基金代码260102 | 基金经理米良,陈威霖 | 最新份额4,468,199.23万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模386.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2003-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.74亿 | 托管费0.05% |
在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
5、货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2005-7-14 | 1.0242 | 1.0442 | -0.01% |
2005-7-13 | 1.0243 | 1.0443 | 0.01% |
2005-7-12 | 1.0242 | 1.0442 | -0.01% |
2005-7-11 | 1.0243 | 1.0443 | 0.01% |
2005-7-8 | 1.0242 | 1.0442 | -0.03% |
2005-7-7 | 1.0245 | 1.0445 | -0.01% |
2005-7-6 | 1.0246 | 1.0446 | 0.00% |
2005-7-5 | 1.0246 | 1.0446 | 0.00% |
2005-7-4 | 1.0246 | 1.0446 | 0.02% |
2005-7-1 | 1.0244 | 1.0444 | 0.01% |
2005-6-30 | 1.0243 | 1.0443 | 0.01% |
2005-6-29 | 1.0242 | 1.0442 | 0.00% |
2005-6-28 | 1.0242 | 1.0442 | 0.00% |
2005-6-27 | 1.0242 | 1.0442 | 0.04% |
2005-6-24 | 1.0238 | 1.0438 | -0.01% |
2005-6-23 | 1.0239 | 1.0439 | 0.00% |
2005-6-22 | 1.0239 | 1.0439 | 0.01% |
2005-6-21 | 1.0238 | 1.0438 | -0.01% |
2005-6-20 | 1.0239 | 1.0439 | 0.04% |
2005-6-17 | 1.0235 | 1.0435 | 0.01% |
陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 5.9 | 13.66% | 13.19% |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.0 | 4.12% | -22.49% |
景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 1.6 | 3.98% | 2.78% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.1 | 20.46% | 21.23% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.1 | 22.73% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.24% | 0.11% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 5.9 | 12.82% | 13.19% |
景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 1.6 | 3.72% | 2.78% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.1 | 23.30% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.1 | 21.02% | 21.23% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-11-03 至 今 | 5年6个月零6天 | 11.38 | 11.63 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 8年0个月零19天 | 20.46 | 21.23 |
张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | 4.11 | 6.23 |
邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | 5.69 | 6.05 |
涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 7.74 | 8.18 |
毛从容 | 2005-06-01 至 2016-04-25 | 10年10个月零24天 | 32.86 | 39.11 |
曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | 0.98 | 0.68 |
杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 4.51 | 4.51 |
陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 2.91 | 3.55 |
米良先生:经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.99% | 11.63% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.38% | 11.63% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 12.78% | 11.63% |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 5.64% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 10.57% | 4.07% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.27% | 11.63% |
景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.46% | 4.06% |
景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.01% | 4.06% |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-12-22 | 2.6 | 4.75% | 6.10% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 12.68% | 11.31% |
景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.2 | 5.40% | 4.07% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 2.02% | 0.75% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 11.30% | 11.31% |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 4.99% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 8.51% | 4.07% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 2.00% | 0.75% |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.97% | 2.83% | |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.86% | 2.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-11-03 至 今 | 5年6个月零6天 | 11.38 | 11.63 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 8年0个月零19天 | 20.46 | 21.23 |
张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | 4.11 | 6.23 |
邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | 5.69 | 6.05 |
涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 7.74 | 8.18 |
毛从容 | 2005-06-01 至 2016-04-25 | 10年10个月零24天 | 32.86 | 39.11 |
曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | 0.98 | 0.68 |
杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 4.51 | 4.51 |
陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 2.91 | 3.55 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008851 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | |
008999 | 1.1861 | 1.1861 | 0.09% | |
009098 | 1.9413 | 1.9413 | -0.01% | |
008333 | 1.034 | 1.1258 | 0.09% | |
002797 | 1.2079 | 1.2659 | 0.09% | |
010027 | 0.6843 | 0.6843 | -0.01% | |
000979 | 2.27 | 2.27 | -0.04% | |
010477 | 1.05 | 1.1254 | 0.09% | |
010706 | 0.8157 | 0.8157 | -0.01% | |
006063 | 1.3171 | 1.3171 | -0.04% | |
012130 | 0.6346 | 0.6346 | -0.01% | |
009598 | 0.6066 | 0.6066 | -0.01% | |
011804 | 1.0685 | 1.0685 | -0.01% | |
014791 | 0.8889 | 0.8889 | -0.01% | |
002065 | 1.116 | 1.272 | 0.09% | |
011167 | 0.8397 | 0.8397 | -0.01% | |
013493 | 1.0599 | 1.0599 | 0.09% | |
159682 | 0.7848 | 0.7848 | -0.04% | |
014472 | 0.9697 | 0.9697 | -0.01% | |
016667 | 0.179 | 0.179 | -0.37% | |
260101 | 3.1883 | 5.8649 | -0.01% | |
260109 | 1.246 | 3.727 | -0.01% | |
260116 | 3.228 | 4.558 | -0.01% | |
016869 | 1.0204 | 1.0204 | 0.09% | |
014926 | 1.0814 | 1.0814 | -0.01% | |
014974 | 1.0539 | 1.076 | 0.09% | |
015162 | 0.8609 | 0.8609 | -0.01% | |
015163 | 0.8529 | 0.8529 | -0.01% | |
015496 | 0.9588 | 0.9588 | -0.04% | |
019013 | 0.9667 | 0.9667 | -0.04% | |
017950 | 0.7906 | 0.7906 | -0.04% | |
018137 | 1.0309 | 1.0349 | 0.09% | |
018214 | 1.027 | 1.027 | 0.09% | |
018295 | 1.2519 | 1.2519 | -0.01% | |
021313 | 2.267 | 2.267 | -0.04% | |
015871 | 0.5541 | 0.5541 | -0.04% | |
015872 | 0.553 | 0.553 | -0.04% | |
004476 | 1.351 | 1.351 | -0.04% | |
007751 | 1.1549 | 1.3469 | -0.04% | |
010012 | 1.1302 | 1.2203 | 0.09% | |
010108 | 0.6774 | 0.6774 | -0.01% | |
010348 | 0.8309 | 0.8309 | -0.01% | |
003318 | 1.3822 | 1.3822 | -0.04% | |
001750 | 1.1874 | 1.2564 | 0.09% | |
008657 | 1.0497 | 1.2457 | -0.01% | |
011803 | 1.0788 | 1.0788 | -0.01% | |
011877 | 0.6557 | 0.6557 | -0.01% | |
008131 | 0.8462 | 0.8462 | -0.01% | |
014634 | 0.8728 | 0.8728 | -0.04% | |
010949 | 1.0586 | 1.0586 | -0.01% | |
013492 | 1.065 | 1.065 | 0.09% | |
013645 | 1.0476 | 1.0776 | 0.09% | |
013380 | 1.1745 | 1.1745 | 0.09% | |
260111 | 1.168 | 2.976 | -0.01% | |
016988 | 1.744 | 1.744 | -0.37% | |
017088 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | |
017167 | 2.912 | 2.912 | -0.01% | |
017170 | 3.191 | 3.191 | -0.01% | |
015408 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | |
015495 | 0.9666 | 0.9666 | -0.04% | |
018995 | 1.17 | 1.17 | -0.01% | |
019102 | 1.026 | 1.026 | -0.37% | |
020348 | 1.0745 | 1.0745 | -0.01% | |
017926 | 1.0467 | 1.085 | 0.09% | |
018294 | 1.259 | 1.259 | -0.01% | |
019239 | 1.1843 | 1.1843 | -0.04% | |
019521 | 1.1271 | 1.1271 | -0.01% | |
018553 | 1.444 | 1.768 | -0.01% | |
020893 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% | |
016349 | 0.5502 | 0.5502 | -0.04% | |
017639 | 0.8688 | 0.8688 | -0.01% | |
017729 | 1.0866 | 1.1298 | 0.09% | |
015805 | 1.0632 | 1.0632 | 0.09% | |
000586 | 2.084 | 2.656 | -0.04% | |
000772 | 1.175 | 1.612 | -0.01% | |
000242 | 2.938 | 3.488 | -0.01% | |
000253 | 1.1814 | 1.4571 | 0.09% | |
000385 | 1.648 | 1.933 | 0.09% | |
003605 | 1.1822 | 1.3572 | 0.09% | |
007562 | 1.1812 | 1.2259 | 0.09% | |
007603 | 1.1346 | 1.1494 | 0.09% | |
002792 | 1.4709 | 1.4709 | -0.01% | |
002793 | 1.4264 | 1.4264 | -0.01% | |
009685 | 1.0184 | 1.1421 | 0.09% | |
012227 | 0.6702 | 0.6702 | -0.01% | |
012228 | 0.6628 | 0.6628 | -0.01% | |
014767 | 1.1277 | 1.1277 | -0.01% | |
011344 | 0.6318 | 0.6318 | -0.01% | |
159610 | 0.8057 | 0.8057 | -0.04% | |
159757 | 0.4988 | 0.4988 | -0.04% | |
159935 | 1.6998 | 1.6998 | -0.04% | |
014473 | 0.9566 | 0.9566 | -0.01% | |
260104 | 8.752 | 10.628 | -0.01% | |
260108 | 2.027 | 3.834 | -0.01% | |
261002 | 1.0297 | 1.6091 | 0.09% | |
016906 | 2.811 | 2.811 | -0.01% | |
016934 | 1.0479 | 1.0479 | 0.09% | |
017092 | 0.2359 | 0.2359 | -0.37% | |
014063 | 0.6315 | 0.6315 | -0.04% | |
018998 | 1.247 | 1.247 | -0.04% | |
019014 | 0.9642 | 0.9642 | -0.04% | |
019118 | 1.6715 | 1.6715 | -0.37% | |
017861 | 0.6751 | 0.6751 | -0.01% | |
019251 | 1.3289 | 1.3289 | -0.04% | |
019380 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | |
019489 | 1.016 | 1.023 | 0.09% | |
018505 | 1.2644 | 1.2644 | -0.01% | |
018736 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
020894 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | |
016126 | 1.0448 | 1.0448 | 0.09% | |
018817 | 2.076 | 2.301 | -0.04% | |
018861 | 0.8632 | 0.8632 | -0.04% | |
005457 | 1.182 | 1.462 | -0.04% | |
001194 | 1.405 | 1.47 | -0.01% | |
000020 | 2.813 | 2.981 | -0.01% | |
003504 | 1.0529 | 1.1067 | 0.09% | |
003505 | 1.0348 | 1.0885 | 0.09% | |
001535 | 1.2 | 1.2 | -0.01% | |
009190 | 1.0342 | 1.0342 | -0.01% | |
010003 | 0.9748 | 0.9748 | -0.04% | |
010289 | 0.563 | 0.563 | -0.01% | |
000978 | 1.508 | 1.561 | -0.04% | |
005258 | 1.1209 | 1.1209 | -0.01% | |
001974 | 1.844 | 1.844 | -0.04% | |
001455 | 0.821 | 0.821 | -0.04% | |
008554 | 1.1771 | 1.3519 | 0.09% | |
011998 | 1.1845 | 1.1845 | -0.01% | |
011876 | 0.6629 | 0.6629 | -0.01% | |
014790 | 0.8944 | 0.8944 | -0.01% | |
013813 | 0.6816 | 0.6816 | -0.01% | |
013226 | 1.0664 | 1.0664 | -0.01% | |
159522 | 0.9293 | 0.9293 | -0.04% | |
159529 | 1.0458 | 1.0458 | -0.37% | |
159559 | 0.9744 | 0.9744 | -0.04% | |
016495 | 0.9107 | 0.9107 | -0.04% | |
017090 | 2.461 | 2.461 | -0.01% | |
015409 | 1.002 | 1.002 | -0.04% | |
017949 | 0.7932 | 0.7932 | -0.04% | |
019215 | 1.1175 | 1.1175 | -0.01% | |
019523 | 1.1307 | 1.1307 | -0.01% | |
020995 | 1.1873 | 1.1873 | 0.09% | |
015751 | 0.7675 | 0.7675 | -0.01% | |
015756 | 0.8341 | 0.8341 | -0.01% | |
006345 | 1.1247 | 1.1247 | -0.01% | |
002244 | 1.38 | 1.43 | -0.01% | |
004707 | 1.4569 | 1.4569 | -0.01% | |
004719 | 1.4286 | 1.4286 | -0.01% | |
007604 | 1.1191 | 1.1338 | 0.09% | |
008409 | 1.0931 | 1.1471 | 0.09% | |
009235 | 1.0596 | 1.1461 | 0.09% | |
009992 | 0.7602 | 0.7602 | -0.01% | |
010004 | 0.9607 | 0.9607 | -0.04% | |
010011 | 1.1469 | 1.2374 | 0.09% | |
003407 | 1.073 | 1.4242 | 0.09% | |
003408 | 1.0803 | 1.3884 | 0.09% | |
010527 | 1.0394 | 1.104 | 0.09% | |
162607 | 0.401 | 3.229 | -0.01% | |
005327 | 1.0586 | 1.2653 | 0.09% | |
005914 | 1.5239 | 1.5239 | -0.01% | |
006065 | 1.0524 | 1.2309 | 0.09% | |
001423 | 1.364 | 1.559 | -0.01% | |
012563 | 1.0576 | 1.0576 | 0.09% | |
008712 | 1.1899 | 1.1899 | -0.01% | |
009499 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | |
002066 | 1.082 | 1.231 | 0.09% | |
011019 | 1.1839 | 1.1839 | -0.01% | |
013812 | 0.6917 | 0.6917 | -0.01% | |
013225 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% | |
159509 | 1.2609 | 1.2609 | -0.37% | |
260112 | 2.477 | 3.448 | -0.01% | |
261001 | 1.019 | 1.375 | 0.09% | |
017091 | 1.6754 | 1.6754 | -0.37% | |
017093 | 1.6643 | 1.6643 | -0.37% | |
020347 | 1.0758 | 1.0758 | -0.01% | |
019359 | 1.3804 | 1.3804 | -0.04% | |
018737 | 1.0167 | 1.0167 | 0.09% | |
020656 | 1.1341 | 1.1341 | 0.09% | |
020825 | 1.114 | 1.1195 | 0.09% | |
016127 | 1.0452 | 1.0452 | 0.09% | |
015683 | 1.042 | 1.237 | -0.01% | |
513970 | 0.8684 | 0.8684 | -0.37% | |
006106 | 0.86 | 0.86 | -0.04% | |
007760 | 1.1514 | 1.3337 | -0.04% | |
001379 | 1.833 | 1.9 | -0.01% | |
000182 | 1.163 | 1.499 | 0.09% | |
501225 | 1.2714 | 1.2714 | -0.37% | |
007412 | 1.132 | 1.132 | -0.01% | |
007945 | 1.175 | 1.175 | -0.01% | |
006681 | 1.1062 | 1.1562 | 0.09% | |
010671 | 0.247 | 0.247 | -0.37% | |
009755 | 0.9831 | 0.9831 | -0.01% | |
001407 | 1.365 | 1.428 | -0.01% | |
960008 | 3.211 | 4.391 | -0.01% | |
008715 | 1.4137 | 1.4137 | -0.01% | |
012131 | 0.6278 | 0.6278 | -0.01% | |
012136 | 1.1931 | 1.2431 | 0.09% | |
009376 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% | |
008060 | 1.6164 | 1.6164 | -0.01% | |
014768 | 1.1176 | 1.1176 | -0.01% | |
011018 | 1.1988 | 1.1988 | -0.01% | |
011059 | 0.6873 | 0.6873 | -0.01% | |
011088 | 1.026 | 1.1221 | 0.09% | |
011328 | 0.9391 | 0.9391 | -0.04% | |
011345 | 0.6213 | 0.6213 | -0.01% | |
159560 | 0.815 | 0.815 | -0.04% | |
260103 | 1.7324 | 4.0624 | -0.01% | |
260117 | 2.005 | 2.285 | -0.01% | |
016935 | 1.2786 | 1.2786 | -0.04% | |
017123 | 1.0346 | 1.0519 | 0.09% | |
019103 | 1.0246 | 1.0246 | -0.37% | |
019522 | 1.1295 | 1.1295 | -0.01% | |
018600 | 2.128 | 2.128 | -0.01% | |
016128 | 1.2277 | 1.2277 | -0.04% | |
016129 | 1.2256 | 1.2256 | -0.04% | |
015679 | 2.039 | 2.039 | -0.04% | |
015731 | 3.209 | 3.979 | -0.01% | |
015806 | 1.0556 | 1.0556 | 0.09% | |
512220 | 1.351 | 1.351 | -0.04% | |
512280 | 1.3648 | 1.3648 | -0.04% | |
001361 | 0.572 | 0.572 | -0.04% | |
000252 | 1.1866 | 1.5105 | 0.09% | |
000311 | 2.047 | 2.387 | -0.04% | |
000411 | 1.281 | 1.834 | -0.04% | |
000418 | 4.245 | 4.245 | -0.04% | |
008495 | 1.0274 | 1.1125 | 0.09% | |
001507 | 1.326 | 1.385 | -0.01% | |
006682 | 1.2859 | 1.2859 | -0.04% | |
006764 | 1.1521 | 1.2021 | 0.09% | |
002796 | 1.2405 | 1.3015 | 0.09% | |
010211 | 1.0906 | 1.1396 | -0.01% | |
001975 | 2.593 | 2.593 | -0.04% | |
001422 | 1.392 | 1.589 | -0.01% | |
012564 | 1.0543 | 1.0543 | 0.09% | |
011997 | 1.1986 | 1.1986 | -0.01% | |
012137 | 1.0884 | 1.0884 | -0.01% | |
014635 | 0.8628 | 0.8628 | -0.04% | |
011058 | 0.7009 | 0.7009 | -0.01% | |
016496 | 0.9056 | 0.9056 | -0.04% | |
261101 | 1.013 | 1.315 | 0.09% | |
016870 | 1.0144 | 1.0144 | 0.09% | |
017089 | 1.0133 | 1.0133 | -0.01% | |
017124 | 1.0367 | 1.053 | 0.09% | |
014973 | 1.0563 | 1.0784 | 0.09% | |
017860 | 0.6799 | 0.6799 | -0.01% | |
018138 | 1.0307 | 1.0347 | 0.09% | |
018215 | 1.0228 | 1.0228 | 0.09% | |
019381 | 1.018 | 1.018 | 0.09% | |
016308 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | |
015752 | 0.672 | 0.672 | -0.01% | |
015775 | 1.1747 | 1.1747 | -0.01% | |
015862 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
513980 | 0.451 | 0.451 | -0.04% | |
000181 | 1.178 | 1.553 | 0.09% | |
007537 | 1.1961 | 1.2361 | 0.09% | |
008850 | 1.5774 | 1.5774 | -0.01% | |
009000 | 1.1674 | 1.1674 | 0.09% | |
001506 | 1.354 | 1.414 | -0.01% | |
010104 | 0.7163 | 0.7163 | -0.01% | |
010105 | 0.706 | 0.706 | -0.01% | |
010212 | 1.0836 | 1.1326 | -0.01% | |
010350 | 0.7736 | 0.7736 | -0.01% | |
003315 | 1.0525 | 1.2716 | 0.09% | |
162605 | 2.142 | 5.083 | -0.01% | |
009871 | 1.1812 | 1.2032 | 0.09% | |
012138 | 1.1055 | 1.1055 | -0.01% | |
012139 | 1.0928 | 1.0928 | -0.01% | |
008072 | 1.188 | 1.188 | -0.04% | |
011329 | 0.936 | 0.936 | -0.04% | |
013646 | 1.047 | 1.077 | 0.09% | |
016543 | 1.0235 | 1.0235 | -0.04% | |
016544 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | |
016668 | 1.2648 | 1.2648 | -0.37% | |
260110 | 1.014 | 2.039 | -0.01% | |
260115 | 1.451 | 2.335 | -0.01% | |
261102 | 1.0298 | 1.5645 | 0.09% | |
262001 | 1.752 | 2.173 | -0.37% | |
016933 | 1.0511 | 1.0511 | 0.09% | |
014062 | 0.6377 | 0.6377 | -0.04% | |
014148 | 1.08 | 1.08 | -0.01% | |
014149 | 1.0695 | 1.0695 | -0.01% | |
019490 | 1.0157 | 1.0227 | 0.09% | |
018504 | 1.2674 | 1.2674 | -0.01% | |
020589 | 1.0506 | 1.0506 | 0.09% | |
016307 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% | |
017640 | 0.8626 | 0.8626 | -0.01% | |
015755 | 1.1237 | 1.1237 | -0.01% | |
015779 | 1.6039 | 1.6039 | -0.01% | |
515100 | 1.3845 | 1.8215 | -0.04% | |
006435 | 1.3129 | 1.3129 | -0.01% | |
000532 | 3.22 | 3.22 | -0.01% | |
000688 | 1.253 | 1.503 | -0.04% | |
001362 | 1.633 | 1.692 | -0.01% | |
000386 | 1.581 | 1.858 | 0.09% | |
000465 | 1.027 | 1.561 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,437,955.23 | 75.27 |
3 | 现金 | 1,504,749.02 | 32.95 |
4 | 其他资产 | 127.30 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230304 | 23进出04 | 690.00(万张) | 70,070.82(万元) | 1.53(%) |
2 | 112322089 | 23邮储银行CD089 | 600.00(万张) | 59,931.66(万元) | 1.31(%) |
3 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 500.00(万张) | 49,811.50(万元) | 1.09(%) |
4 | 112492734 | 24南京银行CD028 | 400.00(万张) | 39,413.61(万元) | 0.86(%) |
5 | 112312147 | 23北京银行CD147 | 300.00(万张) | 29,949.23(万元) | 0.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2005-04-12 | 2005-04-13 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.761% | 1.896% | 1.913% | 2.017% | 2.337% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 0.97% | 0.68% | 1.9% | 5.85% | 10.51% | 60.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -62.87 | -71.35 | -32.26 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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