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创金合信泰享39个月 009386
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债券型基金
基金公司 基金经理孙霄宇 申购费率 基金规模10.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009386 | 基金经理孙霄宇 | 最新份额772,849.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-07-31 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 1.0451 | 1.1866 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0448 | 1.1863 | 0.04% |
| 2026-10-16 | 1.0444 | 1.1859 | 0.04% |
| 2026-10-9 | 1.044 | 1.1855 | 0.06% |
| 2026-9-30 | 1.0434 | 1.1849 | 0.03% |
| 2026-9-24 | 1.0431 | 1.1846 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0491 | 1.1843 | 0.04% |
| 2026-9-11 | 1.0487 | 1.1839 | 0.05% |
| 2026-9-4 | 1.0482 | 1.1834 | 0.05% |
| 2026-8-28 | 1.0477 | 1.1829 | 0.05% |
| 2026-8-21 | 1.0472 | 1.1824 | 0.05% |
| 2026-8-14 | 1.0467 | 1.1819 | 0.05% |
| 2026-8-7 | 1.0462 | 1.1814 | 0.05% |
| 2026-7-31 | 1.0457 | 1.1809 | 0.05% |
| 2026-7-24 | 1.0452 | 1.1804 | 0.05% |
| 2026-7-17 | 1.0447 | 1.1799 | 0.05% |
| 2026-7-10 | 1.0442 | 1.1794 | 0.05% |
| 2026-7-3 | 1.0437 | 1.1789 | 0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0435 | 1.1787 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.0432 | 1.1784 | 0.06% |
孙霄宇先生：中国国籍，德国耶拿大学硕士。2013年4月加入宁波银行，任金融市场部代客交易员，2014年4月加入中银国际期货有限责任公司，任研究部高级研究员，2016年5月加入张家港农村商业银行，任金融市场部投资经理，2020年8月加入甬兴证券有限公司，任固定收益部自营投资主管、投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年07月19日至2025年04月18日)，现任创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职)，创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职)，创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2023年06月30日起任职)，创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日起任职)，创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职)，创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年06月24日起任职)，兼任投资经理。
任职期间收益
创金合信泰享39个月 2025-06-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 3.7 | 3.67% | 2.14% |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 3.7 | 2.98% | 2.14% |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 3.7 | 2.79% | 2.14% |
| 创金合信利辉利率债债券A | 债券型 | 2023-07-06 至 2025-04-18 | 1.8 | 0.90% | 0.50% |
| 创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.9 | 0.29% | 0.27% |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 3.4 | 1.77% | 0.73% |
| 创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 2.9 | 0.37% | 0.27% |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 3.4 | 1.83% | 0.73% |
| 创金合信利辉利率债债券C | 债券型 | 2023-07-06 至 2025-04-18 | 1.8 | 0.81% | 0.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙霄宇 | 2025-06-24 至 今 | 1年4个月零12天 | ||
| 吕沂洋 | 2020-12-07 至 2025-06-24 | 4年6个月零17天 | 10.69 | 9.11 |
| 闫一帆 | 2020-06-12 至 2025-12-13 | 5年6个月零1天 | 11.81 | 9.64 |
基本信息
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 811,580.14 | 100.64 |
| 3 | 现金 | 257.80 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200307 | 20进出07 | 4,330.00(万张) | 442,823.13(万元) | 54.91(%) |
| 2 | 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 780.00(万张) | 79,577.45(万元) | 9.87(%) |
| 3 | 212380023 | 23光大银行债03 | 780.00(万张) | 79,562.36(万元) | 9.87(%) |
| 4 | 2428001 | 24平安银行小微债01 | 430.00(万张) | 43,545.57(万元) | 5.40(%) |
| 5 | 2428002 | 24平安银行三农债01 | 350.00(万张) | 35,444.01(万元) | 4.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 0.0063 |
| 2 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0.0065 |
| 3 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0.0060 |
| 4 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 0.0060 |
| 5 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0.0060 |
| 6 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 0.0060 |
| 7 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.0060 |
| 8 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.0070 |
| 9 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.0060 |
| 10 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.0060 |
| 11 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.0060 |
| 12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.02 |
| 13 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.044 |
| 14 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.0097 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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