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景顺长城景益货币A  000380
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货币型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理米良,陈威霖
申购费率0.0%
基金规模1,152.76亿  (2022-06-30)
0.2091
0.787%
35.82%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.2%
最近一年 0.92%
(2026-11-10)
基金代码000380 基金经理米良,陈威霖 最新份额12,275,768.05万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模1,152.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.32%
成立日期2013-11-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模13.84亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,实现基金的安全稳定回报。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括:
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2017年12月至2020年5月管理景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金。兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城景益货币A  2018-05-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城景益货币B货币型2018-05-30 至 今 8.513.66% 13.19% 
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-05-25 至 今 4.54.12% -22.49% 
景顺长城睿丰短债债券A债券型2022-10-18 至 今 4.13.98% 2.78% 
景顺长城货币A货币型2016-04-20 至 今 10.620.46% 21.23% 
景顺长城货币B货币型2016-04-20 至 今 10.622.73% 21.23% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类债券型2018-06-11 至 2020-05-11 1.910.90% 12.17% 
景顺长城睿丰短债债券F债券型2024-01-17 至 今 2.80.24% 0.11% 
景顺长城景益货币A货币型2018-05-30 至 今 8.512.82% 13.19% 
景顺长城60天持有期债券A债券型2024-02-27 至 今 2.7--  --  
景顺长城睿丰短债债券C债券型2022-10-18 至 今 4.13.72% 2.78% 
景顺长城景丰货币B货币型2016-04-20 至 今 10.623.30% 21.23% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类债券型2017-11-28 至 2020-05-11 2.513.83% 13.52% 
景顺长城景丰货币A货币型2016-04-20 至 今 10.621.02% 21.23% 
景顺长城景丰货币E货币型2022-10-21 至 今 4.12.45% 2.47% 
景顺长城60天持有期债券C债券型2024-02-27 至 今 2.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
米良2018-11-03 至 今8年0个月零9天11.2711.63
陈威霖2018-05-30 至 今8年5个月零13天12.8213.19
袁媛2014-04-04 至 2019-02-214年10个月零17天17.2018.23
汝平2013-11-07 至 2014-12-261年1个月零19天4.604.98
毛从容2013-11-07 至 2014-12-261年1个月零19天4.604.98
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008850 1.5781 1.5781 0.67%
008333 1.0375 1.191 0.00%
010003 1.5145 1.5145 0.59%
010104 0.5492 0.5492 0.67%
001506 1.496 1.556 0.67%
006681 1.1207 1.2113 0.00%
008715 1.6346 1.6346 0.67%
012137 1.2439 1.2439 0.67%
002065 1.265 1.421 0.00%
002066 1.214 1.363 0.00%
158052 0.9639 0.9639 0.59%
159109 0.791 0.791 0.59%
159158 0.9966 0.9966 0.59%
260108 1.574 3.381 0.67%
260110 0.933 1.958 0.67%
260111 1.573 3.651 0.67%
016933 1.1016 1.1016 0.00%
017091 2.5493 2.5493 0.14%
014926 1.2229 1.2229 0.67%
014148 1.3763 1.3763 0.67%
013493 1.1089 1.1089 0.00%
013645 1.124 1.1678 0.00%
018215 0.9911 0.9911 0.00%
019381 0.9639 0.9639 0.00%
022018 1.064 1.064 0.00%
015683 1.8646 2.0596 0.67%
018995 1.457 1.457 0.67%
017950 1.027 1.027 0.59%
022894 1.0549 1.0549 0.59%
023262 0.487 0.487 0.67%
023263 7.236 7.236 0.67%
023856 0.5543 0.5543 0.67%
023958 1.0731 1.0731 0.59%
024281 1.0088 1.0088 0.00%
022392 1.0234 1.0395 0.00%
021484 1.711 1.711 0.59%
020825 1.0934 1.2233 0.00%
024454 0.853 0.853 0.67%
027047 0.7673 0.7673 0.59%
159353 1.0745 1.0808 0.59%
159588 1.1606 1.1606 0.59%
029089 0.9983 0.9983 0.59%
026709 0.8508 0.8508 0.67%
513780 1.6608 1.6608 0.59%
006345 0.5928 0.5928 0.67%
002244 2.392 2.442 0.67%
000385 1.846 2.131 0.00%
003504 1.5084 1.5622 0.00%
520990 0.9807 1.0454 0.59%
008495 1.0849 1.1886 0.00%
002793 1.5621 1.5621 0.67%
002796 1.3096 1.4538 0.00%
000978 1.816 2.07 0.59%
000979 3.003 3.003 0.59%
009685 1.0322 1.2185 0.00%
009755 1.0743 1.0743 0.67%
012131 1.0391 1.0391 0.67%
009376 1.4647 1.4647 0.67%
011877 0.6174 0.6174 0.67%
011344 0.8257 0.8257 0.67%
158032 0.8577 0.8577 0.59%
016668 2.442 2.442 0.14%
261102 1.0704 1.642 0.00%
017090 3.158 3.158 0.67%
017092 0.3795 0.3795 0.14%
017093 2.5072 2.5072 0.14%
017170 2.656 2.656 0.67%
014973 1.0536 1.1622 0.00%
015495 1.3166 1.3166 0.59%
015496 1.293 1.293 0.59%
013813 0.7978 0.7978 0.67%
018295 1.6339 1.6339 0.67%
019521 1.3328 1.3328 0.67%
018504 1.9617 1.9617 0.67%
018736 1.1311 1.1311 0.00%
021961 1.008 1.0802 0.59%
022082 1.0978 1.0978 0.59%
015679 2.473 2.473 0.59%
015752 0.6555 0.6555 0.67%
015755 0.8664 0.8664 0.67%
023597 1.4739 1.4739 0.59%
022534 1.235 1.257 0.00%
023115 0.9062 0.9062 0.67%
023193 0.6943 0.6943 0.67%
023264 0.949 0.949 0.67%
023723 1.2968 1.2968 0.59%
023854 1.881 1.881 0.59%
023957 1.0759 1.0759 0.59%
020589 1.1005 1.1005 0.00%
020893 1.2852 1.2852 0.59%
021735 1.2473 1.4732 0.59%
024972 1.3843 1.3843 0.59%
026858 0.6763 0.6763 0.67%
028797 0.9105 0.9105 0.59%
159400 101.0223 1.0295 0.00%
159509 2.061 2.061 0.14%
159559 1.2435 1.2435 0.59%
159610 1.0486 1.0486 0.59%
027943 2.505 2.505 0.59%
025444 0.6477 0.6477 0.59%
515100 1.467 2.0093 0.59%
000586 2.472 3.044 0.59%
000772 1.486 1.923 0.67%
004476 1.892 1.892 0.59%
007760 1.2447 1.6485 0.59%
001194 4.258 4.323 0.67%
000020 4.405 4.573 0.67%
000411 2.774 3.327 0.59%
007603 1.1763 1.2084 0.00%
007945 1.796 1.796 0.67%
008999 1.3303 1.3303 0.00%
003408 1.0876 1.4788 0.00%
001422 1.566 1.763 0.67%
011803 1.4259 1.4259 0.67%
011804 1.3981 1.3981 0.67%
011876 0.6305 0.6305 0.67%
014767 1.2946 1.2946 0.67%
001975 3.935 3.935 0.59%
011329 1.1431 1.1431 0.59%
013225 1.2018 1.2018 0.67%
013226 1.1788 1.1788 0.67%
260101 4.4345 7.1311 0.67%
260109 0.957 3.438 0.67%
260116 2.266 3.596 0.67%
016906 4.354 4.354 0.67%
016127 1.1022 1.1269 0.00%
014149 1.3494 1.3494 0.67%
013492 1.1198 1.1198 0.00%
013812 0.822 0.822 0.67%
018505 1.9384 1.9384 0.67%
021962 1.007 1.0757 0.59%
560210 0.8341 0.8341 0.59%
560290 0.6599 0.6599 0.59%
015731 2.23 3.0 0.67%
015779 1.5295 1.5295 0.67%
018998 2.583 2.583 0.59%
017926 1.1016 1.1717 0.00%
023224 1.0323 1.0323 0.00%
024250 1.0011 1.0011 0.59%
025201 1.0518 1.0694 0.59%
020656 1.1755 1.1927 0.00%
020894 1.2784 1.2784 0.59%
021503 4.059 5.051 0.59%
021512 2.418 2.617 0.67%
028394 0.8113 0.8113 0.59%
027596 0.8576 0.8576 0.59%
027597 0.857 0.857 0.59%
027199 0.795 0.795 0.67%
027200 0.7938 0.7938 0.67%
029088 0.9984 0.9984 0.59%
025894 0.8897 0.8897 0.44%
026462 0.6964 0.6964 0.59%
026172 0.9877 0.9877 0.00%
005457 1.7457 2.0257 0.59%
001362 1.719 1.778 0.67%
001379 1.92 1.987 0.67%
000242 3.515 4.065 0.67%
000418 4.099 5.093 0.59%
007412 0.884 0.884 0.67%
008409 1.1394 1.2263 0.00%
009235 1.0835 1.2288 0.00%
010012 1.2968 1.3869 0.00%
010027 0.6447 0.6447 0.67%
010108 0.6645 0.6645 0.67%
003315 1.1075 1.3586 0.00%
010477 1.1123 1.2171 0.00%
162605 1.194 4.135 0.67%
162607 0.492 3.32 0.67%
005327 1.1571 1.4168 0.00%
005914 3.5602 3.5602 0.67%
001407 4.117 4.18 0.67%
001423 1.526 1.721 0.67%
001535 1.857 1.857 0.67%
011998 1.4421 1.4421 0.67%
012228 0.807 0.807 0.67%
008060 1.5564 1.5564 0.67%
008072 1.908 1.908 0.59%
001974 1.897 2.182 0.59%
010949 0.9777 0.9777 0.67%
960008 2.25 3.43 0.67%
013380 1.1953 1.2683 0.00%
159238 1.1193 1.1193 0.59%
260103 1.603 3.953 0.67%
262001 1.951 2.372 0.14%
016870 1.1506 1.1506 0.00%
016935 1.4527 1.7073 0.59%
017124 1.096 1.1286 0.00%
014062 0.9457 0.9457 0.59%
014063 0.927 0.927 0.59%
019380 0.9751 0.9751 0.00%
018737 1.1171 1.1171 0.00%
015806 1.0884 1.1267 0.00%
015862 1.0905 1.0905 0.67%
019103 0.9564 0.9564 0.14%
019118 2.5306 2.5306 0.14%
017860 0.8119 0.8119 0.67%
017949 1.0381 1.0381 0.59%
023598 1.4689 1.4689 0.59%
023225 1.0298 1.0298 0.00%
023269 0.9699 0.9699 0.67%
021431 1.1089 1.1089 0.67%
020995 1.2129 1.2653 0.00%
028572 0.9382 0.9382 0.59%
025442 0.7083 0.7083 0.67%
025895 0.888 0.888 0.44%
026376 0.9214 0.9214 0.67%
026463 0.6781 0.6781 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,526,088.0693.32
3现金5,495,822.6144.49
4其他资产102.0400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260211426工商银行CD1142,000.00(万张)199,351.94(万元)1.61(%)  
211260516126建设银行CD1612,000.00(万张)199,351.94(万元)1.61(%)  
311262122426渤海银行CD2241,400.00(万张)139,565.18(万元)1.13(%)  
411260530426建设银行CD3041,200.00(万张)119,201.49(万元)0.97(%)  
511261017026兴业银行CD1701,000.00(万张)99,671.01(万元)0.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.795%0.924%1.254%1.463%2.389%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.2%
0.42%
0.78%
0.92%
3.81%
7.54%
35.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-916.45
-265.44
-180.70
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。