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景顺长城货币A  260102
收藏成功
货币型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理米良,陈威霖
申购费率0.0%
基金规模386.28亿  (2022-06-30)
0.464
1.676%
60.78%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.46%
最近一年 1.9%
(2024-05-07)
基金代码260102 基金经理米良,陈威霖 最新份额4,468,199.23万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模386.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2003-10-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.74亿 托管费0.05%
投资策略

在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报

投资范围

1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
5、货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2005-7-14 1.0242 1.0442 -0.01%
2005-7-13 1.0243 1.0443 0.01%
2005-7-12 1.0242 1.0442 -0.01%
2005-7-11 1.0243 1.0443 0.01%
2005-7-8 1.0242 1.0442 -0.03%
2005-7-7 1.0245 1.0445 -0.01%
2005-7-6 1.0246 1.0446 0.00%
2005-7-5 1.0246 1.0446 0.00%
2005-7-4 1.0246 1.0446 0.02%
2005-7-1 1.0244 1.0444 0.01%
2005-6-30 1.0243 1.0443 0.01%
2005-6-29 1.0242 1.0442 0.00%
2005-6-28 1.0242 1.0442 0.00%
2005-6-27 1.0242 1.0442 0.04%
2005-6-24 1.0238 1.0438 -0.01%
2005-6-23 1.0239 1.0439 0.00%
2005-6-22 1.0239 1.0439 0.01%
2005-6-21 1.0238 1.0438 -0.01%
2005-6-20 1.0239 1.0439 0.04%
2005-6-17 1.0235 1.0435 0.01%

陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。

任职期间收益
景顺长城货币A  2016-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城景益货币B货币型2018-05-30 至 今 5.913.66% 13.19% 
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-05-25 至 今 2.04.12% -22.49% 
景顺长城睿丰短债债券A债券型2022-10-18 至 今 1.63.98% 2.78% 
景顺长城货币A货币型2016-04-20 至 今 8.120.46% 21.23% 
景顺长城货币B货币型2016-04-20 至 今 8.122.73% 21.23% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券C债券型2018-06-11 至 2020-05-11 1.910.90% 12.17% 
景顺长城睿丰短债债券F债券型2024-01-17 至 今 0.30.24% 0.11% 
景顺长城景益货币A货币型2018-05-30 至 今 5.912.82% 13.19% 
景顺长城60天持有期债券A债券型2024-02-27 至 今 0.2--  --  
景顺长城睿丰短债债券C债券型2022-10-18 至 今 1.63.72% 2.78% 
景顺长城景丰货币B货币型2016-04-20 至 今 8.123.30% 21.23% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券A债券型2017-11-28 至 2020-05-11 2.513.83% 13.52% 
景顺长城景丰货币A货币型2016-04-20 至 今 8.121.02% 21.23% 
景顺长城景丰货币E货币型2022-10-21 至 今 1.62.45% 2.47% 
景顺长城60天持有期债券C债券型2024-02-27 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
米良2018-11-03 至 今5年6个月零6天11.3811.63
陈威霖2016-04-20 至 今8年0个月零19天20.4621.23
张继荣2009-08-07 至 2012-01-162年5个月零9天4.116.23
邓春鸣2007-09-15 至 2009-08-071年-2个月零23天5.696.05
涂强2006-11-22 至 2009-08-072年-4个月零16天7.748.18
毛从容2005-06-01 至 2016-04-2510年10个月零24天32.8639.11
曾昭雄2004-11-18 至 2005-06-010年-6个月零14天0.980.68
杨兵兵2003-08-28 至 2007-09-154年0个月零18天4.514.51
陈利宏2003-08-28 至 2004-11-181年2个月零21天2.913.55
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008851 1.0564 1.0564 -0.01%
008999 1.1861 1.1861 0.09%
009098 1.9413 1.9413 -0.01%
008333 1.034 1.1258 0.09%
002797 1.2079 1.2659 0.09%
010027 0.6843 0.6843 -0.01%
000979 2.27 2.27 -0.04%
010477 1.05 1.1254 0.09%
010706 0.8157 0.8157 -0.01%
006063 1.3171 1.3171 -0.04%
012130 0.6346 0.6346 -0.01%
009598 0.6066 0.6066 -0.01%
011804 1.0685 1.0685 -0.01%
014791 0.8889 0.8889 -0.01%
002065 1.116 1.272 0.09%
011167 0.8397 0.8397 -0.01%
013493 1.0599 1.0599 0.09%
159682 0.7848 0.7848 -0.04%
014472 0.9697 0.9697 -0.01%
016667 0.179 0.179 -0.37%
260101 3.1883 5.8649 -0.01%
260109 1.246 3.727 -0.01%
260116 3.228 4.558 -0.01%
016869 1.0204 1.0204 0.09%
014926 1.0814 1.0814 -0.01%
014974 1.0539 1.076 0.09%
015162 0.8609 0.8609 -0.01%
015163 0.8529 0.8529 -0.01%
015496 0.9588 0.9588 -0.04%
019013 0.9667 0.9667 -0.04%
017950 0.7906 0.7906 -0.04%
018137 1.0309 1.0349 0.09%
018214 1.027 1.027 0.09%
018295 1.2519 1.2519 -0.01%
021313 2.267 2.267 -0.04%
015871 0.5541 0.5541 -0.04%
015872 0.553 0.553 -0.04%
004476 1.351 1.351 -0.04%
007751 1.1549 1.3469 -0.04%
010012 1.1302 1.2203 0.09%
010108 0.6774 0.6774 -0.01%
010348 0.8309 0.8309 -0.01%
003318 1.3822 1.3822 -0.04%
001750 1.1874 1.2564 0.09%
008657 1.0497 1.2457 -0.01%
011803 1.0788 1.0788 -0.01%
011877 0.6557 0.6557 -0.01%
008131 0.8462 0.8462 -0.01%
014634 0.8728 0.8728 -0.04%
010949 1.0586 1.0586 -0.01%
013492 1.065 1.065 0.09%
013645 1.0476 1.0776 0.09%
013380 1.1745 1.1745 0.09%
260111 1.168 2.976 -0.01%
016988 1.744 1.744 -0.37%
017088 1.0168 1.0168 -0.01%
017167 2.912 2.912 -0.01%
017170 3.191 3.191 -0.01%
015408 1.0067 1.0067 -0.04%
015495 0.9666 0.9666 -0.04%
018995 1.17 1.17 -0.01%
019102 1.026 1.026 -0.37%
020348 1.0745 1.0745 -0.01%
017926 1.0467 1.085 0.09%
018294 1.259 1.259 -0.01%
019239 1.1843 1.1843 -0.04%
019521 1.1271 1.1271 -0.01%
018553 1.444 1.768 -0.01%
020893 1.0069 1.0069 -0.04%
016349 0.5502 0.5502 -0.04%
017639 0.8688 0.8688 -0.01%
017729 1.0866 1.1298 0.09%
015805 1.0632 1.0632 0.09%
000586 2.084 2.656 -0.04%
000772 1.175 1.612 -0.01%
000242 2.938 3.488 -0.01%
000253 1.1814 1.4571 0.09%
000385 1.648 1.933 0.09%
003605 1.1822 1.3572 0.09%
007562 1.1812 1.2259 0.09%
007603 1.1346 1.1494 0.09%
002792 1.4709 1.4709 -0.01%
002793 1.4264 1.4264 -0.01%
009685 1.0184 1.1421 0.09%
012227 0.6702 0.6702 -0.01%
012228 0.6628 0.6628 -0.01%
014767 1.1277 1.1277 -0.01%
011344 0.6318 0.6318 -0.01%
159610 0.8057 0.8057 -0.04%
159757 0.4988 0.4988 -0.04%
159935 1.6998 1.6998 -0.04%
014473 0.9566 0.9566 -0.01%
260104 8.752 10.628 -0.01%
260108 2.027 3.834 -0.01%
261002 1.0297 1.6091 0.09%
016906 2.811 2.811 -0.01%
016934 1.0479 1.0479 0.09%
017092 0.2359 0.2359 -0.37%
014063 0.6315 0.6315 -0.04%
018998 1.247 1.247 -0.04%
019014 0.9642 0.9642 -0.04%
019118 1.6715 1.6715 -0.37%
017861 0.6751 0.6751 -0.01%
019251 1.3289 1.3289 -0.04%
019380 1.0195 1.0195 0.09%
019489 1.016 1.023 0.09%
018505 1.2644 1.2644 -0.01%
018736 1.0187 1.0187 0.09%
020894 1.0067 1.0067 -0.04%
016126 1.0448 1.0448 0.09%
018817 2.076 2.301 -0.04%
018861 0.8632 0.8632 -0.04%
005457 1.182 1.462 -0.04%
001194 1.405 1.47 -0.01%
000020 2.813 2.981 -0.01%
003504 1.0529 1.1067 0.09%
003505 1.0348 1.0885 0.09%
001535 1.2 1.2 -0.01%
009190 1.0342 1.0342 -0.01%
010003 0.9748 0.9748 -0.04%
010289 0.563 0.563 -0.01%
000978 1.508 1.561 -0.04%
005258 1.1209 1.1209 -0.01%
001974 1.844 1.844 -0.04%
001455 0.821 0.821 -0.04%
008554 1.1771 1.3519 0.09%
011998 1.1845 1.1845 -0.01%
011876 0.6629 0.6629 -0.01%
014790 0.8944 0.8944 -0.01%
013813 0.6816 0.6816 -0.01%
013226 1.0664 1.0664 -0.01%
159522 0.9293 0.9293 -0.04%
159529 1.0458 1.0458 -0.37%
159559 0.9744 0.9744 -0.04%
016495 0.9107 0.9107 -0.04%
017090 2.461 2.461 -0.01%
015409 1.002 1.002 -0.04%
017949 0.7932 0.7932 -0.04%
019215 1.1175 1.1175 -0.01%
019523 1.1307 1.1307 -0.01%
020995 1.1873 1.1873 0.09%
015751 0.7675 0.7675 -0.01%
015756 0.8341 0.8341 -0.01%
006345 1.1247 1.1247 -0.01%
002244 1.38 1.43 -0.01%
004707 1.4569 1.4569 -0.01%
004719 1.4286 1.4286 -0.01%
007604 1.1191 1.1338 0.09%
008409 1.0931 1.1471 0.09%
009235 1.0596 1.1461 0.09%
009992 0.7602 0.7602 -0.01%
010004 0.9607 0.9607 -0.04%
010011 1.1469 1.2374 0.09%
003407 1.073 1.4242 0.09%
003408 1.0803 1.3884 0.09%
010527 1.0394 1.104 0.09%
162607 0.401 3.229 -0.01%
005327 1.0586 1.2653 0.09%
005914 1.5239 1.5239 -0.01%
006065 1.0524 1.2309 0.09%
001423 1.364 1.559 -0.01%
012563 1.0576 1.0576 0.09%
008712 1.1899 1.1899 -0.01%
009499 0.9983 0.9983 -0.01%
002066 1.082 1.231 0.09%
011019 1.1839 1.1839 -0.01%
013812 0.6917 0.6917 -0.01%
013225 1.0764 1.0764 -0.01%
159509 1.2609 1.2609 -0.37%
260112 2.477 3.448 -0.01%
261001 1.019 1.375 0.09%
017091 1.6754 1.6754 -0.37%
017093 1.6643 1.6643 -0.37%
020347 1.0758 1.0758 -0.01%
019359 1.3804 1.3804 -0.04%
018737 1.0167 1.0167 0.09%
020656 1.1341 1.1341 0.09%
020825 1.114 1.1195 0.09%
016127 1.0452 1.0452 0.09%
015683 1.042 1.237 -0.01%
513970 0.8684 0.8684 -0.37%
006106 0.86 0.86 -0.04%
007760 1.1514 1.3337 -0.04%
001379 1.833 1.9 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,437,955.2375.27
3现金1,504,749.0232.95
4其他资产127.3000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030423进出04690.00(万张)70,070.82(万元)1.53(%)  
211232208923邮储银行CD089600.00(万张)59,931.66(万元)1.31(%)  
311241508624民生银行CD086500.00(万张)49,811.50(万元)1.09(%)  
411249273424南京银行CD028400.00(万张)39,413.61(万元)0.86(%)  
511231214723北京银行CD147300.00(万张)29,949.23(万元)0.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12005-04-122005-04-130.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.761%1.896%1.913%2.017%2.337%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.46%
0.97%
0.68%
1.9%
5.85%
10.51%
60.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-62.87
-71.35
-32.26
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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