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创金合信创新驱动股票A  010495
收藏成功
股票型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理周志敏
申购费率0.15%
基金规模1.47亿  (2022-06-30)
0.6955
0.6955
-30.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.0% 0.02% 3552/3774
最近一月 0.52% 0.01% 2036/3714
最近三月 2.38% 0.06% 2754/3593
最近一年 -13.94% -0.13% 1740/3096
(2024-04-26)
基金代码010495 基金经理周志敏 最新份额11,248.17万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模1.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-12-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于创新驱动主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与
C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.6955 0.6955 1.05%
2024-4-25 0.6883 0.6883 -1.22%
2024-4-24 0.6968 0.6968 0.27%
2024-4-23 0.6949 0.6949 -1.24%
2024-4-22 0.7036 0.7036 -0.86%
2024-4-19 0.7097 0.7097 -0.15%
2024-4-18 0.7108 0.7108 -0.22%
2024-4-17 0.7124 0.7124 1.55%
2024-4-16 0.7015 0.7015 -0.97%
2024-4-15 0.7084 0.7084 2.13%
2024-4-12 0.6936 0.6936 -0.42%
2024-4-11 0.6965 0.6965 0.35%
2024-4-10 0.6941 0.6941 -0.36%
2024-4-9 0.6966 0.6966 -0.17%
2024-4-8 0.6978 0.6978 -0.85%
2024-4-3 0.7038 0.7038 0.06%
2024-4-2 0.7034 0.7034 -0.45%
2024-4-1 0.7066 0.7066 1.04%
2024-3-29 0.6993 0.6993 0.73%
2024-3-28 0.6942 0.6942 0.75%

周志敏先生:清华大学学士,中国科学院研究生院博士。2011年7月加入广发证券股份有限公司,任自营部研究员,2013年6月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员、资管投资部投资经理、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年09月28日至2022年12月14日),现任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职),创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月30日起任职),创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月15日起任职)。

任职期间收益
创金合信创新驱动股票A  2020-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信物联网主题股票发起A股票型2021-10-13 至 今 2.5-41.79% -34.53% 
创金合信科技成长股票A股票型2017-12-18 至 今 6.428.52% 8.45% 
创金合信创新驱动股票A股票型2020-12-04 至 今 3.4-35.41% -26.17% 
创金合信创新驱动股票C股票型2020-12-04 至 今 3.4-36.98% -26.17% 
创金合信芯片产业股票发起C股票型2021-08-11 至 2022-12-14 1.3-17.67% -16.91% 
创金合信科技成长股票C股票型2017-12-18 至 今 6.424.35% 8.45% 
创金合信数字经济主题股票C股票型2023-07-15 至 今 0.8-25.80% -20.71% 
创金合信芯片产业股票发起A股票型2021-08-11 至 2022-12-14 1.3-17.17% -16.92% 
创金合信数字经济主题股票A股票型2023-07-15 至 今 0.8-25.58% -20.71% 
创金合信物联网主题股票发起C股票型2021-10-13 至 今 2.5-42.41% -34.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周志敏2020-12-04 至 今3年4个月零25天-35.41-26.17
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020222 1.0145 1.0145 -0.02%
020223 1.0131 1.0131 -0.02%
019994 0.9107 0.9107 1.83%
018507 1.0082 1.0082 -0.02%
007354 0.6587 0.6587 1.83%
005784 1.0334 1.261 -0.02%
005928 1.6979 1.6979 1.83%
007828 1.2746 1.2746 -0.02%
006874 1.2339 1.2339 -0.02%
014378 1.0269 1.0902 -0.02%
017309 1.0398 1.0448 -0.02%
013870 0.654 0.654 1.83%
012939 1.0462 1.0817 -0.02%
011143 0.8813 0.8813 1.83%
011207 0.565 0.565 1.30%
011443 1.0363 1.0363 1.30%
011490 1.1344 1.1344 -0.02%
006825 1.198 1.198 -0.02%
003231 1.6043 1.4653 1.83%
003241 1.2055 1.2055 1.30%
010496 0.6772 0.6772 1.83%
006076 1.061 1.211 -0.02%
003865 0.9176 1.5482 1.83%
002210 0.9967 1.6273 1.83%
002315 1.2821 1.4271 1.83%
002438 1.031 1.346 -0.02%
001200 1.1042 1.1042 -0.02%
003625 2.469 2.469 1.83%
003647 1.3306 1.3306 1.83%
021380 1.0588 1.0588 -0.02%
005076 0.6626 1.3596 1.30%
014409 0.752 0.752 1.30%
016073 0.9886 0.9886 1.83%
016074 0.9809 0.9809 1.83%
012318 0.9009 0.9009 -0.02%
011229 1.24 1.24 1.83%
011378 0.6791 0.6791 1.83%
009268 1.1872 1.1872 1.30%
003230 1.6602 1.607 1.83%
010598 1.0489 1.0489 1.30%
006077 1.0376 1.1876 -0.02%
001662 0.987 0.987 1.30%
005562 1.8911 1.8911 1.83%
018508 1.0111 1.0111 -0.02%
005785 1.0289 1.2427 -0.02%
006033 1.1807 1.1847 -0.02%
006875 1.212 1.212 -0.02%
008894 1.4168 1.4168 1.30%
013349 0.6526 0.6526 1.30%
016687 1.0513 1.0513 -0.02%
016998 0.7752 0.7752 1.30%
012315 0.3897 0.3897 1.83%
009386 1.0401 1.1198 -0.02%
012938 1.0497 1.0872 -0.02%
003191 1.9619 1.8524 1.83%
003242 1.1336 1.1336 1.30%
010495 0.6955 0.6955 1.83%
010605 1.1391 1.1391 1.30%
002101 1.205 1.2828 -0.02%
001199 1.1438 1.1438 -0.02%
018844 1.0097 1.0167 -0.02%
020205 1.1844 1.2334 -0.02%
018506 1.0112 1.0112 -0.02%
005839 1.0679 1.1089 -0.02%
005927 1.7717 1.7717 1.83%
009005 1.1587 1.351 1.30%
013339 0.7373 0.7373 1.83%
013348 0.66 0.66 1.30%
017310 1.0093 1.0423 -0.02%
017413 0.7597 0.7597 1.83%
013946 1.0265 1.0555 -0.02%
015570 0.7308 0.7308 1.30%
013728 1.0775 1.0775 -0.02%
014737 0.8354 0.8354 1.83%
011142 0.8991 0.8991 1.83%
011368 0.8216 0.8216 1.30%
006824 1.2212 1.2212 -0.02%
003190 2.0431 1.9444 1.83%
010606 1.1228 1.1228 1.30%
004322 1.0643 1.2872 -0.02%
015960 1.0266 1.0266 1.30%
018474 0.8034 0.8034 1.83%
007357 0.6417 0.6417 1.83%
005783 1.0657 1.2535 -0.02%
005837 1.0803 1.1623 -0.02%
013133 0.9588 0.9588 1.83%
013340 0.7279 0.7279 1.83%
012317 0.9235 0.9235 -0.02%
011686 0.9531 0.9531 1.83%
008031 1.054 1.1613 -0.02%
011147 0.9683 0.9683 1.83%
011150 0.9635 0.9635 1.83%
011206 0.5724 0.5724 1.30%
003192 1.1816 1.3119 -0.02%
010585 0.525 0.525 1.83%
010597 1.0622 1.0622 1.30%
002102 1.1837 1.156 -0.02%
009833 1.0297 1.1417 -0.02%
002310 1.2867 1.4247 1.83%
002311 1.0486 1.2692 1.83%
004360 1.2026 1.2526 1.30%
018845 1.0153 1.0153 -0.02%
019338 0.9003 0.9003 1.83%
005968 1.7343 1.7343 1.83%
006032 1.1915 1.1955 -0.02%
009006 1.1405 1.3312 1.30%
016514 1.2699 1.2699 -0.02%
016688 1.0489 1.0489 -0.02%
017173 1.0574 1.0574 -0.02%
013869 0.6619 0.6619 1.83%
013132 0.9718 0.9718 1.83%
011685 0.9693 0.9693 1.83%
015200 0.941 0.941 1.30%
011146 0.9813 0.9813 1.83%
005495 1.4847 1.4847 1.83%
005561 1.9134 1.9134 1.83%
002336 1.0409 1.2913 -0.02%
002337 1.1499 1.1004 -0.02%
019993 0.9116 0.9116 1.83%
018622 1.0461 1.0661 -0.02%
005969 1.6653 1.6653 1.83%
007829 1.2537 1.2537 -0.02%
008959 1.0516 1.2016 -0.02%
013160 0.4621 0.4621 1.30%
014266 1.0163 1.0655 -0.02%
014379 1.061 1.0853 -0.02%
014408 0.7586 0.7586 1.30%
016801 1.0354 1.0354 -0.02%
017172 1.0588 1.0588 -0.02%
017412 0.7619 0.7619 1.83%
013951 1.0297 1.1047 -0.02%
012614 0.4921 0.4921 1.30%
009459 1.1401 1.1401 -0.02%
008126 1.0254 1.1354 -0.02%
014736 0.8448 0.8448 1.83%
015201 0.9317 0.9317 1.30%
011149 0.9797 0.9797 1.83%
011442 1.0482 1.0482 1.30%
011489 1.1427 1.1427 -0.02%
003193 1.0296 1.2545 -0.02%
003289 1.011 1.1825 -0.02%
010586 0.5161 0.5161 1.83%
003624 2.5655 2.5655 1.83%
003646 1.3525 1.3525 1.83%
015782 1.0401 1.0401 -0.02%
015783 1.0419 1.0419 -0.02%
019339 0.8978 0.8978 1.83%
018473 0.8068 0.8068 1.83%
005782 1.0733 1.2718 -0.02%
005836 1.097 1.179 -0.02%
005838 1.0642 1.1202 -0.02%
008893 1.433 1.433 1.30%
013161 0.4573 0.4573 1.30%
016802 1.0277 1.0277 -0.02%
016997 0.7806 0.7806 1.30%
015571 0.7236 0.7236 1.30%
013729 1.0721 1.0721 -0.02%
012613 0.5003 0.5003 1.30%
012316 0.3845 0.3845 1.83%
008125 1.0287 1.1397 -0.02%
011230 1.2199 1.2199 1.83%
011367 0.8478 0.8478 1.30%
011377 0.6902 0.6902 1.83%
009269 1.1694 1.1694 1.30%
009311 1.2093 1.2093 -0.02%
005496 1.4348 1.4348 1.83%
002316 1.0464 1.2672 1.83%
004359 1.2795 1.3295 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,910.0693.06
2债券及货币768.0907.21
3现金222.0402.09
4其他资产03.3400.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华26.931,052.699.89%26.93  
600941中国移动09.741,030.109.67%9.74  
688036传音控股05.09856.018.04%1.45  
688271联影医疗05.85759.647.13%0.00  
688169石头科技02.13729.066.85%0.69  
601728中国电信106.28646.186.07%106.28  
300750宁德时代03.02574.285.39%2.49  
600188兖矿能源20.98499.114.69%20.98  
300408三环集团14.04346.653.26%0.00  
600309万华化学04.05335.343.15%4.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1605.40(万张)546.05(万元)5.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.11%-13.94%-10.2%0.0%-10.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.52%
2.38%
-6.94%
-6.94%
-13.94%
-27.61%
0.0%
-30.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.73
0.74
夏普比率
-93.38
-37.73
-49.16
特雷诺指数
-0.03
-0.03
-0.04
詹森指数
-0.10
-0.04
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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