基金代码012019 | 基金经理王鹏,颜文浩 | 最新份额5,553.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-12-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.37% |
2024-4-25 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0348 | 1.0348 | 0.24% |
2024-4-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.10% |
2024-4-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.17% |
2024-4-19 | 1.0295 | 1.0295 | -0.08% |
2024-4-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.17% |
2024-4-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.95% |
2024-4-16 | 1.0189 | 1.0189 | -1.09% |
2024-4-15 | 1.0301 | 1.0301 | -0.08% |
2024-4-12 | 1.0309 | 1.0309 | -0.29% |
2024-4-11 | 1.0339 | 1.0339 | -0.09% |
2024-4-10 | 1.0348 | 1.0348 | -0.89% |
2024-4-9 | 1.0441 | 1.0441 | 0.45% |
2024-4-8 | 1.0394 | 1.0394 | -0.99% |
2024-4-3 | 1.0498 | 1.0498 | -0.16% |
2024-4-2 | 1.0515 | 1.0515 | -0.11% |
2024-4-1 | 1.0527 | 1.0527 | 0.79% |
2024-3-29 | 1.0445 | 1.0445 | 0.13% |
2024-3-28 | 1.0431 | 1.0431 | 0.55% |
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;于2018年6月26日至2020年11月30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年4月29日至2022年1月27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银顺鑫债券 | 债券型 | 2016-07-01 至 今 | 7.8 | 25.43% | 25.35% |
国投瑞银安泽混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -1.22% | -29.78% |
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | 1.42% | -17.73% |
国投瑞银货币D | 货币型 | 2023-06-05 至 今 | 0.9 | 1.29% | 1.29% |
国投瑞银瑞易货币 | 货币型 | 2014-09-02 至 2015-09-10 | 1.0 | 2.74% | 4.11% |
国投瑞银增利宝货币A | 货币型 | 2014-12-04 至 今 | 9.4 | 28.20% | 26.77% |
国投瑞银增利宝货币B | 货币型 | 2014-12-04 至 今 | 9.4 | 27.37% | 26.77% |
国投瑞银添利宝货币A | 货币型 | 2015-04-17 至 今 | 9.0 | 25.28% | 24.75% |
国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4.8 | -5.28% | 80.14% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2017-06-27 至 今 | 6.8 | 18.47% | 17.40% |
国投瑞银策略精选混合 | 混合型 | 2017-04-29 至 2019-10-19 | 2.5 | 18.26% | 15.22% |
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 | 债券型,QDII型 | 2016-02-27 至 2018-05-22 | 2.2 | -2.20% | 25.91% |
国投瑞银安泽混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -1.35% | -29.78% |
国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 31.93% | 27.37% |
国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 31.48% | 27.37% |
国投瑞银添利宝货币B | 货币型 | 2015-04-23 至 今 | 9.0 | 25.17% | 24.75% |
国投瑞银招财混合 | 混合型 | 2016-04-15 至 2019-10-19 | 3.5 | 4.85% | 17.97% |
国投瑞银增利宝货币D | 货币型 | 2023-07-03 至 今 | 0.8 | 1.23% | 1.14% |
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) | 债券型,QDII型 | 2016-02-27 至 2018-05-22 | 2.2 | -3.00% | 25.91% |
国投瑞银瑞达混合 | 混合型 | 2017-04-29 至 2018-04-05 | 0.9 | 0.72% | 7.06% |
国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2018-06-19 至 2020-12-01 | 2.5 | 10.48% | 13.57% |
国投瑞银顺祥债券 | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 5.5 | 23.89% | 21.24% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2017-06-27 至 今 | 6.8 | 16.61% | 17.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王鹏 | 2021-09-17 至 今 | 2年7个月零10天 | -1.22 | -29.78 |
颜文浩 | 2021-09-17 至 今 | 2年7个月零10天 | -1.22 | -29.78 |
王鹏先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员,2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日起兼任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。曾于2016年1月21日至2018年1月15日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金)基金经理,于2016年3月22日至2018年3月16日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银安泽混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -1.22% | -29.78% |
国投瑞银安泰混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | 6.28% | -26.56% |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -17.83% | -18.01% |
国投瑞银安泽混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -1.35% | -29.78% |
国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-04-13 至 今 | 9.0 | 67.62% | 23.05% |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-30 至 今 | 0.9 | -18.14% | -18.01% |
国投瑞银安泰混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | 6.50% | -26.56% |
国投瑞银瑞兴混合 | 混合型 | 2016-01-21 至 2018-01-16 | 2.0 | 3.45% | 20.48% |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-22 至 2018-03-17 | 2.0 | 4.72% | 15.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王鹏 | 2021-09-17 至 今 | 2年7个月零10天 | -1.22 | -29.78 |
颜文浩 | 2021-09-17 至 今 | 2年7个月零10天 | -1.22 | -29.78 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015624 | 1.0422 | 1.0605 | -0.02% | |
159933 | 2.1864 | 2.1864 | 1.83% | |
020669 | 1.0052 | 1.0052 | 1.30% | |
017691 | 1.0384 | 1.0614 | -0.02% | |
018389 | 2.122 | 2.122 | 1.30% | |
000556 | 2.322 | 3.045 | 1.30% | |
000663 | 1.052 | 3.375 | 1.30% | |
005641 | 1.0691 | 1.2612 | -0.02% | |
007326 | 1.4 | 1.6907 | 1.30% | |
121003 | 0.7802 | 2.8265 | 1.30% | |
121009 | 1.0374 | 1.979 | -0.02% | |
007110 | 0.8551 | 0.8551 | 1.30% | |
161221 | 1.237 | 1.737 | -0.02% | |
161222 | 2.341 | 2.373 | 1.30% | |
161233 | 1.4787 | 1.5547 | 1.30% | |
011082 | 0.858 | 1.049 | 1.30% | |
010010 | 0.7509 | 0.7509 | 1.83% | |
011616 | 1.7141 | 1.7141 | 1.30% | |
012431 | 1.13 | 1.13 | 1.30% | |
012432 | 1.1273 | 1.1273 | 1.30% | |
012018 | 0.9805 | 0.9805 | -0.02% | |
012020 | 1.0368 | 1.0368 | 1.30% | |
012149 | 0.6215 | 0.6215 | 1.30% | |
017130 | 1.0049 | 1.0049 | 1.30% | |
015652 | 2.314 | 2.314 | 1.30% | |
017679 | 0.914 | 0.914 | 1.30% | |
015843 | 0.7785 | 0.7785 | 1.30% | |
019005 | 0.8759 | 0.8759 | 0.71% | |
017941 | 0.935 | 0.935 | 1.30% | |
018149 | 1.0239 | 1.0239 | -0.02% | |
002358 | 1.7194 | 1.7194 | 1.30% | |
010338 | 0.891 | 0.891 | 1.30% | |
010423 | 0.6821 | 0.6821 | 1.30% | |
010425 | 0.594 | 0.594 | 1.30% | |
161225 | 1.735 | 2.376 | 1.30% | |
001908 | 2.4062 | 2.4062 | 1.30% | |
009418 | 1.0146 | 1.1156 | -0.02% | |
015285 | 0.5753 | 0.5753 | 1.30% | |
014211 | 0.7253 | 0.7253 | 1.30% | |
017216 | 0.9607 | 0.9607 | 1.30% | |
017217 | 0.9563 | 0.9563 | 1.30% | |
013636 | 0.8524 | 0.8524 | 1.30% | |
014210 | 0.7353 | 0.7353 | 1.30% | |
018545 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
020805 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
020806 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
020929 | 1.0114 | 1.0114 | 1.30% | |
020307 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
017924 | 1.0198 | 1.0198 | 1.30% | |
005520 | 0.8547 | 0.8547 | 1.30% | |
121008 | 0.496 | 3.7116 | 1.30% | |
121010 | 3.0818 | 3.3395 | 1.30% | |
005864 | 1.0399 | 1.1899 | -0.02% | |
005994 | 1.8831 | 1.8831 | 1.83% | |
005996 | 1.1222 | 1.2142 | -0.02% | |
007144 | 1.1356 | 1.2111 | 1.83% | |
005019 | 1.0274 | 1.2553 | -0.02% | |
001037 | 0.78 | 1.283 | 1.30% | |
010426 | 0.5866 | 0.5866 | 1.30% | |
161232 | 1.324 | 1.324 | 1.30% | |
001704 | 2.0281 | 2.0531 | 1.30% | |
001584 | 1.2047 | 1.2087 | 1.30% | |
012148 | 0.6287 | 0.6287 | 1.30% | |
014488 | 0.5983 | 0.5983 | 1.30% | |
014489 | 0.5907 | 0.5907 | 1.30% | |
013637 | 0.8442 | 0.8442 | 1.30% | |
018699 | 1.031 | 1.031 | 1.30% | |
018740 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
015888 | 0.9667 | 0.9667 | 1.30% | |
020308 | 1.007 | 1.007 | -0.02% | |
000557 | 2.225 | 2.913 | 1.30% | |
005725 | 1.1147 | 1.1867 | -0.02% | |
000070 | 1.14 | 1.594 | -0.02% | |
000523 | 0.869 | 2.194 | 1.30% | |
121005 | 0.4393 | 3.3731 | 1.30% | |
128112 | 1.265 | 2.108 | -0.02% | |
006027 | 1.0571 | 1.229 | -0.02% | |
007089 | 1.8447 | 1.8447 | 1.83% | |
010758 | 1.042 | 1.087 | -0.02% | |
161211 | 1.7452 | 1.7452 | 1.83% | |
161217 | 1.437 | 1.437 | 1.83% | |
161227 | 1.106 | 2.092 | 1.83% | |
006553 | 1.1034 | 1.1654 | -0.02% | |
012017 | 0.9914 | 0.9914 | -0.02% | |
017131 | 1.0006 | 1.0006 | 1.30% | |
015309 | 2.4164 | 2.4164 | 1.30% | |
007342 | 1.0819 | 1.1719 | -0.02% | |
007689 | 1.4514 | 1.5214 | 1.30% | |
121002 | 1.5813 | 3.8996 | 1.30% | |
005995 | 1.0587 | 1.231 | -0.02% | |
000845 | 0.81 | 1.887 | 1.30% | |
161216 | 1.253 | 1.937 | -0.02% | |
011007 | 1.078 | 1.128 | -0.02% | |
001838 | 0.941 | 1.1 | 1.30% | |
001499 | 1.4091 | 1.7492 | 1.30% | |
014384 | 1.019 | 1.065 | -0.02% | |
016112 | 1.0295 | 1.0545 | -0.02% | |
015572 | 3.0575 | 3.0575 | 1.30% | |
019398 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
019945 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | |
018093 | 1.0185 | 1.0435 | -0.02% | |
005435 | 1.1358 | 1.1983 | -0.02% | |
007690 | 1.4259 | 1.4959 | 1.30% | |
121006 | 2.48 | 3.576 | 1.30% | |
121012 | 1.277 | 2.184 | -0.02% | |
010339 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
161219 | 2.134 | 3.188 | 1.30% | |
011081 | 0.8432 | 0.8432 | 1.30% | |
001585 | 1.184 | 1.188 | 1.30% | |
015286 | 0.5692 | 0.5692 | 1.30% | |
013974 | 1.0769 | 1.0769 | -0.02% | |
016780 | 0.773 | 0.773 | 1.30% | |
017139 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
019946 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
018739 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
020731 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | |
020968 | 1.1217 | 1.1217 | -0.02% | |
017749 | 1.0971 | 1.0971 | 1.30% | |
001218 | 0.92 | 0.946 | 1.30% | |
001266 | 1.844 | 1.876 | 1.30% | |
000069 | 1.141 | 1.633 | -0.02% | |
000165 | 2.006 | 3.517 | 1.30% | |
002964 | 1.1517 | 1.2507 | -0.02% | |
007445 | 1.1746 | 1.1746 | -0.02% | |
161224 | 0.923 | 1.857 | 1.30% | |
161226 | 0.8777 | 0.8777 | 0.71% | |
009417 | 1.0214 | 1.1224 | -0.02% | |
011618 | 1.4091 | 1.5511 | 1.30% | |
008612 | 1.0672 | 1.0762 | -0.02% | |
012016 | 1.0323 | 1.1028 | -0.02% | |
019399 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | |
018544 | 1.045 | 1.245 | 1.30% | |
018546 | 1.724 | 2.344 | 1.30% | |
018698 | 1.0383 | 1.0383 | 1.30% | |
017750 | 1.0897 | 1.0897 | 1.30% | |
015842 | 0.7828 | 0.7828 | 1.30% | |
015887 | 0.9731 | 0.9731 | 1.30% | |
020479 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
018150 | 1.0225 | 1.0225 | -0.02% | |
121001 | 1.3421 | 3.2051 | 1.30% | |
007143 | 1.156 | 1.235 | 1.83% | |
007260 | 1.1315 | 1.1715 | -0.02% | |
010424 | 0.6729 | 0.6729 | 1.30% | |
001907 | 2.5487 | 2.5487 | 1.30% | |
001520 | 0.877 | 1.617 | 1.83% | |
006736 | 1.8549 | 1.8549 | 1.30% | |
014965 | 1.0245 | 1.0555 | -0.02% | |
013975 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
012019 | 1.0383 | 1.0383 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,219.21 | 37.78 |
2 | 债券及货币 | 3,664.01 | 62.38 |
3 | 现金 | 553.80 | 09.43 |
4 | 其他资产 | 01.87 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300253 | 卫宁健康 | 44.62 | 320.82 | 5.46% | -7.28 |
603658 | 安图生物 | 04.77 | 271.76 | 4.63% | -4.05 |
000661 | 长春高新 | 02.07 | 248.79 | 4.24% | -0.15 |
600456 | 宝钛股份 | 06.75 | 186.50 | 3.17% | -2.63 |
688789 | 宏华数科 | 01.03 | 108.80 | 1.85% | -0.39 |
601816 | 京沪高铁 | 20.77 | 104.27 | 1.78% | -7.89 |
600570 | 恒生电子 | 04.42 | 99.74 | 1.70% | -0.72 |
002254 | 泰和新材 | 07.76 | 89.55 | 1.52% | -3.06 |
603039 | 泛微网络 | 02.17 | 85.91 | 1.46% | -0.35 |
301306 | 西测测试 | 02.47 | 85.04 | 1.45% | -0.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303079 | 23农业银行CD079 | 10.00(万张) | 997.85(万元) | 16.99(%) |
2 | 115362 | 23海通09 | 05.00(万张) | 514.90(万元) | 8.77(%) |
3 | 188558 | 21光证G6 | 05.00(万张) | 509.37(万元) | 8.67(%) |
4 | 110079 | 杭银转债 | 03.08(万张) | 344.35(万元) | 5.86(%) |
5 | 019709 | 23国债16 | 03.00(万张) | 303.36(万元) | 5.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.22% | -3.25% | 0.0% | 0.0% | 1.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.13% | 2.83% | -2.04% | -2.04% | -3.25% | 0.0% | 0.0% | 3.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.49 | 0.32 | 0.33 |
夏普比率 | -53.88 | 28.28 | 8.42 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
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