基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理周志敏 申购费率0.0% 基金规模2.76亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005496 | 基金经理周志敏 | 最新份额22,514.61万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模2.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-12-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票,通过对行业景气周期的判断和个股精选,追求超越业绩比较基准的长期回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.3984 | 1.3984 | 2.43% |
2024-4-23 | 1.3652 | 1.3652 | -0.26% |
2024-4-22 | 1.3688 | 1.3688 | -1.44% |
2024-4-19 | 1.3888 | 1.3888 | -0.82% |
2024-4-18 | 1.4003 | 1.4003 | -0.69% |
2024-4-17 | 1.4101 | 1.4101 | 4.28% |
2024-4-16 | 1.3522 | 1.3522 | -3.14% |
2024-4-15 | 1.3961 | 1.3961 | 0.75% |
2024-4-12 | 1.3857 | 1.3857 | 0.79% |
2024-4-11 | 1.3748 | 1.3748 | 0.95% |
2024-4-10 | 1.3618 | 1.3618 | -2.06% |
2024-4-9 | 1.3904 | 1.3904 | -0.11% |
2024-4-8 | 1.392 | 1.392 | -1.23% |
2024-4-3 | 1.4094 | 1.4094 | -0.75% |
2024-4-2 | 1.4201 | 1.4201 | -0.89% |
2024-4-1 | 1.4329 | 1.4329 | 1.29% |
2024-3-29 | 1.4147 | 1.4147 | 0.80% |
2024-3-28 | 1.4035 | 1.4035 | 1.50% |
2024-3-27 | 1.3827 | 1.3827 | -2.74% |
2024-3-26 | 1.4217 | 1.4217 | -0.98% |
周志敏先生:清华大学学士,中国科学院研究生院博士。2011年7月加入广发证券股份有限公司,任自营部研究员,2013年6月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员、资管投资部投资经理、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年09月28日至2022年12月14日),现任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职),创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月30日起任职),创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月15日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -41.79% | -34.53% |
创金合信科技成长股票A | 股票型 | 2017-12-18 至 今 | 6.4 | 28.52% | 8.45% |
创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | -35.41% | -26.17% |
创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | -36.98% | -26.17% |
创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-08-11 至 2022-12-14 | 1.3 | -17.67% | -16.91% |
创金合信科技成长股票C | 股票型 | 2017-12-18 至 今 | 6.4 | 24.35% | 8.45% |
创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | -25.80% | -20.71% |
创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-08-11 至 2022-12-14 | 1.3 | -17.17% | -16.92% |
创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | -25.58% | -20.71% |
创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -42.41% | -34.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周志敏 | 2017-12-18 至 今 | 6年4个月零6天 | 24.35 | 8.45 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015570 | 0.691 | 0.691 | -0.29% | |
013161 | 0.4544 | 0.4544 | -0.29% | |
014301 | 0.6775 | 0.6775 | -0.23% | |
016687 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | |
016998 | 0.7607 | 0.7607 | -0.29% | |
017310 | 1.0113 | 1.0443 | 0.01% | |
018154 | 0.9473 | 0.9473 | -0.23% | |
018156 | 0.9561 | 0.9561 | 0.85% | |
018508 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | |
016233 | 1.0006 | 1.0006 | -0.23% | |
017654 | 1.0348 | 1.0348 | 0.85% | |
002210 | 0.9678 | 1.5984 | -0.23% | |
005928 | 1.6932 | 1.6932 | -0.23% | |
008959 | 1.052 | 1.202 | 0.01% | |
009268 | 1.1923 | 1.1923 | -0.29% | |
006825 | 1.1982 | 1.1982 | 0.01% | |
012614 | 0.4821 | 0.4821 | -0.29% | |
011685 | 0.9658 | 0.9658 | -0.23% | |
008125 | 1.0288 | 1.1398 | 0.01% | |
014379 | 1.0619 | 1.0862 | 0.01% | |
017173 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | |
019475 | 1.003 | 1.003 | -0.23% | |
019476 | 0.8562 | 0.8562 | -0.23% | |
016232 | 0.994 | 0.994 | -0.23% | |
005561 | 1.9523 | 1.9523 | -0.23% | |
002311 | 1.0252 | 1.2458 | -0.23% | |
002316 | 1.0231 | 1.2439 | -0.23% | |
004360 | 1.1915 | 1.2415 | -0.29% | |
001199 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% | |
003646 | 1.31 | 1.31 | -0.23% | |
007354 | 0.62 | 0.62 | -0.23% | |
008893 | 1.43 | 1.43 | -0.29% | |
009269 | 1.1746 | 1.1746 | -0.29% | |
010597 | 1.0565 | 1.0565 | -0.29% | |
010606 | 1.1196 | 1.1196 | -0.29% | |
011229 | 1.2073 | 1.2073 | -0.23% | |
014408 | 0.7347 | 0.7347 | -0.29% | |
016801 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | |
016997 | 0.766 | 0.766 | -0.29% | |
018474 | 0.7967 | 0.7967 | -0.23% | |
018506 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% | |
018622 | 1.0481 | 1.0681 | 0.01% | |
018845 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
005496 | 1.3688 | 1.3688 | -0.23% | |
004322 | 1.0653 | 1.2882 | 0.01% | |
007829 | 1.2545 | 1.2545 | 0.01% | |
003625 | 2.4729 | 2.4729 | -0.23% | |
003647 | 1.2888 | 1.2888 | -0.23% | |
006077 | 1.0381 | 1.1881 | 0.01% | |
003190 | 2.0032 | 1.9065 | -0.23% | |
003231 | 1.527 | 1.3947 | -0.23% | |
002102 | 1.1622 | 1.135 | 0.01% | |
011147 | 0.9484 | 0.9484 | -0.23% | |
006824 | 1.2214 | 1.2214 | 0.01% | |
015201 | 0.9257 | 0.9257 | -0.29% | |
011207 | 0.5549 | 0.5549 | -0.29% | |
011368 | 0.8119 | 0.8119 | -0.29% | |
011378 | 0.6441 | 0.6441 | -0.23% | |
015535 | 0.924 | 0.924 | 0.00% | |
013729 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
013132 | 0.9117 | 0.9117 | -0.23% | |
013349 | 0.6276 | 0.6276 | -0.29% | |
014409 | 0.7284 | 0.7284 | -0.29% | |
016073 | 0.9369 | 0.9369 | -0.23% | |
020223 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | |
018153 | 0.9501 | 0.9501 | -0.23% | |
019338 | 0.853 | 0.853 | -0.23% | |
020205 | 1.1851 | 1.2341 | 0.01% | |
018473 | 0.8 | 0.8 | -0.23% | |
018507 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
016229 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | |
015782 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | |
004359 | 1.2676 | 1.3176 | -0.29% | |
007828 | 1.2754 | 1.2754 | 0.01% | |
003624 | 2.5693 | 2.5693 | -0.23% | |
003193 | 1.0305 | 1.2554 | 0.01% | |
003230 | 1.5801 | 1.5295 | -0.23% | |
003241 | 1.1903 | 1.1903 | -0.29% | |
010585 | 0.5026 | 0.5026 | -0.23% | |
002101 | 1.1831 | 1.2595 | 0.01% | |
012315 | 0.3635 | 0.3635 | -0.23% | |
012938 | 1.0502 | 1.0877 | 0.01% | |
012939 | 1.0468 | 1.0823 | 0.01% | |
013870 | 0.6457 | 0.6457 | -0.23% | |
011377 | 0.6546 | 0.6546 | -0.23% | |
011443 | 1.0344 | 1.0344 | -0.29% | |
013160 | 0.4591 | 0.4591 | -0.29% | |
013339 | 0.6846 | 0.6846 | -0.23% | |
017413 | 0.7349 | 0.7349 | -0.23% | |
016230 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | |
017728 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | |
003865 | 0.8911 | 1.5217 | -0.23% | |
002315 | 1.2652 | 1.4102 | -0.23% | |
001200 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% | |
007357 | 0.604 | 0.604 | -0.23% | |
006076 | 1.0614 | 1.2114 | 0.01% | |
008894 | 1.4138 | 1.4138 | -0.29% | |
003242 | 1.1194 | 1.1194 | -0.29% | |
010495 | 0.7036 | 0.7036 | -0.23% | |
010598 | 1.0433 | 1.0433 | -0.29% | |
011142 | 0.8795 | 0.8795 | -0.23% | |
011143 | 0.8622 | 0.8622 | -0.23% | |
011146 | 0.961 | 0.961 | -0.23% | |
001662 | 0.933 | 0.933 | -0.29% | |
013951 | 1.0306 | 1.1056 | 0.01% | |
013735 | 0.8534 | 0.8534 | -0.23% | |
013340 | 0.6759 | 0.6759 | -0.23% | |
013348 | 0.6347 | 0.6347 | -0.29% | |
014302 | 0.6712 | 0.6712 | -0.23% | |
016514 | 1.2707 | 1.2707 | 0.01% | |
015783 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% | |
015960 | 1.0267 | 1.0267 | -0.29% | |
005495 | 1.4164 | 1.4164 | -0.23% | |
002310 | 1.2697 | 1.4077 | -0.23% | |
002438 | 1.034 | 1.349 | 0.01% | |
005839 | 1.0694 | 1.1104 | 0.01% | |
005969 | 1.6349 | 1.6349 | -0.23% | |
006874 | 1.2346 | 1.2346 | 0.01% | |
009005 | 1.1514 | 1.3437 | -0.29% | |
005076 | 0.6629 | 1.3599 | -0.29% | |
003191 | 1.9237 | 1.8163 | -0.23% | |
003289 | 1.0115 | 1.183 | 0.01% | |
010496 | 0.6852 | 0.6852 | -0.23% | |
010586 | 0.4941 | 0.4941 | -0.23% | |
008031 | 1.0566 | 1.1639 | 0.01% | |
014736 | 0.7965 | 0.7965 | -0.23% | |
014737 | 0.7876 | 0.7876 | -0.23% | |
011367 | 0.8377 | 0.8377 | -0.29% | |
011442 | 1.0462 | 1.0462 | -0.29% | |
012379 | 0.4893 | 0.4893 | 0.85% | |
012380 | 0.4825 | 0.4825 | 0.85% | |
013728 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
013338 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
014266 | 1.0168 | 1.066 | 0.01% | |
017238 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | |
017309 | 1.0419 | 1.0469 | 0.01% | |
020222 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | |
018155 | 0.9581 | 0.9581 | 0.85% | |
019339 | 0.8506 | 0.8506 | -0.23% | |
019993 | 0.8917 | 0.8917 | -0.23% | |
019994 | 0.8909 | 0.8909 | -0.23% | |
016231 | 1.0005 | 1.0005 | -0.23% | |
017653 | 1.0403 | 1.0403 | 0.85% | |
018844 | 1.0106 | 1.0176 | 0.01% | |
009006 | 1.1334 | 1.3241 | -0.29% | |
011150 | 0.9564 | 0.9564 | -0.23% | |
012316 | 0.3587 | 0.3587 | -0.23% | |
012317 | 0.9189 | 0.9189 | 0.01% | |
012318 | 0.8964 | 0.8964 | 0.01% | |
009459 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | |
011686 | 0.9496 | 0.9496 | -0.23% | |
008126 | 1.0255 | 1.1355 | 0.01% | |
015200 | 0.9349 | 0.9349 | -0.29% | |
013946 | 1.0274 | 1.0564 | 0.01% | |
011489 | 1.143 | 1.143 | 0.01% | |
011490 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | |
015536 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | |
015571 | 0.6842 | 0.6842 | -0.29% | |
013736 | 0.8448 | 0.8448 | -0.23% | |
013133 | 0.8996 | 0.8996 | -0.23% | |
013337 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | |
014378 | 1.0278 | 1.0911 | 0.01% | |
016688 | 1.049 | 1.049 | 0.01% | |
016802 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | |
017172 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% | |
017412 | 0.737 | 0.737 | -0.23% | |
016074 | 0.9296 | 0.9296 | -0.23% | |
005562 | 1.9297 | 1.9297 | -0.23% | |
002336 | 1.043 | 1.2934 | 0.01% | |
002337 | 1.1501 | 1.1006 | 0.01% | |
005838 | 1.0657 | 1.1217 | 0.01% | |
005927 | 1.7666 | 1.7666 | -0.23% | |
005968 | 1.7025 | 1.7025 | -0.23% | |
006875 | 1.2128 | 1.2128 | 0.01% | |
009311 | 1.2095 | 1.2095 | 0.01% | |
003192 | 1.1827 | 1.313 | 0.01% | |
010605 | 1.1358 | 1.1358 | -0.29% | |
011149 | 0.9724 | 0.9724 | -0.23% | |
012613 | 0.4901 | 0.4901 | -0.29% | |
013869 | 0.6535 | 0.6535 | -0.23% | |
011206 | 0.5622 | 0.5622 | -0.29% | |
011230 | 1.1877 | 1.1877 | -0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 46,180.06 | 93.46 |
2 | 债券及货币 | 3,341.16 | 06.76 |
3 | 现金 | 681.70 | 01.38 |
4 | 其他资产 | 199.60 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600941 | 中国移动 | 45.91 | 4,855.44 | 9.83% | 33.21 |
300308 | 中际旭创 | 21.91 | 3,430.65 | 6.94% | -5.42 |
688187 | 时代电气 | 62.69 | 2,977.79 | 6.03% | 62.69 |
000034 | 神州数码 | 93.50 | 2,760.12 | 5.59% | 33.22 |
688595 | 芯海科技 | 73.33 | 2,347.22 | 4.75% | 58.00 |
688008 | 澜起科技 | 49.82 | 2,289.19 | 4.63% | 49.82 |
301308 | 江波龙 | 23.42 | 2,186.30 | 4.42% | -18.44 |
603501 | 韦尔股份 | 21.34 | 2,100.41 | 4.25% | -16.97 |
002241 | 歌尔股份 | 130.33 | 2,082.67 | 4.22% | 58.50 |
300679 | 电连技术 | 39.83 | 1,601.56 | 3.24% | -7.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 26.30(万张) | 2,659.46(万元) | 5.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-41.33% | -33.95% | -9.46% | 7.31% | 5.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.35% | 2.06% | -15.22% | -15.22% | -33.95% | -25.8% | 42.33% | 36.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.33 | 0.90 | 0.90 |
夏普比率 | -134.86 | -3.74 | 36.63 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.00 | 0.03 |
詹森指数 | -0.28 | 0.02 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。