基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理谢创,王淦,孙霄宇 申购费率0.08% 基金规模10.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003289 | 基金经理谢创,王淦,孙霄宇 | 最新份额47,580.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模10.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-5 | 1.0041 | 1.2216 | 0.06% |
| 2026-8-4 | 1.0035 | 1.221 | -0.05% |
| 2026-8-3 | 1.004 | 1.2215 | -0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0041 | 1.2216 | -0.08% |
| 2026-7-30 | 1.0049 | 1.2224 | -0.09% |
| 2026-7-29 | 1.0058 | 1.2233 | 0.05% |
| 2026-7-28 | 1.0053 | 1.2228 | 0.01% |
| 2026-7-27 | 1.0052 | 1.2227 | -0.05% |
| 2026-7-24 | 1.0057 | 1.2232 | -0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0058 | 1.2233 | -0.05% |
| 2026-7-22 | 1.0063 | 1.2238 | -0.16% |
| 2026-7-21 | 1.0079 | 1.2254 | -0.04% |
| 2026-7-20 | 1.0083 | 1.2258 | 0.05% |
| 2026-7-17 | 1.0078 | 1.2253 | -0.07% |
| 2026-7-16 | 1.0085 | 1.226 | 0.07% |
| 2026-7-15 | 1.0078 | 1.2253 | -0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0079 | 1.2254 | -0.01% |
| 2026-7-13 | 1.008 | 1.2255 | 0.07% |
| 2026-7-10 | 1.0073 | 1.2248 | -0.02% |
| 2026-7-9 | 1.0075 | 1.225 | -0.01% |

孙霄宇先生:中国国籍,德国耶拿大学硕士。2013年4月加入宁波银行,任金融市场部代客交易员,2014年4月加入中银国际期货有限责任公司,任研究部高级研究员,2016年5月加入张家港农村商业银行,任金融市场部投资经理,2020年8月加入甬兴证券有限公司,任固定收益部自营投资主管、投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年07月19日至2025年04月18日),现任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2023年06月30日起任职),创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年06月24日起任职),兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 3.5 | 3.67% | 2.14% |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 3.5 | 2.98% | 2.14% |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 3.5 | 2.79% | 2.14% |
| 创金合信利辉利率债债券A | 债券型 | 2023-07-06 至 2025-04-18 | 1.8 | 0.90% | 0.50% |
| 创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.7 | 0.29% | 0.27% |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | 1.77% | 0.73% |
| 创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.7 | 0.37% | 0.27% |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | 1.83% | 0.73% |
| 创金合信利辉利率债债券C | 债券型 | 2023-07-06 至 2025-04-18 | 1.8 | 0.81% | 0.50% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王淦 | 2026-04-10 至 今 | 0年3个月零27天 | ||
| 谢创 | 2026-01-17 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 孙霄宇 | 2024-04-10 至 今 | 2年3个月零27天 | ||
| 蒋小玲 | 2016-10-11 至 2018-10-11 | 2年0个月零30天 | 3.48 | 2.12 |
| 郑振源 | 2016-10-11 至 2025-12-13 | 9年2个月零2天 | 17.49 | 24.04 |

谢创先生:西南财经大学金融工程硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、固定收益部总监助理,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2021年01月05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日至2021年11月15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日至2022年07月04日),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日至2023年11月24日),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日至2025年01月23日),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月30日至2025年12月23日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年02月19日至2025年12月23日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日至2025年12月23日),现任固收投资部负责人,创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年01月23日起任职),创金合信文丰债券型证券投资基金基金经理(2025年06月04日起任职),创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年07月21日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2026年01月17日起任职),创金合信弘达债券型证券投资基金基金经理(2026年04月04日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-11-15 | 2.4 | 7.67% | 10.36% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2025-12-23 | 6.8 | 20.34% | 17.66% |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.2 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-09-11 至 2025-12-23 | 7.3 | 17.68% | 21.63% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2025-12-23 | 5.9 | 12.02% | 12.16% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-12-23 | 4.2 | 6.35% | 3.65% |
| 创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 3.1 | 1.22% | 1.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-12-23 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-01-23 | 2.7 | 0.37% | 2.84% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.34% | 1.76% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.16% | 1.76% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.2 | -1.74% | 0.75% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2025-12-23 | 5.7 | 12.46% | 10.25% |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 7.5 | 22.31% | 17.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 7.5 | 20.24% | 17.06% |
| 创金合信鑫收益E | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 8.14% | 93.08% | |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-01-23 | 2.7 | 0.43% | 2.84% |
| 创金合信鑫收益A | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 11.72% | 93.08% | |
| 创金合信尊隆纯债债券A | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 11.00% | 13.03% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 11.46% | 11.99% |
| 创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 7.0 | 10.53% | 9.38% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.6 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.2 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信货币D | 货币型 | 2024-03-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信文丰债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信货币F | 货币型 | 2025-03-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.84% | 13.03% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 10.16% | 13.03% |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-09-11 至 2025-12-23 | 7.3 | 19.91% | 21.63% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2025-12-23 | 6.8 | 18.19% | 17.66% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.9 | 23.72% | 14.39% |
| 创金合信尊隆纯债债券C | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.7 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信文丰债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信弘达债券C | 债券型 | 2026-04-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 7.2 | 12.03% | 10.01% |
| 创金合信鑫收益C | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 7.75% | 93.04% | |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.03% | 13.03% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 10.44% | 12.00% |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.9 | 25.66% | 14.39% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-12-23 | 4.2 | 6.85% | 3.65% |
| 创金合信弘达债券A | 债券型 | 2026-04-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王淦 | 2026-04-10 至 今 | 0年3个月零27天 | ||
| 谢创 | 2026-01-17 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 孙霄宇 | 2024-04-10 至 今 | 2年3个月零27天 | ||
| 蒋小玲 | 2016-10-11 至 2018-10-11 | 2年0个月零30天 | 3.48 | 2.12 |
| 郑振源 | 2016-10-11 至 2025-12-13 | 9年2个月零2天 | 17.49 | 24.04 |

王淦先生:中国国籍,英国约克大学硕士研究生,2012年6月加入南华期货股份有限公司,任研究所固定收益研究员,2014年7月加入万联证券股份有限公司,任固定收益总部债券研究负责人、利率投资经理,2015年10月加入联储证券股份有限公司,历任固定收益部投资经理、投研负责人、部门副总经理、部门总经理,2024年2月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部总监助理、创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年04月24日起任职),创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年04月24日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2026年04月10日起任职),创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年05月13日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 债券型 | 2026-05-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王淦 | 2026-04-10 至 今 | 0年3个月零27天 | ||
| 谢创 | 2026-01-17 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 孙霄宇 | 2024-04-10 至 今 | 2年3个月零27天 | ||
| 蒋小玲 | 2016-10-11 至 2018-10-11 | 2年0个月零30天 | 3.48 | 2.12 |
| 郑振源 | 2016-10-11 至 2025-12-13 | 9年2个月零2天 | 17.49 | 24.04 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019339 | 1.4137 | 1.4137 | -0.92% | |
| 023486 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% | |
| 022807 | 1.048 | 1.048 | -0.05% | |
| 026969 | 0.996 | 0.996 | -0.99% | |
| 027094 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% | |
| 026889 | 0.9509 | 0.9509 | -0.92% | |
| 005928 | 1.7481 | 1.7481 | -0.92% | |
| 009006 | 1.2665 | 1.4572 | -0.99% | |
| 010585 | 0.4004 | 0.4004 | -0.92% | |
| 011150 | 1.1687 | 1.1687 | -0.92% | |
| 006824 | 1.2711 | 1.2711 | -0.05% | |
| 009269 | 1.2383 | 1.2383 | -0.99% | |
| 011686 | 1.5017 | 1.5017 | -0.92% | |
| 011378 | 2.051 | 2.051 | -0.92% | |
| 011489 | 1.1991 | 1.1991 | -0.05% | |
| 012613 | 0.6388 | 0.6388 | -0.99% | |
| 012317 | 0.9603 | 0.9603 | -0.05% | |
| 015783 | 1.1373 | 1.1373 | -0.05% | |
| 017309 | 1.0987 | 1.1037 | -0.05% | |
| 017310 | 1.0631 | 1.0961 | -0.05% | |
| 015571 | 0.8328 | 0.8328 | -0.99% | |
| 013340 | 1.5813 | 1.5813 | -0.92% | |
| 014266 | 1.0449 | 1.1336 | -0.05% | |
| 014409 | 0.8778 | 0.8778 | -0.99% | |
| 018156 | 1.5288 | 1.5288 | 0.46% | |
| 019338 | 1.4338 | 1.4338 | -0.92% | |
| 023485 | 1.009 | 1.009 | -0.05% | |
| 023843 | 1.0077 | 1.0077 | -0.92% | |
| 021379 | 1.0628 | 1.0628 | -0.05% | |
| 026916 | 0.9796 | 0.9796 | -0.99% | |
| 025222 | 0.9312 | 0.9312 | -0.99% | |
| 026888 | 0.9515 | 0.9515 | -0.92% | |
| 005561 | 2.1862 | 2.1862 | -0.92% | |
| 002315 | 1.7002 | 1.8452 | -0.92% | |
| 002316 | 1.6039 | 1.8247 | -0.92% | |
| 002337 | 1.2117 | 1.1534 | -0.05% | |
| 003625 | 3.5762 | 3.5762 | -0.92% | |
| 003865 | 1.3182 | 1.9488 | -0.92% | |
| 007357 | 0.9068 | 0.9068 | -0.92% | |
| 005785 | 1.0397 | 1.3055 | -0.05% | |
| 003231 | 1.7485 | 1.597 | -0.92% | |
| 014737 | 2.694 | 2.694 | -0.92% | |
| 013946 | 1.08 | 1.1157 | -0.05% | |
| 011230 | 1.8608 | 1.8608 | -0.92% | |
| 011367 | 0.945 | 0.945 | -0.99% | |
| 012379 | 0.6281 | 0.6281 | 0.46% | |
| 013339 | 1.6202 | 1.6202 | -0.92% | |
| 014378 | 1.0261 | 1.1544 | -0.05% | |
| 018506 | 1.1119 | 1.1119 | -0.05% | |
| 018845 | 1.0548 | 1.0668 | -0.05% | |
| 020223 | 1.0422 | 1.0692 | -0.05% | |
| 019993 | 1.2135 | 1.2135 | -0.92% | |
| 022721 | 1.038 | 1.071 | -0.05% | |
| 022730 | 1.4063 | 1.4063 | -0.05% | |
| 023288 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | |
| 027095 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | |
| 025223 | 0.9275 | 0.9275 | -0.99% | |
| 003647 | 1.8355 | 1.8355 | -0.92% | |
| 005838 | 1.041 | 1.174 | -0.05% | |
| 005927 | 1.8534 | 1.8534 | -0.92% | |
| 008894 | 1.5044 | 1.5044 | -0.99% | |
| 011143 | 1.0058 | 1.0058 | -0.92% | |
| 003193 | 1.0683 | 1.3146 | -0.05% | |
| 012318 | 0.9341 | 0.9341 | -0.05% | |
| 016074 | 0.8978 | 0.8978 | -0.92% | |
| 013729 | 1.1179 | 1.1179 | -0.05% | |
| 013132 | 1.3714 | 1.3714 | -0.92% | |
| 013133 | 1.3342 | 1.3342 | -0.92% | |
| 013337 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | |
| 013349 | 0.6166 | 0.6166 | -0.99% | |
| 016514 | 1.1902 | 1.3452 | -0.05% | |
| 020224 | 1.2315 | 1.2315 | -0.99% | |
| 023287 | 1.0413 | 1.0413 | -0.05% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.05% | |
| 021395 | 1.1455 | 1.2385 | -0.05% | |
| 007828 | 1.1968 | 1.3519 | -0.05% | |
| 003624 | 3.7581 | 3.7581 | -0.92% | |
| 003646 | 1.8742 | 1.8742 | -0.92% | |
| 005968 | 1.9913 | 1.9913 | -0.92% | |
| 006076 | 1.0628 | 1.2548 | -0.05% | |
| 006874 | 1.0957 | 1.2899 | -0.05% | |
| 010496 | 0.9224 | 0.9224 | -0.92% | |
| 010605 | 1.2431 | 1.2431 | -0.99% | |
| 011149 | 1.2018 | 1.2018 | -0.92% | |
| 012938 | 1.0072 | 1.1247 | -0.05% | |
| 008125 | 1.0878 | 1.1988 | -0.05% | |
| 014736 | 2.7555 | 2.7555 | -0.92% | |
| 011206 | 0.6802 | 0.6802 | -0.99% | |
| 011207 | 0.6653 | 0.6653 | -0.99% | |
| 011377 | 2.1086 | 2.1086 | -0.92% | |
| 011442 | 1.1489 | 1.1489 | -0.99% | |
| 012614 | 0.6199 | 0.6199 | -0.99% | |
| 009459 | 1.196 | 1.196 | -0.05% | |
| 016802 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | |
| 017412 | 1.6502 | 1.6502 | -0.92% | |
| 017653 | 2.1042 | 2.1042 | 0.46% | |
| 013728 | 1.1287 | 1.1287 | -0.05% | |
| 013160 | 0.517 | 0.517 | -0.99% | |
| 018507 | 1.0997 | 1.0997 | -0.05% | |
| 021845 | 1.1462 | 1.1462 | -0.99% | |
| 021975 | 1.1344 | 1.1407 | -0.99% | |
| 022041 | 1.0033 | 1.0324 | -0.05% | |
| 563890 | 1.0729 | 1.0729 | -0.92% | |
| 022100 | 1.2007 | 1.2007 | -0.05% | |
| 020225 | 1.2185 | 1.2185 | -0.99% | |
| 022684 | 1.0067 | 1.0267 | -0.05% | |
| 024208 | 1.0699 | 1.0699 | -0.05% | |
| 021380 | 1.1045 | 1.1045 | -0.05% | |
| 026917 | 0.9784 | 0.9784 | -0.99% | |
| 026676 | 0.9831 | 0.9831 | -0.05% | |
| 007354 | 0.9487 | 0.9487 | -0.92% | |
| 005784 | 1.0452 | 1.3308 | -0.05% | |
| 005839 | 1.0406 | 1.1616 | -0.05% | |
| 006875 | 1.0834 | 1.2585 | -0.05% | |
| 008893 | 1.5226 | 1.5226 | -0.99% | |
| 010597 | 1.1877 | 1.1877 | -0.99% | |
| 010598 | 1.1636 | 1.1636 | -0.99% | |
| 002102 | 1.3725 | 1.3404 | -0.05% | |
| 011146 | 1.2408 | 1.2408 | -0.92% | |
| 011147 | 1.2133 | 1.2133 | -0.92% | |
| 011685 | 1.5446 | 1.5446 | -0.92% | |
| 008031 | 1.0819 | 1.2301 | -0.05% | |
| 011229 | 1.846 | 1.846 | -0.92% | |
| 016998 | 0.9192 | 0.9192 | -0.99% | |
| 015782 | 1.1352 | 1.1352 | -0.05% | |
| 015960 | 1.0697 | 1.0697 | -0.99% | |
| 020205 | 1.0506 | 1.2867 | -0.05% | |
| 021846 | 0.9504 | 0.9504 | -0.05% | |
| 020222 | 1.0428 | 1.0718 | -0.05% | |
| 019994 | 1.2041 | 1.2041 | -0.92% | |
| 023168 | 1.0164 | 1.0164 | -0.05% | |
| 024209 | 1.074 | 1.074 | -0.05% | |
| 024295 | 1.0188 | 1.0188 | -0.05% | |
| 005495 | 2.3307 | 2.3307 | -0.92% | |
| 005562 | 2.1509 | 2.1509 | -0.92% | |
| 002210 | 1.4563 | 2.0869 | -0.92% | |
| 002310 | 1.7101 | 1.8481 | -0.92% | |
| 002336 | 1.0318 | 1.3391 | -0.05% | |
| 004322 | 1.077 | 1.3629 | -0.05% | |
| 001200 | 1.1503 | 1.1503 | -0.05% | |
| 005969 | 1.882 | 1.882 | -0.92% | |
| 009005 | 1.2985 | 1.4908 | -0.99% | |
| 003289 | 1.004 | 1.2215 | -0.05% | |
| 009311 | 1.2542 | 1.2542 | -0.05% | |
| 003190 | 1.5571 | 1.4819 | -0.92% | |
| 003191 | 1.4717 | 1.3895 | -0.92% | |
| 003192 | 1.1461 | 1.3704 | -0.05% | |
| 012939 | 1.0166 | 1.1144 | -0.05% | |
| 008126 | 1.0821 | 1.1921 | -0.05% | |
| 011443 | 1.1259 | 1.1259 | -0.99% | |
| 012380 | 0.6123 | 0.6123 | 0.46% | |
| 016801 | 1.026 | 1.026 | -0.05% | |
| 016997 | 0.9385 | 0.9385 | -0.99% | |
| 017413 | 1.6361 | 1.6361 | -0.92% | |
| 016073 | 0.9227 | 0.9227 | -0.92% | |
| 017173 | 1.1081 | 1.1081 | -0.05% | |
| 013338 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | |
| 013348 | 0.6306 | 0.6306 | -0.99% | |
| 016687 | 1.0874 | 1.1204 | -0.05% | |
| 018508 | 1.1039 | 1.1039 | -0.05% | |
| 018622 | 1.0421 | 1.1144 | -0.05% | |
| 021976 | 1.1239 | 1.1293 | -0.99% | |
| 022042 | 1.0028 | 1.0276 | -0.05% | |
| 026968 | 0.9966 | 0.9966 | -0.99% | |
| 002311 | 1.6108 | 1.8314 | -0.92% | |
| 002438 | 1.017 | 1.404 | -0.05% | |
| 007829 | 1.1667 | 1.3181 | -0.05% | |
| 001199 | 1.197 | 1.197 | -0.05% | |
| 006077 | 1.0478 | 1.2228 | -0.05% | |
| 008959 | 1.0596 | 1.2446 | -0.05% | |
| 010606 | 1.2143 | 1.2143 | -0.99% | |
| 002101 | 1.4069 | 1.4977 | -0.05% | |
| 001662 | 0.987 | 0.987 | -0.99% | |
| 003241 | 1.369 | 1.369 | -0.99% | |
| 011368 | 0.8952 | 0.8952 | -0.99% | |
| 011490 | 1.1836 | 1.1836 | -0.05% | |
| 017172 | 1.112 | 1.112 | -0.05% | |
| 015570 | 0.8527 | 0.8527 | -0.99% | |
| 014408 | 0.8971 | 0.8971 | -0.99% | |
| 018844 | 1.0533 | 1.0723 | -0.05% | |
| 018155 | 1.5485 | 1.5485 | 0.46% | |
| 022808 | 1.0447 | 1.0447 | -0.05% | |
| 022900 | 2.197 | 2.197 | -0.92% | |
| 023842 | 1.0119 | 1.0119 | -0.92% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.05% | |
| 024294 | 1.0205 | 1.0205 | -0.05% | |
| 026677 | 0.983 | 0.983 | -0.05% | |
| 005496 | 2.2268 | 2.2268 | -0.92% | |
| 005076 | 0.6551 | 1.3521 | -0.99% | |
| 010495 | 0.9646 | 0.9646 | -0.92% | |
| 010586 | 0.3891 | 0.3891 | -0.92% | |
| 011142 | 1.0401 | 1.0401 | -0.92% | |
| 009833 | 1.0428 | 1.2191 | -0.05% | |
| 006825 | 1.237 | 1.237 | -0.05% | |
| 009268 | 1.2685 | 1.2685 | -0.99% | |
| 003230 | 1.8383 | 1.7794 | -0.92% | |
| 003242 | 1.2641 | 1.2641 | -0.99% | |
| 017654 | 2.0716 | 2.0716 | 0.46% | |
| 013951 | 1.0455 | 1.1775 | -0.05% | |
| 013161 | 0.507 | 0.507 | -0.99% | |
| 014379 | 1.0581 | 1.1474 | -0.05% | |
| 016688 | 1.0831 | 1.1161 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 228,822.90 | 127.87 |
| 3 | 现金 | 2,022.74 | 01.13 |
| 4 | 其他资产 | 1,911.73 | 01.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 130.00(万张) | 13,310.11(万元) | 7.44(%) |
| 2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 130.00(万张) | 13,255.53(万元) | 7.41(%) |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 110.00(万张) | 11,486.89(万元) | 6.42(%) |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 110.00(万张) | 11,345.00(万元) | 6.34(%) |
| 5 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 100.00(万张) | 10,440.91(万元) | 5.83(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<180天 | 0.05% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 0.008 |
| 2 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.002 |
| 3 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0.011 |
| 4 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.008 |
| 5 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.0111 |
| 6 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0137 |
| 7 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.0176 |
| 8 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0.0091 |
| 9 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 0.0226 |
| 10 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.0157 |
| 11 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.0077 |
| 12 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.0069 |
| 13 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.0072 |
| 14 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.018 |
| 15 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0.01 |
| 16 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 0.0059 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.22% | 0.13% | 3.03% | 3.74% | 2.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.49% | -0.52% | -0.36% | 0.13% | 0.13% | 9.37% | 20.16% | 24.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -134.16 | -33.18 | 185.23 |
| 特雷诺指数 | 0.14 | 0.11 | -0.29 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
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