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民生加银添益债券A  026336
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债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理夏荣尧,付裕
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-07)
(2026-04-17)
-1.54%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.7% 0.0% 988/7783
最近一月 -2.19% -0.0% 7237/7755
最近三月 -1.54% 0.0% 7103/7630
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-24)
基金代码026336 基金经理夏荣尧,付裕 最新份额6,358.89万份   ()
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-04-21 托管行广发银行股份有限公司
首募规模11.83亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集
的证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包含全市场的股票型ETF(含本
基金管理人旗下的)及本基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、
货币市场基金、本基金基金经理管理的其他基金)、债券(包括国债、金融债券、
企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证
券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协
议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每季度可进行收益分配评估,在符合有关基金分红条件的前提下,
基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别每一基金
份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规
允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 0.9871 0.9871 0.25%
2026-7-24 0.9846 0.9846 -0.54%
2026-7-23 0.9899 0.9899 0.22%
2026-7-22 0.9877 0.9877 0.17%
2026-7-21 0.986 0.986 0.59%
2026-7-20 0.9802 0.9802 -0.16%
2026-7-17 0.9818 0.9818 -0.67%
2026-7-16 0.9884 0.9884 -0.54%
2026-7-15 0.9938 0.9938 -0.29%
2026-7-14 0.9967 0.9967 0.35%
2026-7-13 0.9932 0.9932 -0.79%
2026-7-10 1.0011 1.0011 -0.33%
2026-7-9 1.0044 1.0044 0.28%
2026-7-8 1.0016 1.0016 -0.57%
2026-7-7 1.0073 1.0073 -0.30%
2026-7-3 1.0099 1.0099 0.21%
2026-7-2 1.0078 1.0078 -0.24%
2026-7-1 1.0102 1.0102 0.18%
2026-6-30 1.0084 1.0084 0.17%
2026-6-29 1.0067 1.0067 0.27%

付裕女士:对外经济贸易大学金融学硕士,中国籍,多年证券从业经历。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银添益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银添益债券A  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银添润债券C债券型2025-04-18 至 今 1.3--  --  
民生加银添益债券A债券型2026-03-31 至 今 0.3--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合A混合型2022-10-26 至 今 3.8-1.18% -19.49% 
民生加银鑫福混合A2022-09-15 至 今 3.9-11.44% -22.02% 
民生加银恒益纯债A债券型2023-04-26 至 今 3.32.61% 1.50% 
民生加银恒益纯债C债券型2023-04-26 至 今 3.32.46% 1.50% 
民生加银瑞夏一年定开债券发起式债券型2023-04-26 至 今 3.32.17% 1.50% 
民生加银鑫福混合C2022-09-15 至 今 3.9-11.94% -22.02% 
民生加银鑫福混合E2025-08-04 至 今 1.0--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2025-03-11 至 今 1.4--  --  
民生加银聚利6个月持有期混合C混合型2022-10-26 至 今 3.8-1.61% -19.49% 
民生加银添润债券A债券型2025-04-18 至 今 1.3--  --  
民生加银鹏程混合A混合型2025-03-11 至 今 1.4--  --  
民生加银添益债券C债券型2026-03-31 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏荣尧2026-04-30 至 今0年2个月零28天
付裕2026-03-31 至 今0年3个月零27天
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000089 1.1227 1.1227 -0.06%
003656 1.0381 1.417 -0.06%
004710 1.2687 1.3187 -1.43%
007965 0.6492 0.6492 -1.95%
007966 0.6348 0.6348 -1.95%
009720 4.0793 4.0793 -1.43%
009260 1.1756 1.1756 -1.43%
002547 1.2881 1.2881 -1.43%
010099 1.0725 1.2415 -0.06%
010117 0.9666 0.9666 -1.43%
010420 0.8833 0.8833 -1.95%
010795 0.6799 0.6799 -1.43%
010796 0.6654 0.6654 -1.43%
690202 1.84 2.51 -0.06%
012936 0.7965 0.7965 -1.40%
019815 1.5807 1.5807 -1.95%
018517 1.5981 1.6611 -1.43%
023119 1.22 1.22 -1.95%
025055 1.2202 1.2202 -0.06%
025084 1.138 1.138 -0.06%
000136 4.8153 5.1763 -1.43%
000408 2.73 4.095 -1.43%
501211 1.0538 1.0538 -1.40%
007292 1.1334 1.2352 -0.06%
008756 1.1272 1.1577 -0.06%
006072 0.8666 0.8831 -1.43%
009660 0.8981 0.9466 -1.43%
002683 0.8833 1.1533 -1.43%
010856 1.1658 1.2008 -0.06%
011286 0.6957 0.6957 -1.95%
516930 0.4742 0.4742 -1.95%
012495 0.7093 0.7093 -1.43%
012926 1.0041 1.0041 -1.95%
011607 1.5488 1.5488 -1.95%
014758 0.4769 0.4769 -1.95%
016576 1.0258 1.0903 -0.06%
016597 1.0879 1.0879 -0.06%
021316 1.518 1.518 -1.95%
025048 1.9042 1.9042 -0.06%
515350 6.3057 1.5675 -1.95%
000715 1.1227 1.1227 -0.06%
005425 1.0168 1.2166 -0.06%
001352 1.2995 1.4265 -1.43%
000137 1.1327 1.7028 -0.06%
008291 1.4742 1.4742 -1.95%
007736 1.0144 1.169 -0.06%
009706 2.6532 2.6532 -1.43%
009709 4.6762 4.6762 -1.43%
009884 1.0479 1.1161 -1.40%
002649 1.3821 1.3821 -1.43%
010660 0.657 0.657 -1.43%
690004 2.63 2.63 -1.43%
690011 3.2324 3.2324 -1.43%
690012 1.0135 1.1667 -0.06%
008693 1.0073 1.1826 -0.06%
012927 0.9892 0.9892 -1.95%
011591 1.0668 1.0668 -1.40%
011888 1.1238 1.1238 -1.43%
014929 0.8513 0.8675 -1.43%
014041 0.8524 0.8524 -1.43%
019814 1.5929 1.5929 -1.95%
023491 1.0213 1.0213 -0.06%
023043 1.2518 1.2518 -1.95%
023294 1.0144 1.0144 -0.06%
026336 0.9846 0.9846 -0.06%
000799 1.0049 1.0935 -0.06%
501200 1.5028 1.5028 -1.43%
007731 2.2739 2.2739 -1.43%
005951 1.0504 1.282 -0.06%
009256 1.0962 1.1742 -0.06%
009261 1.1504 1.1504 -1.43%
009295 1.0253 1.1277 -0.06%
003382 1.2214 1.2294 -0.06%
690002 1.9085 2.6335 -0.06%
690007 4.2 4.2 -1.43%
011843 0.9325 0.9325 -1.43%
011889 1.1014 1.1014 -1.43%
014040 0.8639 0.8639 -1.43%
013296 1.4201 1.4201 -1.43%
020246 1.0031 1.0251 -0.06%
018617 1.1404 1.1404 -0.06%
025049 1.0884 1.1884 -1.43%
024690 1.0608 1.0828 -0.06%
027358 0.8368 0.8368 -1.95%
004124 1.0534 1.3254 -0.06%
007454 1.0346 1.7214 -0.06%
006991 1.3084 1.3084 -1.40%
007088 1.0329 1.179 -0.06%
007732 2.2107 2.2107 -1.43%
009659 0.9203 0.9688 -1.43%
010116 0.9898 0.9898 -1.43%
011391 1.264 1.329 -1.43%
690005 2.0896 3.2236 -1.43%
690008 1.5734 1.5734 -1.95%
012214 0.8003 0.8003 -1.95%
011844 0.9131 0.9131 -1.43%
014209 1.0744 1.1367 -0.06%
017283 1.325 1.325 -1.40%
017447 1.0999 1.1129 -0.06%
023295 1.0113 1.0113 -0.06%
025331 1.4153 1.4153 -1.43%
002449 1.6355 1.7625 -1.43%
000067 0.7838 1.1838 -0.06%
000090 1.1393 1.1393 -0.06%
000138 1.0934 1.6385 -0.06%
004532 1.1563 1.1563 -1.95%
007259 1.0625 1.196 -0.06%
008825 1.1131 1.1731 -0.06%
008860 1.2087 1.2087 -1.95%
008886 1.0714 1.0714 -1.40%
690001 2.779 3.7968 -1.43%
690003 0.6608 0.6608 -1.43%
020206 0.6985 0.6985 -1.43%
022358 1.2006 1.2006 -1.95%
022622 1.0236 1.0236 -0.06%
023120 1.2151 1.2151 -1.95%
025138 1.1025 1.1025 -0.06%
027357 0.837 0.837 -1.95%
002455 1.0926 1.6795 -1.43%
000068 0.7505 1.1405 -0.06%
003657 1.1184 1.4848 -0.06%
008292 1.4549 1.4549 -1.95%
007955 1.0334 1.0334 -0.06%
005952 1.0469 1.3275 -0.06%
006058 1.4756 1.4756 -1.43%
009826 0.8674 0.8674 -0.06%
009827 0.8494 0.8494 -0.06%
009898 0.4857 0.4857 -1.95%
003383 1.1826 1.1906 -0.06%
012215 0.7853 0.7853 -1.95%
017154 1.3202 1.3202 -1.43%
017399 0.8595 0.8595 -1.40%
017869 0.9665 0.9665 -1.43%
019838 2.7499 2.7499 -1.43%
018604 1.1516 1.1516 -0.06%
021317 1.5058 1.5058 -1.95%
024392 1.1163 1.1453 -0.06%
024682 0.8796 0.8796 -1.95%
023042 1.2574 1.2574 -1.95%
026337 0.9841 0.9841 -0.06%
002452 1.1063 1.5258 -0.06%
002518 1.3351 1.3351 -1.43%
001220 1.3673 1.6813 -1.43%
004533 1.1309 1.1309 -1.95%
007072 1.1835 1.1835 -1.43%
007201 1.1027 1.2178 -0.06%
008868 1.1208 1.346 -0.06%
007749 1.1664 1.1664 -1.43%
000884 1.482 1.876 -1.95%
010659 0.6718 0.6718 -1.43%
011285 0.7099 0.7099 -1.95%
690009 2.3423 2.6403 -1.43%
012310 1.1148 1.1658 -0.06%
012311 0.8424 0.8424 -1.40%
011580 1.0717 1.0717 -1.40%
016596 1.0965 1.0965 -0.06%
016860 1.0639 1.0639 -1.43%
017155 1.306 1.306 -1.43%
017398 1.0631 1.0631 -1.40%
016031 1.0418 1.0978 -0.06%
018922 1.0394 1.0898 -0.06%
020297 1.0705 1.1055 -0.06%
017868 0.9791 0.9791 -1.43%
022621 1.0269 1.0269 -0.06%
025064 1.3323 1.3323 -1.43%
027686 1.0325 1.0325 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,435.1115.24
2债券及货币54,553.3479.69
3现金2,077.6003.03
4其他资产00.6100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300568星源材质60.001,123.201.64%60.00  
605358立昂微12.00931.201.36%12.00  
688126沪硅产业17.00678.130.99%17.00  
600030中信证券20.00574.600.84%20.00  
300750宁德时代01.40550.210.80%1.40  
600499科达制造39.00538.200.79%39.00  
603871嘉友国际50.00510.500.75%50.00  
601857中国石油55.00477.400.70%55.00  
300037新宙邦05.00464.250.68%5.00  
002080中材科技05.00450.000.66%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0161.40(万张)6,179.80(万元)9.03(%)  
252472726广资0140.00(万张)4,015.40(万元)5.87(%)  
324507526北汽K140.00(万张)4,010.98(万元)5.86(%)  
452473726广金0140.00(万张)4,009.89(万元)5.86(%)  
5250000625超长特别国债0640.00(万张)3,939.13(万元)5.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-5.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.19%
-1.54%
-2.36%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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