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创金合信弘科混合发起A  025222
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理刘扬
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.0519
1.0519
5.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.62% -0.0% 5013/9368
最近一月 -3.48% 0.01% 6293/9268
最近三月 5.26% 0.15% 4384/9108
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-26)
基金代码025222 基金经理刘扬 最新份额23,357.91万份   ()
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以
及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行
票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公
开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可
转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实
际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商
一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 1.0519 1.0519 -2.23%
2026-6-25 1.0759 1.0759 1.13%
2026-6-24 1.0639 1.0639 1.89%
2026-6-23 1.0442 1.0442 -2.72%
2026-6-22 1.0734 1.0734 1.41%
2026-6-18 1.0585 1.0585 0.92%
2026-6-17 1.0488 1.0488 2.21%
2026-6-16 1.0261 1.0261 -0.09%
2026-6-15 1.027 1.027 2.86%
2026-6-12 0.9984 0.9984 0.61%
2026-6-11 0.9923 0.9923 -0.50%
2026-6-10 0.9973 0.9973 -1.26%
2026-6-9 1.01 1.01 3.32%
2026-6-8 0.9775 0.9775 -2.81%
2026-6-5 1.0058 1.0058 -3.33%
2026-6-4 1.0404 1.0404 -0.10%
2026-6-3 1.0414 1.0414 0.68%
2026-6-2 1.0344 1.0344 1.16%
2026-6-1 1.0225 1.0225 -3.38%
2026-5-29 1.0583 1.0583 -2.77%

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。

任职期间收益
创金合信弘科混合发起A  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信软件产业股票发起A股票型2022-09-22 至 2026-05-26 3.7-10.76% -18.69% 
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A股票型,QDII型2023-02-15 至 今 3.43.22% 1.60% 
创金合信芯片产业股票发起C股票型2021-10-11 至 今 4.7-39.81% -33.46% 
创金沪港深精选混合混合型2025-09-03 至 今 0.8--  --  
创金合信芯片产业股票发起A股票型2021-10-11 至 今 4.7-39.13% -33.48% 
创金合信软件产业股票发起C股票型2022-09-22 至 2026-05-26 3.7-11.36% -18.69% 
创金合信弘科混合发起C混合型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
创金合信弘科混合发起A混合型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C股票型,QDII型2023-02-15 至 今 3.42.78% 1.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘扬2025-11-12 至 今0年7个月零17天
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001199 1.2055 1.2055 -0.09%
001662 1.214 1.214 -1.91%
002311 1.7507 1.9713 -2.49%
003242 1.2531 1.2531 -1.91%
003289 1.0064 1.2239 -0.09%
003625 3.4307 3.4307 -2.49%
004322 1.0745 1.3604 -0.09%
005495 3.5994 3.5994 -2.49%
005562 1.9436 1.9436 -2.49%
005969 2.3579 2.3579 -2.49%
009269 1.2417 1.2417 -1.91%
009459 1.1937 1.1937 -0.09%
010495 1.3922 1.3922 -2.49%
010585 0.3712 0.3712 -2.49%
010598 1.1644 1.1644 -1.91%
011143 1.4933 1.4933 -2.49%
011443 1.1201 1.1201 -1.91%
011489 1.1974 1.1974 -0.09%
011685 1.509 1.509 -2.49%
013160 0.5288 0.5288 -1.91%
013728 1.127 1.127 -0.09%
013729 1.1165 1.1165 -0.09%
016997 0.9739 0.9739 -1.91%
017412 2.2121 2.2121 -2.49%
018507 1.098 1.098 -0.09%
019994 1.3777 1.3777 -2.49%
021396 1.1569 1.1569 -0.09%
022730 1.4275 1.4275 -0.09%
022900 1.9841 1.9841 -2.49%
023168 1.0271 1.0271 -0.09%
023486 0.9777 0.9777 -0.09%
023843 1.1299 1.1299 -2.49%
026888 1.2185 1.2185 -2.49%
026969 0.9981 0.9981 -1.91%
563890 0.9608 0.9608 -2.49%
002316 1.7434 1.9642 -2.49%
003647 2.2078 2.2078 -2.49%
003865 1.5395 2.1701 -2.49%
005561 1.975 1.975 -2.49%
005783 1.0363 1.3041 -0.09%
005785 1.0377 1.3035 -0.09%
006077 1.047 1.222 -0.09%
008959 1.0584 1.2434 -0.09%
009833 1.041 1.2173 -0.09%
011146 1.9691 1.9691 -2.49%
011378 2.768 2.768 -2.49%
011490 1.1823 1.1823 -0.09%
013161 0.5188 0.5188 -1.91%
013946 1.0774 1.1131 -0.09%
014266 1.043 1.1317 -0.09%
015782 1.1187 1.1187 -0.09%
015960 1.0685 1.0685 -1.91%
016688 1.0811 1.1141 -0.09%
017173 1.1062 1.1062 -0.09%
017413 2.1938 2.1938 -2.49%
019339 1.2923 1.2923 -2.49%
021374 1.2606 1.2606 -0.09%
021380 1.1025 1.1025 -0.09%
022721 1.037 1.07 -0.09%
002336 1.0298 1.3371 -0.09%
003190 1.4549 1.3846 -2.49%
003624 3.6034 3.6034 -2.49%
005838 1.0399 1.1729 -0.09%
005839 1.0391 1.1601 -0.09%
006033 1.1889 1.256 -0.09%
006076 1.0616 1.2536 -0.09%
011147 1.9263 1.9263 -2.49%
011207 0.6091 0.6091 -1.91%
011230 2.5942 2.5942 -2.49%
011368 1.1321 1.1321 -1.91%
012317 1.007 1.007 -0.09%
016802 1.0177 1.0177 -0.09%
016998 0.9545 0.9545 -1.91%
017172 1.11 1.11 -0.09%
018508 1.1022 1.1022 -0.09%
018845 1.0526 1.0646 -0.09%
020222 1.0412 1.0702 -0.09%
021379 1.0616 1.0616 -0.09%
021845 1.1398 1.1398 -1.91%
023287 1.0359 1.0359 -0.09%
026889 1.218 1.218 -2.49%
026968 0.9983 0.9983 -1.91%
002102 1.3937 1.3611 -0.09%
002315 1.7235 1.8685 -2.49%
003231 1.5531 1.4185 -2.49%
005927 2.6451 2.6451 -2.49%
008125 1.0865 1.1975 -0.09%
008126 1.0809 1.1909 -0.09%
009386 1.0432 1.1784 -0.09%
010496 1.3325 1.3325 -2.49%
010597 1.1885 1.1885 -1.91%
011150 1.4123 1.4123 -2.49%
012938 1.0048 1.1223 -0.09%
013348 0.5493 0.5493 -1.91%
017309 1.0965 1.1015 -0.09%
018622 1.0401 1.1124 -0.09%
019338 1.31 1.31 -2.49%
020205 1.0495 1.2856 -0.09%
020224 1.2881 1.2881 -1.91%
021395 1.1431 1.2361 -0.09%
024295 1.0158 1.0158 -0.09%
027094 1.0001 1.0001 -0.09%
005076 0.6454 1.3424 -1.91%
005784 1.0428 1.3284 -0.09%
006874 1.0945 1.2887 -0.09%
008893 1.5199 1.5199 -1.91%
009268 1.2714 1.2714 -1.91%
010586 0.361 0.361 -2.49%
011206 0.6224 0.6224 -1.91%
011377 2.8442 2.8442 -2.49%
012614 0.8161 0.8161 -1.91%
014378 1.0232 1.1515 -0.09%
014379 1.0551 1.1444 -0.09%
014409 0.9445 0.9445 -1.91%
014736 3.8184 3.8184 -2.49%
014737 3.7351 3.7351 -2.49%
016687 1.0854 1.1184 -0.09%
017310 1.0609 1.0939 -0.09%
018844 1.0509 1.0699 -0.09%
021975 1.0633 1.0696 -1.91%
023485 0.9818 0.9818 -0.09%
026676 0.9971 0.9971 -0.09%
002101 1.4281 1.5203 -0.09%
002210 1.6995 2.3301 -2.49%
002337 1.2091 1.1512 -0.09%
003191 1.376 1.2992 -2.49%
003230 1.6317 1.5794 -2.49%
005782 1.0491 1.3276 -0.09%
005837 1.0333 1.2113 -0.09%
005968 2.493 2.493 -2.49%
006032 1.1889 1.27 -0.09%
006824 1.2696 1.2696 -0.09%
007354 0.8723 0.8723 -2.49%
008031 1.0802 1.2284 -0.09%
010605 1.253 1.253 -1.91%
010606 1.2245 1.2245 -1.91%
011229 2.5723 2.5723 -2.49%
011686 1.4679 1.4679 -2.49%
012613 0.8405 0.8405 -1.91%
012939 1.0145 1.1123 -0.09%
013133 1.1651 1.1651 -2.49%
013349 0.5374 0.5374 -1.91%
016073 0.9318 0.9318 -2.49%
016074 0.9072 0.9072 -2.49%
016801 1.0356 1.0356 -0.09%
022684 1.0091 1.0291 -0.09%
023842 1.1339 1.1339 -2.49%
024208 1.0666 1.0666 -0.09%
026916 0.9847 0.9847 -1.91%
027095 1.0001 1.0001 -0.09%
002438 1.016 1.403 -0.09%
003192 1.1437 1.368 -0.09%
003193 1.0658 1.3121 -0.09%
003241 1.3561 1.3561 -1.91%
005836 1.0577 1.2357 -0.09%
005928 2.4967 2.4967 -2.49%
006825 1.2361 1.2361 -0.09%
006875 1.0826 1.2577 -0.09%
007357 0.8345 0.8345 -2.49%
007828 1.1946 1.3497 -0.09%
007829 1.1651 1.3165 -0.09%
008894 1.5023 1.5023 -1.91%
009005 1.2535 1.4458 -1.91%
009006 1.2231 1.4138 -1.91%
009311 1.253 1.253 -0.09%
013340 2.166 2.166 -2.49%
015570 0.7415 0.7415 -1.91%
015571 0.7246 0.7246 -1.91%
015783 1.1208 1.1208 -0.09%
018506 1.1097 1.1097 -0.09%
019993 1.388 1.388 -2.49%
020225 1.2752 1.2752 -1.91%
021976 1.0542 1.0596 -1.91%
022041 1.0024 1.0315 -0.09%
022042 1.0023 1.0271 -0.09%
022100 1.2097 1.2097 -0.09%
022807 1.0464 1.0464 -0.09%
022808 1.0434 1.0434 -0.09%
023288 1.0326 1.0326 -0.09%
024209 1.0707 1.0707 -0.09%
024294 1.0172 1.0172 -0.09%
025222 1.0519 1.0519 -1.91%
026677 0.995 0.995 -0.09%
001200 1.1587 1.1587 -0.09%
002310 1.7334 1.8714 -2.49%
003646 2.2538 2.2538 -2.49%
005496 3.4408 3.4408 -2.49%
011142 1.5432 1.5432 -2.49%
011149 1.4516 1.4516 -2.49%
011367 1.1937 1.1937 -1.91%
011442 1.1425 1.1425 -1.91%
012318 0.9796 0.9796 -0.09%
013132 1.1969 1.1969 -2.49%
013339 2.218 2.218 -2.49%
013951 1.0431 1.1751 -0.09%
014408 0.9648 0.9648 -1.91%
016514 1.1881 1.3431 -0.09%
020223 1.0406 1.0676 -0.09%
021846 0.9972 0.9972 -0.09%
025223 1.0483 1.0483 -1.91%
026917 0.9839 0.9839 -1.91%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,657.3380.25
2债券及货币5,435.4321.12
3现金3,931.2615.27
4其他资产651.8702.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行39.561,204.634.68%39.56  
601398工商银行136.121,039.964.04%136.12  
01347华虹半导体14.00959.853.73%14.00  
601088中国神华18.00841.503.27%18.00  
002594比亚迪06.75710.442.76%6.75  
688008澜起科技05.42678.532.64%5.42  
600150中国船舶19.88613.152.38%19.88  
688037芯源微03.64609.372.37%3.64  
601728中国电信100.92572.222.22%100.92  
601919中远海控33.86508.241.97%33.86  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1314.90(万张)1,504.17(万元)5.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2000.8%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.61%0.0%0.0%0.0%9.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.48%
5.26%
0.78%
0.78%
0.0%
0.0%
0.0%
5.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.54
0.00
0.00
夏普比率
45.65
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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