基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理周志敏 申购费率0.0% 基金规模1.47亿 (2022-06-30) |
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基金代码010496 | 基金经理周志敏 | 最新份额4,084.93万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模1.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模5.12亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于创新驱动主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与
C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6772 | 0.6772 | 1.03% |
2024-4-25 | 0.6703 | 0.6703 | -1.21% |
2024-4-24 | 0.6785 | 0.6785 | 0.25% |
2024-4-23 | 0.6768 | 0.6768 | -1.23% |
2024-4-22 | 0.6852 | 0.6852 | -0.87% |
2024-4-19 | 0.6912 | 0.6912 | -0.16% |
2024-4-18 | 0.6923 | 0.6923 | -0.23% |
2024-4-17 | 0.6939 | 0.6939 | 1.57% |
2024-4-16 | 0.6832 | 0.6832 | -0.99% |
2024-4-15 | 0.69 | 0.69 | 2.12% |
2024-4-12 | 0.6757 | 0.6757 | -0.41% |
2024-4-11 | 0.6785 | 0.6785 | 0.34% |
2024-4-10 | 0.6762 | 0.6762 | -0.35% |
2024-4-9 | 0.6786 | 0.6786 | -0.18% |
2024-4-8 | 0.6798 | 0.6798 | -0.86% |
2024-4-3 | 0.6857 | 0.6857 | 0.06% |
2024-4-2 | 0.6853 | 0.6853 | -0.46% |
2024-4-1 | 0.6885 | 0.6885 | 1.04% |
2024-3-29 | 0.6814 | 0.6814 | 0.72% |
2024-3-28 | 0.6765 | 0.6765 | 0.76% |
周志敏先生:清华大学学士,中国科学院研究生院博士。2011年7月加入广发证券股份有限公司,任自营部研究员,2013年6月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员、资管投资部投资经理、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年09月28日至2022年12月14日),现任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职),创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月30日起任职),创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月15日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -41.79% | -34.53% |
创金合信科技成长股票A | 股票型 | 2017-12-18 至 今 | 6.4 | 28.52% | 8.45% |
创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | -35.41% | -26.17% |
创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 2020-12-04 至 今 | 3.4 | -36.98% | -26.17% |
创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-08-11 至 2022-12-14 | 1.3 | -17.67% | -16.91% |
创金合信科技成长股票C | 股票型 | 2017-12-18 至 今 | 6.4 | 24.35% | 8.45% |
创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | -25.80% | -20.71% |
创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-08-11 至 2022-12-14 | 1.3 | -17.17% | -16.92% |
创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2023-07-15 至 今 | 0.8 | -25.58% | -20.71% |
创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -42.41% | -34.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周志敏 | 2020-12-04 至 今 | 3年4个月零25天 | -36.98 | -26.17 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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020222 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
020223 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% | |
019994 | 0.9107 | 0.9107 | 1.83% | |
018507 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
007354 | 0.6587 | 0.6587 | 1.83% | |
005784 | 1.0334 | 1.261 | -0.02% | |
005928 | 1.6979 | 1.6979 | 1.83% | |
007828 | 1.2746 | 1.2746 | -0.02% | |
006874 | 1.2339 | 1.2339 | -0.02% | |
014378 | 1.0269 | 1.0902 | -0.02% | |
017309 | 1.0398 | 1.0448 | -0.02% | |
013870 | 0.654 | 0.654 | 1.83% | |
012939 | 1.0462 | 1.0817 | -0.02% | |
011143 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
011207 | 0.565 | 0.565 | 1.30% | |
011443 | 1.0363 | 1.0363 | 1.30% | |
011490 | 1.1344 | 1.1344 | -0.02% | |
006825 | 1.198 | 1.198 | -0.02% | |
003231 | 1.6043 | 1.4653 | 1.83% | |
003241 | 1.2055 | 1.2055 | 1.30% | |
010496 | 0.6772 | 0.6772 | 1.83% | |
006076 | 1.061 | 1.211 | -0.02% | |
003865 | 0.9176 | 1.5482 | 1.83% | |
002210 | 0.9967 | 1.6273 | 1.83% | |
002315 | 1.2821 | 1.4271 | 1.83% | |
002438 | 1.031 | 1.346 | -0.02% | |
001200 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | |
003625 | 2.469 | 2.469 | 1.83% | |
003647 | 1.3306 | 1.3306 | 1.83% | |
021380 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
005076 | 0.6626 | 1.3596 | 1.30% | |
014409 | 0.752 | 0.752 | 1.30% | |
016073 | 0.9886 | 0.9886 | 1.83% | |
016074 | 0.9809 | 0.9809 | 1.83% | |
012318 | 0.9009 | 0.9009 | -0.02% | |
011229 | 1.24 | 1.24 | 1.83% | |
011378 | 0.6791 | 0.6791 | 1.83% | |
009268 | 1.1872 | 1.1872 | 1.30% | |
003230 | 1.6602 | 1.607 | 1.83% | |
010598 | 1.0489 | 1.0489 | 1.30% | |
006077 | 1.0376 | 1.1876 | -0.02% | |
001662 | 0.987 | 0.987 | 1.30% | |
005562 | 1.8911 | 1.8911 | 1.83% | |
018508 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
005785 | 1.0289 | 1.2427 | -0.02% | |
006033 | 1.1807 | 1.1847 | -0.02% | |
006875 | 1.212 | 1.212 | -0.02% | |
008894 | 1.4168 | 1.4168 | 1.30% | |
013349 | 0.6526 | 0.6526 | 1.30% | |
016687 | 1.0513 | 1.0513 | -0.02% | |
016998 | 0.7752 | 0.7752 | 1.30% | |
012315 | 0.3897 | 0.3897 | 1.83% | |
009386 | 1.0401 | 1.1198 | -0.02% | |
012938 | 1.0497 | 1.0872 | -0.02% | |
003191 | 1.9619 | 1.8524 | 1.83% | |
003242 | 1.1336 | 1.1336 | 1.30% | |
010495 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
010605 | 1.1391 | 1.1391 | 1.30% | |
002101 | 1.205 | 1.2828 | -0.02% | |
001199 | 1.1438 | 1.1438 | -0.02% | |
018844 | 1.0097 | 1.0167 | -0.02% | |
020205 | 1.1844 | 1.2334 | -0.02% | |
018506 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
005839 | 1.0679 | 1.1089 | -0.02% | |
005927 | 1.7717 | 1.7717 | 1.83% | |
009005 | 1.1587 | 1.351 | 1.30% | |
013339 | 0.7373 | 0.7373 | 1.83% | |
013348 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
017310 | 1.0093 | 1.0423 | -0.02% | |
017413 | 0.7597 | 0.7597 | 1.83% | |
013946 | 1.0265 | 1.0555 | -0.02% | |
015570 | 0.7308 | 0.7308 | 1.30% | |
013728 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% | |
014737 | 0.8354 | 0.8354 | 1.83% | |
011142 | 0.8991 | 0.8991 | 1.83% | |
011368 | 0.8216 | 0.8216 | 1.30% | |
006824 | 1.2212 | 1.2212 | -0.02% | |
003190 | 2.0431 | 1.9444 | 1.83% | |
010606 | 1.1228 | 1.1228 | 1.30% | |
004322 | 1.0643 | 1.2872 | -0.02% | |
015960 | 1.0266 | 1.0266 | 1.30% | |
018474 | 0.8034 | 0.8034 | 1.83% | |
007357 | 0.6417 | 0.6417 | 1.83% | |
005783 | 1.0657 | 1.2535 | -0.02% | |
005837 | 1.0803 | 1.1623 | -0.02% | |
013133 | 0.9588 | 0.9588 | 1.83% | |
013340 | 0.7279 | 0.7279 | 1.83% | |
012317 | 0.9235 | 0.9235 | -0.02% | |
011686 | 0.9531 | 0.9531 | 1.83% | |
008031 | 1.054 | 1.1613 | -0.02% | |
011147 | 0.9683 | 0.9683 | 1.83% | |
011150 | 0.9635 | 0.9635 | 1.83% | |
011206 | 0.5724 | 0.5724 | 1.30% | |
003192 | 1.1816 | 1.3119 | -0.02% | |
010585 | 0.525 | 0.525 | 1.83% | |
010597 | 1.0622 | 1.0622 | 1.30% | |
002102 | 1.1837 | 1.156 | -0.02% | |
009833 | 1.0297 | 1.1417 | -0.02% | |
002310 | 1.2867 | 1.4247 | 1.83% | |
002311 | 1.0486 | 1.2692 | 1.83% | |
004360 | 1.2026 | 1.2526 | 1.30% | |
018845 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
019338 | 0.9003 | 0.9003 | 1.83% | |
005968 | 1.7343 | 1.7343 | 1.83% | |
006032 | 1.1915 | 1.1955 | -0.02% | |
009006 | 1.1405 | 1.3312 | 1.30% | |
016514 | 1.2699 | 1.2699 | -0.02% | |
016688 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | |
017173 | 1.0574 | 1.0574 | -0.02% | |
013869 | 0.6619 | 0.6619 | 1.83% | |
013132 | 0.9718 | 0.9718 | 1.83% | |
011685 | 0.9693 | 0.9693 | 1.83% | |
015200 | 0.941 | 0.941 | 1.30% | |
011146 | 0.9813 | 0.9813 | 1.83% | |
005495 | 1.4847 | 1.4847 | 1.83% | |
005561 | 1.9134 | 1.9134 | 1.83% | |
002336 | 1.0409 | 1.2913 | -0.02% | |
002337 | 1.1499 | 1.1004 | -0.02% | |
019993 | 0.9116 | 0.9116 | 1.83% | |
018622 | 1.0461 | 1.0661 | -0.02% | |
005969 | 1.6653 | 1.6653 | 1.83% | |
007829 | 1.2537 | 1.2537 | -0.02% | |
008959 | 1.0516 | 1.2016 | -0.02% | |
013160 | 0.4621 | 0.4621 | 1.30% | |
014266 | 1.0163 | 1.0655 | -0.02% | |
014379 | 1.061 | 1.0853 | -0.02% | |
014408 | 0.7586 | 0.7586 | 1.30% | |
016801 | 1.0354 | 1.0354 | -0.02% | |
017172 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
017412 | 0.7619 | 0.7619 | 1.83% | |
013951 | 1.0297 | 1.1047 | -0.02% | |
012614 | 0.4921 | 0.4921 | 1.30% | |
009459 | 1.1401 | 1.1401 | -0.02% | |
008126 | 1.0254 | 1.1354 | -0.02% | |
014736 | 0.8448 | 0.8448 | 1.83% | |
015201 | 0.9317 | 0.9317 | 1.30% | |
011149 | 0.9797 | 0.9797 | 1.83% | |
011442 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
011489 | 1.1427 | 1.1427 | -0.02% | |
003193 | 1.0296 | 1.2545 | -0.02% | |
003289 | 1.011 | 1.1825 | -0.02% | |
010586 | 0.5161 | 0.5161 | 1.83% | |
003624 | 2.5655 | 2.5655 | 1.83% | |
003646 | 1.3525 | 1.3525 | 1.83% | |
015782 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
015783 | 1.0419 | 1.0419 | -0.02% | |
019339 | 0.8978 | 0.8978 | 1.83% | |
018473 | 0.8068 | 0.8068 | 1.83% | |
005782 | 1.0733 | 1.2718 | -0.02% | |
005836 | 1.097 | 1.179 | -0.02% | |
005838 | 1.0642 | 1.1202 | -0.02% | |
008893 | 1.433 | 1.433 | 1.30% | |
013161 | 0.4573 | 0.4573 | 1.30% | |
016802 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
016997 | 0.7806 | 0.7806 | 1.30% | |
015571 | 0.7236 | 0.7236 | 1.30% | |
013729 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
012613 | 0.5003 | 0.5003 | 1.30% | |
012316 | 0.3845 | 0.3845 | 1.83% | |
008125 | 1.0287 | 1.1397 | -0.02% | |
011230 | 1.2199 | 1.2199 | 1.83% | |
011367 | 0.8478 | 0.8478 | 1.30% | |
011377 | 0.6902 | 0.6902 | 1.83% | |
009269 | 1.1694 | 1.1694 | 1.30% | |
009311 | 1.2093 | 1.2093 | -0.02% | |
005496 | 1.4348 | 1.4348 | 1.83% | |
002316 | 1.0464 | 1.2672 | 1.83% | |
004359 | 1.2795 | 1.3295 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,910.06 | 93.06 |
2 | 债券及货币 | 768.09 | 07.21 |
3 | 现金 | 222.04 | 02.09 |
4 | 其他资产 | 03.34 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601088 | 中国神华 | 26.93 | 1,052.69 | 9.89% | 26.93 |
600941 | 中国移动 | 09.74 | 1,030.10 | 9.67% | 9.74 |
688036 | 传音控股 | 05.09 | 856.01 | 8.04% | 1.45 |
688271 | 联影医疗 | 05.85 | 759.64 | 7.13% | 0.00 |
688169 | 石头科技 | 02.13 | 729.06 | 6.85% | 0.69 |
601728 | 中国电信 | 106.28 | 646.18 | 6.07% | 106.28 |
300750 | 宁德时代 | 03.02 | 574.28 | 5.39% | 2.49 |
600188 | 兖矿能源 | 20.98 | 499.11 | 4.69% | 20.98 |
300408 | 三环集团 | 14.04 | 346.65 | 3.26% | 0.00 |
600309 | 万华化学 | 04.05 | 335.34 | 3.15% | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 05.40(万张) | 546.05(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.78% | -14.65% | -10.92% | 0.0% | -11.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 2.17% | -7.19% | -7.19% | -14.65% | -29.33% | 0.0% | -32.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.73 | 0.74 |
夏普比率 | -98.05 | -41.98 | -52.97 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.10 | -0.05 | -0.08 |
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