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民生加银康宁稳健养老混合(FOF) 006991
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混合型FOF
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理于善辉 申购费率0.1% 基金规模39.26亿 (2022-03-31) |
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| 基金代码006991 | 基金经理于善辉 | 最新份额332,612.77万份 (2022-03-31) |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模39.26亿 (2022-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2019-04-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.68亿 | 托管费0.15% |
投资策略
采用成熟稳健的资产配置策略，控制基金的下行风险，追求基金的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的各类证券投资基金，包括股票型证券投资基金（优先投资于交易型开放式指数基金（ETF）等各类指数基金）、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金；此外，本基金还可投资于国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-6-30 | 1.2159 | 1.2159 | 0.41% |
| 2022-6-29 | 1.2109 | 1.2109 | -0.63% |
| 2022-6-28 | 1.2186 | 1.2186 | 0.33% |
| 2022-6-27 | 1.2146 | 1.2146 | 0.32% |
| 2022-6-24 | 1.2107 | 1.2107 | 0.51% |
| 2022-6-23 | 1.2046 | 1.2046 | 0.65% |
| 2022-6-22 | 1.1968 | 1.1968 | -0.42% |
| 2022-6-21 | 1.2018 | 1.2018 | -0.12% |
| 2022-6-20 | 1.2033 | 1.2033 | 0.12% |
| 2022-6-17 | 1.2018 | 1.2018 | 0.47% |
| 2022-6-16 | 1.1962 | 1.1962 | -0.15% |
| 2022-6-15 | 1.198 | 1.198 | 0.13% |
| 2022-6-14 | 1.1964 | 1.1964 | 0.04% |
| 2022-6-13 | 1.1959 | 1.1959 | -0.21% |
| 2022-6-10 | 1.1984 | 1.1984 | 0.66% |
| 2022-6-9 | 1.1906 | 1.1906 | -0.38% |
| 2022-6-8 | 1.1952 | 1.1952 | 0.28% |
| 2022-6-7 | 1.1919 | 1.1919 | -0.08% |
| 2022-6-6 | 1.1928 | 1.1928 | 0.74% |
| 2022-6-2 | 1.184 | 1.184 | 0.22% |
于善辉先生：北京大学数学科学学院理学硕士，多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司，任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司，现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理，自2020年2月至今担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理；自2020年9月至今担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
任职期间收益
民生加银康宁稳健养老混合(FOF) 2019-03-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 混合型FOF | 2020-01-23 至 今 | 2.4 | 8.09% | 33.75% |
| 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-03-25 至 今 | 3.3 | 21.09% | 65.94% |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 混合型FOF | 2020-08-22 至 今 | 1.9 | 2.10% | 14.15% |
| 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 混合型FOF | 2021-06-25 至 今 | 1.0 | -0.83% | -3.59% |
| 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | 混合型FOF | 2021-02-10 至 今 | 1.4 | 1.09% | -1.85% |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | LOF型,混合型FOF | 2021-10-22 至 今 | 0.7 | -1.55% | -6.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于善辉 | 2019-03-25 至 今 | 3年3个月零7天 | 21.09 | 65.94 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,333.1 亿元 |
| 公司股东 | 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 三峡财务有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001352 | 1.333 | 1.46 | 0.86% | |
| 000067 | 0.972 | 1.372 | 0.06% | |
| 000089 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
| 008886 | 1.0862 | 1.0862 | 0.86% | |
| 560650 | 1.0374 | 1.0374 | 1.03% | |
| 501200 | 1.0134 | 1.0134 | 0.86% | |
| 002449 | 1.275 | 1.275 | 0.86% | |
| 004533 | 0.9832 | 0.9832 | 1.03% | |
| 007072 | 1.17 | 1.17 | 0.86% | |
| 003173 | 1.022 | 1.192 | 0.06% | |
| 010796 | 0.7993 | 0.7993 | 0.86% | |
| 002547 | 2.456 | 2.456 | 0.86% | |
| 009898 | 0.6108 | 0.6108 | 1.03% | |
| 009905 | 0.9531 | 0.9531 | 1.03% | |
| 690002 | 1.582 | 2.307 | 0.06% | |
| 690006 | 1.573 | 1.603 | 0.06% | |
| 690009 | 3.297 | 3.595 | 0.86% | |
| 690202 | 1.551 | 2.221 | 0.06% | |
| 011580 | 1.0134 | 1.0134 | 0.86% | |
| 011843 | 0.8078 | 0.8078 | 0.86% | |
| 011844 | 0.8042 | 0.8042 | 0.86% | |
| 013371 | 0.9802 | 0.9802 | 0.86% | |
| 004254 | 1.0806 | 1.1532 | 0.06% | |
| 004532 | 0.9958 | 0.9958 | 1.03% | |
| 004710 | 1.3173 | 1.3673 | 0.86% | |
| 007965 | 1.1698 | 1.1698 | 1.03% | |
| 007201 | 1.0636 | 1.0877 | 0.06% | |
| 010564 | 1.0224 | 1.0224 | 0.86% | |
| 002683 | 1.902 | 1.902 | 0.86% | |
| 690005 | 2.193 | 2.984 | 0.86% | |
| 008693 | 1.0123 | 1.068 | 0.06% | |
| 008291 | 1.273 | 1.273 | 1.03% | |
| 501211 | 0.9882 | 0.9882 | 0.86% | |
| 002518 | 1.3 | 1.3 | 0.86% | |
| 006991 | 1.2146 | 1.2146 | 0.86% | |
| 002649 | 2.1512 | 2.1512 | 0.86% | |
| 007292 | 1.0765 | 1.1003 | 0.06% | |
| 009904 | 0.9575 | 0.9575 | 1.03% | |
| 012214 | 0.9693 | 0.9693 | 1.03% | |
| 012215 | 0.9668 | 0.9668 | 1.03% | |
| 013372 | 0.9773 | 0.9773 | 0.86% | |
| 014929 | 1.6517 | 1.6517 | 0.86% | |
| 000715 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
| 001220 | 1.905 | 1.905 | 0.86% | |
| 000138 | 1.1221 | 1.5271 | 0.06% | |
| 003657 | 1.012 | 1.3274 | 0.06% | |
| 008292 | 1.2666 | 1.2666 | 1.03% | |
| 007955 | 0.7707 | 0.7707 | 0.06% | |
| 003383 | 0.882 | 0.89 | 0.06% | |
| 000884 | 2.256 | 2.65 | 1.03% | |
| 010659 | 0.7431 | 0.7431 | 0.86% | |
| 009260 | 1.1535 | 1.1535 | 0.86% | |
| 007731 | 1.4807 | 1.4807 | 0.86% | |
| 007732 | 1.4646 | 1.4646 | 0.86% | |
| 005952 | 1.0197 | 1.2065 | 0.06% | |
| 006072 | 1.6543 | 1.6543 | 0.86% | |
| 690008 | 1.088 | 1.088 | 1.03% | |
| 690012 | 1.01 | 1.0623 | 0.06% | |
| 012310 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | |
| 013031 | 0.9138 | 0.9138 | 1.03% | |
| 011591 | 0.9942 | 0.9942 | 0.86% | |
| 010856 | 1.0532 | 1.0532 | 0.06% | |
| 014209 | 1.0128 | 1.0128 | 0.06% | |
| 000068 | 0.946 | 1.336 | 0.06% | |
| 003656 | 1.0097 | 1.3376 | 0.06% | |
| 003382 | 0.8964 | 0.9044 | 0.06% | |
| 010420 | 0.8482 | 0.8482 | 1.03% | |
| 010795 | 0.8035 | 0.8035 | 0.86% | |
| 009261 | 1.1449 | 1.1449 | 0.86% | |
| 009709 | 4.478 | 4.478 | 0.86% | |
| 690004 | 3.387 | 3.387 | 0.86% | |
| 690007 | 4.644 | 4.644 | 0.86% | |
| 690011 | 3.443 | 3.443 | 0.86% | |
| 516930 | 0.7253 | 0.7253 | 1.03% | |
| 013296 | 0.9293 | 0.9293 | 0.86% | |
| 014758 | 0.6098 | 0.6098 | 1.03% | |
| 515350 | 5.3856 | 1.3388 | 1.03% | |
| 008860 | 1.3872 | 1.3872 | 1.03% | |
| 004124 | 1.0777 | 1.2299 | 0.06% | |
| 004255 | 1.094 | 1.1372 | 0.06% | |
| 007088 | 1.0119 | 1.0947 | 0.06% | |
| 007259 | 1.0456 | 1.0928 | 0.06% | |
| 010099 | 1.064 | 1.1453 | 0.06% | |
| 010116 | 0.9234 | 0.9234 | 0.86% | |
| 010117 | 0.9168 | 0.9168 | 0.86% | |
| 007749 | 1.2235 | 1.2235 | 0.86% | |
| 006058 | 2.1201 | 2.1201 | 0.86% | |
| 009659 | 0.8352 | 0.8837 | 0.86% | |
| 009826 | 0.9634 | 0.9634 | 0.06% | |
| 009884 | 0.9639 | 1.0321 | 0.86% | |
| 690001 | 2.881 | 3.501 | 0.86% | |
| 012495 | 0.9344 | 0.9344 | 0.86% | |
| 012927 | 0.882 | 0.882 | 1.03% | |
| 012936 | 0.925 | 0.925 | 0.86% | |
| 013032 | 0.9117 | 0.9117 | 1.03% | |
| 011607 | 1.084 | 1.084 | 1.03% | |
| 011889 | 0.926 | 0.926 | 0.86% | |
| 011285 | 0.8454 | 0.8454 | 1.03% | |
| 000090 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% | |
| 000136 | 4.519 | 4.88 | 0.86% | |
| 000408 | 2.077 | 3.442 | 0.86% | |
| 166902 | 1.0307 | 1.5462 | 0.06% | |
| 008868 | 1.1026 | 1.2184 | 0.06% | |
| 002452 | 1.0053 | 1.3948 | 0.06% | |
| 002455 | 1.2035 | 1.5535 | 0.86% | |
| 007966 | 1.1596 | 1.1596 | 1.03% | |
| 010660 | 0.7386 | 0.7386 | 0.86% | |
| 009262 | 1.0523 | 1.0615 | 0.06% | |
| 009295 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | |
| 007454 | 1.1409 | 1.5359 | 0.06% | |
| 009706 | 2.059 | 2.059 | 0.86% | |
| 690003 | 0.919 | 0.919 | 0.86% | |
| 012311 | 0.9374 | 0.9374 | 0.86% | |
| 012926 | 0.8843 | 0.8843 | 1.03% | |
| 011888 | 0.9299 | 0.9299 | 0.86% | |
| 011286 | 0.8419 | 0.8419 | 1.03% | |
| 011391 | 1.324 | 1.389 | 0.86% | |
| 001273 | 1.005 | 1.005 | 0.86% | |
| 000137 | 1.1398 | 1.5698 | 0.06% | |
| 166903 | 1.015 | 1.505 | 0.06% | |
| 009256 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | |
| 002684 | 1.022 | 1.212 | 0.06% | |
| 005951 | 1.0146 | 1.1524 | 0.06% | |
| 009660 | 0.8286 | 0.8771 | 0.86% | |
| 009720 | 4.604 | 4.604 | 0.86% | |
| 009827 | 0.957 | 0.957 | 0.06% | |
| 690206 | 1.49 | 1.52 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,622.15 | 08.05 |
| 2 | 债券及货币 | 23,093.74 | 05.88 |
| 3 | 现金 | 3,290.59 | 00.84 |
| 4 | 其他资产 | 23.90 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600845 | 宝信软件 | 55.00 | 2,681.25 | 0.68% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.00 | 2,561.50 | 0.65% | 1.00 |
| 600309 | 万华化学 | 30.00 | 2,426.70 | 0.62% | 15.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 35.00 | 1,599.50 | 0.41% | 10.00 |
| 002601 | 龙佰集团 | 60.00 | 1,387.80 | 0.35% | 0.00 |
| 002326 | 永太科技 | 35.00 | 1,338.40 | 0.34% | 5.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 07.00 | 1,353.80 | 0.34% | 1.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | 1,256.50 | 0.32% | -2.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 05.00 | 1,149.00 | 0.29% | 4.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 1,134.00 | 0.29% | -50.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019641 | 20国债11 | 182.16(万张) | 18,551.32(万元) | 4.72(%) |
| 2 | 019648 | 20国债18 | 06.50(万张) | 659.35(万元) | 0.17(%) |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 05.90(万张) | 592.47(万元) | 0.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.7% | -1.91% | 6.09% | 0.0% | 6.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53% | 3.04% | -1.32% | -1.32% | -1.91% | 19.43% | 0.0% | 21.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| 夏普比率 | -87.90 | 45.29 | 77.42 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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