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.07% | |
| 021380 | 1.1021 | 1.1021 | 0.07% | |
| 021846 | 1.0004 | 1.0004 | 0.07% | |
| 022721 | 1.036 | 1.069 | 0.07% | |
| 023842 | 1.1408 | 1.1408 | 0.99% | |
| 024294 | 1.0171 | 1.0171 | 0.07% | |
| 002101 | 1.4469 | 1.5403 | 0.07% | |
| 003865 | 1.5762 | 2.2068 | 0.99% | |
| 005968 | 2.4712 | 2.4712 | 0.99% | |
| 006874 | 1.0941 | 1.2883 | 0.07% | |
| 008031 | 1.0797 | 1.2279 | 0.07% | |
| 008125 | 1.0858 | 1.1968 | 0.07% | |
| 008126 | 1.0802 | 1.1902 | 0.07% | |
| 010585 | 0.3839 | 0.3839 | 0.99% | |
| 010597 | 1.1886 | 1.1886 | 1.30% | |
| 011207 | 0.6154 | 0.6154 | 1.30% | |
| 012613 | 0.8474 | 0.8474 | 1.30% | |
| 012938 | 1.0165 | 1.1214 | 0.07% | |
| 013160 | 0.5335 | 0.5335 | 1.30% | |
| 014266 | 1.0423 | 1.131 | 0.07% | |
| 016997 | 0.9885 | 0.9885 | 1.30% | |
| 017413 | 2.1806 | 2.1806 | 0.99% | |
| 017654 | 2.5139 | 2.5139 | 0.35% | |
| 018506 | 1.1094 | 1.1094 | 0.07% | |
| 019994 | 1.4075 | 1.4075 | 0.99% | |
| 022042 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% | |
| 022807 | 1.0461 | 1.0461 | 0.07% | |
| 022900 | 2.0156 | 2.0156 | 0.99% | |
| 023287 | 1.0355 | 1.0355 | 0.07% | |
| 025223 | 1.0604 | 1.0604 | 1.30% | |
| 026677 | 0.996 | 0.996 | 0.07% | |
| 001200 | 1.1588 | 1.1588 | 0.07% | |
| 002210 | 1.7399 | 2.3705 | 0.99% | |
| 002316 | 1.7799 | 2.0007 | 0.99% | |
| 003230 | 1.6987 | 1.6443 | 0.99% | |
| 003241 | 1.4101 | 1.4101 | 1.30% | |
| 003647 | 2.2664 | 2.2664 | 0.99% | |
| 005076 | 0.6511 | 1.3481 | 1.30% | |
| 005496 | 3.3862 | 3.3862 | 0.99% | |
| 005928 | 2.4889 | 2.4889 | 0.99% | |
| 005969 | 2.3374 | 2.3374 | 0.99% | |
| 007828 | 1.1985 | 1.3489 | 0.07% | |
| 010586 | 0.3734 | 0.3734 | 0.99% | |
| 010598 | 1.1645 | 1.1645 | 1.30% | |
| 011147 | 1.9191 | 1.9191 | 0.99% | |
| 011149 | 1.4544 | 1.4544 | 0.99% | |
| 011229 | 2.5488 | 2.5488 | 0.99% | |
| 011377 | 2.7397 | 2.7397 | 0.99% | |
| 012614 | 0.8228 | 0.8228 | 1.30% | |
| 015570 | 0.7631 | 0.7631 | 1.30% | |
| 016801 | 1.0391 | 1.0391 | 0.07% | |
| 017412 | 2.1987 | 2.1987 | 0.99% | |
| 018844 | 1.0499 | 1.0689 | 0.07% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.07% | |
| 023288 | 1.0323 | 1.0323 | 0.07% | |
| 023485 | 0.9864 | 0.9864 | 0.07% | |
| 023843 | 1.1368 | 1.1368 | 0.99% | |
| 025222 | 1.0639 | 1.0639 | 1.30% | |
| 026889 | 1.2167 | 1.2167 | 0.99% | |
| 001199 | 1.2056 | 1.2056 | 0.07% | |
| 002315 | 1.7616 | 1.9066 | 0.99% | |
| 003192 | 1.1431 | 1.3674 | 0.07% | |
| 003624 | 3.882 | 3.882 | 0.99% | |
| 005561 | 2.0064 | 2.0064 | 0.99% | |
| 005562 | 1.9745 | 1.9745 | 0.99% | |
| 006824 | 1.2694 | 1.2694 | 0.07% | |
| 009269 | 1.2454 | 1.2454 | 1.30% | |
| 011142 | 1.605 | 1.605 | 0.99% | |
| 011206 | 0.6289 | 0.6289 | 1.30% | |
| 011368 | 1.1406 | 1.1406 | 1.30% | |
| 011378 | 2.6663 | 2.6663 | 0.99% | |
| 011443 | 1.1216 | 1.1216 | 1.30% | |
| 012317 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% | |
| 014378 | 1.0224 | 1.1507 | 0.07% | |
| 014379 | 1.0542 | 1.1435 | 0.07% | |
| 016074 | 0.9549 | 0.9549 | 0.99% | |
| 016998 | 0.9688 | 0.9688 | 1.30% | |
| 019338 | 1.3636 | 1.3636 | 0.99% | |
| 020205 | 1.0491 | 1.2852 | 0.07% | |
| 020224 | 1.3254 | 1.3254 | 1.30% | |
| 021379 | 1.0614 | 1.0614 | 0.07% | |
| 021395 | 1.1425 | 1.2355 | 0.07% | |
| 022808 | 1.043 | 1.043 | 0.07% | |
| 026888 | 1.2172 | 1.2172 | 0.99% | |
| 003191 | 1.4003 | 1.3221 | 0.99% | |
| 005839 | 1.0384 | 1.1594 | 0.07% | |
| 006875 | 1.0823 | 1.2574 | 0.07% | |
| 007354 | 0.8928 | 0.8928 | 0.99% | |
| 008894 | 1.5026 | 1.5026 | 1.30% | |
| 010605 | 1.2551 | 1.2551 | 1.30% | |
| 011490 | 1.1819 | 1.1819 | 0.07% | |
| 011685 | 1.5581 | 1.5581 | 0.99% | |
| 011686 | 1.5156 | 1.5156 | 0.99% | |
| 013348 | 0.5642 | 0.5642 | 1.30% | |
| 014408 | 1.0244 | 1.0244 | 1.30% | |
| 014736 | 3.6992 | 3.6992 | 0.99% | |
| 015782 | 1.1251 | 1.1251 | 0.07% | |
| 015960 | 1.0683 | 1.0683 | 1.30% | |
| 016687 | 1.0847 | 1.1177 | 0.07% | |
| 017173 | 1.1058 | 1.1058 | 0.07% | |
| 019339 | 1.3452 | 1.3452 | 0.99% | |
| 020222 | 1.0405 | 1.0695 | 0.07% | |
| 022100 | 1.2097 | 1.2097 | 0.07% | |
| 022684 | 1.0104 | 1.0304 | 0.07% | |
| 022730 | 1.4462 | 1.4462 | 0.07% | |
| 026676 | 0.9976 | 0.9976 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,657.33 | 80.25 |
| 2 | 债券及货币 | 5,435.43 | 21.12 |
| 3 | 现金 | 3,931.26 | 15.27 |
| 4 | 其他资产 | 651.87 | 02.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002142 | 宁波银行 | 39.56 | 1,204.63 | 4.68% | 39.56 |
| 601398 | 工商银行 | 136.12 | 1,039.96 | 4.04% | 136.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14.00 | 959.85 | 3.73% | 14.00 |
| 601088 | 中国神华 | 18.00 | 841.50 | 3.27% | 18.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.75 | 710.44 | 2.76% | 6.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 05.42 | 678.53 | 2.64% | 5.42 |
| 600150 | 中国船舶 | 19.88 | 613.15 | 2.38% | 19.88 |
| 688037 | 芯源微 | 03.64 | 609.37 | 2.37% | 3.64 |
| 601728 | 中国电信 | 100.92 | 572.22 | 2.22% | 100.92 |
| 601919 | 中远海控 | 33.86 | 508.24 | 1.97% | 33.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 14.90(万张) | 1,504.17(万元) | 5.84(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | 5.53% | 1.64% | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 49.23 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
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