公募基金 > 基金超市 > 民生加银添益债券C
民生加银添益债券C  026337
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理夏荣尧,付裕
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-17)
-0.15%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.3% -0.0% 5276/7303
最近一月 -0.21% -0.0% 5713/7288
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-10)
基金代码026337 基金经理夏荣尧,付裕 最新份额109,652.28万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-21 托管行广发银行股份有限公司
首募规模11.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集
的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本
基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、
货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、
企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证
券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协
议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下,
基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金
份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规
允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 0.9987 0.9987 0.02%
2026-6-10 0.9985 0.9985 -0.18%
2026-6-9 1.0003 1.0003 0.24%
2026-6-8 0.9979 0.9979 -0.20%
2026-6-5 0.9999 0.9999 -0.18%
2026-6-4 1.0017 1.0017 0.08%
2026-6-3 1.0009 1.0009 0.02%
2026-6-2 1.0007 1.0007 0.04%
2026-6-1 1.0003 1.0003 -0.02%
2026-5-29 1.0005 1.0005 -0.04%
2026-5-28 1.0009 1.0009 0.01%
2026-5-27 1.0008 1.0008 -0.01%
2026-5-26 1.0009 1.0009 0.00%
2026-5-25 1.0009 1.0009 -0.03%
2026-5-22 1.0012 1.0012 0.10%
2026-5-15 1.0002 1.0002 -0.04%
2026-5-8 1.0006 1.0006 0.12%
2026-4-30 0.9994 0.9994 -0.06%
2026-4-24 1.0 1.0 0.00%
2026-4-21 1.0 1.0 0.00%

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银添益债券C  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银添润债券C债券型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
民生加银添益债券A债券型2026-03-31 至 今 0.2--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.6-1.18% -19.49% 
民生加银鑫福混合A混合型2022-09-15 至 今 3.7-11.44% -22.02% 
民生加银恒益纯债A债券型2023-04-26 至 今 3.12.61% 1.50% 
民生加银恒益纯债C债券型2023-04-26 至 今 3.12.46% 1.50% 
民生加银瑞夏一年定开债券发起式债券型2023-04-26 至 今 3.12.17% 1.50% 
民生加银鑫福混合C混合型2022-09-15 至 今 3.7-11.94% -22.02% 
民生加银鑫福混合E混合型2025-08-04 至 今 0.9--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2025-03-11 至 今 1.3--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.6-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
民生加银鹏程混合A混合型2025-03-11 至 今 1.3--  --  
民生加银添益债券C债券型2026-03-31 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏荣尧2026-04-30 至 今0年1个月零13天
付裕2026-03-31 至 今0年2个月零12天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026337 0.9985 0.9985 -0.11%
007292 1.131 1.2328 -0.11%
007732 2.3166 2.3166 -1.09%
006058 1.6023 1.6023 -1.09%
009720 4.0135 4.0135 -1.09%
008886 1.0867 1.0867 -0.95%
008291 1.4928 1.4928 -1.07%
003382 1.3009 1.3089 -0.11%
003383 1.2601 1.2681 -0.11%
010420 0.9452 0.9452 -1.07%
018517 1.5226 1.5856 -1.09%
018604 1.1564 1.1564 -0.11%
012214 0.7866 0.7866 -1.07%
012311 0.8561 0.8561 -0.95%
012926 1.0527 1.0527 -1.07%
000715 1.1217 1.1217 -0.11%
000138 1.0909 1.636 -0.11%
007454 1.0322 1.719 -0.11%
007749 1.1763 1.1763 -1.09%
009706 2.7916 2.7916 -1.09%
006991 1.3214 1.3214 -0.95%
018617 1.1457 1.1457 -0.11%
560650 1.0401 1.0401 -1.07%
022358 1.2051 1.2051 -1.07%
016031 1.0431 1.0921 -0.11%
020246 1.0028 1.0248 -0.11%
020297 1.0644 1.0994 -0.11%
012215 0.7723 0.7723 -1.07%
011580 1.0792 1.0792 -0.95%
011607 1.6048 1.6048 -1.07%
011888 1.1586 1.1586 -1.09%
014758 0.3954 0.3954 -1.07%
516930 0.4239 0.4239 -1.07%
690009 2.4988 2.7968 -1.09%
023294 1.0147 1.0147 -0.11%
024682 0.9418 0.9418 -1.07%
016860 1.0627 1.0627 -1.09%
014929 0.8732 0.8894 -1.09%
013296 1.4154 1.4154 -1.09%
002455 1.1492 1.7361 -1.09%
004710 1.2789 1.3289 -1.09%
007966 0.5976 0.5976 -1.07%
000137 1.1296 1.6997 -0.11%
003657 1.1246 1.491 -0.11%
007072 1.2324 1.2324 -1.09%
007088 1.0297 1.1758 -0.11%
008756 1.1155 1.146 -0.11%
008825 1.1104 1.1704 -0.11%
010116 1.0853 1.0853 -1.09%
010117 1.0604 1.0604 -1.09%
010659 0.7247 0.7247 -1.09%
010660 0.709 0.709 -1.09%
010796 0.675 0.675 -1.09%
009826 0.8809 0.8809 -0.11%
009260 1.1798 1.1798 -1.09%
002649 1.7886 1.7886 -1.09%
002683 1.1749 1.4449 -1.09%
019838 2.9139 2.9139 -1.09%
020206 0.8195 0.8195 -1.09%
017869 0.9567 0.9567 -1.09%
011591 1.0777 1.0777 -0.95%
011844 0.8906 0.8906 -1.09%
011285 0.7129 0.7129 -1.07%
690003 0.6673 0.6673 -1.09%
023043 1.2886 1.2886 -1.07%
016596 1.0951 1.0951 -0.11%
016597 1.0867 1.0867 -0.11%
017283 1.3377 1.3377 -0.95%
000799 1.004 1.0926 -0.11%
000067 0.7783 1.1783 -0.11%
003656 1.0434 1.4223 -0.11%
027686 1.0296 1.0296 -0.11%
501211 1.0815 1.0815 -0.95%
005952 1.0436 1.3242 -0.11%
006072 0.8885 0.905 -1.09%
009659 0.9568 1.0053 -1.09%
004124 1.0506 1.3226 -0.11%
010099 1.0839 1.2379 -0.11%
009898 0.4025 0.4025 -1.07%
009256 1.0934 1.1714 -0.11%
009261 1.155 1.155 -1.09%
017868 0.9688 0.9688 -1.09%
011843 0.9091 0.9091 -1.09%
011286 0.699 0.699 -1.07%
011391 1.3448 1.4098 -1.09%
690001 2.9438 3.9616 -1.09%
690004 2.9698 2.9698 -1.09%
025055 1.2998 1.2998 -0.11%
021316 1.6446 1.6446 -1.07%
005425 1.0286 1.213 -0.11%
007965 0.6109 0.6109 -1.07%
001352 1.3818 1.5088 -1.09%
000068 0.7456 1.1356 -0.11%
000136 5.0921 5.4531 -1.09%
000408 2.8707 4.2357 -1.09%
026336 0.9988 0.9988 -0.11%
009709 4.9481 4.9481 -1.09%
008860 1.2126 1.2126 -1.07%
009827 0.863 0.863 -0.11%
009884 1.0676 1.1358 -0.95%
019815 1.7801 1.7801 -1.07%
010856 1.1605 1.1955 -0.11%
690002 2.033 2.758 -0.11%
690008 1.6297 1.6297 -1.07%
690202 1.961 2.631 -0.11%
023042 1.2939 1.2939 -1.07%
023120 1.2997 1.2997 -1.07%
025084 1.1374 1.1374 -0.11%
017155 1.3849 1.3849 -1.09%
017398 1.0825 1.0825 -0.95%
017399 0.8729 0.8729 -0.95%
002449 1.5569 1.6839 -1.09%
002518 1.3896 1.3896 -1.09%
004532 1.1746 1.1746 -1.07%
024690 1.0589 1.0809 -0.11%
501200 1.2665 1.2665 -1.09%
005951 1.0468 1.2784 -0.11%
008868 1.1184 1.3436 -0.11%
008292 1.4737 1.4737 -1.07%
010795 0.6893 0.6893 -1.09%
009295 1.0231 1.1255 -0.11%
012927 1.0374 1.0374 -1.07%
690007 4.1297 4.1297 -1.09%
690011 3.1726 3.1726 -1.09%
690012 1.0112 1.1644 -0.11%
025048 2.0291 2.0291 -0.11%
025049 1.1453 1.2453 -1.09%
021317 1.6322 1.6322 -1.07%
023491 1.02 1.02 -0.11%
022621 1.025 1.025 -0.11%
016576 1.0236 1.0881 -0.11%
017154 1.3996 1.3996 -1.09%
017447 1.0961 1.1091 -0.11%
014040 0.8406 0.8406 -1.09%
004533 1.1491 1.1491 -1.07%
000089 1.1218 1.1218 -0.11%
515350 6.3912 1.5887 -1.07%
007731 2.3817 2.3817 -1.09%
007259 1.0605 1.194 -0.11%
000884 1.4663 1.8603 -1.07%
002547 1.2967 1.2967 -1.09%
019814 1.7933 1.7933 -1.07%
018922 1.0357 1.0861 -0.11%
011889 1.136 1.136 -1.09%
690005 2.0584 3.1924 -1.09%
008693 1.0251 1.1804 -0.11%
025064 1.3872 1.3872 -1.09%
025138 1.1003 1.1003 -0.11%
002452 1.1032 1.5227 -0.11%
007955 1.1011 1.1011 -0.11%
007736 1.0122 1.1668 -0.11%
009660 0.9342 0.9827 -1.09%
007201 1.1003 1.2154 -0.11%
012310 1.1405 1.1625 -0.11%
012936 0.8442 0.8442 -0.95%
012495 0.8318 0.8318 -1.09%
023119 1.3045 1.3045 -1.07%
023295 1.0118 1.0118 -0.11%
025331 1.4113 1.4113 -1.09%
024392 1.1422 1.1422 -0.11%
022622 1.022 1.022 -0.11%
014041 0.8298 0.8298 -1.09%
014209 1.0713 1.1336 -0.11%
001220 1.3179 1.6319 -1.09%
000090 1.1379 1.1379 -0.11%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.21%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。