| 基金代码690003 | 基金经理刘霄汉 | 最新份额7,379.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-02-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模24.75亿 | 托管费0.2% |
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金在符合有关分红条件的前提下,收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 0.6709 | 0.6709 | -1.71% |
| 2026-3-12 | 0.6826 | 0.6826 | -1.60% |
| 2026-3-11 | 0.6937 | 0.6937 | -0.19% |
| 2026-3-10 | 0.695 | 0.695 | 2.57% |
| 2026-3-9 | 0.6776 | 0.6776 | -1.90% |
| 2026-3-6 | 0.6907 | 0.6907 | 0.67% |
| 2026-3-5 | 0.6861 | 0.6861 | 1.16% |
| 2026-3-4 | 0.6782 | 0.6782 | -0.47% |
| 2026-3-3 | 0.6814 | 0.6814 | -3.63% |
| 2026-3-2 | 0.7071 | 0.7071 | -0.34% |
| 2026-2-27 | 0.7095 | 0.7095 | 0.45% |
| 2026-2-26 | 0.7063 | 0.7063 | 0.21% |
| 2026-2-25 | 0.7048 | 0.7048 | 0.60% |
| 2026-2-24 | 0.7006 | 0.7006 | -1.70% |
| 2026-2-13 | 0.7127 | 0.7127 | -1.06% |
| 2026-2-12 | 0.7203 | 0.7203 | 0.59% |
| 2026-2-11 | 0.7161 | 0.7161 | -0.90% |
| 2026-2-10 | 0.7226 | 0.7226 | 0.49% |
| 2026-2-9 | 0.7191 | 0.7191 | 1.38% |
| 2026-2-6 | 0.7093 | 0.7093 | 0.21% |

刘霄汉女士:东北大学经济学硕士,2005年4月至2015年3月,就职于中邮基金管理有限公司,历任研究员、研究组组长,2010年5月至2018年6月就职于南方基金管理有限公司,历任基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任总经理助理兼专户理财二部总监、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。自2021年8月至今担任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理;自2024年7月至今担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2024年8月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-30 至 2018-06-28 | 2.5 | -15.42% | -4.90% |
| 南方国策动力股票 | 股票型 | 2015-07-29 至 2018-06-28 | 2.9 | 0.80% | 8.75% |
| 民生加银精选混合 | 混合型 | 2024-07-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 2021-08-13 至 今 | 4.6 | -49.45% | -33.76% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-23 至 2018-06-28 | 2.6 | 11.86% | -3.68% |
| 南方沪港深价值主题灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-24 至 2018-06-28 | 2.6 | -14.40% | -4.67% |
| 民生加银创新成长混合A | 混合型 | 2024-08-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 2021-08-13 至 今 | 4.6 | -49.95% | -33.76% |
| 中邮核心主题混合A | 混合型 | 2010-04-26 至 2015-03-13 | 4.9 | 91.63% | 36.93% |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2018-06-28 | 1.6 | 1.60% | 3.31% |
| 民生加银创新成长混合C | 混合型 | 2024-08-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘霄汉 | 2024-07-11 至 今 | 1年8个月零4天 | ||
| 施名轩 | 2021-09-09 至 2024-07-18 | 2年10个月零9天 | -60.56 | -30.43 |
| 吴鹏飞 | 2020-08-13 至 2021-09-13 | 1年1个月零31天 | -1.61 | 22.41 |
| 郑爱刚 | 2020-06-01 至 2021-06-07 | 1年0个月零6天 | 4.70 | 36.30 |
| 刘旭明 | 2018-09-20 至 2019-03-29 | 0年6个月零9天 | -0.54 | 11.42 |
| 黄一明 | 2018-09-19 至 2020-06-08 | 1年-4个月零20天 | -14.81 | 37.52 |
| 孙伟 | 2016-07-04 至 2018-09-20 | 2年2个月零16天 | -3.99 | -2.26 |
| 蔡锋亮 | 2014-07-07 至 2016-07-04 | 1年-1个月零27天 | 73.80 | 56.94 |
| 江国华 | 2011-12-20 至 2014-07-07 | 2年-6个月零17天 | -6.74 | 0.78 |
| 傅晓轩 | 2011-01-26 至 2011-12-20 | 0年10个月零24天 | -22.10 | -17.65 |
| 杨军 | 2010-06-11 至 2011-01-26 | 0年7个月零15天 | -1.08 | 6.85 |
| 黄钦来 | 2009-12-18 至 2010-11-08 | 0年-2个月零21天 | 6.30 | 12.59 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000408 | 3.1783 | 4.5433 | -0.74% | |
| 001220 | 1.2669 | 1.5809 | -0.74% | |
| 005951 | 1.0397 | 1.2713 | -0.05% | |
| 007072 | 1.1797 | 1.1797 | -0.74% | |
| 007088 | 1.0189 | 1.165 | -0.05% | |
| 008756 | 1.0762 | 1.1067 | -0.05% | |
| 008860 | 1.3043 | 1.3043 | -0.86% | |
| 010099 | 1.0757 | 1.2297 | -0.05% | |
| 012214 | 0.8769 | 0.8769 | -0.86% | |
| 022358 | 1.2974 | 1.2974 | -0.86% | |
| 690202 | 2.0217 | 2.6917 | -0.05% | |
| 000089 | 1.1169 | 1.1169 | -0.05% | |
| 000799 | 1.0071 | 1.0887 | -0.05% | |
| 004710 | 1.2814 | 1.3314 | -0.74% | |
| 007454 | 1.0545 | 1.7091 | -0.05% | |
| 009256 | 1.0849 | 1.1629 | -0.05% | |
| 009260 | 1.1686 | 1.1686 | -0.74% | |
| 009295 | 1.0148 | 1.1172 | -0.05% | |
| 009827 | 0.8553 | 0.8553 | -0.05% | |
| 010116 | 0.9113 | 0.9113 | -0.74% | |
| 010795 | 0.7551 | 0.7551 | -0.74% | |
| 011391 | 1.3711 | 1.4361 | -0.74% | |
| 011889 | 1.2995 | 1.2995 | -0.74% | |
| 018517 | 1.4991 | 1.5621 | -0.74% | |
| 024392 | 1.1335 | 1.1335 | -0.05% | |
| 025049 | 1.1465 | 1.2465 | -0.74% | |
| 690012 | 1.0636 | 1.1559 | -0.05% | |
| 000715 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% | |
| 002449 | 1.5319 | 1.6589 | -0.74% | |
| 004124 | 1.0367 | 1.3087 | -0.05% | |
| 004532 | 1.3464 | 1.3464 | -0.86% | |
| 004533 | 1.318 | 1.318 | -0.86% | |
| 005425 | 1.0132 | 1.1976 | -0.05% | |
| 008825 | 1.101 | 1.161 | -0.05% | |
| 009660 | 0.7683 | 0.8168 | -0.74% | |
| 009706 | 3.0943 | 3.0943 | -0.74% | |
| 009720 | 4.1289 | 4.1289 | -0.74% | |
| 010117 | 0.8913 | 0.8913 | -0.74% | |
| 011285 | 0.751 | 0.751 | -0.86% | |
| 011843 | 0.9563 | 0.9563 | -0.74% | |
| 011844 | 0.9378 | 0.9378 | -0.74% | |
| 011888 | 1.3241 | 1.3241 | -0.74% | |
| 016031 | 1.0342 | 1.0832 | -0.05% | |
| 018617 | 1.107 | 1.107 | -0.05% | |
| 021316 | 1.6828 | 1.6828 | -0.86% | |
| 023119 | 1.3371 | 1.3371 | -0.86% | |
| 023295 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | |
| 024690 | 1.0522 | 1.0742 | -0.05% | |
| 025084 | 1.1316 | 1.1316 | -0.05% | |
| 560650 | 1.075 | 1.075 | -0.86% | |
| 690001 | 3.1019 | 4.1197 | -0.74% | |
| 023043 | 1.2672 | 1.2672 | -0.86% | |
| 000068 | 0.7882 | 1.1782 | -0.05% | |
| 000137 | 1.1218 | 1.6919 | -0.05% | |
| 000138 | 1.0844 | 1.6295 | -0.05% | |
| 003383 | 1.2846 | 1.2926 | -0.05% | |
| 003656 | 1.0436 | 1.4225 | -0.05% | |
| 007955 | 1.1225 | 1.1225 | -0.05% | |
| 007965 | 0.7208 | 0.7208 | -0.86% | |
| 008291 | 1.4596 | 1.4596 | -0.86% | |
| 008292 | 1.4416 | 1.4416 | -0.86% | |
| 008868 | 1.1079 | 1.3331 | -0.05% | |
| 009659 | 0.7861 | 0.8346 | -0.74% | |
| 012215 | 0.8618 | 0.8618 | -0.86% | |
| 012310 | 1.1313 | 1.1533 | -0.05% | |
| 012495 | 0.8828 | 0.8828 | -0.74% | |
| 012927 | 1.0561 | 1.0561 | -0.86% | |
| 014209 | 1.0621 | 1.1244 | -0.05% | |
| 016597 | 1.0806 | 1.0806 | -0.05% | |
| 018922 | 1.0291 | 1.0795 | -0.05% | |
| 020297 | 1.0529 | 1.0879 | -0.05% | |
| 501200 | 0.8713 | 0.8713 | -0.74% | |
| 690004 | 2.8715 | 2.8715 | -0.74% | |
| 690008 | 1.8898 | 1.8898 | -0.86% | |
| 017447 | 1.0867 | 1.0997 | -0.05% | |
| 000090 | 1.1323 | 1.1323 | -0.05% | |
| 000884 | 1.6138 | 2.0078 | -0.86% | |
| 002455 | 1.1492 | 1.7361 | -0.74% | |
| 002547 | 1.4599 | 1.4599 | -0.74% | |
| 002683 | 1.1177 | 1.3877 | -0.74% | |
| 003382 | 1.3249 | 1.3329 | -0.05% | |
| 003657 | 1.1258 | 1.4922 | -0.05% | |
| 005952 | 1.037 | 1.3176 | -0.05% | |
| 007292 | 1.1196 | 1.2214 | -0.05% | |
| 016576 | 1.0133 | 1.0778 | -0.05% | |
| 021317 | 1.6717 | 1.6717 | -0.86% | |
| 023294 | 1.0183 | 1.0183 | -0.05% | |
| 023491 | 1.0128 | 1.0128 | -0.05% | |
| 025048 | 2.0912 | 2.0912 | -0.05% | |
| 025055 | 1.324 | 1.324 | -0.05% | |
| 025064 | 1.3275 | 1.3275 | -0.74% | |
| 025138 | 1.0901 | 1.0901 | -0.05% | |
| 690005 | 2.0616 | 3.1956 | -0.74% | |
| 690009 | 2.6577 | 2.9557 | -0.74% | |
| 017154 | 1.3994 | 1.3994 | -0.74% | |
| 000136 | 4.184 | 4.545 | -0.74% | |
| 001352 | 1.407 | 1.534 | -0.74% | |
| 006058 | 1.5216 | 1.5216 | -0.74% | |
| 007201 | 1.0901 | 1.2052 | -0.05% | |
| 007731 | 1.9928 | 1.9928 | -0.74% | |
| 007966 | 0.7058 | 0.7058 | -0.86% | |
| 009261 | 1.145 | 1.145 | -0.74% | |
| 009898 | 0.4523 | 0.4523 | -0.86% | |
| 010420 | 0.7996 | 0.7996 | -0.86% | |
| 010659 | 0.7241 | 0.7241 | -0.74% | |
| 014041 | 0.8551 | 0.8551 | -0.74% | |
| 019814 | 1.855 | 1.855 | -0.86% | |
| 020246 | 1.0059 | 1.0219 | -0.05% | |
| 690002 | 2.0939 | 2.8189 | -0.05% | |
| 690007 | 4.2433 | 4.2433 | -0.74% | |
| 002452 | 1.0944 | 1.5139 | -0.05% | |
| 007259 | 1.0535 | 1.187 | -0.05% | |
| 007736 | 1.0082 | 1.1628 | -0.05% | |
| 008693 | 1.0162 | 1.1715 | -0.05% | |
| 009709 | 4.0707 | 4.0707 | -0.74% | |
| 009826 | 0.8723 | 0.8723 | -0.05% | |
| 011286 | 0.737 | 0.737 | -0.86% | |
| 014929 | 0.9037 | 0.9199 | -0.74% | |
| 016596 | 1.0883 | 1.0883 | -0.05% | |
| 018604 | 1.1162 | 1.1162 | -0.05% | |
| 019815 | 1.8427 | 1.8427 | -0.86% | |
| 020206 | 0.8706 | 0.8706 | -0.74% | |
| 022621 | 1.0198 | 1.0198 | -0.05% | |
| 024682 | 0.7975 | 0.7975 | -0.86% | |
| 017155 | 1.3858 | 1.3858 | -0.74% | |
| 000067 | 0.822 | 1.222 | -0.05% | |
| 002518 | 1.3288 | 1.3288 | -0.74% | |
| 002649 | 1.6106 | 1.6106 | -0.74% | |
| 006072 | 0.9186 | 0.9351 | -0.74% | |
| 007732 | 1.9403 | 1.9403 | -0.74% | |
| 007749 | 1.1793 | 1.1793 | -0.74% | |
| 010660 | 0.7091 | 0.7091 | -0.74% | |
| 010796 | 0.7401 | 0.7401 | -0.74% | |
| 010856 | 1.1504 | 1.1854 | -0.05% | |
| 011607 | 1.8624 | 1.8624 | -0.86% | |
| 012926 | 1.0708 | 1.0708 | -0.86% | |
| 013296 | 0.9389 | 0.9389 | -0.74% | |
| 014040 | 0.8655 | 0.8655 | -0.74% | |
| 014758 | 0.445 | 0.445 | -0.86% | |
| 016860 | 1.0595 | 1.0595 | -0.74% | |
| 017868 | 0.9461 | 0.9461 | -0.74% | |
| 017869 | 0.9352 | 0.9352 | -0.74% | |
| 019838 | 3.0724 | 3.0724 | -0.74% | |
| 022622 | 1.0173 | 1.0173 | -0.05% | |
| 023042 | 1.2715 | 1.2715 | -0.86% | |
| 023120 | 1.3332 | 1.3332 | -0.86% | |
| 025331 | 0.9371 | 0.9371 | -0.74% | |
| 515350 | 6.2456 | 1.5525 | -0.86% | |
| 516930 | 0.4835 | 0.4835 | -0.86% | |
| 690003 | 0.6709 | 0.6709 | -0.74% | |
| 690011 | 3.1743 | 3.1743 | -0.74% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,632.32 | 92.66 |
| 2 | 债券及货币 | 282.22 | 05.64 |
| 3 | 现金 | 231.76 | 04.64 |
| 4 | 其他资产 | 100.71 | 02.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 03.60 | 416.41 | 8.33% | 3.60 |
| 688041 | 海光信息 | 01.60 | 359.06 | 7.18% | -0.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 05.00 | 297.85 | 5.96% | -0.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 02.17 | 272.34 | 5.45% | 0.61 |
| 300803 | 指南针 | 01.90 | 248.65 | 4.97% | 1.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 02.74 | 246.79 | 4.94% | -0.92 |
| 601100 | 恒立液压 | 02.24 | 246.20 | 4.92% | 2.24 |
| 301413 | 安培龙 | 01.79 | 241.29 | 4.83% | 1.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.60 | 238.38 | 4.77% | 11.60 |
| 688347 | 华虹公司 | 02.00 | 215.74 | 4.32% | 2.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.40(万张) | 40.40(万元) | 0.81(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.06(万元) | 0.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.84% | 39.19% | -0.1% | -7.67% | -2.45% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.86% | 0.86% | -0.97% | -0.97% | 39.19% | -0.31% | -32.91% | -32.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 1.31 | 1.15 |
| 夏普比率 | 153.22 | 94.03 | -24.40 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.02 | -0.09 |
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