基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理吕沂洋,闫一帆 申购费率0.6% 基金规模10.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码009386 | 基金经理吕沂洋,闫一帆 | 最新份额772,849.31万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模10.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-07-31 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
1、本基金收益分配方式仅有现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0411 | 1.1208 | 0.07% |
2024-4-30 | 1.0404 | 1.1201 | 0.03% |
2024-4-26 | 1.0401 | 1.1198 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0397 | 1.1194 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.0392 | 1.1189 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0386 | 1.1183 | 0.04% |
2024-3-29 | 1.0382 | 1.1179 | 0.04% |
2024-3-22 | 1.0438 | 1.1175 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0435 | 1.1172 | 0.02% |
2024-3-15 | 1.0433 | 1.117 | 0.05% |
2024-3-8 | 1.0428 | 1.1165 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.0423 | 1.116 | 0.04% |
2024-2-23 | 1.0419 | 1.1156 | 0.10% |
2024-2-8 | 1.0409 | 1.1146 | 0.04% |
2024-2-2 | 1.0405 | 1.1142 | 0.05% |
2024-1-26 | 1.04 | 1.1137 | 0.04% |
2024-1-19 | 1.0396 | 1.1133 | 0.05% |
2024-1-12 | 1.0391 | 1.1128 | 0.05% |
2024-1-5 | 1.0386 | 1.1123 | 0.03% |
2023-12-31 | 1.0383 | 1.112 | 0.01% |
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),现任固定收益总部执行总监,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -3.10% | -6.69% |
创金合信金融地产股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 9.71% | -2.98% |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 3.0 | 9.84% | 6.56% |
创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 28.55% | 7.64% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 3.9 | 13.85% | 9.87% |
创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 5.26% | -11.94% |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | 4.73% | 2.15% |
创金合信金融地产股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 8.61% | -3.00% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 39.39% | 2.99% |
创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-06-12 至 今 | 3.9 | 11.81% | 9.64% |
创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.51% | -8.80% |
创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -8.51% | -6.69% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 3.0 | 9.27% | 6.56% |
创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.17% | -8.80% |
创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-04-14 至 今 | 4.1 | 10.07% | 9.93% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-16 至 2019-01-24 | 0.0 | -0.10% | 0.55% |
创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 6.12% | -11.95% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 3.60% | -2.97% |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-04-14 至 今 | 4.1 | 11.29% | 9.93% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 3.0 | 8.82% | 6.56% |
创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 30.45% | 7.64% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 19.30% | -2.99% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 40.96% | 2.99% |
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | 4.84% | 2.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕沂洋 | 2020-12-07 至 今 | 3年5个月零7天 | 10.69 | 9.11 |
闫一帆 | 2020-06-12 至 今 | 3年11个月零2天 | 11.81 | 9.64 |
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月24日至2021年06月02日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2023年03月15日),现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年06月01日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年08月12日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月07日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年03月31日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年4月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.73% | 2.12% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | 4.60% | 4.07% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | 5.10% | 4.07% |
创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 2.31% | -23.39% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-08-12 至 今 | 3.8 | 13.72% | 9.60% |
创金合信恒利超短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-12-07 至 今 | 3.4 | 10.69% | 9.11% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 2.51% | 2.20% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 2.30% | 2.20% |
创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 12.47% | 13.27% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.58% | 2.12% |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 4.0 | 10.01% | 10.10% |
创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.49% | 16.60% |
创金合信景雯混合A | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 5.61% | 4.03% |
创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 12.87% | 13.27% |
创金合信景雯混合C | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 4.0 | 11.22% | 10.10% |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.2 | 5.30% | 4.07% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.37% | 2.12% |
创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 3.10% | -23.39% |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.73% | 16.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕沂洋 | 2020-12-07 至 今 | 3年5个月零7天 | 10.69 | 9.11 |
闫一帆 | 2020-06-12 至 今 | 3年11个月零2天 | 11.81 | 9.64 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006875 | 1.2127 | 1.2127 | 0.02% | |
005076 | 0.6575 | 1.3545 | -0.17% | |
013736 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | |
014266 | 1.0171 | 1.0663 | 0.02% | |
014302 | 0.7027 | 0.7027 | 0.00% | |
016687 | 1.0525 | 1.0525 | 0.02% | |
015200 | 0.9675 | 0.9675 | -0.17% | |
002102 | 1.2276 | 1.1989 | 0.02% | |
009269 | 1.1777 | 1.1777 | -0.17% | |
010605 | 1.1475 | 1.1475 | -0.17% | |
005837 | 1.0809 | 1.1629 | 0.02% | |
005968 | 1.7974 | 1.7974 | -0.28% | |
005969 | 1.7255 | 1.7255 | -0.28% | |
009833 | 1.0313 | 1.1433 | 0.02% | |
005495 | 1.4706 | 1.4706 | -0.28% | |
002336 | 1.0417 | 1.2921 | 0.02% | |
004360 | 1.2483 | 1.2983 | -0.17% | |
018844 | 1.0101 | 1.0171 | 0.02% | |
007354 | 0.7069 | 0.7069 | -0.28% | |
007357 | 0.6884 | 0.6884 | -0.28% | |
006874 | 1.2348 | 1.2348 | 0.02% | |
013729 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
013735 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% | |
014378 | 1.0278 | 1.0911 | 0.02% | |
016802 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | |
016233 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | |
012317 | 0.9377 | 0.9377 | 0.02% | |
008031 | 1.054 | 1.1613 | 0.02% | |
011150 | 0.9966 | 0.9966 | -0.28% | |
003190 | 2.1117 | 2.0097 | -0.28% | |
005836 | 1.0978 | 1.1798 | 0.02% | |
002311 | 1.0693 | 1.2899 | -0.28% | |
002316 | 1.067 | 1.2878 | -0.28% | |
001200 | 1.1048 | 1.1048 | 0.02% | |
003647 | 1.3662 | 1.3662 | -0.28% | |
019993 | 0.9052 | 0.9052 | -0.28% | |
017653 | 1.1242 | 1.1242 | 0.35% | |
020222 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | |
020223 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | |
013728 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% | |
013339 | 0.7362 | 0.7362 | -0.28% | |
013348 | 0.6832 | 0.6832 | -0.17% | |
014301 | 0.7094 | 0.7094 | 0.00% | |
014409 | 0.7576 | 0.7576 | -0.17% | |
016997 | 0.8077 | 0.8077 | -0.17% | |
016074 | 0.9782 | 0.9782 | -0.28% | |
016232 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | |
013869 | 0.6713 | 0.6713 | -0.28% | |
012614 | 0.5117 | 0.5117 | -0.17% | |
012316 | 0.4137 | 0.4137 | -0.28% | |
011686 | 0.9987 | 0.9987 | -0.28% | |
011142 | 0.9118 | 0.9118 | -0.28% | |
011229 | 1.292 | 1.292 | -0.28% | |
011230 | 1.2708 | 1.2708 | -0.28% | |
011442 | 1.0573 | 1.0573 | -0.17% | |
006824 | 1.222 | 1.222 | 0.02% | |
009311 | 1.2101 | 1.2101 | 0.02% | |
003242 | 1.1706 | 1.1706 | -0.17% | |
010598 | 1.0649 | 1.0649 | -0.17% | |
010606 | 1.1308 | 1.1308 | -0.17% | |
006033 | 1.1817 | 1.1857 | 0.02% | |
006077 | 1.0384 | 1.1884 | 0.02% | |
002337 | 1.1508 | 1.1012 | 0.02% | |
003624 | 2.6445 | 2.6445 | -0.28% | |
018845 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | |
008959 | 1.0524 | 1.2024 | 0.02% | |
009006 | 1.1595 | 1.3502 | -0.17% | |
014408 | 0.7643 | 0.7643 | -0.17% | |
016801 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | |
017310 | 1.0099 | 1.0429 | 0.02% | |
017412 | 0.7769 | 0.7769 | -0.28% | |
012318 | 0.9146 | 0.9146 | 0.02% | |
009459 | 1.1409 | 1.1409 | 0.02% | |
012938 | 1.0504 | 1.0879 | 0.02% | |
008125 | 1.0299 | 1.1409 | 0.02% | |
014736 | 0.8236 | 0.8236 | -0.28% | |
002101 | 1.2498 | 1.3305 | 0.02% | |
011143 | 0.8936 | 0.8936 | -0.28% | |
011147 | 0.9819 | 0.9819 | -0.28% | |
011149 | 1.0135 | 1.0135 | -0.28% | |
011368 | 0.8494 | 0.8494 | -0.17% | |
006825 | 1.1986 | 1.1986 | 0.02% | |
010597 | 1.0786 | 1.0786 | -0.17% | |
005783 | 1.0659 | 1.2537 | 0.02% | |
001662 | 0.99 | 0.99 | -0.17% | |
005562 | 1.9367 | 1.9367 | -0.28% | |
002310 | 1.3059 | 1.4439 | -0.28% | |
004322 | 1.0653 | 1.2882 | 0.02% | |
007829 | 1.2546 | 1.2546 | 0.02% | |
003625 | 2.5446 | 2.5446 | -0.28% | |
019339 | 0.9643 | 0.9643 | -0.28% | |
019475 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | |
018473 | 0.8414 | 0.8414 | -0.28% | |
018474 | 0.8377 | 0.8377 | -0.28% | |
015782 | 1.0511 | 1.0511 | 0.02% | |
013133 | 1.016 | 1.016 | -0.28% | |
013340 | 0.7266 | 0.7266 | -0.28% | |
013349 | 0.6754 | 0.6754 | -0.17% | |
016688 | 1.05 | 1.05 | 0.02% | |
017173 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% | |
015570 | 0.7588 | 0.7588 | -0.17% | |
015571 | 0.7512 | 0.7512 | -0.17% | |
012315 | 0.419 | 0.419 | -0.28% | |
014737 | 0.8143 | 0.8143 | -0.28% | |
011207 | 0.5837 | 0.5837 | -0.17% | |
011377 | 0.6731 | 0.6731 | -0.28% | |
011490 | 1.1352 | 1.1352 | 0.02% | |
006076 | 1.0619 | 1.2119 | 0.02% | |
003646 | 1.3887 | 1.3887 | -0.28% | |
018155 | 1.0063 | 1.0063 | 0.35% | |
018156 | 1.0039 | 1.0039 | 0.35% | |
020205 | 1.1852 | 1.2342 | 0.02% | |
018506 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | |
017654 | 1.1182 | 1.1182 | 0.35% | |
015783 | 1.053 | 1.053 | 0.02% | |
013132 | 1.0299 | 1.0299 | -0.28% | |
017309 | 1.0406 | 1.0456 | 0.02% | |
016073 | 0.9862 | 0.9862 | -0.28% | |
016231 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
015201 | 0.9578 | 0.9578 | -0.17% | |
013951 | 1.0306 | 1.1056 | 0.02% | |
012613 | 0.5203 | 0.5203 | -0.17% | |
012939 | 1.0469 | 1.0824 | 0.02% | |
011685 | 1.0159 | 1.0159 | -0.28% | |
008126 | 1.0266 | 1.1366 | 0.02% | |
011378 | 0.6622 | 0.6622 | -0.28% | |
011443 | 1.0452 | 1.0452 | -0.17% | |
011489 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% | |
009268 | 1.1957 | 1.1957 | -0.17% | |
003230 | 1.7151 | 1.6602 | -0.28% | |
003241 | 1.2453 | 1.2453 | -0.17% | |
003289 | 1.013 | 1.1845 | 0.02% | |
010586 | 0.5348 | 0.5348 | -0.28% | |
005782 | 1.0737 | 1.2722 | 0.02% | |
005785 | 1.0295 | 1.2433 | 0.02% | |
002210 | 1.0186 | 1.6492 | -0.28% | |
004359 | 1.3285 | 1.3785 | -0.17% | |
007828 | 1.2758 | 1.2758 | 0.02% | |
019476 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | |
018508 | 1.02 | 1.02 | 0.02% | |
021379 | 1.0619 | 1.0619 | 0.02% | |
021395 | 1.1831 | 1.1831 | 0.02% | |
013160 | 0.462 | 0.462 | -0.17% | |
016998 | 0.8019 | 0.8019 | -0.17% | |
013870 | 0.6631 | 0.6631 | -0.28% | |
011146 | 0.9952 | 0.9952 | -0.28% | |
011367 | 0.8768 | 0.8768 | -0.17% | |
003191 | 2.0272 | 1.914 | -0.28% | |
003192 | 1.1826 | 1.3129 | 0.02% | |
003193 | 1.0302 | 1.2551 | 0.02% | |
010495 | 0.7152 | 0.7152 | -0.28% | |
005784 | 1.0341 | 1.2617 | 0.02% | |
005838 | 1.0651 | 1.1211 | 0.02% | |
005839 | 1.0688 | 1.1098 | 0.02% | |
005927 | 1.7829 | 1.7829 | -0.28% | |
005496 | 1.4209 | 1.4209 | -0.28% | |
005561 | 1.9596 | 1.9596 | -0.28% | |
002315 | 1.3013 | 1.4463 | -0.28% | |
001199 | 1.1445 | 1.1445 | 0.02% | |
018153 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | |
018154 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | |
018507 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | |
018622 | 1.0473 | 1.0673 | 0.02% | |
021396 | 1.1826 | 1.1826 | 0.02% | |
008893 | 1.4348 | 1.4348 | -0.17% | |
008894 | 1.4185 | 1.4185 | -0.17% | |
009005 | 1.1782 | 1.3705 | -0.17% | |
013161 | 0.4572 | 0.4572 | -0.17% | |
014379 | 1.0618 | 1.0861 | 0.02% | |
016514 | 1.2709 | 1.2709 | 0.02% | |
017172 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
017413 | 0.7746 | 0.7746 | -0.28% | |
013946 | 1.0272 | 1.0562 | 0.02% | |
012379 | 0.561 | 0.561 | 0.35% | |
012380 | 0.553 | 0.553 | 0.35% | |
009386 | 1.0411 | 1.1208 | 0.02% | |
011206 | 0.5914 | 0.5914 | -0.17% | |
003231 | 1.657 | 1.5134 | -0.28% | |
010496 | 0.6963 | 0.6963 | -0.28% | |
010585 | 0.5441 | 0.5441 | -0.28% | |
005928 | 1.7082 | 1.7082 | -0.28% | |
006032 | 1.1925 | 1.1965 | 0.02% | |
002438 | 1.03 | 1.345 | 0.02% | |
003865 | 0.9375 | 1.5681 | -0.28% | |
019338 | 0.9672 | 0.9672 | -0.28% | |
019994 | 0.9043 | 0.9043 | -0.28% | |
021374 | 1.2348 | 1.2348 | 0.02% | |
021380 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
015960 | 1.0274 | 1.0274 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,086,548.98 | 135.40 |
3 | 现金 | 306.97 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200307 | 20进出07 | 4,330.00(万张) | 443,913.99(万元) | 55.32(%) |
2 | 230413 | 23农发13 | 3,970.00(万张) | 400,702.04(万元) | 49.93(%) |
3 | 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 780.00(万张) | 78,690.96(万元) | 9.81(%) |
4 | 212380023 | 23光大银行债03 | 780.00(万张) | 78,677.95(万元) | 9.80(%) |
5 | 2428001 | 24平安银行小微债01 | 430.00(万张) | 43,120.05(万元) | 5.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.006 |
2 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.02 |
3 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.044 |
4 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.0097 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.38% | 2.74% | 3.24% | 0.0% | 3.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.6% | 0.85% | 0.85% | 2.74% | 10.05% | 0.0% | 12.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
夏普比率 | 622.06 | 518.57 | 570.97 |
特雷诺指数 | -1.21 | -0.53 | -0.99 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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