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创金合信弘科混合发起C  025223
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理刘扬
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0604
1.0604
6.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.64% 0.01% 3636/9154
最近一月 -1.1% 0.03% 5773/9131
最近三月 5.53% 0.16% 4603/9052
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-24)
基金代码025223 基金经理刘扬 最新份额2,988.93万份   ()
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以
及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行
票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公
开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可
转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实
际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商
一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-25 1.0723 1.0723 1.12%
2026-6-24 1.0604 1.0604 1.89%
2026-6-23 1.0407 1.0407 -2.72%
2026-6-22 1.0698 1.0698 1.40%
2026-6-18 1.055 1.055 0.92%
2026-6-17 1.0454 1.0454 2.21%
2026-6-16 1.0228 1.0228 -0.10%
2026-6-15 1.0238 1.0238 2.86%
2026-6-12 0.9953 0.9953 0.62%
2026-6-11 0.9892 0.9892 -0.50%
2026-6-10 0.9942 0.9942 -1.26%
2026-6-9 1.0069 1.0069 3.32%
2026-6-8 0.9745 0.9745 -2.81%
2026-6-5 1.0027 1.0027 -3.33%
2026-6-4 1.0372 1.0372 -0.10%
2026-6-3 1.0382 1.0382 0.67%
2026-6-2 1.0313 1.0313 1.17%
2026-6-1 1.0194 1.0194 -3.39%
2026-5-29 1.0552 1.0552 -2.77%
2026-5-28 1.0853 1.0853 1.28%

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。

任职期间收益
创金合信弘科混合发起C  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信软件产业股票发起A股票型2022-09-22 至 2026-05-26 3.7-10.76% -18.69% 
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A股票型,QDII型2023-02-15 至 今 3.43.22% 1.60% 
创金合信芯片产业股票发起C股票型2021-10-11 至 今 4.7-39.81% -33.46% 
创金沪港深精选混合混合型2025-09-03 至 今 0.8--  --  
创金合信芯片产业股票发起A股票型2021-10-11 至 今 4.7-39.13% -33.48% 
创金合信软件产业股票发起C股票型2022-09-22 至 2026-05-26 3.7-11.36% -18.69% 
创金合信弘科混合发起C混合型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
创金合信弘科混合发起A混合型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C股票型,QDII型2023-02-15 至 今 3.42.78% 1.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘扬2025-11-12 至 今0年7个月零14天
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002337 1.2088 1.1509 0.07%
003289 1.0077 1.2252 0.07%
005495 3.5422 3.5422 0.99%
009459 1.1934 1.1934 0.07%
010496 1.3118 1.3118 0.99%
011143 1.5531 1.5531 0.99%
011146 1.9616 1.9616 0.99%
013349 0.552 0.552 1.30%
013951 1.0425 1.1745 0.07%
014409 1.0029 1.0029 1.30%
014737 3.6186 3.6186 0.99%
015571 0.7458 0.7458 1.30%
017309 1.0958 1.1008 0.07%
017310 1.0603 1.0933 0.07%
018156 1.5507 1.5507 0.35%
018508 1.102 1.102 0.07%
020225 1.3121 1.3121 1.30%
021976 1.074 1.0794 1.30%
024208 1.0664 1.0664 0.07%
002102 1.412 1.379 0.07%
003190 1.4805 1.409 0.99%
003231 1.6169 1.4768 0.99%
006076 1.0614 1.2534 0.07%
007357 0.8542 0.8542 0.99%
007829 1.1683 1.3157 0.07%
008893 1.5202 1.5202 1.30%
009006 1.2339 1.4246 1.30%
009268 1.2752 1.2752 1.30%
010495 1.3706 1.3706 0.99%
010606 1.2266 1.2266 1.30%
011150 1.4151 1.4151 0.99%
011442 1.144 1.144 1.30%
013161 0.5234 0.5234 1.30%
013946 1.0768 1.1125 0.07%
016514 1.1909 1.3423 0.07%
016688 1.0805 1.1135 0.07%
016802 1.0211 1.0211 0.07%
018507 1.0977 1.0977 0.07%
021975 1.0833 1.0896 1.30%
023168 1.0306 1.0306 0.07%
024295 1.0156 1.0156 0.07%
002336 1.0334 1.3361 0.07%
003625 3.6961 3.6961 0.99%
003646 2.3137 2.3137 0.99%
004322 1.0739 1.3598 0.07%
006077 1.0468 1.2218 0.07%
006825 1.2358 1.2358 0.07%
008959 1.0582 1.2432 0.07%
009833 1.0452 1.2172 0.07%
011230 2.5705 2.5705 0.99%
011489 1.197 1.197 0.07%
012318 0.9827 0.9827 0.07%
013132 1.219 1.219 0.99%
013133 1.1866 1.1866 0.99%
013340 2.108 2.108 0.99%
013728 1.1268 1.1268 0.07%
013729 1.1163 1.1163 0.07%
015783 1.1272 1.1272 0.07%
017172 1.1095 1.1095 0.07%
018155 1.5699 1.5699 0.35%
018845 1.0516 1.0636 0.07%
019993 1.418 1.418 0.99%
020223 1.0399 1.0669 0.07%
021845 1.1413 1.1413 1.30%
022041 1.0311 1.0311 0.07%
023486 0.9822 0.9822 0.07%
024209 1.0706 1.0706 0.07%
563890 0.9868 0.9868 0.99%
001662 1.249 1.249 1.30%
002310 1.7717 1.9097 0.99%
002311 1.7874 2.008 0.99%
002438 1.015 1.402 0.07%
003193 1.0652 1.3115 0.07%
003242 1.3031 1.3031 1.30%
005838 1.0392 1.1722 0.07%
005927 2.6367 2.6367 0.99%
009005 1.2645 1.4568 1.30%
009311 1.2527 1.2527 0.07%
011367 1.2027 1.2027 1.30%
012379 0.5964 0.5964 0.35%
012380 0.5817 0.5817 0.35%
012939 1.0136 1.1114 0.07%
013339 2.1586 2.1586 0.99%
016073 0.9809 0.9809 0.99%
017653 2.552 2.552 0.35%
018622 1.0391 1.1114 0.07%
021374 1.2606 1.2606 0.07%
021380 1.1021 1.1021 0.07%
021846 1.0004 1.0004 0.07%
022721 1.036 1.069 0.07%
023842 1.1408 1.1408 0.99%
024294 1.0171 1.0171 0.07%
002101 1.4469 1.5403 0.07%
003865 1.5762 2.2068 0.99%
005968 2.4712 2.4712 0.99%
006874 1.0941 1.2883 0.07%
008031 1.0797 1.2279 0.07%
008125 1.0858 1.1968 0.07%
008126 1.0802 1.1902 0.07%
010585 0.3839 0.3839 0.99%
010597 1.1886 1.1886 1.30%
011207 0.6154 0.6154 1.30%
012613 0.8474 0.8474 1.30%
012938 1.0165 1.1214 0.07%
013160 0.5335 0.5335 1.30%
014266 1.0423 1.131 0.07%
016997 0.9885 0.9885 1.30%
017413 2.1806 2.1806 0.99%
017654 2.5139 2.5139 0.35%
018506 1.1094 1.1094 0.07%
019994 1.4075 1.4075 0.99%
022042 1.0268 1.0268 0.07%
022807 1.0461 1.0461 0.07%
022900 2.0156 2.0156 0.99%
023287 1.0355 1.0355 0.07%
025223 1.0604 1.0604 1.30%
026677 0.996 0.996 0.07%
001200 1.1588 1.1588 0.07%
002210 1.7399 2.3705 0.99%
002316 1.7799 2.0007 0.99%
003230 1.6987 1.6443 0.99%
003241 1.4101 1.4101 1.30%
003647 2.2664 2.2664 0.99%
005076 0.6511 1.3481 1.30%
005496 3.3862 3.3862 0.99%
005928 2.4889 2.4889 0.99%
005969 2.3374 2.3374 0.99%
007828 1.1985 1.3489 0.07%
010586 0.3734 0.3734 0.99%
010598 1.1645 1.1645 1.30%
011147 1.9191 1.9191 0.99%
011149 1.4544 1.4544 0.99%
011229 2.5488 2.5488 0.99%
011377 2.7397 2.7397 0.99%
012614 0.8228 0.8228 1.30%
015570 0.7631 0.7631 1.30%
016801 1.0391 1.0391 0.07%
017412 2.1987 2.1987 0.99%
018844 1.0499 1.0689 0.07%
021396 1.1569 1.1569 0.07%
023288 1.0323 1.0323 0.07%
023485 0.9864 0.9864 0.07%
023843 1.1368 1.1368 0.99%
025222 1.0639 1.0639 1.30%
026889 1.2167 1.2167 0.99%
001199 1.2056 1.2056 0.07%
002315 1.7616 1.9066 0.99%
003192 1.1431 1.3674 0.07%
003624 3.882 3.882 0.99%
005561 2.0064 2.0064 0.99%
005562 1.9745 1.9745 0.99%
006824 1.2694 1.2694 0.07%
009269 1.2454 1.2454 1.30%
011142 1.605 1.605 0.99%
011206 0.6289 0.6289 1.30%
011368 1.1406 1.1406 1.30%
011378 2.6663 2.6663 0.99%
011443 1.1216 1.1216 1.30%
012317 1.0102 1.0102 0.07%
014378 1.0224 1.1507 0.07%
014379 1.0542 1.1435 0.07%
016074 0.9549 0.9549 0.99%
016998 0.9688 0.9688 1.30%
019338 1.3636 1.3636 0.99%
020205 1.0491 1.2852 0.07%
020224 1.3254 1.3254 1.30%
021379 1.0614 1.0614 0.07%
021395 1.1425 1.2355 0.07%
022808 1.043 1.043 0.07%
026888 1.2172 1.2172 0.99%
003191 1.4003 1.3221 0.99%
005839 1.0384 1.1594 0.07%
006875 1.0823 1.2574 0.07%
007354 0.8928 0.8928 0.99%
008894 1.5026 1.5026 1.30%
010605 1.2551 1.2551 1.30%
011490 1.1819 1.1819 0.07%
011685 1.5581 1.5581 0.99%
011686 1.5156 1.5156 0.99%
013348 0.5642 0.5642 1.30%
014408 1.0244 1.0244 1.30%
014736 3.6992 3.6992 0.99%
015782 1.1251 1.1251 0.07%
015960 1.0683 1.0683 1.30%
016687 1.0847 1.1177 0.07%
017173 1.1058 1.1058 0.07%
019339 1.3452 1.3452 0.99%
020222 1.0405 1.0695 0.07%
022100 1.2097 1.2097 0.07%
022684 1.0104 1.0304 0.07%
022730 1.4462 1.4462 0.07%
026676 0.9976 0.9976 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,657.3380.25
2债券及货币5,435.4321.12
3现金3,931.2615.27
4其他资产651.8702.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行39.561,204.634.68%39.56  
601398工商银行136.121,039.964.04%136.12  
01347华虹半导体14.00959.853.73%14.00  
601088中国神华18.00841.503.27%18.00  
002594比亚迪06.75710.442.76%6.75  
688008澜起科技05.42678.532.64%5.42  
600150中国船舶19.88613.152.38%19.88  
688037芯源微03.64609.372.37%3.64  
601728中国电信100.92572.222.22%100.92  
601919中远海控33.86508.241.97%33.86  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1314.90(万张)1,504.17(万元)5.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.45%0.0%0.0%0.0%11.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.1%
5.53%
1.64%
1.64%
0.0%
0.0%
0.0%
6.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.58
0.00
0.00
夏普比率
49.23
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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