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民生加银添益债券C  026337
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理夏荣尧,付裕
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-17)
-0.68%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% -0.0% 6925/7780
最近一月 0.53% 0.0% 461/7730
最近三月 -0.85% 0.0% 6785/7602
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-04)
基金代码026337 基金经理夏荣尧,付裕 最新份额61,548.95万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-21 托管行广发银行股份有限公司
首募规模11.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集
的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本
基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、
货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、
企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证
券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协
议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下,
基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金
份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规
允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 0.9932 0.9932 -0.09%
2026-9-3 0.9941 0.9941 0.23%
2026-9-2 0.9918 0.9918 -0.29%
2026-9-1 0.9947 0.9947 -0.11%
2026-8-31 0.9958 0.9958 -0.05%
2026-8-28 0.9963 0.9963 -0.13%
2026-8-27 0.9976 0.9976 0.24%
2026-8-26 0.9952 0.9952 0.31%
2026-8-25 0.9921 0.9921 -0.04%
2026-8-24 0.9925 0.9925 -0.18%
2026-8-21 0.9943 0.9943 0.12%
2026-8-20 0.9931 0.9931 0.08%
2026-8-19 0.9923 0.9923 -0.48%
2026-8-18 0.9971 0.9971 0.13%
2026-8-17 0.9958 0.9958 0.23%
2026-8-14 0.9935 0.9935 0.11%
2026-8-13 0.9924 0.9924 -0.23%
2026-8-12 0.9947 0.9947 0.18%
2026-8-11 0.9929 0.9929 -0.09%
2026-8-10 0.9938 0.9938 0.22%

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银添益债券C  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银添润债券C债券型2025-04-18 至 今 1.4--  --  
民生加银添益债券A债券型2026-03-31 至 今 0.4--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.9-1.18% -19.49% 
民生加银添惠债券C债券型2026-07-31 至 今 0.1--  --  
民生加银鑫福混合A2022-09-15 至 今 4.0-11.44% -22.02% 
民生加银恒益纯债A债券型2023-04-26 至 今 3.42.61% 1.50% 
民生加银恒益纯债C债券型2023-04-26 至 今 3.42.46% 1.50% 
民生加银瑞夏一年定开债券发起式债券型2023-04-26 至 今 3.42.17% 1.50% 
民生加银鑫福混合C2022-09-15 至 今 4.0-11.94% -22.02% 
民生加银鑫福混合E2025-08-04 至 今 1.1--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2025-03-11 至 今 1.5--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.9-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2025-04-18 至 今 1.4--  --  
民生加银鹏程混合A混合型2025-03-11 至 今 1.5--  --  
民生加银添益债券C债券型2026-03-31 至 今 0.4--  --  
民生加银添惠债券A债券型2026-07-31 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏荣尧2026-04-30 至 今0年4个月零7天
付裕2026-03-31 至 今0年5个月零6天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019815 1.7005 1.7005 -0.47%
018922 1.0426 1.093 -0.03%
023043 1.2301 1.2301 -0.47%
022358 1.2145 1.2145 -0.47%
025048 1.7875 1.7875 -0.03%
025049 1.1002 1.2002 -0.72%
007292 1.1364 1.2382 -0.03%
007454 1.0376 1.7244 -0.03%
005952 1.0495 1.3301 -0.03%
007259 1.0649 1.1984 -0.03%
008860 1.2233 1.2233 -0.47%
003383 1.1375 1.1455 -0.03%
000884 1.5483 1.9423 -0.47%
010659 0.6918 0.6918 -0.72%
010795 0.6768 0.6768 -0.72%
009898 0.4987 0.4987 -0.47%
009295 1.0282 1.1306 -0.03%
010116 0.9615 0.9615 -0.72%
012310 1.1178 1.1688 -0.03%
011844 0.954 0.954 -0.72%
014758 0.4894 0.4894 -0.47%
690009 2.3234 2.6214 -0.72%
017154 1.5616 1.5616 -0.72%
018517 1.6259 1.6889 -0.72%
022621 1.0283 1.0283 -0.03%
023119 1.234 1.234 -0.47%
021316 1.5841 1.5841 -0.47%
028295 0.9986 0.9986 -0.03%
025064 1.3296 1.3296 -0.72%
000715 1.1243 1.1243 -0.03%
005425 1.022 1.2218 -0.03%
002455 1.1049 1.6918 -0.72%
002518 1.3329 1.3329 -0.72%
004710 1.2641 1.3141 -0.72%
001352 1.2949 1.4219 -0.72%
501200 1.3506 1.3506 -0.72%
007955 0.994 0.994 -0.03%
009256 1.0993 1.1773 -0.03%
011843 0.9747 0.9747 -0.72%
016576 1.0282 1.0927 -0.03%
017155 1.5442 1.5442 -0.72%
014041 0.8946 0.8946 -0.72%
013296 1.4275 1.4275 -0.72%
019838 2.7767 2.7767 -0.72%
020297 1.0748 1.1098 -0.03%
023295 1.0096 1.0096 -0.03%
024392 1.1192 1.1482 -0.03%
000136 4.7022 5.0632 -0.72%
008291 1.4489 1.4489 -0.47%
007736 1.017 1.1716 -0.03%
005951 1.0532 1.2848 -0.03%
007072 1.1809 1.1809 -0.72%
007088 1.0365 1.1826 -0.03%
008756 1.1424 1.1729 -0.03%
010796 0.6621 0.6621 -0.72%
002683 0.9189 1.1889 -0.72%
011888 1.178 1.178 -0.72%
516930 0.4922 0.4922 -0.47%
690005 2.1347 3.2687 -0.72%
690012 1.0163 1.1695 -0.03%
014209 1.0772 1.1395 -0.03%
020206 0.7156 0.7156 -0.72%
017869 0.9067 0.9067 -0.72%
023120 1.2286 1.2286 -0.47%
027686 1.0359 1.0359 -0.03%
025084 1.1398 1.1398 -0.03%
026336 0.9939 0.9939 -0.03%
024690 1.063 1.085 -0.03%
002449 1.6644 1.7914 -0.72%
004532 1.1945 1.1945 -0.47%
004533 1.1679 1.1679 -0.47%
007732 2.1391 2.1391 -0.72%
006072 0.8377 0.8542 -0.72%
007201 1.1051 1.2202 -0.03%
009709 4.5638 4.5638 -0.72%
010099 1.0754 1.2444 -0.03%
012926 1.0196 1.0196 -0.47%
011889 1.154 1.154 -0.72%
690004 2.4669 2.4669 -0.72%
690011 3.3518 3.3518 -0.72%
012495 0.7271 0.7271 -0.72%
012214 0.8328 0.8328 -0.47%
016596 1.0983 1.0983 -0.03%
016597 1.0894 1.0894 -0.03%
016860 1.065 1.065 -0.72%
014040 0.9071 0.9071 -0.72%
018617 1.153 1.153 -0.03%
020246 1.0044 1.0264 -0.03%
024682 0.8632 0.8632 -0.47%
028684 0.9999 0.9999 -0.47%
028296 0.9987 0.9987 -0.03%
000137 1.1356 1.7057 -0.03%
000408 2.8073 4.1723 -0.72%
003657 1.1096 1.476 -0.03%
515350 6.1878 1.5382 -0.47%
008292 1.4296 1.4296 -0.47%
009659 0.8816 0.9301 -0.72%
008868 1.101 1.3488 -0.03%
009826 0.8711 0.8711 -0.03%
009260 1.191 1.191 -0.72%
009261 1.165 1.165 -0.72%
010117 0.9385 0.9385 -0.72%
012927 1.0042 1.0042 -0.47%
690007 4.1855 4.1855 -0.72%
690202 1.7269 2.3969 -0.03%
017868 0.919 0.919 -0.72%
023042 1.2361 1.2361 -0.47%
028685 0.9998 0.9998 -0.47%
025055 1.1741 1.1741 -0.03%
025138 1.1047 1.1047 -0.03%
000068 0.7435 1.1335 -0.03%
000138 1.0957 1.6408 -0.03%
007749 1.1619 1.1619 -0.72%
006058 1.3965 1.3965 -0.72%
003382 1.1754 1.1834 -0.03%
010420 0.8672 0.8672 -0.47%
010660 0.6762 0.6762 -0.72%
010856 1.17 1.205 -0.03%
011391 1.2588 1.3238 -0.72%
690002 1.792 2.517 -0.03%
690003 0.6221 0.6221 -0.72%
690008 1.6797 1.6797 -0.47%
019814 1.7143 1.7143 -0.47%
018604 1.1648 1.1648 -0.03%
016031 1.0464 1.1024 -0.03%
022622 1.0248 1.0248 -0.03%
023294 1.013 1.013 -0.03%
027357 0.8519 0.8519 -0.47%
026337 0.9932 0.9932 -0.03%
000799 1.0065 1.0951 -0.03%
002452 1.1095 1.529 -0.03%
001220 1.3029 1.6169 -0.72%
000067 0.7769 1.1769 -0.03%
000089 1.1243 1.1243 -0.03%
007731 2.2014 2.2014 -0.72%
009660 0.86 0.9085 -0.72%
007965 0.6382 0.6382 -0.47%
007966 0.6238 0.6238 -0.47%
008825 1.116 1.176 -0.03%
004124 1.0566 1.3286 -0.03%
009706 2.7268 2.7268 -0.72%
011607 1.653 1.653 -0.47%
014929 0.8225 0.8387 -0.72%
011285 0.7203 0.7203 -0.47%
011286 0.7055 0.7055 -0.47%
690001 2.8069 3.8247 -0.72%
012215 0.8169 0.8169 -0.47%
023491 1.0232 1.0232 -0.03%
021317 1.5706 1.5706 -0.47%
027358 0.8515 0.8515 -0.47%
025331 1.4221 1.4221 -0.72%
000090 1.1412 1.1412 -0.03%
003656 1.0304 1.4093 -0.03%
009720 4.0629 4.0629 -0.72%
009827 0.8527 0.8527 -0.03%
002547 1.3522 1.3522 -0.72%
002649 1.3744 1.3744 -0.72%
008693 1.0089 1.1842 -0.03%
017447 1.103 1.116 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,435.1115.24
2债券及货币54,553.3479.69
3现金2,077.6003.03
4其他资产00.6100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300568星源材质60.001,123.201.64%60.00  
605358立昂微12.00931.201.36%12.00  
688126沪硅产业17.00678.130.99%17.00  
600030中信证券20.00574.600.84%20.00  
300750宁德时代01.40550.210.80%1.40  
600499科达制造39.00538.200.79%39.00  
603871嘉友国际50.00510.500.75%50.00  
601857中国石油55.00477.400.70%55.00  
300037新宙邦05.00464.250.68%5.00  
002080中材科技05.00450.000.66%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0161.40(万张)6,179.80(万元)9.03(%)  
252472726广资0140.00(万张)4,015.40(万元)5.87(%)  
324507526北汽K140.00(万张)4,010.98(万元)5.86(%)  
452473726广金0140.00(万张)4,009.89(万元)5.86(%)  
5250000625超长特别国债0640.00(万张)3,939.13(万元)5.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.53%
-0.85%
-1.48%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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