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民生加银精选混合  690003
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理邓凯成
申购费率0.15%
基金规模0.63亿  (2022-06-30)
0.5371
0.5371
-46.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.79% -0.03% 6608/9401
最近一月 -15.1% -0.12% 6086/9377
最近三月 -21.3% -0.11% 7574/9266
最近一年 -21.1% -0.05% 7356/8481
(2026-10-22)
基金代码690003 基金经理邓凯成 最新份额7,546.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-02-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模24.75亿 托管费0.2%
投资策略

在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金在符合有关分红条件的前提下,收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.544 0.544 1.28%
2026-10-22 0.5371 0.5371 -2.49%
2026-10-21 0.5508 0.5508 -0.38%
2026-10-20 0.5529 0.5529 -0.93%
2026-10-19 0.5581 0.5581 -0.27%
2026-10-16 0.5596 0.5596 0.11%
2026-10-15 0.559 0.559 -2.12%
2026-10-14 0.5711 0.5711 -2.13%
2026-10-13 0.5835 0.5835 -0.14%
2026-10-12 0.5843 0.5843 -1.20%
2026-10-9 0.5914 0.5914 0.24%
2026-10-8 0.59 0.59 -1.35%
2026-9-30 0.5981 0.5981 -0.02%
2026-9-29 0.5982 0.5982 0.13%
2026-9-28 0.5974 0.5974 -3.36%
2026-9-24 0.6182 0.6182 -1.97%
2026-9-23 0.6306 0.6306 -0.32%
2026-9-22 0.6326 0.6326 -0.49%
2026-9-21 0.6357 0.6357 0.97%
2026-9-18 0.6296 0.6296 1.63%

邓凯成先生:中央财经大学金融学博士。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2023年6月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2026年8月至今担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。自2023年1月至2026年7月担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理;自2024年8月至2026年7月担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银精选混合  2026-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银精选混合混合型2026-08-01 至 今 0.2--  --  
民生加银金融优选混合C混合型2023-01-09 至 2026-07-07 3.5-22.54% -21.15% 
民生加银价值发现一年持有期混合A混合型2024-08-21 至 2026-07-30 1.9--  --  
民生加银红利回报混合2023-06-06 至 今 3.4-11.00% -17.52% 
民生加银价值发现一年持有期混合C混合型2024-08-21 至 2026-07-30 1.9--  --  
民生加银金融优选混合A混合型2023-01-09 至 2026-07-07 3.5-22.22% -21.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓凯成2026-08-01 至 今0年2个月零23天
刘霄汉2024-07-11 至 2026-08-012年0个月零21天
施名轩2021-09-09 至 2024-07-182年10个月零9天-60.56-30.43
吴鹏飞2020-08-13 至 2021-09-131年1个月零31天-1.6122.41
郑爱刚2020-06-01 至 2021-06-071年0个月零6天4.7036.30
刘旭明2018-09-20 至 2019-03-290年6个月零9天-0.5411.42
黄一明2018-09-19 至 2020-06-081年-4个月零20天-14.8137.52
孙伟2016-07-04 至 2018-09-202年2个月零16天-3.99-2.26
蔡锋亮2014-07-07 至 2016-07-041年-1个月零27天73.8056.94
江国华2011-12-20 至 2014-07-072年-6个月零17天-6.740.78
傅晓轩2011-01-26 至 2011-12-200年10个月零24天-22.10-17.65
杨军2010-06-11 至 2011-01-260年7个月零15天-1.086.85
黄钦来2009-12-18 至 2010-11-080年-2个月零21天6.3012.59
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
690002 1.4669 2.1919 -0.12%
690007 3.9342 3.9342 -2.37%
012927 0.8851 0.8851 -2.45%
011888 0.983 0.983 -2.37%
011391 1.1403 1.2053 -2.37%
016576 1.0342 1.0987 -0.12%
018604 1.1674 1.1674 -0.12%
018617 1.1549 1.1549 -0.12%
019814 1.5306 1.5306 -2.45%
026337 0.9677 0.9677 -0.12%
004533 1.0502 1.0502 -2.45%
003656 1.0167 1.3956 -0.12%
005425 1.032 1.2318 -0.12%
007454 1.0431 1.7299 -0.12%
007731 1.9416 1.9416 -2.37%
002683 0.8928 1.1628 -2.37%
690003 0.5371 0.5371 -2.37%
012214 0.7948 0.7948 -2.45%
011591 1.0544 1.0544 -1.87%
011843 0.8251 0.8251 -2.37%
017154 1.4849 1.4849 -2.37%
020206 0.635 0.635 -2.37%
018922 1.0331 1.0995 -0.12%
020246 1.0061 1.0281 -0.12%
019815 1.5178 1.5178 -2.45%
021317 1.4076 1.4076 -2.45%
028295 0.9868 0.9868 -0.12%
004710 1.2226 1.2726 -2.37%
000090 1.1445 1.1445 -0.12%
515350 5.5127 1.3704 -2.45%
000799 1.0087 1.0973 -0.12%
009660 0.7592 0.8077 -2.37%
007201 1.1137 1.2288 -0.12%
008291 1.299 1.299 -2.45%
009827 0.8315 0.8315 -0.12%
009295 1.0291 1.1315 -0.12%
010099 1.081 1.25 -0.12%
010420 0.7596 0.7596 -2.45%
012495 0.6454 0.6454 -2.37%
011285 0.6765 0.6765 -2.45%
017398 1.0085 1.0085 -1.87%
018517 1.5113 1.5743 -2.37%
025138 1.113 1.113 -0.12%
023491 1.0274 1.0274 -0.12%
022621 1.0311 1.0311 -0.12%
026336 0.9686 0.9686 -0.12%
024690 1.0677 1.0897 -0.12%
000137 1.1423 1.7124 -0.12%
007732 1.8857 1.8857 -2.37%
005951 1.0597 1.2913 -0.12%
008868 1.1061 1.3539 -0.12%
008292 1.2814 1.2814 -2.45%
007292 1.1431 1.2449 -0.12%
009884 0.9932 1.0614 -1.87%
009261 1.1806 1.1806 -2.37%
003383 0.967 0.975 -0.12%
000884 1.502 1.896 -2.45%
012926 0.8991 0.8991 -2.45%
021316 1.4204 1.4204 -2.45%
023042 1.0946 1.0946 -2.45%
023043 1.0888 1.0888 -2.45%
027686 1.0446 1.0446 -0.12%
000067 0.7374 1.1374 -0.12%
000089 1.1271 1.1271 -0.12%
000715 1.1271 1.1271 -0.12%
007736 1.0202 1.1748 -0.12%
009659 0.7787 0.8272 -2.37%
007088 1.0455 1.1916 -0.12%
008756 1.1666 1.1971 -0.12%
008860 1.1442 1.1442 -2.45%
009826 0.8499 0.8499 -0.12%
010116 0.8068 0.8068 -2.37%
010117 0.7871 0.7871 -2.37%
003382 0.9997 1.0077 -0.12%
010660 0.577 0.577 -2.37%
010795 0.5688 0.5688 -2.37%
690001 2.3344 3.3522 -2.37%
690005 1.8513 2.9853 -2.37%
690008 1.4706 1.4706 -2.45%
690012 1.0224 1.1756 -0.12%
012215 0.7792 0.7792 -2.45%
012310 1.1246 1.1756 -0.12%
011844 0.8071 0.8071 -2.37%
011286 0.6623 0.6623 -2.45%
516930 0.4676 0.4676 -2.45%
017283 1.3255 1.3255 -1.87%
017399 0.8253 0.8253 -1.87%
014041 0.8197 0.8197 -2.37%
023119 1.0962 1.0962 -2.45%
002455 0.9852 1.5721 -2.37%
002518 1.2675 1.2675 -2.37%
004532 1.0744 1.0744 -2.45%
001352 1.1738 1.3008 -2.37%
000408 2.3121 3.6771 -2.37%
006058 1.1696 1.1696 -2.37%
008825 1.1005 1.1829 -0.12%
009260 1.2075 1.2075 -2.37%
690004 2.0851 2.0851 -2.37%
690011 2.89 2.89 -2.37%
011580 1.0631 1.0631 -1.87%
014758 0.4458 0.4458 -2.45%
014929 0.6598 0.676 -2.37%
013296 1.1683 1.1683 -2.37%
016031 1.0514 1.1074 -0.12%
025048 1.4627 1.4627 -0.12%
025055 0.9985 0.9985 -0.12%
025064 1.2639 1.2639 -2.37%
025084 1.1429 1.1429 -0.12%
025331 1.1632 1.1632 -2.37%
001220 1.1375 1.4515 -2.37%
000068 0.7054 1.0954 -0.12%
005952 1.0556 1.3362 -0.12%
007955 0.845 0.845 -0.12%
007966 0.5773 0.5773 -2.45%
007259 1.0697 1.2032 -0.12%
004124 1.0704 1.3424 -0.12%
009709 3.9796 3.9796 -2.37%
009720 3.8165 3.8165 -2.37%
009898 0.4545 0.4545 -2.45%
010796 0.5561 0.5561 -2.37%
008693 1.0105 1.1858 -0.12%
012311 0.8078 0.8078 -1.87%
017447 1.1097 1.1227 -0.12%
014040 0.8316 0.8316 -2.37%
017868 0.7993 0.7993 -2.37%
017869 0.7882 0.7882 -2.37%
019838 2.3085 2.3085 -2.37%
023294 1.0145 1.0145 -0.12%
022358 1.1355 1.1355 -2.45%
024392 1.1259 1.1549 -0.12%
024682 0.7557 0.7557 -2.45%
028296 0.9865 0.9865 -0.12%
000136 4.103 4.464 -2.37%
003657 1.0942 1.4606 -0.12%
007965 0.5911 0.5911 -2.45%
006991 1.308 1.308 -1.87%
008886 1.0429 1.0429 -1.87%
002649 1.1133 1.1133 -2.37%
690009 2.1002 2.3982 -2.37%
690202 1.4129 2.0829 -0.12%
012936 0.6867 0.6867 -1.87%
011607 1.4466 1.4466 -2.45%
011889 0.9624 0.9624 -2.37%
016860 1.0667 1.0667 -2.37%
017155 1.4678 1.4678 -2.37%
014209 1.0831 1.1454 -0.12%
016596 1.1026 1.1026 -0.12%
016597 1.0935 1.0935 -0.12%
023295 1.0109 1.0109 -0.12%
025049 0.9804 1.0804 -2.37%
022622 1.0274 1.0274 -0.12%
023120 1.0909 1.0909 -2.45%
027357 0.7251 0.7251 -2.45%
027358 0.7246 0.7246 -2.45%
002449 1.5476 1.6746 -2.37%
000138 1.1016 1.6467 -0.12%
007749 1.1234 1.1234 -2.37%
006072 0.6724 0.6889 -2.37%
007072 1.1225 1.1225 -2.37%
501200 1.0611 1.0611 -2.37%
501211 1.0525 1.0525 -1.87%
010856 1.1779 1.2129 -0.12%
009706 2.2443 2.2443 -2.37%
009256 1.1058 1.1838 -0.12%
002547 1.2785 1.2785 -2.37%
010659 0.5906 0.5906 -2.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,869.2994.42
2债券及货币316.4606.14
3现金215.2004.17
4其他资产11.4200.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药09.85512.599.94%4.85  
688041海光信息00.99366.607.11%-0.61  
601100恒立液压03.40365.707.09%1.16  
688271联影医疗03.14317.866.16%0.97  
603119浙江荣泰03.90258.735.02%0.30  
688795摩尔线程00.35250.774.86%0.35  
603228景旺电子03.43248.374.82%3.17  
300033同花顺01.02245.824.77%0.55  
688266泽璟制药02.00233.324.52%-0.20  
000423东阿阿胶05.10231.344.49%3.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1301.00(万张)101.26(万元)1.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-24.97%-21.1%2.55%-11.49%-3.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.1%
-21.3%
-21.41%
-20.72%
-21.1%
7.85%
-45.69%
-46.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.56
1.22
夏普比率
-105.07
55.36
-31.17
特雷诺指数
-0.02
0.02
-0.02
詹森指数
-0.13
0.03
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。