| 基金代码010564 | 基金经理 | 最新份额32.08万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.99亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费0.6% | 
| 成立日期2021-03-12 | 托管行江苏银行股份有限公司 | 
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.1% | 
在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2024-5-14 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 
| 2024-5-13 | 0.9672 | 0.9672 | 0.01% | 
| 2024-5-10 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | 
| 2024-5-9 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | 
| 2024-5-8 | 0.9671 | 0.9671 | -0.47% | 
| 2024-5-7 | 0.9717 | 0.9717 | -0.47% | 
| 2024-5-6 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-30 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-29 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-26 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-25 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-24 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-23 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-22 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-19 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-18 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-17 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-16 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-15 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 2024-4-12 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 | 
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 | 
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 010795 | 0.7218 | 0.7218 | 0.06% | |
| 011580 | 0.9747 | 0.9747 | 0.05% | |
| 011607 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
| 012495 | 0.5763 | 0.5763 | 0.06% | |
| 017399 | 0.7292 | 0.7292 | 0.05% | |
| 016031 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
| 013296 | 0.4399 | 0.4399 | 0.06% | |
| 020206 | 0.5729 | 0.5729 | 0.06% | |
| 002452 | 1.0502 | 1.4697 | 0.04% | |
| 004532 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01% | |
| 501200 | 0.643 | 0.643 | 0.06% | |
| 007732 | 1.1137 | 1.1137 | 0.06% | |
| 005951 | 1.0516 | 1.2144 | 0.04% | |
| 009660 | 0.5871 | 0.6356 | 0.06% | |
| 009260 | 1.1172 | 1.1172 | 0.06% | |
| 009295 | 1.0346 | 1.0946 | 0.04% | |
| 011285 | 0.5999 | 0.5999 | 0.01% | |
| 690007 | 3.268 | 3.268 | 0.06% | |
| 690012 | 1.0235 | 1.1158 | 0.04% | |
| 010099 | 1.0723 | 1.1936 | 0.04% | |
| 010116 | 0.6947 | 0.6947 | 0.06% | |
| 012936 | 0.6 | 0.6 | 0.05% | |
| 013031 | 0.7621 | 0.7621 | 0.01% | |
| 016596 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 020246 | 1.01 | 1.01 | 0.04% | |
| 020297 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | |
| 017868 | 0.7845 | 0.7845 | 0.06% | |
| 019838 | 1.8005 | 1.8005 | 0.06% | |
| 000799 | 1.011 | 1.0746 | 0.04% | |
| 002449 | 1.29 | 1.417 | 0.06% | |
| 000136 | 3.287 | 3.648 | 0.06% | |
| 007454 | 1.0502 | 1.6661 | 0.04% | |
| 008860 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
| 008886 | 0.9523 | 0.9523 | 0.05% | |
| 009706 | 1.925 | 1.925 | 0.06% | |
| 009898 | 0.4082 | 0.4082 | 0.01% | |
| 011286 | 0.5929 | 0.5929 | 0.01% | |
| 690001 | 1.8029 | 2.8207 | 0.06% | |
| 010660 | 0.6541 | 0.6541 | 0.06% | |
| 012311 | 0.7233 | 0.7233 | 0.05% | |
| 011843 | 0.7265 | 0.7265 | 0.06% | |
| 016597 | 1.044 | 1.044 | 0.04% | |
| 017155 | 0.7758 | 0.7758 | 0.06% | |
| 017447 | 1.0333 | 1.0463 | 0.04% | |
| 018922 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | |
| 017869 | 0.7813 | 0.7813 | 0.06% | |
| 007292 | 1.1037 | 1.1675 | 0.04% | |
| 006991 | 1.1608 | 1.1608 | 0.05% | |
| 009720 | 3.21 | 3.21 | 0.06% | |
| 690002 | 1.43 | 2.155 | 0.04% | |
| 690008 | 1.119 | 1.119 | 0.01% | |
| 690009 | 2.42 | 2.718 | 0.06% | |
| 690011 | 2.345 | 2.345 | 0.06% | |
| 690202 | 1.391 | 2.061 | 0.04% | |
| 000884 | 1.378 | 1.772 | 0.01% | |
| 012215 | 0.682 | 0.682 | 0.01% | |
| 011888 | 0.669 | 0.669 | 0.06% | |
| 011889 | 0.6612 | 0.6612 | 0.06% | |
| 014209 | 1.0561 | 1.0836 | 0.04% | |
| 013372 | 0.523 | 0.523 | 0.06% | |
| 018517 | 1.268 | 1.331 | 0.06% | |
| 018617 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
| 000715 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | |
| 002518 | 1.164 | 1.164 | 0.06% | |
| 001220 | 0.933 | 1.247 | 0.06% | |
| 007201 | 1.0428 | 1.1579 | 0.04% | |
| 005952 | 1.0532 | 1.265 | 0.04% | |
| 009827 | 0.8142 | 0.8142 | 0.04% | |
| 009261 | 1.1016 | 1.1016 | 0.06% | |
| 011391 | 1.074 | 1.139 | 0.06% | |
| 516930 | 0.4885 | 0.4885 | 0.01% | |
| 003382 | 0.9502 | 0.9582 | 0.04% | |
| 012310 | 1.067 | 1.089 | 0.04% | |
| 013032 | 0.7561 | 0.7561 | 0.01% | |
| 011844 | 0.7177 | 0.7177 | 0.06% | |
| 019815 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% | |
| 560650 | 0.8188 | 0.8188 | 0.01% | |
| 003656 | 1.0386 | 1.3975 | 0.04% | |
| 002455 | 0.999 | 1.4859 | 0.06% | |
| 007955 | 0.8109 | 0.8109 | 0.04% | |
| 007966 | 0.8717 | 0.8717 | 0.01% | |
| 007731 | 1.1345 | 1.1345 | 0.06% | |
| 006058 | 1.1419 | 1.1419 | 0.06% | |
| 006072 | 0.7437 | 0.7437 | 0.06% | |
| 009709 | 3.227 | 3.227 | 0.06% | |
| 009826 | 0.8251 | 0.8251 | 0.04% | |
| 009256 | 1.078 | 1.126 | 0.04% | |
| 010856 | 1.0978 | 1.1328 | 0.04% | |
| 690003 | 0.466 | 0.466 | 0.06% | |
| 690005 | 1.651 | 2.785 | 0.06% | |
| 003383 | 0.9279 | 0.9359 | 0.04% | |
| 014758 | 0.4042 | 0.4042 | 0.01% | |
| 014040 | 0.8506 | 0.8506 | 0.06% | |
| 014041 | 0.8446 | 0.8446 | 0.06% | |
| 016860 | 1.0329 | 1.0329 | 0.06% | |
| 017154 | 0.7792 | 0.7792 | 0.06% | |
| 017398 | 0.8777 | 0.8777 | 0.05% | |
| 019814 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
| 515350 | 4.6358 | 1.1524 | 0.01% | |
| 004710 | 1.2411 | 1.2911 | 0.06% | |
| 007965 | 0.886 | 0.886 | 0.01% | |
| 008291 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
| 501211 | 0.9564 | 0.9564 | 0.05% | |
| 008756 | 1.0831 | 1.1136 | 0.04% | |
| 008825 | 1.1034 | 1.1334 | 0.04% | |
| 002649 | 1.2138 | 1.2138 | 0.06% | |
| 002683 | 0.977 | 1.247 | 0.06% | |
| 009659 | 0.5962 | 0.6447 | 0.06% | |
| 690004 | 2.08 | 2.08 | 0.06% | |
| 010420 | 0.6185 | 0.6185 | 0.01% | |
| 010564 | 0.9672 | 0.9672 | 0.06% | |
| 010796 | 0.7127 | 0.7127 | 0.06% | |
| 012214 | 0.6889 | 0.6889 | 0.01% | |
| 012926 | 0.7193 | 0.7193 | 0.01% | |
| 012927 | 0.7134 | 0.7134 | 0.01% | |
| 011591 | 0.9521 | 0.9521 | 0.05% | |
| 014929 | 0.7367 | 0.7367 | 0.06% | |
| 003657 | 1.127 | 1.4734 | 0.04% | |
| 004533 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% | |
| 001352 | 1.091 | 1.218 | 0.06% | |
| 000067 | 0.812 | 1.212 | 0.04% | |
| 000090 | 1.0937 | 1.0937 | 0.04% | |
| 004124 | 1.06 | 1.2942 | 0.04% | |
| 008292 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | |
| 007072 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
| 007088 | 1.0264 | 1.1453 | 0.04% | |
| 007259 | 1.0397 | 1.1512 | 0.04% | |
| 008868 | 1.0671 | 1.2813 | 0.04% | |
| 009884 | 0.8727 | 0.9409 | 0.05% | |
| 010117 | 0.6847 | 0.6847 | 0.06% | |
| 010659 | 0.6631 | 0.6631 | 0.06% | |
| 008693 | 1.0206 | 1.1203 | 0.04% | |
| 017283 | 1.1669 | 1.1669 | 0.05% | |
| 013371 | 0.5286 | 0.5286 | 0.06% | |
| 018604 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
| 000408 | 1.96 | 3.325 | 0.06% | |
| 000068 | 0.785 | 1.175 | 0.04% | |
| 000089 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% | |
| 000137 | 1.1913 | 1.6443 | 0.04% | |
| 000138 | 1.1635 | 1.5915 | 0.04% | |
| 007749 | 1.1474 | 1.1474 | 0.06% | |
| 002547 | 1.514 | 1.514 | 0.06% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 03.73 | 10.39 | 
| 2 | 债券及货币 | 35.10 | 97.88 | 
| 3 | 现金 | 13.68 | 38.16 | 
| 4 | 其他资产 | 00.05 | 00.15 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 600050 | 中国联通 | 00.23 | 01.07 | 3.00% | 0.00 | 
| 601088 | 中国神华 | 00.01 | 00.39 | 1.09% | 0.00 | 
| 601728 | 中国电信 | 00.05 | 00.30 | 0.85% | 0.00 | 
| 600938 | 中国海油 | 00.01 | 00.29 | 0.82% | 0.00 | 
| 002966 | 苏州银行 | 00.04 | 00.29 | 0.80% | 0.00 | 
| 601628 | 中国人寿 | 00.01 | 00.28 | 0.79% | 0.00 | 
| 300059 | 东方财富 | 00.02 | 00.23 | 0.65% | 0.00 | 
| 002293 | 罗莱生活 | 00.02 | 00.20 | 0.55% | 0.00 | 
| 601857 | 中国石油 | 00.02 | 00.20 | 0.55% | 0.00 | 
| 600030 | 中信证券 | 00.01 | 00.19 | 0.54% | 0.00 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 019726 | 23国债23 | 00.10(万张) | 11.28(万元) | 31.47(%) | 
| 2 | 019727 | 23国债24 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 28.26(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 500≤X | 1000.0元 | 
| 200≤X<500 | 0.4% | 
| 100≤X<200 | 0.5% | 
| 0≤X<100 | 0.6% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 180天≤X | 0.0% | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X<30天 | 0.75% | 
| 30天≤X<90天 | 0.5% | 
| 90天≤X<180天 | 0.5% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 11.58% | 3.0% | -1.59% | 0.0% | -1.04% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.93% | 3.48% | 4.13% | 4.13% | 3.0% | -4.71% | 0.0% | -3.28% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 
| 夏普比率 | 37.10 | -42.21 | -34.75 | 
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.16 | -0.05 | 
| 詹森指数 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | 
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