基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码010002 | 基金经理 | 最新份额551.01万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2020-11-04 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-6-19 | 0.702 | 0.702 | 0.00% |
2023-5-23 | 0.702 | 0.702 | -1.43% |
2023-5-22 | 0.7122 | 0.7122 | 0.95% |
2023-5-19 | 0.7055 | 0.7055 | 0.84% |
2023-5-18 | 0.6996 | 0.6996 | -0.36% |
2023-5-17 | 0.7021 | 0.7021 | -0.07% |
2023-5-16 | 0.7026 | 0.7026 | -0.30% |
2023-5-15 | 0.7047 | 0.7047 | 1.15% |
2023-5-12 | 0.6967 | 0.6967 | -1.11% |
2023-5-11 | 0.7045 | 0.7045 | -0.28% |
2023-5-10 | 0.7065 | 0.7065 | -0.37% |
2023-5-9 | 0.7091 | 0.7091 | -0.91% |
2023-5-8 | 0.7156 | 0.7156 | -0.14% |
2023-5-5 | 0.7166 | 0.7166 | -0.71% |
2023-5-4 | 0.7217 | 0.7217 | -0.99% |
2023-4-28 | 0.7289 | 0.7289 | 0.14% |
2023-4-27 | 0.7279 | 0.7279 | 0.55% |
2023-4-26 | 0.7239 | 0.7239 | 0.75% |
2023-4-25 | 0.7185 | 0.7185 | -0.14% |
2023-4-24 | 0.7195 | 0.7195 | -2.16% |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,069.97 | 94.19 |
2 | 债券及货币 | 45.46 | 04.00 |
3 | 现金 | 24.77 | 02.18 |
4 | 其他资产 | 29.68 | 02.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.23 | 93.39 | 8.22% | 0.02 |
600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 91.00 | 8.01% | -0.04 |
300274 | 阳光电源 | 00.54 | 56.62 | 4.98% | 0.41 |
000568 | 泸州老窖 | 00.20 | 50.96 | 4.49% | 0.09 |
300059 | 东方财富 | 02.38 | 47.67 | 4.20% | 0.90 |
001322 | 箭牌家居 | 02.11 | 43.55 | 3.83% | 2.11 |
002129 | TCL中环 | 00.85 | 41.19 | 3.63% | 0.49 |
002459 | 晶澳科技 | 00.68 | 38.99 | 3.43% | 0.56 |
002372 | 伟星新材 | 01.60 | 38.90 | 3.42% | 1.60 |
300986 | 志特新材 | 00.90 | 35.35 | 3.11% | 0.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019656 | 21国债08 | 00.20(万张) | 20.46(万元) | 1.80(%) |
2 | 118031 | 天23转债 | 00.00(万张) | 00.24(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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