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民生加银添益债券A  026336
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理付裕,夏荣尧
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-17)
0.02%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% -0.0% 6162/7713
最近一月 0.07% 0.0% 6097/7679
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-05)
基金代码026336 基金经理付裕,夏荣尧 最新份额8,696.36万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-21 托管行广发银行股份有限公司
首募规模11.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集
的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本
基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、
货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、
企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证
券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协
议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下,
基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金
份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规
允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-8 0.9982 0.9982 -0.20%
2026-6-5 1.0002 1.0002 -0.18%
2026-6-4 1.002 1.002 0.09%
2026-6-3 1.0011 1.0011 0.02%
2026-6-2 1.0009 1.0009 0.04%
2026-6-1 1.0005 1.0005 -0.02%
2026-5-29 1.0007 1.0007 -0.04%
2026-5-28 1.0011 1.0011 0.01%
2026-5-27 1.001 1.001 -0.01%
2026-5-26 1.0011 1.0011 0.00%
2026-5-25 1.0011 1.0011 -0.03%
2026-5-22 1.0014 1.0014 0.11%
2026-5-15 1.0003 1.0003 -0.04%
2026-5-8 1.0007 1.0007 0.12%
2026-4-30 0.9995 0.9995 -0.05%
2026-4-24 1.0 1.0 0.00%
2026-4-21 1.0 1.0 0.00%

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银添益债券A  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银添润债券C债券型2025-04-18 至 今 1.1--  --  
民生加银添益债券A债券型2026-03-31 至 今 0.2--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.6-1.18% -19.49% 
民生加银鑫福混合A混合型2022-09-15 至 今 3.7-11.44% -22.02% 
民生加银恒益纯债A债券型2023-04-26 至 今 3.12.61% 1.50% 
民生加银恒益纯债C债券型2023-04-26 至 今 3.12.46% 1.50% 
民生加银瑞夏一年定开债券发起式债券型2023-04-26 至 今 3.12.17% 1.50% 
民生加银鑫福混合C混合型2022-09-15 至 今 3.7-11.94% -22.02% 
民生加银鑫福混合E混合型2025-08-04 至 今 0.8--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.6-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2025-04-18 至 今 1.1--  --  
民生加银鹏程混合A混合型2025-03-11 至 今 1.2--  --  
民生加银添益债券C债券型2026-03-31 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏荣尧2026-04-30 至 今0年1个月零10天
付裕2026-03-31 至 今0年2个月零9天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000715 1.1219 1.1219 -0.09%
000138 1.0928 1.6379 -0.09%
000408 2.9729 4.3379 -1.48%
007732 2.3483 2.3483 -1.48%
007749 1.1793 1.1793 -1.48%
006991 1.3308 1.3308 -1.17%
501211 1.094 1.094 -1.17%
009709 5.0071 5.0071 -1.48%
009260 1.1852 1.1852 -1.48%
002649 1.8311 1.8311 -1.48%
010116 1.1019 1.1019 -1.48%
010660 0.7263 0.7263 -1.48%
010796 0.688 0.688 -1.48%
011391 1.3762 1.4412 -1.48%
516930 0.4312 0.4312 -1.36%
690007 4.1395 4.1395 -1.48%
690009 2.5386 2.8366 -1.48%
690202 1.9906 2.6606 -0.09%
013296 1.4048 1.4048 -1.48%
014209 1.0727 1.135 -0.09%
017447 1.098 1.111 -0.09%
017868 0.9775 0.9775 -1.48%
023294 1.0152 1.0152 -0.09%
023295 1.0123 1.0123 -0.09%
024682 0.9535 0.9535 -1.36%
022622 1.0227 1.0227 -0.09%
026337 0.9999 0.9999 -0.09%
515350 6.4764 1.6099 -1.36%
000068 0.7497 1.1397 -0.09%
007201 1.1017 1.2168 -0.09%
008886 1.0956 1.0956 -1.17%
009827 0.8646 0.8646 -0.09%
003383 1.2695 1.2775 -0.09%
012936 0.8537 0.8537 -1.17%
012214 0.7995 0.7995 -1.36%
012311 0.8659 0.8659 -1.17%
011591 1.0858 1.0858 -1.17%
014929 0.8799 0.8961 -1.48%
016596 1.0953 1.0953 -0.09%
017283 1.3472 1.3472 -1.17%
016031 1.0439 1.0929 -0.09%
020206 0.864 0.864 -1.48%
023043 1.3092 1.3092 -1.36%
023120 1.3207 1.3207 -1.36%
024690 1.0599 1.0819 -0.09%
007454 1.0423 1.7198 -0.09%
007736 1.0119 1.1665 -0.09%
004710 1.2822 1.3322 -1.48%
007955 1.1094 1.1094 -0.09%
007966 0.6014 0.6014 -1.36%
007292 1.1323 1.2341 -0.09%
010420 0.957 0.957 -1.36%
010795 0.7026 0.7026 -1.48%
010856 1.163 1.198 -0.09%
008693 1.0249 1.1802 -0.09%
017155 1.4046 1.4046 -1.48%
011843 0.9304 0.9304 -1.48%
018617 1.1463 1.1463 -0.09%
020246 1.0028 1.0248 -0.09%
025084 1.1375 1.1375 -0.09%
025331 1.4008 1.4008 -1.48%
026336 1.0002 1.0002 -0.09%
000067 0.7825 1.1825 -0.09%
000090 1.1381 1.1381 -0.09%
000136 5.1525 5.5135 -1.48%
007072 1.232 1.232 -1.48%
005951 1.0488 1.2804 -0.09%
005952 1.0457 1.3263 -0.09%
006058 1.6354 1.6354 -1.48%
006072 0.8952 0.9117 -1.48%
009660 0.9513 0.9998 -1.48%
009706 2.8911 2.8911 -1.48%
009720 4.0232 4.0232 -1.48%
009826 0.8825 0.8825 -0.09%
009261 1.1603 1.1603 -1.48%
010117 1.0767 1.0767 -1.48%
690003 0.6733 0.6733 -1.48%
690011 3.2219 3.2219 -1.48%
690012 1.0128 1.166 -0.09%
012310 1.1424 1.1644 -0.09%
016576 1.0247 1.0892 -0.09%
002452 1.1047 1.5242 -0.09%
001352 1.4138 1.5408 -1.48%
000137 1.1315 1.7016 -0.09%
003656 1.0457 1.4246 -0.09%
007965 0.6148 0.6148 -1.36%
008756 1.1231 1.1536 -0.09%
008291 1.5118 1.5118 -1.36%
008292 1.4924 1.4924 -1.36%
009659 0.9743 1.0228 -1.48%
009884 1.0822 1.1504 -1.17%
009256 1.095 1.173 -0.09%
002547 1.3136 1.3136 -1.48%
002683 1.2082 1.4782 -1.48%
003382 1.3106 1.3186 -0.09%
000884 1.4892 1.8832 -1.36%
012926 1.074 1.074 -1.36%
012927 1.0585 1.0585 -1.36%
690005 2.0899 3.2239 -1.48%
012495 0.8768 0.8768 -1.48%
011580 1.0833 1.0833 -1.17%
011888 1.1702 1.1702 -1.48%
014758 0.4015 0.4015 -1.36%
018517 1.5424 1.6054 -1.48%
019814 1.8368 1.8368 -1.36%
023491 1.0206 1.0206 -0.09%
023042 1.3146 1.3146 -1.36%
025138 1.1017 1.1017 -0.09%
027686 1.0315 1.0315 -0.09%
005425 1.0303 1.2147 -0.09%
001220 1.3245 1.6385 -1.48%
009295 1.0245 1.1269 -0.09%
010099 1.0859 1.2399 -0.09%
010659 0.7424 0.7424 -1.48%
017154 1.4194 1.4194 -1.48%
011889 1.1475 1.1475 -1.48%
014041 0.8081 0.8081 -1.48%
017398 1.0972 1.0972 -1.17%
018922 1.0379 1.0883 -0.09%
019838 2.9712 2.9712 -1.48%
560650 1.0693 1.0693 -1.36%
022358 1.2039 1.2039 -1.36%
025049 1.1491 1.2491 -1.48%
025064 1.3867 1.3867 -1.48%
002455 1.1529 1.7398 -1.48%
003657 1.1271 1.4935 -0.09%
007731 2.4142 2.4142 -1.48%
002518 1.3891 1.3891 -1.48%
004532 1.1852 1.1852 -1.36%
007088 1.0315 1.1776 -0.09%
008860 1.2114 1.2114 -1.36%
004124 1.0556 1.3276 -0.09%
009898 0.4087 0.4087 -1.36%
011286 0.6987 0.6987 -1.36%
690002 2.0635 2.7885 -0.09%
690004 3.053 3.053 -1.48%
012215 0.785 0.785 -1.36%
011607 1.6637 1.6637 -1.36%
014040 0.8186 0.8186 -1.48%
018604 1.1569 1.1569 -0.09%
020297 1.067 1.102 -0.09%
017869 0.9654 0.9654 -1.48%
021316 1.6758 1.6758 -1.36%
022621 1.0257 1.0257 -0.09%
023119 1.3255 1.3255 -1.36%
000799 1.004 1.0926 -0.09%
002449 1.5771 1.7041 -1.48%
000089 1.1219 1.1219 -0.09%
004533 1.1595 1.1595 -1.36%
007259 1.0615 1.195 -0.09%
008825 1.1119 1.1719 -0.09%
008868 1.1194 1.3446 -0.09%
501200 1.2319 1.2319 -1.48%
011285 0.7126 0.7126 -1.36%
690001 3.0017 4.0195 -1.48%
690008 1.6894 1.6894 -1.36%
016860 1.0627 1.0627 -1.48%
011844 0.9115 0.9115 -1.48%
016597 1.0871 1.0871 -0.09%
017399 0.8829 0.8829 -1.17%
019815 1.8234 1.8234 -1.36%
021317 1.6632 1.6632 -1.36%
024392 1.1441 1.1441 -0.09%
025048 2.0596 2.0596 -0.09%
025055 1.3095 1.3095 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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