基金代码000701 | 基金经理陈威霖,米良 | 最新份额31,478.32万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模221.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-09-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模3.06亿 | 托管费0.04% |
本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,通过运用各种投资工具及投资策略,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金E类基金份额的收益分配为“每日分配、按日支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
本基金E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 5.9 | 13.66% | 13.19% |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | 4.12% | -22.49% |
景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 1.6 | 3.98% | 2.78% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.1 | 20.46% | 21.23% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.1 | 22.73% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.24% | 0.11% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 5.9 | 12.82% | 13.19% |
景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 1.6 | 3.72% | 2.78% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.1 | 23.30% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.1 | 21.02% | 21.23% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-12-12 至 今 | 5年-8个月零27天 | 11.30 | 11.31 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 8年0个月零19天 | 21.02 | 21.23 |
成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 10.17 | 10.51 |
毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.51 | 5.69 |
米良先生:经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.99% | 11.63% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.38% | 11.63% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 12.78% | 11.63% |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 5.64% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 10.57% | 4.07% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.27% | 11.63% |
景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.46% | 4.06% |
景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.01% | 4.06% |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-12-22 | 2.6 | 4.75% | 6.10% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 12.68% | 11.31% |
景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.2 | 5.40% | 4.07% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 2.02% | 0.75% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 11.30% | 11.31% |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 4.99% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 8.51% | 4.07% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 2.00% | 0.75% |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.97% | 2.83% | |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.86% | 2.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-12-12 至 今 | 5年-8个月零27天 | 11.30 | 11.31 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 8年0个月零19天 | 21.02 | 21.23 |
成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 10.17 | 10.51 |
毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.51 | 5.69 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007604 | 1.1184 | 1.1331 | 0.15% | |
008999 | 1.1838 | 1.1838 | 0.15% | |
008409 | 1.0922 | 1.1462 | 0.15% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | 1.44% | |
001507 | 1.326 | 1.385 | 1.44% | |
010003 | 0.978 | 0.978 | 1.76% | |
010011 | 1.1447 | 1.2352 | 0.15% | |
010706 | 0.8107 | 0.8107 | 1.44% | |
162605 | 2.138 | 5.079 | 1.44% | |
005258 | 1.12 | 1.12 | 1.44% | |
005327 | 1.0574 | 1.2641 | 0.15% | |
960008 | 3.203 | 4.383 | 1.44% | |
008712 | 1.1921 | 1.1921 | 1.44% | |
011998 | 1.1827 | 1.1827 | 1.44% | |
012131 | 0.6294 | 0.6294 | 1.44% | |
012228 | 0.6664 | 0.6664 | 1.44% | |
014634 | 0.8726 | 0.8726 | 1.76% | |
011329 | 0.9354 | 0.9354 | 1.76% | |
011344 | 0.6318 | 0.6318 | 1.44% | |
011345 | 0.6214 | 0.6214 | 1.44% | |
013493 | 1.0595 | 1.0595 | 0.15% | |
159560 | 0.8207 | 0.8207 | 1.76% | |
016496 | 0.9204 | 0.9204 | 1.76% | |
016668 | 1.2739 | 1.2739 | 3.26% | |
260101 | 3.1886 | 5.8652 | 1.44% | |
260110 | 1.013 | 2.038 | 1.44% | |
260112 | 2.483 | 3.454 | 1.44% | |
262001 | 1.76 | 2.181 | 3.26% | |
017088 | 1.0162 | 1.0162 | 1.44% | |
015162 | 0.8596 | 0.8596 | 1.44% | |
013904 | 0.8952 | 0.8952 | 0.94% | |
014062 | 0.635 | 0.635 | 1.76% | |
015409 | 1.0045 | 1.0045 | 1.76% | |
017860 | 0.6742 | 0.6742 | 1.44% | |
018294 | 1.2571 | 1.2571 | 1.44% | |
018295 | 1.25 | 1.25 | 1.44% | |
019381 | 1.0171 | 1.0171 | 0.15% | |
018504 | 1.2609 | 1.2609 | 1.44% | |
016128 | 1.2318 | 1.2318 | 1.76% | |
016307 | 1.0249 | 1.0249 | 1.44% | |
016349 | 0.5491 | 0.5491 | 1.76% | |
015731 | 3.201 | 3.971 | 1.44% | |
015755 | 1.1235 | 1.1235 | 1.44% | |
015805 | 1.0623 | 1.0623 | 0.15% | |
006345 | 1.1265 | 1.1265 | 1.44% | |
001361 | 0.576 | 0.576 | 1.76% | |
000242 | 2.942 | 3.492 | 1.44% | |
000252 | 1.1854 | 1.5093 | 0.15% | |
000418 | 4.246 | 4.246 | 1.76% | |
008851 | 1.055 | 1.055 | 1.44% | |
009098 | 1.9501 | 1.9501 | 1.44% | |
009190 | 1.0306 | 1.0306 | 1.44% | |
001975 | 2.592 | 2.592 | 1.76% | |
001423 | 1.362 | 1.557 | 1.44% | |
012518 | 0.8212 | 0.8212 | 0.94% | |
012136 | 1.1924 | 1.2424 | 0.15% | |
009499 | 0.9944 | 0.9944 | 1.44% | |
011059 | 0.6869 | 0.6869 | 1.44% | |
159559 | 0.9748 | 0.9748 | 1.76% | |
159757 | 0.4977 | 0.4977 | 1.76% | |
016495 | 0.9256 | 0.9256 | 1.76% | |
260117 | 1.997 | 2.277 | 1.44% | |
016906 | 2.806 | 2.806 | 1.44% | |
016933 | 1.0504 | 1.0504 | 0.15% | |
017124 | 1.0351 | 1.0514 | 0.15% | |
017170 | 3.184 | 3.184 | 1.44% | |
018995 | 1.161 | 1.161 | 1.44% | |
019103 | 1.0249 | 1.0249 | 3.26% | |
019118 | 1.6741 | 1.6741 | 3.26% | |
020348 | 1.079 | 1.079 | 1.44% | |
018215 | 1.022 | 1.022 | 0.15% | |
019490 | 1.0146 | 1.0216 | 0.15% | |
020995 | 1.186 | 1.186 | 0.15% | |
021048 | 0.8958 | 0.8958 | 0.94% | |
021313 | 2.273 | 2.273 | 1.76% | |
016129 | 1.2297 | 1.2297 | 1.76% | |
513970 | 0.8687 | 0.8687 | 3.26% | |
006435 | 1.3123 | 1.3123 | 1.44% | |
004476 | 1.35 | 1.35 | 1.76% | |
000020 | 2.808 | 2.976 | 1.44% | |
003505 | 1.0361 | 1.0898 | 0.15% | |
008850 | 1.5848 | 1.5848 | 1.44% | |
002797 | 1.2054 | 1.2634 | 0.15% | |
010004 | 0.9639 | 0.9639 | 1.76% | |
010212 | 1.0828 | 1.1318 | 1.44% | |
010348 | 0.8314 | 0.8314 | 1.44% | |
010477 | 1.0491 | 1.1245 | 0.15% | |
001974 | 1.844 | 1.844 | 1.76% | |
005914 | 1.5224 | 1.5224 | 1.44% | |
012563 | 1.0569 | 1.0569 | 0.15% | |
008657 | 1.06 | 1.256 | 1.44% | |
011997 | 1.1968 | 1.1968 | 1.44% | |
012130 | 0.6362 | 0.6362 | 1.44% | |
011803 | 1.0775 | 1.0775 | 1.44% | |
008131 | 0.8479 | 0.8479 | 1.44% | |
014768 | 1.1156 | 1.1156 | 1.44% | |
002066 | 1.08 | 1.229 | 0.15% | |
011018 | 1.1964 | 1.1964 | 1.44% | |
011019 | 1.1815 | 1.1815 | 1.44% | |
011167 | 0.8389 | 0.8389 | 1.44% | |
013646 | 1.0459 | 1.0759 | 0.15% | |
159522 | 0.9237 | 0.9237 | 1.76% | |
014374 | 0.9652 | 0.9652 | 0.94% | |
016544 | 1.0209 | 1.0209 | 1.76% | |
016667 | 0.1803 | 0.1803 | 3.26% | |
016869 | 1.0193 | 1.0193 | 0.15% | |
016934 | 1.0472 | 1.0472 | 0.15% | |
017089 | 1.0127 | 1.0127 | 1.44% | |
017092 | 0.2363 | 0.2363 | 3.26% | |
017123 | 1.0329 | 1.0502 | 0.15% | |
014974 | 1.0529 | 1.075 | 0.15% | |
014148 | 1.0791 | 1.0791 | 1.44% | |
015495 | 0.9642 | 0.9642 | 1.76% | |
015496 | 0.9563 | 0.9563 | 1.76% | |
019014 | 0.96 | 0.96 | 1.76% | |
018214 | 1.0262 | 1.0262 | 0.15% | |
016126 | 1.0438 | 1.0438 | 0.15% | |
016308 | 1.0162 | 1.0162 | 1.44% | |
015756 | 0.8333 | 0.8333 | 1.44% | |
015872 | 0.5518 | 0.5518 | 1.76% | |
006106 | 0.8604 | 0.8604 | 1.76% | |
000772 | 1.166 | 1.603 | 1.44% | |
007751 | 1.1572 | 1.3492 | 1.76% | |
000311 | 2.048 | 2.388 | 1.76% | |
000385 | 1.645 | 1.93 | 0.15% | |
006764 | 1.1514 | 1.2014 | 0.15% | |
010104 | 0.7159 | 0.7159 | 1.44% | |
003315 | 1.0513 | 1.2704 | 0.15% | |
010671 | 0.248 | 0.248 | 3.26% | |
001750 | 1.1853 | 1.2543 | 0.15% | |
012138 | 1.1036 | 1.1036 | 1.44% | |
014635 | 0.8626 | 0.8626 | 1.76% | |
013813 | 0.6813 | 0.6813 | 1.44% | |
013226 | 1.0649 | 1.0649 | 1.44% | |
260115 | 1.454 | 2.338 | 1.44% | |
261001 | 1.015 | 1.371 | 0.15% | |
017259 | 1.1228 | 1.1228 | 0.94% | |
019521 | 1.1283 | 1.1283 | 1.44% | |
018736 | 1.0179 | 1.0179 | 0.15% | |
017640 | 0.8624 | 0.8624 | 1.44% | |
015871 | 0.5529 | 0.5529 | 1.76% | |
001194 | 1.422 | 1.487 | 1.44% | |
000386 | 1.578 | 1.855 | 0.15% | |
003504 | 1.0542 | 1.108 | 0.15% | |
501225 | 1.2805 | 1.2805 | 3.26% | |
007412 | 1.1318 | 1.1318 | 1.44% | |
007945 | 1.174 | 1.174 | 1.44% | |
001535 | 1.199 | 1.199 | 1.44% | |
009235 | 1.0595 | 1.146 | 0.15% | |
010108 | 0.6755 | 0.6755 | 1.44% | |
010289 | 0.563 | 0.563 | 1.44% | |
003408 | 1.0782 | 1.3863 | 0.15% | |
000978 | 1.507 | 1.56 | 1.76% | |
000979 | 2.276 | 2.276 | 1.76% | |
006065 | 1.0512 | 1.2297 | 0.15% | |
009685 | 1.0173 | 1.141 | 0.15% | |
011877 | 0.6543 | 0.6543 | 1.44% | |
008072 | 1.1865 | 1.1865 | 1.76% | |
014767 | 1.1257 | 1.1257 | 1.44% | |
014790 | 0.8939 | 0.8939 | 1.44% | |
014791 | 0.8885 | 0.8885 | 1.44% | |
002065 | 1.114 | 1.27 | 0.15% | |
260103 | 1.7319 | 4.0619 | 1.44% | |
017093 | 1.6669 | 1.6669 | 3.26% | |
017167 | 2.916 | 2.916 | 1.44% | |
017861 | 0.6694 | 0.6694 | 1.44% | |
017950 | 0.7938 | 0.7938 | 1.76% | |
018737 | 1.016 | 1.016 | 0.15% | |
020656 | 1.1335 | 1.1335 | 0.15% | |
020893 | 1.0073 | 1.0073 | 1.76% | |
015683 | 1.0522 | 1.2472 | 1.44% | |
018817 | 2.073 | 2.298 | 1.76% | |
018861 | 0.8637 | 0.8637 | 1.76% | |
512220 | 1.3614 | 1.3614 | 1.76% | |
512280 | 1.3651 | 1.3651 | 1.76% | |
515100 | 1.3891 | 1.8261 | 1.76% | |
000586 | 2.081 | 2.653 | 1.76% | |
004707 | 1.4418 | 1.4418 | 1.44% | |
004719 | 1.4137 | 1.4137 | 1.44% | |
001362 | 1.633 | 1.692 | 1.44% | |
003605 | 1.1812 | 1.3562 | 0.15% | |
008333 | 1.0339 | 1.1257 | 0.15% | |
008495 | 1.0262 | 1.1113 | 0.15% | |
006681 | 1.1058 | 1.1558 | 0.15% | |
002792 | 1.4697 | 1.4697 | 1.44% | |
002796 | 1.238 | 1.299 | 0.15% | |
010027 | 0.6827 | 0.6827 | 1.44% | |
010105 | 0.7056 | 0.7056 | 1.44% | |
003407 | 1.0709 | 1.4221 | 0.15% | |
162607 | 0.398 | 3.226 | 1.44% | |
012139 | 1.0909 | 1.0909 | 1.44% | |
009376 | 1.0725 | 1.0725 | 1.44% | |
011804 | 1.0672 | 1.0672 | 1.44% | |
011876 | 0.6614 | 0.6614 | 1.44% | |
008060 | 1.6215 | 1.6215 | 1.44% | |
011088 | 1.025 | 1.1211 | 0.15% | |
013492 | 1.0646 | 1.0646 | 0.15% | |
013812 | 0.6914 | 0.6914 | 1.44% | |
013225 | 1.0749 | 1.0749 | 1.44% | |
013380 | 1.1722 | 1.1722 | 0.15% | |
159509 | 1.263 | 1.263 | 3.26% | |
014473 | 0.9629 | 0.9629 | 1.44% | |
016543 | 1.0215 | 1.0215 | 1.76% | |
261002 | 1.0292 | 1.6086 | 0.15% | |
016870 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
017090 | 2.468 | 2.468 | 1.44% | |
017091 | 1.678 | 1.678 | 3.26% | |
015408 | 1.0093 | 1.0093 | 1.76% | |
020347 | 1.0803 | 1.0803 | 1.44% | |
017926 | 1.0456 | 1.0839 | 0.15% | |
017949 | 0.7964 | 0.7964 | 1.76% | |
018137 | 1.03 | 1.034 | 0.15% | |
019215 | 1.1166 | 1.1166 | 1.44% | |
019380 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
019522 | 1.1307 | 1.1307 | 1.44% | |
018600 | 2.125 | 2.125 | 1.44% | |
016127 | 1.0443 | 1.0443 | 0.15% | |
017639 | 0.8686 | 0.8686 | 1.44% | |
017729 | 1.0858 | 1.129 | 0.15% | |
015775 | 1.1769 | 1.1769 | 1.44% | |
015779 | 1.6089 | 1.6089 | 1.44% | |
015806 | 1.0547 | 1.0547 | 0.15% | |
015862 | 1.048 | 1.048 | 1.44% | |
000532 | 3.213 | 3.213 | 1.44% | |
002244 | 1.385 | 1.435 | 1.44% | |
000411 | 1.3 | 1.853 | 1.76% | |
007537 | 1.195 | 1.235 | 0.15% | |
007272 | 1.1184 | 1.1184 | 0.94% | |
009000 | 1.1652 | 1.1652 | 0.15% | |
002793 | 1.4252 | 1.4252 | 1.44% | |
010211 | 1.0898 | 1.1388 | 1.44% | |
010350 | 0.7789 | 0.7789 | 1.44% | |
009755 | 0.9793 | 0.9793 | 1.44% | |
009871 | 1.1791 | 1.2011 | 0.15% | |
001407 | 1.381 | 1.444 | 1.44% | |
001455 | 0.821 | 0.821 | 1.76% | |
012564 | 1.0536 | 1.0536 | 0.15% | |
008554 | 1.176 | 1.3508 | 0.15% | |
008715 | 1.4203 | 1.4203 | 1.44% | |
012227 | 0.6738 | 0.6738 | 1.44% | |
159610 | 0.8063 | 0.8063 | 1.76% | |
159682 | 0.788 | 0.788 | 1.76% | |
159935 | 1.7001 | 1.7001 | 1.76% | |
014472 | 0.9761 | 0.9761 | 1.44% | |
260108 | 2.023 | 3.83 | 1.44% | |
260111 | 1.167 | 2.975 | 1.44% | |
014926 | 1.0792 | 1.0792 | 1.44% | |
015163 | 0.8517 | 0.8517 | 1.44% | |
014063 | 0.6288 | 0.6288 | 1.76% | |
014149 | 1.0686 | 1.0686 | 1.44% | |
019102 | 1.0263 | 1.0263 | 3.26% | |
019239 | 1.1828 | 1.1828 | 1.76% | |
019251 | 1.3289 | 1.3289 | 1.76% | |
019489 | 1.0149 | 1.0219 | 0.15% | |
019523 | 1.1318 | 1.1318 | 1.44% | |
019652 | 0.9695 | 0.9695 | 0.94% | |
018505 | 1.2579 | 1.2579 | 1.44% | |
015679 | 2.04 | 2.04 | 1.76% | |
015751 | 0.7728 | 0.7728 | 1.44% | |
513980 | 0.4586 | 0.4586 | 1.76% | |
005457 | 1.1791 | 1.4591 | 1.76% | |
007760 | 1.1537 | 1.336 | 1.76% | |
000182 | 1.16 | 1.496 | 0.15% | |
000253 | 1.1802 | 1.4559 | 0.15% | |
000465 | 1.026 | 1.56 | 0.15% | |
007562 | 1.1789 | 1.2236 | 0.15% | |
007603 | 1.1339 | 1.1487 | 0.15% | |
006682 | 1.2852 | 1.2852 | 1.76% | |
009992 | 0.7605 | 0.7605 | 1.44% | |
010012 | 1.128 | 1.2181 | 0.15% | |
003318 | 1.3829 | 1.3829 | 1.76% | |
010527 | 1.0384 | 1.103 | 0.15% | |
006063 | 1.3171 | 1.3171 | 1.76% | |
001422 | 1.39 | 1.587 | 1.44% | |
012137 | 1.0862 | 1.0862 | 1.44% | |
009598 | 0.6081 | 0.6081 | 1.44% | |
010949 | 1.0614 | 1.0614 | 1.44% | |
011058 | 0.7005 | 0.7005 | 1.44% | |
011328 | 0.9385 | 0.9385 | 1.76% | |
013645 | 1.0465 | 1.0765 | 0.15% | |
159529 | 1.0451 | 1.0451 | 3.26% | |
260104 | 8.734 | 10.61 | 1.44% | |
260109 | 1.243 | 3.724 | 1.44% | |
260116 | 3.22 | 4.55 | 1.44% | |
261101 | 1.009 | 1.311 | 0.15% | |
261102 | 1.0293 | 1.564 | 0.15% | |
016935 | 1.2779 | 1.2779 | 1.76% | |
016988 | 1.751 | 1.751 | 3.26% | |
014973 | 1.0553 | 1.0774 | 0.15% | |
015317 | 0.9136 | 0.9136 | 0.94% | |
018998 | 1.257 | 1.257 | 1.76% | |
019013 | 0.9626 | 0.9626 | 1.76% | |
018138 | 1.0298 | 1.0338 | 0.15% | |
019359 | 1.3811 | 1.3811 | 1.76% | |
018553 | 1.446 | 1.77 | 1.44% | |
020589 | 1.0499 | 1.0499 | 0.15% | |
020825 | 1.1118 | 1.1173 | 0.15% | |
020894 | 1.0071 | 1.0071 | 1.76% | |
015752 | 0.6702 | 0.6702 | 1.44% | |
000688 | 1.262 | 1.512 | 1.76% | |
001379 | 1.833 | 1.9 | 1.44% | |
000181 | 1.175 | 1.55 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 962,204.42 | 77.01 |
3 | 现金 | 289,540.61 | 23.17 |
4 | 其他资产 | 16,322.70 | 01.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413004 | 24浙商银行CD004 | 300.00(万张) | 29,980.72(万元) | 2.40(%) |
2 | 112406025 | 24交通银行CD025 | 300.00(万张) | 29,968.65(万元) | 2.40(%) |
3 | 112405020 | 24建设银行CD020 | 300.00(万张) | 29,968.71(万元) | 2.40(%) |
4 | 140211 | 14国开11 | 220.00(万张) | 23,239.43(万元) | 1.86(%) |
5 | 112304017 | 23中国银行CD017 | 200.00(万张) | 19,969.04(万元) | 1.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.859% | 1.939% | 1.942% | 2.049% | 2.619% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 0.99% | 0.67% | 1.94% | 5.95% | 10.69% | 28.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -64.81 | -63.27 | -35.62 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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