基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理邵立夫 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码563890 | 基金经理邵立夫 | 最新份额3,033.6万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2025-09-24 | 托管行 |
| 首募规模4.45亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主 板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、 债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:
(1)本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累 计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配, 累计报酬率计算方式详见招募说明书;若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基 于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额 净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行1次收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结 算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收 益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-23 | 1.0055 | 1.0055 | -0.12% |
| 2026-6-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.78% |
| 2026-6-18 | 0.9989 | 0.9989 | -2.13% |
| 2026-6-17 | 1.0206 | 1.0206 | -1.00% |
| 2026-6-16 | 1.0309 | 1.0309 | -1.52% |
| 2026-6-15 | 1.0468 | 1.0468 | -0.90% |
| 2026-6-12 | 1.0563 | 1.0563 | 1.16% |
| 2026-6-11 | 1.0442 | 1.0442 | -0.59% |
| 2026-6-10 | 1.0504 | 1.0504 | -0.65% |
| 2026-6-9 | 1.0573 | 1.0573 | -0.33% |
| 2026-6-8 | 1.0608 | 1.0608 | -0.54% |
| 2026-6-5 | 1.0666 | 1.0666 | -0.20% |
| 2026-6-4 | 1.0687 | 1.0687 | -0.49% |
| 2026-6-3 | 1.074 | 1.074 | 0.02% |
| 2026-6-2 | 1.0738 | 1.0738 | -0.35% |
| 2026-6-1 | 1.0776 | 1.0776 | 2.83% |
| 2026-5-29 | 1.0479 | 1.0479 | 1.75% |
| 2026-5-28 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% |
| 2026-5-27 | 1.03 | 1.03 | -0.35% |
| 2026-5-26 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% |

邵立夫先生:中国国籍,清华大学硕士研究生。2009年8月加入华泰联合证券有限责任公司,任研究部分析师,2011年8月加入中信证券股份有限公司,历任研究部、销售交易部高级分析师,2013年9月加入上海申银万国证券研究所,任金融工程部高级分析师,2016年7月加入江苏汇鸿汇升投资管理有限公司,任上海分公司投资部量化投资总监,2017年4月加入创金合信基金管理有限公司,任指数与量化投资部总监助理、投资经理,2020年9月加入上海申九资产管理有限公司,任量化投资部量化投资总监,2025年3月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理,现拟任基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵立夫 | 2025-09-10 至 今 | 0年9个月零14天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001662 | 1.249 | 1.249 | 1.12% | |
| 003190 | 1.503 | 1.4304 | 1.59% | |
| 005839 | 1.0385 | 1.1595 | 0.06% | |
| 006875 | 1.0824 | 1.2575 | 0.06% | |
| 007828 | 1.1988 | 1.3492 | 0.06% | |
| 009006 | 1.2452 | 1.4359 | 1.12% | |
| 011146 | 1.965 | 1.965 | 1.59% | |
| 011377 | 2.6118 | 2.6118 | 1.59% | |
| 011378 | 2.5419 | 2.5419 | 1.59% | |
| 012318 | 0.9902 | 0.9902 | 0.06% | |
| 012380 | 0.5897 | 0.5897 | 0.15% | |
| 012938 | 1.0167 | 1.1216 | 0.06% | |
| 012939 | 1.0138 | 1.1116 | 0.06% | |
| 013349 | 0.5194 | 0.5194 | 1.12% | |
| 016687 | 1.085 | 1.118 | 0.06% | |
| 016802 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% | |
| 017412 | 2.2232 | 2.2232 | 1.59% | |
| 017653 | 2.6818 | 2.6818 | 0.15% | |
| 018622 | 1.0394 | 1.1117 | 0.06% | |
| 021846 | 1.008 | 1.008 | 0.06% | |
| 023287 | 1.0356 | 1.0356 | 0.06% | |
| 002210 | 1.7492 | 2.3798 | 1.59% | |
| 002336 | 1.0337 | 1.3364 | 0.06% | |
| 005927 | 2.6009 | 2.6009 | 1.59% | |
| 005969 | 2.3425 | 2.3425 | 1.59% | |
| 006077 | 1.0469 | 1.2219 | 0.06% | |
| 006824 | 1.2693 | 1.2693 | 0.06% | |
| 008893 | 1.5224 | 1.5224 | 1.12% | |
| 008894 | 1.5048 | 1.5048 | 1.12% | |
| 010585 | 0.3669 | 0.3669 | 1.59% | |
| 010586 | 0.3568 | 0.3568 | 1.59% | |
| 010597 | 1.1899 | 1.1899 | 1.12% | |
| 010605 | 1.2642 | 1.2642 | 1.12% | |
| 011142 | 1.6517 | 1.6517 | 1.59% | |
| 011489 | 1.1971 | 1.1971 | 0.06% | |
| 013340 | 2.0401 | 2.0401 | 1.59% | |
| 016688 | 1.0808 | 1.1138 | 0.06% | |
| 016997 | 1.0139 | 1.0139 | 1.12% | |
| 018153 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | |
| 018156 | 1.4903 | 1.4903 | 0.15% | |
| 019339 | 1.3658 | 1.3658 | 1.59% | |
| 020205 | 1.0492 | 1.2853 | 0.06% | |
| 022041 | 1.0312 | 1.0312 | 0.06% | |
| 022684 | 1.0092 | 1.0292 | 0.06% | |
| 022808 | 1.0432 | 1.0432 | 0.06% | |
| 024295 | 1.0156 | 1.0156 | 0.06% | |
| 002102 | 1.4258 | 1.3925 | 0.06% | |
| 002310 | 1.7943 | 1.9323 | 1.59% | |
| 003191 | 1.4216 | 1.3422 | 1.59% | |
| 003241 | 1.4295 | 1.4295 | 1.12% | |
| 003865 | 1.5846 | 2.2152 | 1.59% | |
| 005076 | 0.664 | 1.361 | 1.12% | |
| 006825 | 1.2358 | 1.2358 | 0.06% | |
| 010598 | 1.1658 | 1.1658 | 1.12% | |
| 011149 | 1.4705 | 1.4705 | 1.59% | |
| 011367 | 1.2168 | 1.2168 | 1.12% | |
| 013133 | 1.2158 | 1.2158 | 1.59% | |
| 013160 | 0.548 | 0.548 | 1.12% | |
| 013728 | 1.1268 | 1.1268 | 0.06% | |
| 014379 | 1.0543 | 1.1436 | 0.06% | |
| 014736 | 3.5061 | 3.5061 | 1.59% | |
| 015571 | 0.7052 | 0.7052 | 1.12% | |
| 015960 | 1.0683 | 1.0683 | 1.12% | |
| 018154 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | |
| 018844 | 1.0502 | 1.0692 | 0.06% | |
| 019993 | 1.3936 | 1.3936 | 1.59% | |
| 021395 | 1.1428 | 1.2358 | 0.06% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.06% | |
| 022730 | 1.4604 | 1.4604 | 0.06% | |
| 022807 | 1.0462 | 1.0462 | 0.06% | |
| 025223 | 1.0698 | 1.0698 | 1.12% | |
| 001200 | 1.1627 | 1.1627 | 0.06% | |
| 002315 | 1.7842 | 1.9292 | 1.59% | |
| 008959 | 1.0583 | 1.2433 | 0.06% | |
| 009268 | 1.2833 | 1.2833 | 1.12% | |
| 009833 | 1.0451 | 1.2171 | 0.06% | |
| 011150 | 1.4309 | 1.4309 | 1.59% | |
| 011229 | 2.5207 | 2.5207 | 1.59% | |
| 011230 | 2.5423 | 2.5423 | 1.59% | |
| 011368 | 1.1541 | 1.1541 | 1.12% | |
| 012317 | 1.0179 | 1.0179 | 0.06% | |
| 013946 | 1.0772 | 1.1129 | 0.06% | |
| 013951 | 1.0428 | 1.1748 | 0.06% | |
| 014378 | 1.0225 | 1.1508 | 0.06% | |
| 016514 | 1.1912 | 1.3426 | 0.06% | |
| 016998 | 0.9937 | 0.9937 | 1.12% | |
| 017309 | 1.0959 | 1.1009 | 0.06% | |
| 017654 | 2.6419 | 2.6419 | 0.15% | |
| 018845 | 1.0519 | 1.0639 | 0.06% | |
| 019994 | 1.3833 | 1.3833 | 1.59% | |
| 020223 | 1.0403 | 1.0673 | 0.06% | |
| 020225 | 1.327 | 1.327 | 1.12% | |
| 021380 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% | |
| 022100 | 1.2138 | 1.2138 | 0.06% | |
| 024208 | 1.0664 | 1.0664 | 0.06% | |
| 024294 | 1.017 | 1.017 | 0.06% | |
| 025222 | 1.0734 | 1.0734 | 1.12% | |
| 563890 | 1.0067 | 1.0067 | 1.59% | |
| 002337 | 1.2089 | 1.151 | 0.06% | |
| 003193 | 1.0656 | 1.3119 | 0.06% | |
| 005968 | 2.4765 | 2.4765 | 1.59% | |
| 006874 | 1.0942 | 1.2884 | 0.06% | |
| 007829 | 1.1687 | 1.3161 | 0.06% | |
| 008125 | 1.0858 | 1.1968 | 0.06% | |
| 008126 | 1.0803 | 1.1903 | 0.06% | |
| 009005 | 1.2761 | 1.4684 | 1.12% | |
| 010496 | 1.3016 | 1.3016 | 1.59% | |
| 011207 | 0.628 | 0.628 | 1.12% | |
| 011443 | 1.1244 | 1.1244 | 1.12% | |
| 013161 | 0.5377 | 0.5377 | 1.12% | |
| 013338 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | |
| 013729 | 1.1163 | 1.1163 | 0.06% | |
| 014409 | 1.0264 | 1.0264 | 1.12% | |
| 015570 | 0.7216 | 0.7216 | 1.12% | |
| 015783 | 1.1378 | 1.1378 | 0.06% | |
| 016074 | 0.9792 | 0.9792 | 1.59% | |
| 017413 | 2.2048 | 2.2048 | 1.59% | |
| 020224 | 1.3404 | 1.3404 | 1.12% | |
| 022042 | 1.0268 | 1.0268 | 0.06% | |
| 022900 | 2.043 | 2.043 | 1.59% | |
| 023842 | 1.156 | 1.156 | 1.59% | |
| 026888 | 1.206 | 1.206 | 1.59% | |
| 002101 | 1.4611 | 1.5554 | 0.06% | |
| 002311 | 1.789 | 2.0096 | 1.59% | |
| 003289 | 1.0065 | 1.224 | 0.06% | |
| 003647 | 2.2755 | 2.2755 | 1.59% | |
| 004322 | 1.0742 | 1.3601 | 0.06% | |
| 005561 | 2.0337 | 2.0337 | 1.59% | |
| 005928 | 2.4552 | 2.4552 | 1.59% | |
| 006076 | 1.0615 | 1.2535 | 0.06% | |
| 007354 | 0.909 | 0.909 | 1.59% | |
| 011206 | 0.6417 | 0.6417 | 1.12% | |
| 011442 | 1.1469 | 1.1469 | 1.12% | |
| 011686 | 1.5511 | 1.5511 | 1.59% | |
| 012379 | 0.6046 | 0.6046 | 0.15% | |
| 013348 | 0.5309 | 0.5309 | 1.12% | |
| 016801 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
| 018155 | 1.5086 | 1.5086 | 0.15% | |
| 021845 | 1.1442 | 1.1442 | 1.12% | |
| 021976 | 1.0852 | 1.0906 | 1.12% | |
| 023288 | 1.0323 | 1.0323 | 0.06% | |
| 023485 | 0.9933 | 0.9933 | 0.06% | |
| 024209 | 1.0705 | 1.0705 | 0.06% | |
| 026677 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
| 026889 | 1.2056 | 1.2056 | 1.59% | |
| 001199 | 1.2096 | 1.2096 | 0.06% | |
| 002316 | 1.7814 | 2.0022 | 1.59% | |
| 003192 | 1.1434 | 1.3677 | 0.06% | |
| 003242 | 1.3211 | 1.3211 | 1.12% | |
| 005495 | 3.5058 | 3.5058 | 1.59% | |
| 005562 | 2.0014 | 2.0014 | 1.59% | |
| 005838 | 1.0393 | 1.1723 | 0.06% | |
| 007357 | 0.8697 | 0.8697 | 1.59% | |
| 010495 | 1.3599 | 1.3599 | 1.59% | |
| 010606 | 1.2354 | 1.2354 | 1.12% | |
| 011143 | 1.5983 | 1.5983 | 1.59% | |
| 011147 | 1.9224 | 1.9224 | 1.59% | |
| 011490 | 1.182 | 1.182 | 0.06% | |
| 011685 | 1.5946 | 1.5946 | 1.59% | |
| 012613 | 0.8592 | 0.8592 | 1.12% | |
| 012614 | 0.8343 | 0.8343 | 1.12% | |
| 013337 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | |
| 013339 | 2.089 | 2.089 | 1.59% | |
| 014266 | 1.0427 | 1.1314 | 0.06% | |
| 014408 | 1.0484 | 1.0484 | 1.12% | |
| 014737 | 3.4298 | 3.4298 | 1.59% | |
| 015782 | 1.1357 | 1.1357 | 0.06% | |
| 016073 | 1.0058 | 1.0058 | 1.59% | |
| 018506 | 1.1096 | 1.1096 | 0.06% | |
| 018508 | 1.1022 | 1.1022 | 0.06% | |
| 020222 | 1.0409 | 1.0699 | 0.06% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.06% | |
| 021379 | 1.0615 | 1.0615 | 0.06% | |
| 021975 | 1.0945 | 1.1008 | 1.12% | |
| 022721 | 1.037 | 1.07 | 0.06% | |
| 002438 | 1.015 | 1.402 | 0.06% | |
| 003230 | 1.6094 | 1.5579 | 1.59% | |
| 003231 | 1.5319 | 1.3992 | 1.59% | |
| 003624 | 4.1974 | 4.1974 | 1.59% | |
| 003625 | 3.9966 | 3.9966 | 1.59% | |
| 003646 | 2.3229 | 2.3229 | 1.59% | |
| 005496 | 3.3514 | 3.3514 | 1.59% | |
| 008031 | 1.0799 | 1.2281 | 0.06% | |
| 009269 | 1.2534 | 1.2534 | 1.12% | |
| 009311 | 1.2527 | 1.2527 | 0.06% | |
| 009459 | 1.1935 | 1.1935 | 0.06% | |
| 013132 | 1.2489 | 1.2489 | 1.59% | |
| 017172 | 1.1097 | 1.1097 | 0.06% | |
| 017173 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
| 017310 | 1.0604 | 1.0934 | 0.06% | |
| 018507 | 1.0979 | 1.0979 | 0.06% | |
| 019338 | 1.3844 | 1.3844 | 1.59% | |
| 023168 | 1.0314 | 1.0314 | 0.06% | |
| 023486 | 0.9892 | 0.9892 | 0.06% | |
| 023843 | 1.152 | 1.152 | 1.59% | |
| 026676 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,187.90 | 99.10 |
| 2 | 债券及货币 | 16.07 | 00.50 |
| 3 | 现金 | 16.07 | 00.50 |
| 4 | 其他资产 | 16.86 | 00.52 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601919 | 中远海控 | 06.17 | 92.61 | 2.88% | -5.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 03.13 | 60.61 | 1.88% | -2.93 |
| 600971 | 恒源煤电 | 07.30 | 54.17 | 1.68% | -6.87 |
| 601699 | 潞安环能 | 04.00 | 54.20 | 1.68% | -3.63 |
| 600546 | 山煤国际 | 04.58 | 50.84 | 1.58% | -4.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 01.99 | 50.92 | 1.58% | -1.98 |
| 601088 | 中国神华 | 01.06 | 49.56 | 1.54% | -0.75 |
| 601666 | 平煤股份 | 06.01 | 49.04 | 1.52% | -5.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 06.87 | 45.89 | 1.43% | -6.33 |
| 600985 | 淮北矿业 | 03.25 | 44.04 | 1.37% | -3.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.72% | -6.13% | -1.1% | -1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -6.33 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
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