基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004360 | 基金经理 | 最新份额795.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.02亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-6-26 | 1.1603 | 1.2103 | 0.49% |
| 2024-6-25 | 1.1546 | 1.2046 | -0.13% |
| 2024-6-24 | 1.1561 | 1.2061 | -0.73% |
| 2024-6-21 | 1.1646 | 1.2146 | -0.23% |
| 2024-6-20 | 1.1673 | 1.2173 | -0.84% |
| 2024-6-19 | 1.1772 | 1.2272 | -1.11% |
| 2024-6-18 | 1.1904 | 1.2404 | -0.26% |
| 2024-6-17 | 1.1935 | 1.2435 | -0.38% |
| 2024-6-14 | 1.1981 | 1.2481 | -0.10% |
| 2024-6-13 | 1.1993 | 1.2493 | -0.83% |
| 2024-6-12 | 1.2093 | 1.2593 | 0.21% |
| 2024-6-11 | 1.2068 | 1.2568 | 0.00% |
| 2024-6-7 | 1.2068 | 1.2568 | -0.60% |
| 2024-6-6 | 1.2141 | 1.2641 | -0.07% |
| 2024-6-5 | 1.2149 | 1.2649 | -0.76% |
| 2024-6-4 | 1.2242 | 1.2742 | 0.88% |
| 2024-6-3 | 1.2135 | 1.2635 | -0.31% |
| 2024-5-31 | 1.2173 | 1.2673 | -0.32% |
| 2024-5-30 | 1.2212 | 1.2712 | -0.01% |
| 2024-5-29 | 1.2213 | 1.2713 | -0.05% |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003647 | 1.2515 | 1.2515 | 1.31% | |
| 002315 | 1.241 | 1.386 | 1.31% | |
| 001200 | 1.1079 | 1.1079 | 0.10% | |
| 014379 | 1.0679 | 1.0922 | 0.10% | |
| 017238 | 0.9635 | 0.9635 | 0.47% | |
| 017310 | 1.0175 | 1.0505 | 0.10% | |
| 017413 | 0.7362 | 0.7362 | 1.31% | |
| 016232 | 0.9944 | 0.9944 | 0.47% | |
| 016233 | 1.0008 | 1.0008 | 0.47% | |
| 021396 | 1.1269 | 1.1269 | 0.10% | |
| 018473 | 0.7801 | 0.7801 | 1.31% | |
| 007829 | 1.2651 | 1.2651 | 0.10% | |
| 006874 | 1.1905 | 1.2395 | 0.10% | |
| 009006 | 1.1235 | 1.3142 | 0.81% | |
| 005076 | 0.602 | 1.299 | 0.81% | |
| 010495 | 0.6795 | 0.6795 | 1.31% | |
| 010496 | 0.6608 | 0.6608 | 1.31% | |
| 006033 | 1.1878 | 1.1918 | 0.10% | |
| 011442 | 1.0456 | 1.0456 | 0.81% | |
| 012380 | 0.5195 | 0.5195 | 0.19% | |
| 012613 | 0.4801 | 0.4801 | 0.81% | |
| 018155 | 1.0148 | 1.0148 | 0.19% | |
| 002311 | 0.9826 | 1.2032 | 1.31% | |
| 017309 | 1.0483 | 1.0533 | 0.10% | |
| 017654 | 1.2148 | 1.2148 | 0.19% | |
| 013869 | 0.6688 | 0.6688 | 1.31% | |
| 013946 | 1.0319 | 1.0609 | 0.10% | |
| 013735 | 0.8486 | 0.8486 | 0.47% | |
| 013160 | 0.4417 | 0.4417 | 0.81% | |
| 013348 | 0.6208 | 0.6208 | 0.81% | |
| 021374 | 1.2395 | 1.2395 | 0.10% | |
| 019475 | 1.0038 | 1.0038 | 0.47% | |
| 008893 | 1.4457 | 1.4457 | 0.81% | |
| 003193 | 1.035 | 1.2599 | 0.10% | |
| 010606 | 1.1106 | 1.1106 | 0.81% | |
| 002102 | 1.1731 | 1.1457 | 0.10% | |
| 005839 | 1.0544 | 1.1154 | 0.10% | |
| 005927 | 1.6637 | 1.6637 | 1.31% | |
| 005928 | 1.5925 | 1.5925 | 1.31% | |
| 006032 | 1.1989 | 1.2029 | 0.10% | |
| 009269 | 1.178 | 1.178 | 0.81% | |
| 009311 | 1.2148 | 1.2148 | 0.10% | |
| 012939 | 1.0508 | 1.0863 | 0.10% | |
| 008126 | 1.0317 | 1.1417 | 0.10% | |
| 015201 | 0.9081 | 0.9081 | 0.81% | |
| 011206 | 0.55 | 0.55 | 0.81% | |
| 011377 | 0.6927 | 0.6927 | 1.31% | |
| 017728 | 0.934 | 0.934 | 0.47% | |
| 015782 | 1.0359 | 1.0359 | 0.10% | |
| 015960 | 1.0309 | 1.0309 | 0.81% | |
| 014302 | 0.6707 | 0.6707 | 0.47% | |
| 017172 | 1.0631 | 1.0631 | 0.10% | |
| 017653 | 1.2221 | 1.2221 | 0.19% | |
| 013870 | 0.6602 | 0.6602 | 1.31% | |
| 018507 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | |
| 018508 | 1.0144 | 1.0144 | 0.10% | |
| 004322 | 1.0713 | 1.2942 | 0.10% | |
| 003190 | 1.902 | 1.8101 | 1.31% | |
| 003191 | 1.8243 | 1.7225 | 1.31% | |
| 003241 | 1.1598 | 1.1598 | 0.81% | |
| 010597 | 1.0554 | 1.0554 | 0.81% | |
| 002101 | 1.1948 | 1.2719 | 0.10% | |
| 012938 | 1.0546 | 1.0921 | 0.10% | |
| 011685 | 0.9308 | 0.9308 | 1.31% | |
| 014737 | 0.8104 | 0.8104 | 1.31% | |
| 011143 | 0.8661 | 0.8661 | 1.31% | |
| 011147 | 0.9238 | 0.9238 | 1.31% | |
| 011230 | 1.2106 | 1.2106 | 1.31% | |
| 012379 | 0.5273 | 0.5273 | 0.19% | |
| 012614 | 0.4718 | 0.4718 | 0.81% | |
| 018845 | 1.0176 | 1.0206 | 0.10% | |
| 020222 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% | |
| 003624 | 2.4988 | 2.4988 | 1.31% | |
| 003625 | 2.4029 | 2.4029 | 1.31% | |
| 003646 | 1.2725 | 1.2725 | 1.31% | |
| 002310 | 1.2456 | 1.3836 | 1.31% | |
| 002316 | 0.9804 | 1.2012 | 1.31% | |
| 002337 | 1.155 | 1.1048 | 0.10% | |
| 016801 | 1.0331 | 1.0331 | 0.10% | |
| 016998 | 0.75 | 0.75 | 0.81% | |
| 017173 | 1.0616 | 1.0616 | 0.10% | |
| 016074 | 0.9087 | 0.9087 | 1.31% | |
| 016230 | 0.9811 | 0.9811 | 0.47% | |
| 013951 | 1.0364 | 1.1114 | 0.10% | |
| 015536 | 0.9239 | 0.9239 | 0.47% | |
| 015570 | 0.6919 | 0.6919 | 0.81% | |
| 015571 | 0.6843 | 0.6843 | 0.81% | |
| 013728 | 1.0821 | 1.0821 | 0.10% | |
| 013337 | 1.0199 | 1.0199 | 0.47% | |
| 013340 | 0.7319 | 0.7319 | 1.31% | |
| 021395 | 1.1265 | 1.1845 | 0.10% | |
| 019476 | 0.8521 | 0.8521 | 0.47% | |
| 018622 | 1.0544 | 1.0744 | 0.10% | |
| 004359 | 1.2361 | 1.2861 | 0.81% | |
| 007828 | 1.2871 | 1.2871 | 0.10% | |
| 010585 | 0.4903 | 0.4903 | 1.31% | |
| 006824 | 1.2271 | 1.2271 | 0.10% | |
| 011142 | 0.8844 | 0.8844 | 1.31% | |
| 011207 | 0.5425 | 0.5425 | 0.81% | |
| 011367 | 0.8377 | 0.8377 | 0.81% | |
| 011368 | 0.8105 | 0.8105 | 0.81% | |
| 019339 | 0.8749 | 0.8749 | 1.31% | |
| 018844 | 1.0123 | 1.0223 | 0.10% | |
| 016802 | 1.0247 | 1.0247 | 0.10% | |
| 013729 | 1.0763 | 1.0763 | 0.10% | |
| 013736 | 0.8395 | 0.8395 | 0.47% | |
| 013133 | 0.9481 | 0.9481 | 1.31% | |
| 013349 | 0.6133 | 0.6133 | 0.81% | |
| 021379 | 1.0229 | 1.0229 | 0.10% | |
| 020205 | 1.1418 | 1.2388 | 0.10% | |
| 018474 | 0.7762 | 0.7762 | 1.31% | |
| 010598 | 1.0415 | 1.0415 | 0.81% | |
| 010605 | 1.1274 | 1.1274 | 0.81% | |
| 005838 | 1.0508 | 1.1268 | 0.10% | |
| 005968 | 1.6579 | 1.6579 | 1.31% | |
| 005969 | 1.5901 | 1.5901 | 1.31% | |
| 006076 | 1.0229 | 1.2149 | 0.10% | |
| 009268 | 1.1966 | 1.1966 | 0.81% | |
| 009459 | 1.1448 | 1.1448 | 0.10% | |
| 011686 | 0.9145 | 0.9145 | 1.31% | |
| 008125 | 1.0352 | 1.1462 | 0.10% | |
| 018154 | 0.9414 | 0.9414 | 0.47% | |
| 003865 | 0.8537 | 1.4843 | 1.31% | |
| 005495 | 1.4134 | 1.4134 | 1.31% | |
| 005561 | 1.9255 | 1.9255 | 1.31% | |
| 002336 | 1.0483 | 1.2987 | 0.10% | |
| 001199 | 1.148 | 1.148 | 0.10% | |
| 014408 | 0.7134 | 0.7134 | 0.81% | |
| 016687 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | |
| 017412 | 0.7386 | 0.7386 | 1.31% | |
| 016231 | 1.0017 | 1.0017 | 0.47% | |
| 013338 | 1.0096 | 1.0096 | 0.47% | |
| 019993 | 0.8217 | 0.8217 | 1.31% | |
| 006875 | 1.1688 | 1.2168 | 0.10% | |
| 003230 | 1.5558 | 1.506 | 1.31% | |
| 003231 | 1.5017 | 1.3716 | 1.31% | |
| 006077 | 1.0159 | 1.1909 | 0.10% | |
| 012317 | 0.9174 | 0.9174 | 0.10% | |
| 012318 | 0.8943 | 0.8943 | 0.10% | |
| 008031 | 1.0611 | 1.1684 | 0.10% | |
| 011150 | 0.9277 | 0.9277 | 1.31% | |
| 011489 | 1.1501 | 1.1501 | 0.10% | |
| 018153 | 0.9449 | 0.9449 | 0.47% | |
| 019338 | 0.8781 | 0.8781 | 1.31% | |
| 020223 | 1.0201 | 1.0201 | 0.10% | |
| 005496 | 1.3646 | 1.3646 | 1.31% | |
| 014378 | 1.0341 | 1.0974 | 0.10% | |
| 014409 | 0.7067 | 0.7067 | 0.81% | |
| 016997 | 0.756 | 0.756 | 0.81% | |
| 016073 | 0.9167 | 0.9167 | 1.31% | |
| 013132 | 0.9617 | 0.9617 | 1.31% | |
| 013161 | 0.4369 | 0.4369 | 0.81% | |
| 021380 | 1.0631 | 1.0631 | 0.10% | |
| 019994 | 0.8206 | 0.8206 | 1.31% | |
| 018506 | 1.0145 | 1.0145 | 0.10% | |
| 007357 | 0.6701 | 0.6701 | 1.31% | |
| 008894 | 1.4293 | 1.4293 | 0.81% | |
| 009005 | 1.1422 | 1.3345 | 0.81% | |
| 003242 | 1.0891 | 1.0891 | 0.81% | |
| 003289 | 1.005 | 1.1935 | 0.10% | |
| 010586 | 0.4816 | 0.4816 | 1.31% | |
| 001662 | 0.949 | 0.949 | 0.81% | |
| 006825 | 1.2031 | 1.2031 | 0.10% | |
| 015200 | 0.9179 | 0.9179 | 0.81% | |
| 011443 | 1.0331 | 1.0331 | 0.81% | |
| 018156 | 1.0117 | 1.0117 | 0.19% | |
| 015783 | 1.0377 | 1.0377 | 0.10% | |
| 005562 | 1.9025 | 1.9025 | 1.31% | |
| 002210 | 0.9284 | 1.559 | 1.31% | |
| 002438 | 1.04 | 1.355 | 0.10% | |
| 014266 | 1.0154 | 1.0716 | 0.10% | |
| 014301 | 0.6775 | 0.6775 | 0.47% | |
| 016514 | 1.2822 | 1.2822 | 0.10% | |
| 016688 | 1.0589 | 1.0589 | 0.10% | |
| 016229 | 0.9876 | 0.9876 | 0.47% | |
| 015535 | 0.9306 | 0.9306 | 0.47% | |
| 013339 | 0.742 | 0.742 | 1.31% | |
| 007354 | 0.6888 | 0.6888 | 1.31% | |
| 004360 | 1.1603 | 1.2103 | 0.81% | |
| 008959 | 1.0203 | 1.2053 | 0.10% | |
| 003192 | 1.1269 | 1.3162 | 0.10% | |
| 014736 | 0.8203 | 0.8203 | 1.31% | |
| 011146 | 0.9368 | 0.9368 | 1.31% | |
| 011149 | 0.944 | 0.944 | 1.31% | |
| 011229 | 1.2316 | 1.2316 | 1.31% | |
| 011378 | 0.681 | 0.681 | 1.31% | |
| 011490 | 1.1413 | 1.1413 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,133.54 | 65.00 |
| 2 | 债券及货币 | 547.75 | 31.41 |
| 3 | 现金 | 547.75 | 31.41 |
| 4 | 其他资产 | 82.25 | 04.72 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 00.10 | 46.55 | 2.67% | 0.00 |
| 000921 | 海信家电 | 01.02 | 37.73 | 2.16% | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 01.14 | 30.55 | 1.75% | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 00.12 | 29.99 | 1.72% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 29.78 | 1.71% | 0.00 |
| 603195 | 公牛集团 | 00.38 | 29.64 | 1.70% | 0.00 |
| 300866 | 安克创新 | 00.40 | 28.79 | 1.65% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 00.44 | 28.27 | 1.62% | 0.00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 00.44 | 28.21 | 1.62% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 00.32 | 27.32 | 1.57% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -29.66% | -20.06% | -13.13% | 1.38% | 2.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.96% | -1.56% | -15.77% | -15.77% | -20.06% | -34.46% | 7.13% | 22.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.86 | 1.09 |
| 夏普比率 | -141.19 | -64.87 | 17.95 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.18 | -0.09 | 0.02 |
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