基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理赖鹏 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码016074 | 基金经理赖鹏 | 最新份额10,780.52万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-09-29 | 托管行华福证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于软件产业相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 0.9667 | 0.9667 | 0.76% |
| 2026-8-11 | 0.9594 | 0.9594 | 0.20% |
| 2026-8-10 | 0.9575 | 0.9575 | -0.85% |
| 2026-8-7 | 0.9657 | 0.9657 | 0.47% |
| 2026-8-6 | 0.9612 | 0.9612 | -0.02% |
| 2026-8-5 | 0.9614 | 0.9614 | 2.63% |
| 2026-8-4 | 0.9368 | 0.9368 | 4.34% |
| 2026-8-3 | 0.8978 | 0.8978 | 0.40% |
| 2026-7-31 | 0.8942 | 0.8942 | 7.17% |
| 2026-7-30 | 0.8344 | 0.8344 | -1.15% |
| 2026-7-29 | 0.8441 | 0.8441 | 1.30% |
| 2026-7-28 | 0.8333 | 0.8333 | -3.06% |
| 2026-7-27 | 0.8596 | 0.8596 | 2.63% |
| 2026-7-24 | 0.8376 | 0.8376 | -3.58% |
| 2026-7-23 | 0.8687 | 0.8687 | -1.17% |
| 2026-7-22 | 0.879 | 0.879 | -3.06% |
| 2026-7-21 | 0.9067 | 0.9067 | 4.07% |
| 2026-7-20 | 0.8712 | 0.8712 | 1.62% |
| 2026-7-17 | 0.8573 | 0.8573 | -5.88% |
| 2026-7-16 | 0.9109 | 0.9109 | 0.16% |

赖鹏先生:香港科技大学硕士研究生,2017年9月加入兴业证券股份有限公司,任研究所研究员,2018年11月加入国盛证券有限责任公司,任研究所研究员,2021年5月加入大家资产管理有限公司责任公司,任研究部研究员,2022年9月加入建信基金管理有限责任公司,任研究部研究员,2024年1月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2025年11月18日起任职),创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2026年5月21日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2026年05月26日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2026年05月26日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赖鹏 | 2026-05-26 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
| 刘扬 | 2022-09-22 至 2026-05-26 | 3年8个月零4天 | -11.36 | -18.69 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016802 | 1.012 | 1.012 | 0.05% | |
| 017412 | 1.8027 | 1.8027 | 0.39% | |
| 017413 | 1.7873 | 1.7873 | 0.39% | |
| 016074 | 0.9575 | 0.9575 | 0.39% | |
| 023843 | 1.0651 | 1.0651 | 0.39% | |
| 022100 | 1.2093 | 1.2093 | 0.05% | |
| 021976 | 1.1404 | 1.1458 | 0.30% | |
| 017654 | 2.2096 | 2.2096 | 0.43% | |
| 015960 | 1.0699 | 1.0699 | 0.30% | |
| 020222 | 1.0436 | 1.0726 | 0.05% | |
| 019338 | 1.5029 | 1.5029 | 0.39% | |
| 002310 | 1.7969 | 1.9349 | 0.39% | |
| 002337 | 1.2125 | 1.1541 | 0.05% | |
| 027094 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | |
| 003193 | 1.0695 | 1.3158 | 0.05% | |
| 003289 | 1.0024 | 1.2199 | 0.05% | |
| 008125 | 1.0889 | 1.1999 | 0.05% | |
| 011146 | 1.4417 | 1.4417 | 0.39% | |
| 011149 | 1.3053 | 1.3053 | 0.39% | |
| 011367 | 1.0165 | 1.0165 | 0.30% | |
| 009006 | 1.2959 | 1.4866 | 0.30% | |
| 005076 | 0.6839 | 1.3809 | 0.30% | |
| 017310 | 1.064 | 1.097 | 0.05% | |
| 015571 | 0.9211 | 0.9211 | 0.30% | |
| 013728 | 1.129 | 1.129 | 0.05% | |
| 013160 | 0.5524 | 0.5524 | 0.30% | |
| 013348 | 0.6961 | 0.6961 | 0.30% | |
| 021380 | 1.1049 | 1.1049 | 0.05% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.05% | |
| 022730 | 1.4183 | 1.4183 | 0.05% | |
| 018508 | 1.1056 | 1.1056 | 0.05% | |
| 018622 | 1.0436 | 1.1159 | 0.05% | |
| 002315 | 1.7865 | 1.9315 | 0.39% | |
| 002336 | 1.0332 | 1.3405 | 0.05% | |
| 003647 | 2.0222 | 2.0222 | 0.39% | |
| 005495 | 2.7657 | 2.7657 | 0.39% | |
| 005496 | 2.6422 | 2.6422 | 0.39% | |
| 027095 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% | |
| 010586 | 0.4311 | 0.4311 | 0.39% | |
| 003241 | 1.4342 | 1.4342 | 0.30% | |
| 003242 | 1.324 | 1.324 | 0.30% | |
| 008126 | 1.0832 | 1.1932 | 0.05% | |
| 014737 | 3.3438 | 3.3438 | 0.39% | |
| 011143 | 1.126 | 1.126 | 0.39% | |
| 011150 | 1.2693 | 1.2693 | 0.39% | |
| 012379 | 0.6351 | 0.6351 | 0.43% | |
| 008894 | 1.5077 | 1.5077 | 0.30% | |
| 016998 | 0.939 | 0.939 | 0.30% | |
| 017172 | 1.1124 | 1.1124 | 0.05% | |
| 013337 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | |
| 013339 | 1.8721 | 1.8721 | 0.39% | |
| 016687 | 1.0886 | 1.1216 | 0.05% | |
| 016688 | 1.0843 | 1.1173 | 0.05% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.05% | |
| 021379 | 1.063 | 1.063 | 0.05% | |
| 022721 | 1.039 | 1.072 | 0.05% | |
| 019994 | 1.2517 | 1.2517 | 0.39% | |
| 021846 | 0.9758 | 0.9758 | 0.05% | |
| 022041 | 1.0036 | 1.0327 | 0.05% | |
| 563890 | 1.0611 | 1.0611 | 0.39% | |
| 015782 | 1.1413 | 1.1413 | 0.05% | |
| 018844 | 1.055 | 1.074 | 0.05% | |
| 020223 | 1.043 | 1.07 | 0.05% | |
| 002210 | 1.5951 | 2.2257 | 0.39% | |
| 003646 | 2.065 | 2.065 | 0.39% | |
| 026888 | 1.0823 | 1.0823 | 0.39% | |
| 026916 | 0.9869 | 0.9869 | 0.30% | |
| 026969 | 1.0008 | 1.0008 | 0.30% | |
| 010496 | 1.0781 | 1.0781 | 0.39% | |
| 010605 | 1.2518 | 1.2518 | 0.30% | |
| 005838 | 1.0419 | 1.1749 | 0.05% | |
| 005968 | 2.189 | 2.189 | 0.39% | |
| 005969 | 2.0685 | 2.0685 | 0.39% | |
| 006076 | 1.063 | 1.255 | 0.05% | |
| 001662 | 1.063 | 1.063 | 0.30% | |
| 011686 | 1.5092 | 1.5092 | 0.39% | |
| 011378 | 2.4381 | 2.4381 | 0.39% | |
| 012614 | 0.6651 | 0.6651 | 0.30% | |
| 012939 | 1.0179 | 1.1157 | 0.05% | |
| 008959 | 1.0597 | 1.2447 | 0.05% | |
| 009005 | 1.3287 | 1.521 | 0.30% | |
| 007357 | 0.9076 | 0.9076 | 0.39% | |
| 013946 | 1.0811 | 1.1168 | 0.05% | |
| 015570 | 0.9432 | 0.9432 | 0.30% | |
| 013161 | 0.5417 | 0.5417 | 0.30% | |
| 013338 | 1.041 | 1.041 | 0.00% | |
| 014379 | 1.0593 | 1.1486 | 0.05% | |
| 014408 | 0.9293 | 0.9293 | 0.30% | |
| 016514 | 1.1911 | 1.3461 | 0.05% | |
| 024294 | 1.0212 | 1.0212 | 0.05% | |
| 021395 | 1.1466 | 1.2396 | 0.05% | |
| 022684 | 1.0051 | 1.0251 | 0.05% | |
| 022808 | 1.0452 | 1.0452 | 0.05% | |
| 018506 | 1.1138 | 1.1138 | 0.05% | |
| 015783 | 1.1433 | 1.1433 | 0.05% | |
| 007828 | 1.1977 | 1.3528 | 0.05% | |
| 007829 | 1.1675 | 1.3189 | 0.05% | |
| 001200 | 1.1586 | 1.1586 | 0.05% | |
| 003624 | 4.2726 | 4.2726 | 0.39% | |
| 005562 | 2.0825 | 2.0825 | 0.39% | |
| 025223 | 1.0177 | 1.0177 | 0.30% | |
| 010598 | 1.1686 | 1.1686 | 0.30% | |
| 003192 | 1.1472 | 1.3715 | 0.05% | |
| 014736 | 3.4203 | 3.4203 | 0.39% | |
| 002102 | 1.3842 | 1.3519 | 0.05% | |
| 011142 | 1.1645 | 1.1645 | 0.39% | |
| 011377 | 2.5068 | 2.5068 | 0.39% | |
| 011442 | 1.154 | 1.154 | 0.30% | |
| 011443 | 1.1308 | 1.1308 | 0.30% | |
| 012380 | 0.6191 | 0.6191 | 0.43% | |
| 012317 | 0.986 | 0.986 | 0.05% | |
| 016997 | 0.9588 | 0.9588 | 0.30% | |
| 017309 | 1.0996 | 1.1046 | 0.05% | |
| 014378 | 1.0273 | 1.1556 | 0.05% | |
| 014409 | 0.9092 | 0.9092 | 0.30% | |
| 023168 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | |
| 023288 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% | |
| 024208 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
| 024295 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | |
| 022807 | 1.0485 | 1.0485 | 0.05% | |
| 021845 | 1.1513 | 1.1513 | 0.30% | |
| 017653 | 2.2446 | 2.2446 | 0.43% | |
| 018155 | 1.7155 | 1.7155 | 0.43% | |
| 019339 | 1.4817 | 1.4817 | 0.39% | |
| 002311 | 1.7455 | 1.9661 | 0.39% | |
| 026917 | 0.9856 | 0.9856 | 0.30% | |
| 026968 | 1.0015 | 1.0015 | 0.30% | |
| 010597 | 1.1928 | 1.1928 | 0.30% | |
| 006824 | 1.2715 | 1.2715 | 0.05% | |
| 011685 | 1.5525 | 1.5525 | 0.39% | |
| 008031 | 1.0829 | 1.2311 | 0.05% | |
| 012613 | 0.6855 | 0.6855 | 0.30% | |
| 013132 | 1.3671 | 1.3671 | 0.39% | |
| 013133 | 1.33 | 1.33 | 0.39% | |
| 022900 | 2.1272 | 2.1272 | 0.39% | |
| 023287 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% | |
| 024209 | 1.0778 | 1.0778 | 0.05% | |
| 023485 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% | |
| 023486 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | |
| 019993 | 1.2616 | 1.2616 | 0.39% | |
| 020205 | 1.0511 | 1.2872 | 0.05% | |
| 018507 | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% | |
| 022042 | 1.0031 | 1.0279 | 0.05% | |
| 018845 | 1.0564 | 1.0684 | 0.05% | |
| 020225 | 1.2984 | 1.2984 | 0.30% | |
| 002316 | 1.7379 | 1.9587 | 0.39% | |
| 003865 | 1.4436 | 2.0742 | 0.39% | |
| 026676 | 0.993 | 0.993 | 0.05% | |
| 026889 | 1.0816 | 1.0816 | 0.39% | |
| 010585 | 0.4435 | 0.4435 | 0.39% | |
| 005839 | 1.0414 | 1.1624 | 0.05% | |
| 005927 | 2.1127 | 2.1127 | 0.39% | |
| 009311 | 1.2546 | 1.2546 | 0.05% | |
| 003191 | 1.4938 | 1.4104 | 0.39% | |
| 003230 | 2.0722 | 2.0058 | 0.39% | |
| 008893 | 1.526 | 1.526 | 0.30% | |
| 007354 | 0.9496 | 0.9496 | 0.39% | |
| 017173 | 1.1085 | 1.1085 | 0.05% | |
| 016073 | 0.9841 | 0.9841 | 0.39% | |
| 013951 | 1.0465 | 1.1785 | 0.05% | |
| 013729 | 1.1182 | 1.1182 | 0.05% | |
| 014266 | 1.0456 | 1.1343 | 0.05% | |
| 023842 | 1.0697 | 1.0697 | 0.39% | |
| 020224 | 1.3124 | 1.3124 | 0.30% | |
| 002438 | 1.018 | 1.405 | 0.05% | |
| 004322 | 1.078 | 1.3639 | 0.05% | |
| 003625 | 4.0653 | 4.0653 | 0.39% | |
| 005561 | 2.1167 | 2.1167 | 0.39% | |
| 026677 | 0.992 | 0.992 | 0.05% | |
| 005784 | 1.0454 | 1.331 | 0.05% | |
| 005928 | 1.9925 | 1.9925 | 0.39% | |
| 009833 | 1.0431 | 1.2194 | 0.05% | |
| 009269 | 1.2421 | 1.2421 | 0.30% | |
| 003190 | 1.5808 | 1.5045 | 0.39% | |
| 003231 | 1.9707 | 1.8 | 0.39% | |
| 011230 | 2.1586 | 2.1586 | 0.39% | |
| 011489 | 1.1998 | 1.1998 | 0.05% | |
| 011490 | 1.1842 | 1.1842 | 0.05% | |
| 009459 | 1.1967 | 1.1967 | 0.05% | |
| 006874 | 1.0962 | 1.2904 | 0.05% | |
| 006875 | 1.0838 | 1.2589 | 0.05% | |
| 016801 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
| 013340 | 1.827 | 1.827 | 0.39% | |
| 013349 | 0.6806 | 0.6806 | 0.30% | |
| 021975 | 1.1512 | 1.1575 | 0.30% | |
| 018156 | 1.6935 | 1.6935 | 0.43% | |
| 001199 | 1.2056 | 1.2056 | 0.05% | |
| 025222 | 1.0219 | 1.0219 | 0.30% | |
| 010495 | 1.1276 | 1.1276 | 0.39% | |
| 010606 | 1.2227 | 1.2227 | 0.30% | |
| 005785 | 1.0399 | 1.3057 | 0.05% | |
| 006077 | 1.0479 | 1.2229 | 0.05% | |
| 006825 | 1.2374 | 1.2374 | 0.05% | |
| 009268 | 1.2725 | 1.2725 | 0.30% | |
| 002101 | 1.419 | 1.5106 | 0.05% | |
| 011147 | 1.4097 | 1.4097 | 0.39% | |
| 011206 | 0.6738 | 0.6738 | 0.30% | |
| 011207 | 0.659 | 0.659 | 0.30% | |
| 011229 | 2.1417 | 2.1417 | 0.39% | |
| 011368 | 0.9628 | 0.9628 | 0.30% | |
| 012318 | 0.9592 | 0.9592 | 0.05% | |
| 012938 | 1.0085 | 1.126 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,967.55 | 93.26 |
| 2 | 债券及货币 | 1,088.34 | 07.27 |
| 3 | 现金 | 440.26 | 02.94 |
| 4 | 其他资产 | 163.28 | 01.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300033 | 同花顺 | 03.50 | 843.50 | 5.63% | 3.10 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 20.20 | 729.22 | 4.87% | -3.80 |
| 688031 | 星环科技 | 06.26 | 720.52 | 4.81% | 6.26 |
| 688318 | 财富趋势 | 09.48 | 676.06 | 4.51% | 2.08 |
| 688615 | 合合信息 | 05.54 | 626.29 | 4.18% | 5.54 |
| 300253 | 卫宁健康 | 77.83 | 523.80 | 3.50% | 77.83 |
| 300170 | 汉得信息 | 32.07 | 488.75 | 3.26% | -27.93 |
| 688111 | 金山办公 | 02.20 | 468.88 | 3.13% | -1.08 |
| 300442 | 润泽科技 | 05.38 | 446.92 | 2.98% | 5.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 05.18 | 417.74 | 2.79% | -8.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 06.40(万张) | 648.08(万元) | 4.33(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.73% | -21.5% | -12.79% | 0.0% | -1.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87% | -9.69% | 2.57% | -14.52% | -21.5% | -33.7% | 0.0% | -4.25% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.61 | 1.52 | 1.31 |
| 夏普比率 | -67.42 | 17.04 | 3.60 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.33 | -0.14 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。