基金公司 基金经理黄知诚 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码003982 | 基金经理黄知诚 | 最新份额809.26万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-03-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的公司债券部分、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的公司债券部分除外)、可交换债投资,也不进行股票、权证投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-8-15 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
| 2018-8-14 | 1.01 | 1.01 | 0.02% |
| 2018-8-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.19% |
| 2018-8-10 | 1.0079 | 1.0079 | 1.76% |
| 2018-8-9 | 0.9905 | 0.9905 | -0.14% |
| 2018-8-8 | 0.9919 | 0.9919 | -0.03% |
| 2018-8-7 | 0.9922 | 0.9922 | 0.06% |
| 2018-8-6 | 0.9916 | 0.9916 | 0.14% |
| 2018-8-3 | 0.9902 | 0.9902 | 0.08% |
| 2018-8-2 | 0.9894 | 0.9894 | 0.03% |
| 2018-8-1 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% |
| 2018-7-31 | 0.9891 | 0.9891 | 0.06% |
| 2018-7-30 | 0.9885 | 0.9885 | 0.08% |
| 2018-7-27 | 0.9877 | 0.9877 | 0.04% |
| 2018-7-26 | 0.9873 | 0.9873 | 0.03% |
| 2018-7-25 | 0.987 | 0.987 | 0.04% |
| 2018-7-24 | 0.9866 | 0.9866 | 0.03% |
| 2018-7-23 | 0.9863 | 0.9863 | 0.04% |
| 2018-7-20 | 0.9859 | 0.9859 | 0.01% |
| 2018-7-19 | 0.9858 | 0.9858 | 0.04% |

黄知诚先生:研究员兼基金经理助理,中国籍,加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。多年证券从业经历。曾任中国太平洋保险股份有限公司管理培训生,普华永道管理咨询(上海)有限公司管理咨询部高级顾问,长江证券(上海)资产管理有限公司固定收益研究部信用研究员,2020年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部任高级信用研究员,2020年11月转入专户投资部任投资经理,2024年7月转入固定收益部任基金经理助理。2024年7月8日至2026年8月5日期间担任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金、国投瑞银中高等级债券型证券投资基金和国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2026年8月6日起担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(LOF)、国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金和国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-08-05 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券D | 债券型 | 2026-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 2026-08-06 | 1.4 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2024-07-08 至 2026-08-05 | 2.1 | -- | -- | |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2026-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-08-06 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | LOF型 | 2024-07-08 至 2026-08-05 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银顺益纯债债券 | 债券型 | 2026-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-08-05 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银中高等级债券E | 债券型 | 2025-02-25 至 2026-08-05 | 1.4 | -- | -- |
| 国投瑞银中高等级债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 2026-08-05 | 1.4 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券E | 债券型 | 2026-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 2026-08-06 | 1.4 | -- | -- |
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-08-05 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型 | 2026-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型 | 2026-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-08-05 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2024-07-08 至 2026-08-06 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2026-08-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄知诚 | 2026-08-06 至 今 | 0年2个月零30天 | ||
| 宋璐 | 2017-03-03 至 2026-08-13 | 9年5个月零10天 | 1.02 | 4.47 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,209.43 | 82.72 |
| 3 | 现金 | 422.06 | 02.15 |
| 4 | 其他资产 | 415.70 | 02.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170410 | 17农发10 | 55.00(万张) | 5,501.65(万元) | 28.08(%) |
| 2 | 180201 | 18国开01 | 20.00(万张) | 2,006.00(万元) | 10.24(%) |
| 3 | 180404 | 18农发04 | 20.00(万张) | 2,006.00(万元) | 10.24(%) |
| 4 | 180301 | 18进出01 | 20.00(万张) | 2,005.80(万元) | 10.24(%) |
| 5 | 160208 | 16国开08 | 20.00(万张) | 1,986.60(万元) | 10.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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