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民生加银中证500指数增强发起式A 012926
收藏成功
指数型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理何江,周帅 申购费率0.15% 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012926 | 基金经理何江,周帅 | 最新份额2,861.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-08-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股,其他非指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0041 | 1.0041 | -2.21% |
| 2026-7-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.08% |
| 2026-7-22 | 1.026 | 1.026 | -0.74% |
| 2026-7-21 | 1.0336 | 1.0336 | 4.84% |
| 2026-7-20 | 0.9859 | 0.9859 | -1.60% |
| 2026-7-17 | 1.0019 | 1.0019 | -5.09% |
| 2026-7-16 | 1.0556 | 1.0556 | -2.11% |
| 2026-7-15 | 1.0783 | 1.0783 | -1.29% |
| 2026-7-14 | 1.0924 | 1.0924 | 2.10% |
| 2026-7-13 | 1.0699 | 1.0699 | -3.86% |
| 2026-7-10 | 1.1128 | 1.1128 | -1.67% |
| 2026-7-9 | 1.1317 | 1.1317 | 2.49% |
| 2026-7-8 | 1.1042 | 1.1042 | -1.45% |
| 2026-7-7 | 1.1205 | 1.1205 | -1.67% |
| 2026-7-3 | 1.1445 | 1.1445 | 0.78% |
| 2026-7-2 | 1.1356 | 1.1356 | -2.89% |
| 2026-7-1 | 1.1694 | 1.1694 | -0.07% |
| 2026-6-30 | 1.1702 | 1.1702 | 2.01% |
| 2026-6-29 | 1.1471 | 1.1471 | 0.71% |
| 2026-6-26 | 1.139 | 1.139 | -2.68% |
周帅先生：南开大学数量经济学硕士，多年证券从业经历。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2026年2月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理；自2026年6月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月至2024年1月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银中证500指数增强发起式A 2023-06-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新战略混合A | 2026-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 民生加银量化中国混合A | 2023-12-11 至 今 | 2.6 | 0.63% | -11.12% | |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | -22.25% | -21.95% |
| 民生加银量化中国混合C | 2023-12-11 至 今 | 2.6 | 0.64% | -11.12% | |
| 民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 生物科技ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | -20.63% | -21.95% |
| 民生加银港股通高股息C | 指数型 | 2023-06-13 至 今 | 3.1 | 1.11% | -20.51% |
| 民生加银中证200指数增强C | 指数型 | 2023-06-20 至 2023-12-17 | 0.5 | -10.13% | -12.69% |
| 民生加银中证200指数增强A | 指数型 | 2023-06-20 至 2023-12-17 | 0.5 | -10.01% | -12.69% |
| 民生加银港股通高股息A | 指数型 | 2023-06-13 至 今 | 3.1 | 1.29% | -20.51% |
| 民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银新战略混合C | 2026-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | -22.40% | -21.95% |
| 核心50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-30 至 今 | 3.1 | -26.07% | -20.64% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2023-06-13 至 今 | 3.1 | -26.00% | -18.51% | |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2023-06-13 至 今 | 3.1 | -25.85% | -18.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何江 | 2025-06-06 至 今 | 1年1个月零20天 | ||
| 杨林 | 2023-11-30 至 2025-06-06 | 1年-6个月零7天 | -14.70 | -13.52 |
| 周帅 | 2023-06-20 至 今 | 3年1个月零6天 | -22.25 | -21.95 |
| 何江 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1年3个月零23天 | -12.68 | -10.51 |
| 武杰 | 2021-07-13 至 2022-02-28 | 0年7个月零15天 | -7.03 | -8.04 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023119 | 1.22 | 1.22 | -1.95% | |
| 025055 | 1.2202 | 1.2202 | -0.06% | |
| 025084 | 1.138 | 1.138 | -0.06% | |
| 004710 | 1.2687 | 1.3187 | -1.43% | |
| 000089 | 1.1227 | 1.1227 | -0.06% | |
| 003656 | 1.0381 | 1.417 | -0.06% | |
| 009260 | 1.1756 | 1.1756 | -1.43% | |
| 002547 | 1.2881 | 1.2881 | -1.43% | |
| 010099 | 1.0725 | 1.2415 | -0.06% | |
| 010117 | 0.9666 | 0.9666 | -1.43% | |
| 010420 | 0.8833 | 0.8833 | -1.95% | |
| 010795 | 0.6799 | 0.6799 | -1.43% | |
| 010796 | 0.6654 | 0.6654 | -1.43% | |
| 009720 | 4.0793 | 4.0793 | -1.43% | |
| 007965 | 0.6492 | 0.6492 | -1.95% | |
| 007966 | 0.6348 | 0.6348 | -1.95% | |
| 690202 | 1.84 | 2.51 | -0.06% | |
| 019815 | 1.5807 | 1.5807 | -1.95% | |
| 018517 | 1.5981 | 1.6611 | -1.43% | |
| 021316 | 1.518 | 1.518 | -1.95% | |
| 025048 | 1.9042 | 1.9042 | -0.06% | |
| 000136 | 4.8153 | 5.1763 | -1.43% | |
| 000408 | 2.73 | 4.095 | -1.43% | |
| 010856 | 1.1658 | 1.2008 | -0.06% | |
| 002683 | 0.8833 | 1.1533 | -1.43% | |
| 006072 | 0.8666 | 0.8831 | -1.43% | |
| 009660 | 0.8981 | 0.9466 | -1.43% | |
| 008756 | 1.1272 | 1.1577 | -0.06% | |
| 007292 | 1.1334 | 1.2352 | -0.06% | |
| 011286 | 0.6957 | 0.6957 | -1.95% | |
| 516930 | 0.4742 | 0.4742 | -1.95% | |
| 012495 | 0.7093 | 0.7093 | -1.43% | |
| 012926 | 1.0041 | 1.0041 | -1.95% | |
| 011607 | 1.5488 | 1.5488 | -1.95% | |
| 014758 | 0.4769 | 0.4769 | -1.95% | |
| 016576 | 1.0258 | 1.0903 | -0.06% | |
| 016597 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | |
| 023043 | 1.2518 | 1.2518 | -1.95% | |
| 023294 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
| 023491 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 026336 | 0.9846 | 0.9846 | -0.06% | |
| 001352 | 1.2995 | 1.4265 | -1.43% | |
| 000137 | 1.1327 | 1.7028 | -0.06% | |
| 515350 | 6.3057 | 1.5675 | -1.95% | |
| 000715 | 1.1227 | 1.1227 | -0.06% | |
| 005425 | 1.0168 | 1.2166 | -0.06% | |
| 002649 | 1.3821 | 1.3821 | -1.43% | |
| 010660 | 0.657 | 0.657 | -1.43% | |
| 009706 | 2.6532 | 2.6532 | -1.43% | |
| 009709 | 4.6762 | 4.6762 | -1.43% | |
| 008291 | 1.4742 | 1.4742 | -1.95% | |
| 007736 | 1.0144 | 1.169 | -0.06% | |
| 014041 | 0.8524 | 0.8524 | -1.43% | |
| 690004 | 2.63 | 2.63 | -1.43% | |
| 690011 | 3.2324 | 3.2324 | -1.43% | |
| 690012 | 1.0135 | 1.1667 | -0.06% | |
| 008693 | 1.0073 | 1.1826 | -0.06% | |
| 012927 | 0.9892 | 0.9892 | -1.95% | |
| 011888 | 1.1238 | 1.1238 | -1.43% | |
| 014929 | 0.8513 | 0.8675 | -1.43% | |
| 019814 | 1.5929 | 1.5929 | -1.95% | |
| 025049 | 1.0884 | 1.1884 | -1.43% | |
| 024690 | 1.0608 | 1.0828 | -0.06% | |
| 027358 | 0.8368 | 0.8368 | -1.95% | |
| 000799 | 1.0049 | 1.0935 | -0.06% | |
| 009256 | 1.0962 | 1.1742 | -0.06% | |
| 009261 | 1.1504 | 1.1504 | -1.43% | |
| 009295 | 1.0253 | 1.1277 | -0.06% | |
| 003382 | 1.2214 | 1.2294 | -0.06% | |
| 005951 | 1.0504 | 1.282 | -0.06% | |
| 501200 | 1.5028 | 1.5028 | -1.43% | |
| 007731 | 2.2739 | 2.2739 | -1.43% | |
| 014040 | 0.8639 | 0.8639 | -1.43% | |
| 690002 | 1.9085 | 2.6335 | -0.06% | |
| 690007 | 4.2 | 4.2 | -1.43% | |
| 011843 | 0.9325 | 0.9325 | -1.43% | |
| 011889 | 1.1014 | 1.1014 | -1.43% | |
| 013296 | 1.4201 | 1.4201 | -1.43% | |
| 020246 | 1.0031 | 1.0251 | -0.06% | |
| 018617 | 1.1404 | 1.1404 | -0.06% | |
| 023295 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 025331 | 1.4153 | 1.4153 | -1.43% | |
| 010116 | 0.9898 | 0.9898 | -1.43% | |
| 009659 | 0.9203 | 0.9688 | -1.43% | |
| 007088 | 1.0329 | 1.179 | -0.06% | |
| 004124 | 1.0534 | 1.3254 | -0.06% | |
| 007454 | 1.0346 | 1.7214 | -0.06% | |
| 007732 | 2.2107 | 2.2107 | -1.43% | |
| 011391 | 1.264 | 1.329 | -1.43% | |
| 690005 | 2.0896 | 3.2236 | -1.43% | |
| 690008 | 1.5734 | 1.5734 | -1.95% | |
| 012214 | 0.8003 | 0.8003 | -1.95% | |
| 011844 | 0.9131 | 0.9131 | -1.43% | |
| 017447 | 1.0999 | 1.1129 | -0.06% | |
| 014209 | 1.0744 | 1.1367 | -0.06% | |
| 023120 | 1.2151 | 1.2151 | -1.95% | |
| 022358 | 1.2006 | 1.2006 | -1.95% | |
| 022622 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 025138 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% | |
| 027357 | 0.837 | 0.837 | -1.95% | |
| 004532 | 1.1563 | 1.1563 | -1.95% | |
| 000067 | 0.7838 | 1.1838 | -0.06% | |
| 000090 | 1.1393 | 1.1393 | -0.06% | |
| 000138 | 1.0934 | 1.6385 | -0.06% | |
| 002449 | 1.6355 | 1.7625 | -1.43% | |
| 007259 | 1.0625 | 1.196 | -0.06% | |
| 008825 | 1.1131 | 1.1731 | -0.06% | |
| 008860 | 1.2087 | 1.2087 | -1.95% | |
| 690001 | 2.779 | 3.7968 | -1.43% | |
| 690003 | 0.6608 | 0.6608 | -1.43% | |
| 020206 | 0.6985 | 0.6985 | -1.43% | |
| 023042 | 1.2574 | 1.2574 | -1.95% | |
| 021317 | 1.5058 | 1.5058 | -1.95% | |
| 024392 | 1.1163 | 1.1453 | -0.06% | |
| 024682 | 0.8796 | 0.8796 | -1.95% | |
| 026337 | 0.9841 | 0.9841 | -0.06% | |
| 000068 | 0.7505 | 1.1405 | -0.06% | |
| 003657 | 1.1184 | 1.4848 | -0.06% | |
| 002455 | 1.0926 | 1.6795 | -1.43% | |
| 009826 | 0.8674 | 0.8674 | -0.06% | |
| 009827 | 0.8494 | 0.8494 | -0.06% | |
| 009898 | 0.4857 | 0.4857 | -1.95% | |
| 003383 | 1.1826 | 1.1906 | -0.06% | |
| 005952 | 1.0469 | 1.3275 | -0.06% | |
| 006058 | 1.4756 | 1.4756 | -1.43% | |
| 007955 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | |
| 008292 | 1.4549 | 1.4549 | -1.95% | |
| 012215 | 0.7853 | 0.7853 | -1.95% | |
| 017154 | 1.3202 | 1.3202 | -1.43% | |
| 017869 | 0.9665 | 0.9665 | -1.43% | |
| 019838 | 2.7499 | 2.7499 | -1.43% | |
| 018604 | 1.1516 | 1.1516 | -0.06% | |
| 022621 | 1.0269 | 1.0269 | -0.06% | |
| 025064 | 1.3323 | 1.3323 | -1.43% | |
| 027686 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 004533 | 1.1309 | 1.1309 | -1.95% | |
| 001220 | 1.3673 | 1.6813 | -1.43% | |
| 002452 | 1.1063 | 1.5258 | -0.06% | |
| 002518 | 1.3351 | 1.3351 | -1.43% | |
| 000884 | 1.482 | 1.876 | -1.95% | |
| 010659 | 0.6718 | 0.6718 | -1.43% | |
| 007072 | 1.1835 | 1.1835 | -1.43% | |
| 007201 | 1.1027 | 1.2178 | -0.06% | |
| 008868 | 1.1208 | 1.346 | -0.06% | |
| 007749 | 1.1664 | 1.1664 | -1.43% | |
| 011285 | 0.7099 | 0.7099 | -1.95% | |
| 690009 | 2.3423 | 2.6403 | -1.43% | |
| 012310 | 1.1148 | 1.1658 | -0.06% | |
| 016596 | 1.0965 | 1.0965 | -0.06% | |
| 016860 | 1.0639 | 1.0639 | -1.43% | |
| 017155 | 1.306 | 1.306 | -1.43% | |
| 016031 | 1.0418 | 1.0978 | -0.06% | |
| 018922 | 1.0394 | 1.0898 | -0.06% | |
| 020297 | 1.0705 | 1.1055 | -0.06% | |
| 017868 | 0.9791 | 0.9791 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,931.08 | 93.01 |
| 2 | 债券及货币 | 705.00 | 11.06 |
| 3 | 现金 | 705.00 | 11.06 |
| 4 | 其他资产 | 41.21 | 00.65 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300604 | 长川科技 | 00.28 | 95.60 | 1.50% | -0.16 |
| 600487 | 亨通光电 | 00.78 | 85.29 | 1.34% | 0.78 |
| 300857 | 协创数据 | 00.24 | 82.26 | 1.29% | 0.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.04 | 75.44 | 1.18% | 0.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.15 | 74.21 | 1.16% | -0.04 |
| 002281 | 光迅科技 | 00.27 | 69.37 | 1.09% | -0.38 |
| 688120 | 华海清科 | 00.21 | 67.66 | 1.06% | 0.06 |
| 688629 | 华丰科技 | 00.34 | 63.83 | 1.00% | 0.04 |
| 002008 | 大族激光 | 00.42 | 63.05 | 0.99% | -0.06 |
| 300223 | 北京君正 | 00.25 | 62.22 | 0.98% | 0.25 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.6% | 21.61% | 8.69% | 0.0% | 0.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.09% | -6.81% | -14.19% | 3.65% | 21.61% | 28.42% | 0.0% | 0.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 1.34 | 1.30 |
| 夏普比率 | 94.15 | 135.30 | 18.23 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.10 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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