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创金合信尊隆纯债债券A 004322
收藏成功
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理郑振源,谢创 申购费率0.08% 基金规模2.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004322 | 基金经理郑振源,谢创 | 最新份额52,967.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模2.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-02-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、商业银行次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-15 | 1.0609 | 1.3338 | 0.04% |
| 2025-9-12 | 1.0605 | 1.3334 | 0.01% |
| 2025-9-11 | 1.0604 | 1.3333 | 0.00% |
| 2025-9-10 | 1.0604 | 1.3333 | -0.06% |
| 2025-9-9 | 1.061 | 1.3339 | -0.03% |
| 2025-9-8 | 1.0613 | 1.3342 | -0.02% |
| 2025-9-5 | 1.0615 | 1.3344 | -0.01% |
| 2025-9-4 | 1.0616 | 1.3345 | 0.03% |
| 2025-9-3 | 1.0613 | 1.3342 | 0.04% |
| 2025-9-2 | 1.0609 | 1.3338 | 0.00% |
| 2025-9-1 | 1.0609 | 1.3338 | 0.01% |
| 2025-8-29 | 1.0608 | 1.3337 | 0.00% |
| 2025-8-28 | 1.0608 | 1.3337 | -0.03% |
| 2025-8-27 | 1.0611 | 1.334 | 0.00% |
| 2025-8-26 | 1.0611 | 1.334 | 0.04% |
| 2025-8-25 | 1.0607 | 1.3336 | 0.03% |
| 2025-8-22 | 1.0604 | 1.3333 | 0.01% |
| 2025-8-21 | 1.0603 | 1.3332 | 0.03% |
| 2025-8-20 | 1.06 | 1.3329 | -0.01% |
| 2025-8-19 | 1.0601 | 1.333 | 0.00% |
郑振源先生：中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券股份有限公司，历任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益总部基金经理创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年02月26日至2017年08月29日），创金合信货币市场基金基金经理（2015年10月22日至2017年09月06日），创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年07月11日至2017年11月23日），创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年11月25日至2018年08月14日），创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理（2015年05月15日至2019年12月18日），创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年01月07日至2020年06月09日），创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年06月13日至2020年06月22日），创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年01月24日至2020年08月12日），创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理（2019年01月17日至2021年06月02日），创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年05月21日至2024年04月13日），创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年03月11日至2024年04月13日），创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理（2018年08月02日至2024年04月13日），创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理（2019年03月05日至2024年09月12日），现任固收投资部基金经理、固定收益总部投资主管创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年02月26日起任职），创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年09月02日起任职），创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年10月21日起任职），创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理（2017年02月10日起任职），创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理（2017年06月16日起任职），创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2018年06月26日起任职），创金合信货币市场基金基金经理（2019年05月21日起任职），创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年09月12日起任职），创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理（2019年09月26日起任职），创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年10月16日起任职），创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理（2019年11月21日起任职），创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年12月09日起任职），创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理（2024年04月13日起任职），创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理（2024年04月13日起任职），创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2024年09月12日起任职）。
任职期间收益
创金合信尊隆纯债债券A 2017-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 6.2 | 18.04% | 14.23% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 10.24% | 12.13% |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-12-18 | 4.7 | 14.60% | 14.66% |
| 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2015-11-25 至 2018-08-15 | 2.7 | -2.24% | 5.08% |
| 创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.13% | 35.51% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-04-13 | 5.8 | 18.41% | 21.14% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2024-04-13 | 4.2 | 12.02% | 12.16% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 2.2 | 1.22% | 1.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-09-12 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2015-12-31 至 2020-06-09 | 4.4 | -4.22% | 14.47% |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2015-11-25 至 2018-08-15 | 2.7 | 6.56% | 5.08% |
| 创金合信尊智纯债债券A | 债券型 | 2017-06-06 至 今 | 8.3 | 26.51% | 26.87% |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2016-10-11 至 今 | 8.9 | 17.49% | 24.04% |
| 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 2.3 | 2.08% | 0.96% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-10-24 至 今 | 5.9 | 12.80% | 13.84% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.42% |
| 创金合信尊智纯债债券C | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 3.9 | 0.42% | 4.68% |
| 创金合信尊丰纯债C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 债券型 | 2016-02-19 至 今 | 9.6 | 38.86% | 26.80% |
| 创金合信尊利纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-08-30 | 1.5 | -1.35% | 3.07% |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 2024-09-12 | 5.6 | 22.31% | 17.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 2024-09-12 | 5.6 | 20.24% | 17.06% |
| 创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 6.34% | 66.58% |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 债券型 | 2024-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-12-18 | 4.7 | 12.40% | 14.66% |
| 创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 9.77% | 66.58% |
| 创金合信尊隆纯债债券A | 债券型 | 2017-01-26 至 今 | 8.6 | 29.98% | 27.10% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2024-04-13 | 4.9 | 18.35% | 16.65% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.11% | 35.52% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 今 | 6.2 | 17.54% | 14.12% |
| 创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 6.1 | 10.53% | 9.38% |
| 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 6.0 | 15.16% | 13.72% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-10-24 至 今 | 5.9 | 13.21% | 13.84% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.7 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信货币D | 货币型 | 2024-03-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信货币F | 货币型 | 2025-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2024-04-13 | 8.2 | 30.08% | 26.52% |
| 创金合信尊誉纯债债券 | 债券型 | 2016-06-24 至 2017-11-24 | 1.4 | 4.93% | 1.52% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-03-17 至 今 | 7.5 | 28.08% | 23.18% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2024-04-13 | 4.9 | 16.71% | 16.65% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-04-13 | 5.8 | 20.70% | 21.14% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 9.25% | 12.13% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.1 | 23.72% | 14.39% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信尊隆纯债债券C | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 3.9 | 3.75% | 4.68% |
| 创金合信尊享纯债债券C | 债券型 | 2023-06-01 至 2024-04-13 | 0.9 | 2.11% | 1.01% |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 2024-09-12 | 0.8 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2015-10-12 至 2017-09-06 | 1.9 | 5.54% | 5.65% |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 6.3 | 12.03% | 10.01% |
| 创金合信尊丰纯债A | 债券型 | 2016-08-24 至 今 | 9.1 | 32.03% | 24.77% |
| 创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 5.95% | 66.59% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-03-17 至 今 | 7.5 | 25.95% | 23.18% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 今 | 6.2 | 15.91% | 14.13% |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.1 | 25.66% | 14.39% |
| 创金合信尊丰纯债D | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢创 | 2025-01-23 至 今 | 0年7个月零24天 | ||
| 蒋小玲 | 2017-01-26 至 2018-10-11 | 1年8个月零15天 | 7.04 | 4.47 |
| 郑振源 | 2017-01-26 至 今 | 8年7个月零21天 | 29.98 | 27.10 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002101 | 1.4222 | 1.514 | -0.01% | |
| 002315 | 1.65 | 1.795 | 0.13% | |
| 002316 | 1.4148 | 1.6356 | 0.13% | |
| 003193 | 1.0647 | 1.2896 | -0.01% | |
| 005783 | 1.0186 | 1.2864 | -0.01% | |
| 006825 | 1.2225 | 1.2225 | -0.01% | |
| 007828 | 1.2664 | 1.3194 | -0.01% | |
| 008125 | 1.068 | 1.179 | -0.01% | |
| 009268 | 1.2318 | 1.2318 | -0.02% | |
| 010496 | 0.8732 | 0.8732 | 0.13% | |
| 011206 | 0.7013 | 0.7013 | -0.02% | |
| 011207 | 0.6884 | 0.6884 | -0.02% | |
| 011377 | 1.2806 | 1.2806 | 0.13% | |
| 011443 | 1.1036 | 1.1036 | -0.02% | |
| 011685 | 1.327 | 1.327 | 0.13% | |
| 012614 | 0.5961 | 0.5961 | -0.02% | |
| 012939 | 0.9978 | 1.0956 | -0.01% | |
| 013160 | 0.5342 | 0.5342 | -0.02% | |
| 017310 | 1.0452 | 1.0782 | -0.01% | |
| 018508 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
| 022808 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% | |
| 022900 | 2.1568 | 2.1568 | 0.13% | |
| 002102 | 1.3912 | 1.3587 | -0.01% | |
| 002210 | 1.4393 | 2.0699 | 0.13% | |
| 002310 | 1.6582 | 1.7962 | 0.13% | |
| 003242 | 1.3362 | 1.3362 | -0.02% | |
| 005838 | 1.0228 | 1.1558 | -0.01% | |
| 006076 | 1.0476 | 1.2396 | -0.01% | |
| 006874 | 1.0745 | 1.2687 | -0.01% | |
| 008893 | 1.4893 | 1.4893 | -0.02% | |
| 008894 | 1.4722 | 1.4722 | -0.02% | |
| 009311 | 1.2373 | 1.2373 | -0.01% | |
| 010586 | 0.4947 | 0.4947 | 0.13% | |
| 010606 | 1.2306 | 1.2306 | -0.02% | |
| 011149 | 1.1499 | 1.1499 | 0.13% | |
| 011378 | 1.2512 | 1.2512 | 0.13% | |
| 012379 | 0.7945 | 0.7945 | 0.00% | |
| 012613 | 0.611 | 0.611 | -0.02% | |
| 015571 | 1.0246 | 1.0246 | -0.02% | |
| 016074 | 1.2292 | 1.2292 | 0.13% | |
| 016688 | 1.0585 | 1.0915 | -0.01% | |
| 018155 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | |
| 018622 | 1.0473 | 1.0926 | -0.01% | |
| 018844 | 1.0303 | 1.0493 | -0.01% | |
| 020224 | 1.362 | 1.362 | -0.02% | |
| 021975 | 1.1121 | 1.1121 | -0.02% | |
| 024209 | 1.0478 | 1.0478 | -0.01% | |
| 003191 | 1.9531 | 1.8441 | 0.13% | |
| 003241 | 1.4369 | 1.4369 | -0.02% | |
| 003647 | 1.9266 | 1.9266 | 0.13% | |
| 004322 | 1.0609 | 1.3338 | -0.01% | |
| 005076 | 0.6303 | 1.3273 | -0.02% | |
| 005839 | 1.0229 | 1.1439 | -0.01% | |
| 005968 | 2.0137 | 2.0137 | 0.13% | |
| 005969 | 1.915 | 1.915 | 0.13% | |
| 010597 | 1.2139 | 1.2139 | -0.02% | |
| 011147 | 1.3657 | 1.3657 | 0.13% | |
| 011229 | 1.778 | 1.778 | 0.13% | |
| 011367 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
| 011489 | 1.1753 | 1.1753 | -0.01% | |
| 011490 | 1.1628 | 1.1628 | -0.01% | |
| 012938 | 0.9992 | 1.1041 | -0.01% | |
| 013340 | 1.1904 | 1.1904 | 0.13% | |
| 013348 | 0.8371 | 0.8371 | -0.02% | |
| 013728 | 1.1109 | 1.1109 | -0.01% | |
| 013729 | 1.1023 | 1.1023 | -0.01% | |
| 013951 | 1.0276 | 1.1496 | -0.01% | |
| 016801 | 1.0487 | 1.0487 | -0.01% | |
| 019994 | 1.7597 | 1.7597 | 0.13% | |
| 022042 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 022721 | 1.033 | 1.05 | -0.01% | |
| 022807 | 1.0171 | 1.0171 | -0.01% | |
| 024208 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | |
| 003646 | 1.9638 | 1.9638 | 0.13% | |
| 006875 | 1.0658 | 1.2409 | -0.01% | |
| 007357 | 0.993 | 0.993 | 0.13% | |
| 008126 | 1.0635 | 1.1735 | -0.01% | |
| 009269 | 1.2067 | 1.2067 | -0.02% | |
| 010495 | 0.9067 | 0.9067 | 0.13% | |
| 011150 | 1.1231 | 1.1231 | 0.13% | |
| 011230 | 1.8002 | 1.8002 | 0.13% | |
| 011368 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% | |
| 011442 | 1.1225 | 1.1225 | -0.02% | |
| 013349 | 0.8221 | 0.8221 | -0.02% | |
| 014266 | 1.0541 | 1.1103 | -0.01% | |
| 014408 | 1.1148 | 1.1148 | -0.02% | |
| 014736 | 1.5018 | 1.5018 | 0.13% | |
| 015960 | 1.0579 | 1.0579 | -0.02% | |
| 016073 | 1.2575 | 1.2575 | 0.13% | |
| 016997 | 0.956 | 0.956 | -0.02% | |
| 017654 | 1.6163 | 1.6163 | 0.00% | |
| 020222 | 1.0176 | 1.0466 | -0.01% | |
| 020223 | 1.0173 | 1.0443 | -0.01% | |
| 003192 | 1.1543 | 1.3436 | -0.01% | |
| 005496 | 1.921 | 1.921 | 0.13% | |
| 005927 | 1.873 | 1.873 | 0.13% | |
| 005928 | 1.7776 | 1.7776 | 0.13% | |
| 007354 | 1.0312 | 1.0312 | 0.13% | |
| 008031 | 1.0576 | 1.2058 | -0.01% | |
| 008959 | 1.0446 | 1.2296 | -0.01% | |
| 009459 | 1.1737 | 1.1737 | -0.01% | |
| 010598 | 1.1922 | 1.1922 | -0.02% | |
| 011686 | 1.2959 | 1.2959 | 0.13% | |
| 012380 | 0.7779 | 0.7779 | 0.00% | |
| 015782 | 1.1645 | 1.1645 | -0.01% | |
| 016514 | 1.2605 | 1.3135 | -0.01% | |
| 016687 | 1.0624 | 1.0954 | -0.01% | |
| 016998 | 0.9415 | 0.9415 | -0.02% | |
| 018506 | 1.1118 | 1.1118 | -0.01% | |
| 018845 | 1.0338 | 1.0458 | -0.01% | |
| 021380 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% | |
| 021395 | 1.1535 | 1.2115 | -0.01% | |
| 021845 | 1.12 | 1.12 | -0.02% | |
| 021976 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
| 022730 | 1.4215 | 1.4215 | -0.01% | |
| 023168 | 1.0432 | 1.0432 | -0.01% | |
| 001199 | 1.1753 | 1.1753 | -0.01% | |
| 002337 | 1.187 | 1.1322 | -0.01% | |
| 002438 | 1.019 | 1.383 | -0.01% | |
| 003289 | 0.9988 | 1.2163 | -0.01% | |
| 003625 | 3.1208 | 3.1208 | 0.13% | |
| 003865 | 1.3116 | 1.9422 | 0.13% | |
| 005495 | 2.0018 | 2.0018 | 0.13% | |
| 005782 | 1.0309 | 1.3094 | -0.01% | |
| 006033 | 1.2018 | 1.2288 | -0.01% | |
| 006824 | 1.2523 | 1.2523 | -0.01% | |
| 009006 | 1.2772 | 1.4679 | -0.02% | |
| 011142 | 1.1104 | 1.1104 | 0.13% | |
| 012317 | 0.9551 | 0.9551 | -0.01% | |
| 013132 | 1.5772 | 1.5772 | 0.13% | |
| 014409 | 1.097 | 1.097 | -0.02% | |
| 014737 | 1.4748 | 1.4748 | 0.13% | |
| 015570 | 1.0435 | 1.0435 | -0.02% | |
| 015783 | 1.1667 | 1.1667 | -0.01% | |
| 017173 | 1.0884 | 1.0884 | -0.01% | |
| 017309 | 1.0794 | 1.0844 | -0.01% | |
| 018156 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | |
| 019339 | 1.4015 | 1.4015 | 0.13% | |
| 019993 | 1.7687 | 1.7687 | 0.13% | |
| 022100 | 1.182 | 1.182 | -0.01% | |
| 022684 | 1.0024 | 1.0224 | -0.01% | |
| 001662 | 1.234 | 1.234 | -0.02% | |
| 003230 | 2.3097 | 2.2357 | 0.13% | |
| 003624 | 3.2652 | 3.2652 | 0.13% | |
| 005562 | 2.121 | 2.121 | 0.13% | |
| 010585 | 0.5067 | 0.5067 | 0.13% | |
| 010605 | 1.2554 | 1.2554 | -0.02% | |
| 011143 | 1.0795 | 1.0795 | 0.13% | |
| 011146 | 1.3917 | 1.3917 | 0.13% | |
| 013133 | 1.5452 | 1.5452 | 0.13% | |
| 013946 | 1.0616 | 1.0906 | -0.01% | |
| 016802 | 1.0345 | 1.0345 | -0.01% | |
| 017172 | 1.0913 | 1.0913 | -0.01% | |
| 017412 | 1.3335 | 1.3335 | 0.13% | |
| 017653 | 1.6336 | 1.6336 | 0.00% | |
| 019338 | 1.4151 | 1.4151 | 0.13% | |
| 020225 | 1.3536 | 1.3536 | -0.02% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.01% | |
| 022041 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | |
| 023485 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | |
| 001200 | 1.1314 | 1.1314 | -0.01% | |
| 002311 | 1.4197 | 1.6403 | 0.13% | |
| 002336 | 1.0413 | 1.317 | -0.01% | |
| 003190 | 2.0538 | 1.9546 | 0.13% | |
| 003231 | 2.2104 | 2.0189 | 0.13% | |
| 005561 | 2.1519 | 2.1519 | 0.13% | |
| 006032 | 1.2147 | 1.2417 | -0.01% | |
| 006077 | 1.0361 | 1.2111 | -0.01% | |
| 007829 | 1.2385 | 1.2905 | -0.01% | |
| 009005 | 1.3048 | 1.4971 | -0.02% | |
| 012318 | 0.9293 | 0.9293 | -0.01% | |
| 013161 | 0.5257 | 0.5257 | -0.02% | |
| 013339 | 1.2143 | 1.2143 | 0.13% | |
| 014378 | 1.0405 | 1.1238 | -0.01% | |
| 014379 | 1.0728 | 1.1171 | -0.01% | |
| 017413 | 1.3251 | 1.3251 | 0.13% | |
| 018507 | 1.1031 | 1.1031 | -0.01% | |
| 020205 | 1.0304 | 1.2665 | -0.01% | |
| 021374 | 1.2594 | 1.2594 | -0.01% | |
| 021379 | 1.0476 | 1.0476 | -0.01% | |
| 021846 | 0.9496 | 0.9496 | -0.01% | |
| 023486 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 80,010.08 | 130.96 |
| 3 | 现金 | 772.81 | 01.26 |
| 4 | 其他资产 | 03.61 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242486 | 25中证G1 | 50.00(万张) | 5,061.03(万元) | 8.28(%) |
| 2 | 2528019 | 25兴业银行绿色债02 | 50.00(万张) | 4,999.18(万元) | 8.18(%) |
| 3 | 212480050 | 24光大银行债02 | 30.00(万张) | 3,074.57(万元) | 5.03(%) |
| 4 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 30.00(万张) | 3,053.79(万元) | 5.00(%) |
| 5 | 2528006 | 25中信银行小微债 | 30.00(万张) | 3,029.09(万元) | 4.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 0.05 |
| 2 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.0296 |
| 3 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 0.017 |
| 4 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 0.0259 |
| 5 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.0413 |
| 6 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.0548 |
| 7 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 0.0332 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.52% | 3.18% | 3.32% | 3.96% | 3.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% | 0.33% | 0.19% | 1.77% | 3.18% | 10.3% | 21.45% | 37.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 153.62 | 213.99 | 198.76 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.39 | -0.31 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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