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混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理尹海影,郭思博
申购费率0.0%
基金规模2.44亿  (2022-06-30)
0.8216
0.8216
-17.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.21% 0.02% 3860/8127
最近一月 2.39% 0.01% 2194/8105
最近三月 7.62% 0.06% 2825/7989
最近一年 -4.97% -0.11% 2518/7262
(2024-04-26)
基金代码011368 基金经理尹海影,郭思博 最新份额2,470.66万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模2.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-09 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金是管理人中管理人基金,基金管理人构建复合维度的资产配置体系,通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问,在分散化投资前提下合理控制投资组合风险并保持基金资产良好流动性,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、永续债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为管理人中管理人基金,具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征,具有多元管理、多元资产、多元风格的特征,有利于均衡配置风险,减少投资组合受某类资产波动的影响,降低单一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金在运作过程中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作,各投资顾问的研究水平和管理水平会影响本基金收益水平;同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息,但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现,有可能影响基金投资业绩。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.8216 0.8216 1.00%
2024-4-25 0.8135 0.8135 -0.11%
2024-4-24 0.8144 0.8144 0.74%
2024-4-23 0.8084 0.8084 -0.43%
2024-4-22 0.8119 0.8119 0.01%
2024-4-19 0.8118 0.8118 -0.42%
2024-4-18 0.8152 0.8152 0.37%
2024-4-17 0.8122 0.8122 1.87%
2024-4-16 0.7973 0.7973 -1.46%
2024-4-15 0.8091 0.8091 1.15%
2024-4-12 0.7999 0.7999 -0.36%
2024-4-11 0.8028 0.8028 0.40%
2024-4-10 0.7996 0.7996 -0.60%
2024-4-9 0.8044 0.8044 -0.05%
2024-4-8 0.8048 0.8048 -1.00%
2024-4-3 0.8129 0.8129 -0.31%
2024-4-2 0.8154 0.8154 -0.07%
2024-4-1 0.816 0.816 1.14%
2024-3-29 0.8068 0.8068 0.46%
2024-3-28 0.8031 0.8031 0.90%

尹海影先生:麻省理工大学金融学硕士,2011年6月加入美国摩根斯坦利有限责任公司,任固定收益部多资产交易员、分析师,2013年10月加入美国银行美林证券有限公司,任全球市场部量化交易经理,2015年2月加入美国道富基金管理有限公司,任量化与资产配置研究部助理副总经理、量化与资产配置分析师,2016年2月加入美国富达基金管理有限公司,任全球资产配置部分析师,核心投资团队成员,2017年3月加入广发基金管理有限公司资产配置部历任投资经理、总经理助理,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年03月03日至2022年03月14日),现任FOF投资一部副总监、创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(2022年04月12日起任职),创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年07月21日起任职),创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年09月08日起任职),创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2023年07月25日起任职)。

任职期间收益
创金合信群力一年定开混合(MOM)C  2022-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信甄选回报混合A混合型2021-12-09 至 今 2.4--  --  
创金合信群力一年定开混合(MOM)C混合型2022-04-12 至 今 2.0-20.32% -19.77% 
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2022-04-12 至 今 2.0-0.09% -13.10% 
创金合信甄选回报混合C混合型2021-12-09 至 今 2.4--  --  
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2023-07-05 至 今 0.8-8.89% -10.51% 
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y混合型FOF2023-09-21 至 今 0.6-0.72% -7.03% 
创金合信稳健增利6个月持有期A混合型2021-03-03 至 2022-03-14 1.0-1.37% -7.54% 
创金合信稳健增利6个月持有期C混合型2021-03-03 至 2022-03-14 1.0-1.78% -7.55% 
创金合信群力一年定开混合(MOM)A混合型2022-04-12 至 今 2.0-18.87% -19.77% 
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2022-04-12 至 今 2.00.63% -13.10% 
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2022-09-08 至 今 1.6-0.92% -14.65% 
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2023-07-05 至 今 0.8-9.08% -10.51% 
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y混合型FOF2023-09-21 至 今 0.6-5.22% -7.03% 
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2022-04-12 至 今 2.0-12.56% -13.10% 
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2022-04-12 至 今 2.0-11.92% -13.10% 
创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C混合型FOF2022-09-08 至 今 1.6-1.47% -14.65% 
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A混合型FOF2022-07-15 至 今 1.8-1.89% -15.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭思博2022-12-16 至 今1年4个月零12天-18.06-19.53
尹海影2022-04-12 至 今2年0个月零16天-20.32-19.77
张荣2021-02-04 至 2022-04-121年2个月零8天-7.65-3.56
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014378 1.0269 1.0902 -0.02%
017309 1.0398 1.0448 -0.02%
019994 0.9107 0.9107 1.83%
018507 1.0082 1.0082 -0.02%
020222 1.0145 1.0145 -0.02%
020223 1.0131 1.0131 -0.02%
002210 0.9967 1.6273 1.83%
002315 1.2821 1.4271 1.83%
002438 1.031 1.346 -0.02%
007828 1.2746 1.2746 -0.02%
001200 1.1042 1.1042 -0.02%
003625 2.469 2.469 1.83%
003647 1.3306 1.3306 1.83%
003865 0.9176 1.5482 1.83%
007354 0.6587 0.6587 1.83%
005784 1.0334 1.261 -0.02%
005928 1.6979 1.6979 1.83%
006076 1.061 1.211 -0.02%
006874 1.2339 1.2339 -0.02%
003231 1.6043 1.4653 1.83%
003241 1.2055 1.2055 1.30%
010496 0.6772 0.6772 1.83%
011143 0.8813 0.8813 1.83%
006825 1.198 1.198 -0.02%
012939 1.0462 1.0817 -0.02%
013870 0.654 0.654 1.83%
011207 0.565 0.565 1.30%
011443 1.0363 1.0363 1.30%
011490 1.1344 1.1344 -0.02%
014409 0.752 0.752 1.30%
016073 0.9886 0.9886 1.83%
016074 0.9809 0.9809 1.83%
005562 1.8911 1.8911 1.83%
006077 1.0376 1.1876 -0.02%
005076 0.6626 1.3596 1.30%
003230 1.6602 1.607 1.83%
010598 1.0489 1.0489 1.30%
001662 0.987 0.987 1.30%
009268 1.1872 1.1872 1.30%
012318 0.9009 0.9009 -0.02%
011229 1.24 1.24 1.83%
011378 0.6791 0.6791 1.83%
021380 1.0588 1.0588 -0.02%
016687 1.0513 1.0513 -0.02%
016998 0.7752 0.7752 1.30%
013349 0.6526 0.6526 1.30%
018508 1.0111 1.0111 -0.02%
001199 1.1438 1.1438 -0.02%
005785 1.0289 1.2427 -0.02%
006033 1.1807 1.1847 -0.02%
006875 1.212 1.212 -0.02%
008894 1.4168 1.4168 1.30%
003191 1.9619 1.8524 1.83%
003242 1.1336 1.1336 1.30%
010495 0.6955 0.6955 1.83%
010605 1.1391 1.1391 1.30%
002101 1.205 1.2828 -0.02%
012315 0.3897 0.3897 1.83%
009386 1.0401 1.1198 -0.02%
012938 1.0497 1.0872 -0.02%
017310 1.0093 1.0423 -0.02%
017413 0.7597 0.7597 1.83%
015570 0.7308 0.7308 1.30%
013728 1.0775 1.0775 -0.02%
013339 0.7373 0.7373 1.83%
013348 0.66 0.66 1.30%
020205 1.1844 1.2334 -0.02%
018506 1.0112 1.0112 -0.02%
018844 1.0097 1.0167 -0.02%
004322 1.0643 1.2872 -0.02%
005839 1.0679 1.1089 -0.02%
005927 1.7717 1.7717 1.83%
009005 1.1587 1.351 1.30%
003190 2.0431 1.9444 1.83%
010606 1.1228 1.1228 1.30%
011142 0.8991 0.8991 1.83%
006824 1.2212 1.2212 -0.02%
014737 0.8354 0.8354 1.83%
013946 1.0265 1.0555 -0.02%
011368 0.8216 0.8216 1.30%
013133 0.9588 0.9588 1.83%
013340 0.7279 0.7279 1.83%
018474 0.8034 0.8034 1.83%
015960 1.0266 1.0266 1.30%
002310 1.2867 1.4247 1.83%
002311 1.0486 1.2692 1.83%
004360 1.2026 1.2526 1.30%
007357 0.6417 0.6417 1.83%
005783 1.0657 1.2535 -0.02%
005837 1.0803 1.1623 -0.02%
003192 1.1816 1.3119 -0.02%
010585 0.525 0.525 1.83%
010597 1.0622 1.0622 1.30%
002102 1.1837 1.156 -0.02%
011147 0.9683 0.9683 1.83%
011150 0.9635 0.9635 1.83%
009833 1.0297 1.1417 -0.02%
012317 0.9235 0.9235 -0.02%
011686 0.9531 0.9531 1.83%
008031 1.054 1.1613 -0.02%
011206 0.5724 0.5724 1.30%
016514 1.2699 1.2699 -0.02%
016688 1.0489 1.0489 -0.02%
017173 1.0574 1.0574 -0.02%
013132 0.9718 0.9718 1.83%
019338 0.9003 0.9003 1.83%
018845 1.0153 1.0153 -0.02%
005495 1.4847 1.4847 1.83%
005561 1.9134 1.9134 1.83%
002336 1.0409 1.2913 -0.02%
002337 1.1499 1.1004 -0.02%
005968 1.7343 1.7343 1.83%
006032 1.1915 1.1955 -0.02%
009006 1.1405 1.3312 1.30%
011146 0.9813 0.9813 1.83%
011685 0.9693 0.9693 1.83%
015200 0.941 0.941 1.30%
013869 0.6619 0.6619 1.83%
014266 1.0163 1.0655 -0.02%
014379 1.061 1.0853 -0.02%
014408 0.7586 0.7586 1.30%
016801 1.0354 1.0354 -0.02%
017172 1.0588 1.0588 -0.02%
017412 0.7619 0.7619 1.83%
013160 0.4621 0.4621 1.30%
019993 0.9116 0.9116 1.83%
018622 1.0461 1.0661 -0.02%
007829 1.2537 1.2537 -0.02%
003624 2.5655 2.5655 1.83%
003646 1.3525 1.3525 1.83%
005969 1.6653 1.6653 1.83%
008959 1.0516 1.2016 -0.02%
003193 1.0296 1.2545 -0.02%
003289 1.011 1.1825 -0.02%
010586 0.5161 0.5161 1.83%
011149 0.9797 0.9797 1.83%
009459 1.1401 1.1401 -0.02%
008126 1.0254 1.1354 -0.02%
014736 0.8448 0.8448 1.83%
015201 0.9317 0.9317 1.30%
013951 1.0297 1.1047 -0.02%
011442 1.0482 1.0482 1.30%
011489 1.1427 1.1427 -0.02%
012614 0.4921 0.4921 1.30%
016802 1.0277 1.0277 -0.02%
016997 0.7806 0.7806 1.30%
015571 0.7236 0.7236 1.30%
013729 1.0721 1.0721 -0.02%
013161 0.4573 0.4573 1.30%
019339 0.8978 0.8978 1.83%
018473 0.8068 0.8068 1.83%
015782 1.0401 1.0401 -0.02%
015783 1.0419 1.0419 -0.02%
005496 1.4348 1.4348 1.83%
002316 1.0464 1.2672 1.83%
004359 1.2795 1.3295 1.30%
005782 1.0733 1.2718 -0.02%
005836 1.097 1.179 -0.02%
005838 1.0642 1.1202 -0.02%
008893 1.433 1.433 1.30%
009269 1.1694 1.1694 1.30%
009311 1.2093 1.2093 -0.02%
012316 0.3845 0.3845 1.83%
008125 1.0287 1.1397 -0.02%
011230 1.2199 1.2199 1.83%
011367 0.8478 0.8478 1.30%
011377 0.6902 0.6902 1.83%
012613 0.5003 0.5003 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,650.2961.88
2债券及货币5,971.1138.29
3现金1,063.3506.82
4其他资产03.6500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团09.09583.763.74%-0.98  
000651格力电器14.27560.953.60%0.00  
002884凌霄泵业28.38544.853.49%-3.01  
002595豪迈科技15.07538.153.45%0.00  
600941中国移动05.01529.863.40%0.00  
000063中兴通讯17.05477.233.06%0.00  
603337杰克股份19.73419.852.69%0.00  
600031三一重工27.41399.642.56%0.00  
002484江海股份25.90389.542.50%0.00  
603279景津装备17.38350.732.25%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109231800323农发清发0320.00(万张)2,042.57(万元)13.10(%)  
2202802420中信银行二级10.00(万张)1,043.94(万元)6.69(%)  
309231800223农发清发0210.00(万张)1,007.14(万元)6.46(%)  
401238414123莆田国资SCP00105.00(万张)506.10(万元)3.25(%)  
511531223信投C103.00(万张)308.03(万元)1.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.96%-4.97%-6.4%0.0%-6.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.39%
7.62%
2.79%
2.79%
-4.97%
-18.01%
0.0%
-17.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.85
0.79
夏普比率
-52.81
-58.89
-57.42
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.03
詹森指数
-0.00
-0.05
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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