基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘扬 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025223 | 基金经理刘扬 | 最新份额2,543.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.71亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以 及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实 际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 1.1235 | 1.1235 | -3.16% |
| 2026-1-30 | 1.1602 | 1.1602 | -1.70% |
| 2026-1-29 | 1.1803 | 1.1803 | 0.23% |
| 2026-1-28 | 1.1776 | 1.1776 | 1.58% |
| 2026-1-27 | 1.1593 | 1.1593 | 0.33% |
| 2026-1-26 | 1.1555 | 1.1555 | -0.93% |
| 2026-1-23 | 1.1663 | 1.1663 | 2.60% |
| 2026-1-16 | 1.1367 | 1.1367 | 2.83% |
| 2026-1-9 | 1.1054 | 1.1054 | 5.95% |
| 2025-12-26 | 1.0457 | 1.0457 | 3.12% |
| 2025-12-19 | 1.0141 | 1.0141 | -2.55% |
| 2025-12-12 | 1.0406 | 1.0406 | 2.99% |
| 2025-12-5 | 1.0104 | 1.0104 | 1.04% |
| 2025-12-2 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.4 | -10.76% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.0 | 3.22% | 1.60% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.3 | -39.81% | -33.46% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.3 | -39.13% | -33.48% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.4 | -11.36% | -18.69% |
| 创金合信弘科混合发起C | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信弘科混合发起A | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.0 | 2.78% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-11-12 至 今 | 0年-10个月零22天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001662 | 1.232 | 1.232 | -2.54% | |
| 003231 | 1.8115 | 1.6546 | -2.80% | |
| 004322 | 1.0612 | 1.3471 | -0.17% | |
| 010585 | 0.4325 | 0.4325 | -2.80% | |
| 010598 | 1.1888 | 1.1888 | -2.54% | |
| 011142 | 1.2138 | 1.2138 | -2.80% | |
| 011149 | 1.3078 | 1.3078 | -2.80% | |
| 011367 | 1.1599 | 1.1599 | -2.54% | |
| 011442 | 1.14 | 1.14 | -2.54% | |
| 011443 | 1.1194 | 1.1194 | -2.54% | |
| 012318 | 0.9329 | 0.9329 | -0.17% | |
| 012939 | 1.0025 | 1.1003 | -0.17% | |
| 013728 | 1.1186 | 1.1186 | -0.17% | |
| 013729 | 1.109 | 1.109 | -0.17% | |
| 014409 | 1.1124 | 1.1124 | -2.54% | |
| 015571 | 0.8261 | 0.8261 | -2.54% | |
| 015782 | 1.1761 | 1.1761 | -0.17% | |
| 016801 | 1.053 | 1.053 | -0.17% | |
| 019994 | 1.6077 | 1.6077 | -2.80% | |
| 020225 | 1.3328 | 1.3328 | -2.54% | |
| 021379 | 1.0545 | 1.0545 | -0.17% | |
| 022807 | 1.0331 | 1.0331 | -0.17% | |
| 022808 | 1.0308 | 1.0308 | -0.17% | |
| 023288 | 1.0124 | 1.0124 | -0.17% | |
| 005562 | 2.0761 | 2.0761 | -2.80% | |
| 005968 | 2.1596 | 2.1596 | -2.80% | |
| 008894 | 1.4873 | 1.4873 | -2.54% | |
| 009006 | 1.3118 | 1.5025 | -2.54% | |
| 009833 | 1.0427 | 1.2107 | -0.17% | |
| 010597 | 1.2123 | 1.2123 | -2.54% | |
| 012614 | 0.6448 | 0.6448 | -2.54% | |
| 012938 | 1.0045 | 1.1094 | -0.17% | |
| 013946 | 1.0651 | 1.1008 | -0.17% | |
| 014378 | 1.0082 | 1.1365 | -0.17% | |
| 014736 | 1.9602 | 1.9602 | -2.80% | |
| 015783 | 1.1783 | 1.1783 | -0.17% | |
| 017309 | 1.0852 | 1.0902 | -0.17% | |
| 017310 | 1.0507 | 1.0837 | -0.17% | |
| 018508 | 1.1158 | 1.1158 | -0.17% | |
| 019338 | 1.5646 | 1.5646 | -2.80% | |
| 020222 | 1.0279 | 1.0569 | -0.17% | |
| 020224 | 1.3436 | 1.3436 | -2.54% | |
| 023486 | 1.0175 | 1.0175 | -0.17% | |
| 024294 | 1.0046 | 1.0046 | -0.17% | |
| 001199 | 1.1852 | 1.1852 | -0.17% | |
| 002315 | 1.6983 | 1.8433 | -2.80% | |
| 002337 | 1.1978 | 1.1415 | -0.17% | |
| 003241 | 1.5357 | 1.5357 | -2.54% | |
| 003242 | 1.4236 | 1.4236 | -2.54% | |
| 003624 | 4.764 | 4.764 | -2.80% | |
| 003625 | 4.5448 | 4.5448 | -2.80% | |
| 006076 | 1.0545 | 1.2465 | -0.17% | |
| 007354 | 1.0411 | 1.0411 | -2.80% | |
| 007357 | 0.9996 | 0.9996 | -2.80% | |
| 010495 | 0.9897 | 0.9897 | -2.80% | |
| 011206 | 0.7072 | 0.7072 | -2.54% | |
| 013132 | 1.5214 | 1.5214 | -2.80% | |
| 013951 | 1.0302 | 1.1622 | -0.17% | |
| 014737 | 1.9213 | 1.9213 | -2.80% | |
| 015960 | 1.063 | 1.063 | -2.54% | |
| 016688 | 1.0684 | 1.1014 | -0.17% | |
| 018844 | 1.0364 | 1.0554 | -0.17% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.17% | |
| 021380 | 1.0925 | 1.0925 | -0.17% | |
| 021395 | 1.1304 | 1.2234 | -0.17% | |
| 022684 | 1.007 | 1.027 | -0.17% | |
| 023485 | 1.0202 | 1.0202 | -0.17% | |
| 024209 | 1.0597 | 1.0597 | -0.17% | |
| 024295 | 1.004 | 1.004 | -0.17% | |
| 025223 | 1.1235 | 1.1235 | -2.54% | |
| 002102 | 1.4367 | 1.4031 | -0.17% | |
| 002310 | 1.7074 | 1.8454 | -2.80% | |
| 003190 | 1.9375 | 1.8439 | -2.80% | |
| 003289 | 1.004 | 1.2215 | -0.17% | |
| 003865 | 1.4366 | 2.0672 | -2.80% | |
| 005928 | 1.8891 | 1.8891 | -2.80% | |
| 006875 | 1.0753 | 1.2504 | -0.17% | |
| 008031 | 1.0669 | 1.2151 | -0.17% | |
| 008125 | 1.0737 | 1.1847 | -0.17% | |
| 008959 | 1.0513 | 1.2363 | -0.17% | |
| 009269 | 1.2391 | 1.2391 | -2.54% | |
| 010586 | 0.4214 | 0.4214 | -2.80% | |
| 010605 | 1.2829 | 1.2829 | -2.54% | |
| 011146 | 1.446 | 1.446 | -2.80% | |
| 011150 | 1.2749 | 1.2749 | -2.80% | |
| 011368 | 1.1044 | 1.1044 | -2.54% | |
| 011489 | 1.1843 | 1.1843 | -0.17% | |
| 013133 | 1.484 | 1.484 | -2.80% | |
| 014379 | 1.0396 | 1.1289 | -0.17% | |
| 016997 | 0.9986 | 0.9986 | -2.54% | |
| 016998 | 0.981 | 0.981 | -2.54% | |
| 017413 | 1.468 | 1.468 | -2.80% | |
| 018845 | 1.039 | 1.051 | -0.17% | |
| 023842 | 0.9997 | 0.9997 | -2.80% | |
| 023843 | 0.9985 | 0.9985 | -2.80% | |
| 563890 | 1.0182 | 1.0182 | -2.80% | |
| 001200 | 1.1401 | 1.1401 | -0.17% | |
| 002311 | 1.5909 | 1.8115 | -2.80% | |
| 002316 | 1.5848 | 1.8056 | -2.80% | |
| 003193 | 1.0535 | 1.2998 | -0.17% | |
| 005839 | 1.0292 | 1.1502 | -0.17% | |
| 006077 | 1.0414 | 1.2164 | -0.17% | |
| 006824 | 1.26 | 1.26 | -0.17% | |
| 007828 | 1.1897 | 1.3321 | -0.17% | |
| 008893 | 1.5047 | 1.5047 | -2.54% | |
| 009268 | 1.2668 | 1.2668 | -2.54% | |
| 009459 | 1.1835 | 1.1835 | -0.17% | |
| 011207 | 0.6931 | 0.6931 | -2.54% | |
| 011377 | 1.6006 | 1.6006 | -2.80% | |
| 011378 | 1.5608 | 1.5608 | -2.80% | |
| 011685 | 1.6724 | 1.6724 | -2.80% | |
| 013339 | 1.3957 | 1.3957 | -2.80% | |
| 015570 | 0.8433 | 0.8433 | -2.54% | |
| 016687 | 1.0725 | 1.1055 | -0.17% | |
| 017412 | 1.4788 | 1.4788 | -2.80% | |
| 018506 | 1.1213 | 1.1213 | -0.17% | |
| 018507 | 1.111 | 1.111 | -0.17% | |
| 019339 | 1.5465 | 1.5465 | -2.80% | |
| 022721 | 1.031 | 1.058 | -0.17% | |
| 024208 | 1.0556 | 1.0556 | -0.17% | |
| 002210 | 1.5813 | 2.2119 | -2.80% | |
| 002336 | 1.0207 | 1.3234 | -0.17% | |
| 002438 | 1.018 | 1.392 | -0.17% | |
| 003191 | 1.8375 | 1.7349 | -2.80% | |
| 003230 | 1.8979 | 1.8371 | -2.80% | |
| 003647 | 2.1274 | 2.1274 | -2.80% | |
| 010496 | 0.9502 | 0.9502 | -2.80% | |
| 011143 | 1.1773 | 1.1773 | -2.80% | |
| 011147 | 1.4169 | 1.4169 | -2.80% | |
| 011229 | 1.9009 | 1.9009 | -2.80% | |
| 011230 | 1.9208 | 1.9208 | -2.80% | |
| 011490 | 1.1705 | 1.1705 | -0.17% | |
| 011686 | 1.63 | 1.63 | -2.80% | |
| 013160 | 0.5701 | 0.5701 | -2.54% | |
| 013348 | 0.6757 | 0.6757 | -2.54% | |
| 014408 | 1.1341 | 1.1341 | -2.54% | |
| 016514 | 1.1834 | 1.3258 | -0.17% | |
| 016802 | 1.0371 | 1.0371 | -0.17% | |
| 017172 | 1.0999 | 1.0999 | -0.17% | |
| 021976 | 1.0897 | 1.0951 | -2.54% | |
| 022041 | 1.0224 | 1.0224 | -0.17% | |
| 022900 | 2.1152 | 2.1152 | -2.80% | |
| 023168 | 1.0465 | 1.0465 | -0.17% | |
| 002101 | 1.4705 | 1.5654 | -0.17% | |
| 003192 | 1.1309 | 1.3552 | -0.17% | |
| 003646 | 2.1701 | 2.1701 | -2.80% | |
| 005076 | 0.6995 | 1.3965 | -2.54% | |
| 005561 | 2.1079 | 2.1079 | -2.80% | |
| 005969 | 2.0482 | 2.0482 | -2.80% | |
| 006825 | 1.2284 | 1.2284 | -0.17% | |
| 006874 | 1.0855 | 1.2797 | -0.17% | |
| 009005 | 1.3422 | 1.5345 | -2.54% | |
| 009311 | 1.2443 | 1.2443 | -0.17% | |
| 012613 | 0.6625 | 0.6625 | -2.54% | |
| 014266 | 1.0635 | 1.1197 | -0.17% | |
| 016073 | 1.2743 | 1.2743 | -2.80% | |
| 016074 | 1.2431 | 1.2431 | -2.80% | |
| 017173 | 1.0966 | 1.0966 | -0.17% | |
| 018622 | 1.0266 | 1.0989 | -0.17% | |
| 019993 | 1.6177 | 1.6177 | -2.80% | |
| 020205 | 1.041 | 1.2771 | -0.17% | |
| 020223 | 1.0274 | 1.0544 | -0.17% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.17% | |
| 021845 | 1.1373 | 1.1373 | -2.54% | |
| 021846 | 0.9514 | 0.9514 | -0.17% | |
| 021975 | 1.0965 | 1.1028 | -2.54% | |
| 022042 | 1.0194 | 1.0194 | -0.17% | |
| 022730 | 1.4699 | 1.4699 | -0.17% | |
| 023287 | 1.0134 | 1.0134 | -0.17% | |
| 005495 | 2.175 | 2.175 | -2.80% | |
| 005496 | 2.0832 | 2.0832 | -2.80% | |
| 005838 | 1.0295 | 1.1625 | -0.17% | |
| 005927 | 1.9959 | 1.9959 | -2.80% | |
| 007829 | 1.1597 | 1.3011 | -0.17% | |
| 008126 | 1.0687 | 1.1787 | -0.17% | |
| 010606 | 1.2557 | 1.2557 | -2.54% | |
| 012317 | 0.959 | 0.959 | -0.17% | |
| 013161 | 0.5602 | 0.5602 | -2.54% | |
| 013340 | 1.3656 | 1.3656 | -2.80% | |
| 013349 | 0.6623 | 0.6623 | -2.54% | |
| 022100 | 1.1907 | 1.1907 | -0.17% | |
| 025222 | 1.1246 | 1.1246 | -2.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 126.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.69% | 0.0% | 7.69% | 7.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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