基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理王亮 申购费率0.15% 基金规模2.09亿 (2022-06-30) |
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基金代码012214 | 基金经理王亮 | 最新份额14,670.88万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模2.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.22亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理的资产配置基础上,主要投资优质上市公司的核心资产,通过自下而上的深度挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 0.6889 | 0.6889 | -0.49% |
2024-5-13 | 0.6923 | 0.6923 | -0.16% |
2024-5-10 | 0.6934 | 0.6934 | 0.78% |
2024-5-9 | 0.688 | 0.688 | 1.18% |
2024-5-8 | 0.68 | 0.68 | -0.23% |
2024-5-7 | 0.6816 | 0.6816 | -0.22% |
2024-5-6 | 0.6831 | 0.6831 | 1.11% |
2024-4-30 | 0.6756 | 0.6756 | 0.60% |
2024-4-29 | 0.6716 | 0.6716 | -0.03% |
2024-4-26 | 0.6718 | 0.6718 | 0.58% |
2024-4-25 | 0.6679 | 0.6679 | 0.38% |
2024-4-24 | 0.6654 | 0.6654 | 0.54% |
2024-4-23 | 0.6618 | 0.6618 | -1.19% |
2024-4-22 | 0.6698 | 0.6698 | -1.44% |
2024-4-19 | 0.6796 | 0.6796 | 0.41% |
2024-4-18 | 0.6768 | 0.6768 | -0.46% |
2024-4-17 | 0.6799 | 0.6799 | 1.31% |
2024-4-16 | 0.6711 | 0.6711 | -1.29% |
2024-4-15 | 0.6799 | 0.6799 | 2.23% |
2024-4-12 | 0.6651 | 0.6651 | -0.14% |
王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理;自2021年6月至今担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理;自2021年11月至今担任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。自2019年8月至2020年9月担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理;自2017年11月至2024年1月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至2024年1月担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A | 股票型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -50.91% | -31.48% |
民生加银智造2025混合 | 混合型 | 2018-03-07 至 2024-01-05 | 5.8 | 35.35% | 32.82% |
民生加银核心资产股票A | 股票型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -43.53% | -33.67% |
民生加银红利回报混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2024-01-05 | 6.2 | 21.93% | 33.72% |
民生加银景气行业混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 今 | 3.7 | -41.07% | -14.81% |
民生加银价值优选6个月持有期股票C | 股票型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -51.43% | -31.48% |
民生加银景气行业混合A | 混合型 | 2018-11-01 至 今 | 5.5 | 30.67% | 42.26% |
民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 2020-02-24 至 今 | 4.2 | -18.35% | -3.52% |
民生加银核心资产股票C | 股票型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -44.03% | -33.67% |
民生加银稳健成长混合 | 混合型 | 2019-08-12 至 2020-09-25 | 1.1 | 66.15% | 42.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王亮 | 2021-09-27 至 今 | 2年-5个月零18天 | -43.53 | -33.67 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000068 | 0.782 | 1.172 | 0.04% | |
000089 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
000138 | 1.1632 | 1.5912 | 0.04% | |
002518 | 1.166 | 1.166 | -0.20% | |
004532 | 1.1441 | 1.1441 | -0.35% | |
006072 | 0.7377 | 0.7377 | -0.20% | |
006991 | 1.1605 | 1.1605 | -0.09% | |
007072 | 1.042 | 1.042 | -0.20% | |
007731 | 1.142 | 1.142 | -0.20% | |
007732 | 1.1211 | 1.1211 | -0.20% | |
008292 | 1.0964 | 1.0964 | -0.35% | |
008756 | 1.0827 | 1.1132 | 0.04% | |
008825 | 1.1029 | 1.1329 | 0.04% | |
009706 | 1.94 | 1.94 | -0.20% | |
009884 | 0.873 | 0.9412 | -0.09% | |
010116 | 0.6947 | 0.6947 | -0.20% | |
010660 | 0.6592 | 0.6592 | -0.20% | |
011285 | 0.6028 | 0.6028 | -0.35% | |
011391 | 1.076 | 1.141 | -0.20% | |
012311 | 0.723 | 0.723 | -0.09% | |
017283 | 1.1666 | 1.1666 | -0.09% | |
690007 | 3.284 | 3.284 | -0.20% | |
017155 | 0.7728 | 0.7728 | -0.20% | |
000067 | 0.809 | 1.209 | 0.04% | |
000799 | 1.011 | 1.0746 | 0.04% | |
000884 | 1.376 | 1.77 | -0.35% | |
004533 | 1.1237 | 1.1237 | -0.35% | |
010099 | 1.0722 | 1.1935 | 0.04% | |
010117 | 0.6846 | 0.6846 | -0.20% | |
011607 | 1.109 | 1.109 | -0.35% | |
013032 | 0.7582 | 0.7582 | -0.35% | |
020246 | 1.01 | 1.01 | 0.04% | |
020297 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | |
690008 | 1.119 | 1.119 | -0.35% | |
690009 | 2.425 | 2.723 | -0.20% | |
000090 | 1.0933 | 1.0933 | 0.04% | |
000715 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
001352 | 1.093 | 1.22 | -0.20% | |
002683 | 0.982 | 1.252 | -0.20% | |
003382 | 0.9498 | 0.9578 | 0.04% | |
003656 | 1.0383 | 1.3972 | 0.04% | |
007088 | 1.0263 | 1.1452 | 0.04% | |
007454 | 1.0498 | 1.6657 | 0.04% | |
014209 | 1.0557 | 1.0832 | 0.04% | |
018604 | 1.0171 | 1.0171 | 0.04% | |
018922 | 1.0284 | 1.0284 | 0.04% | |
019814 | 1.0354 | 1.0354 | -0.35% | |
501211 | 0.9563 | 0.9563 | -0.09% | |
013371 | 0.5298 | 0.5298 | -0.20% | |
000137 | 1.191 | 1.644 | 0.04% | |
002449 | 1.291 | 1.418 | -0.20% | |
002649 | 1.2195 | 1.2195 | -0.20% | |
005951 | 1.0512 | 1.214 | 0.04% | |
007259 | 1.0394 | 1.1509 | 0.04% | |
007292 | 1.1028 | 1.1666 | 0.04% | |
007955 | 0.8106 | 0.8106 | 0.04% | |
008291 | 1.1061 | 1.1061 | -0.35% | |
010564 | 0.9672 | 0.9672 | -0.20% | |
010659 | 0.6682 | 0.6682 | -0.20% | |
010856 | 1.0975 | 1.1325 | 0.04% | |
011580 | 0.9744 | 0.9744 | -0.09% | |
011843 | 0.7321 | 0.7321 | -0.20% | |
011888 | 0.6696 | 0.6696 | -0.20% | |
011889 | 0.6618 | 0.6618 | -0.20% | |
012310 | 1.0668 | 1.0888 | 0.04% | |
012495 | 0.5747 | 0.5747 | -0.20% | |
014040 | 0.8504 | 0.8504 | -0.20% | |
016031 | 1.0456 | 1.0456 | 0.04% | |
017868 | 0.7825 | 0.7825 | -0.20% | |
690001 | 1.805 | 2.8228 | -0.20% | |
690002 | 1.431 | 2.156 | 0.04% | |
001220 | 0.931 | 1.245 | -0.20% | |
003383 | 0.9276 | 0.9356 | 0.04% | |
006058 | 1.1478 | 1.1478 | -0.20% | |
007966 | 0.8707 | 0.8707 | -0.35% | |
009260 | 1.1167 | 1.1167 | -0.20% | |
009295 | 1.0344 | 1.0944 | 0.04% | |
010420 | 0.6178 | 0.6178 | -0.35% | |
011844 | 0.7233 | 0.7233 | -0.20% | |
012936 | 0.5997 | 0.5997 | -0.09% | |
014041 | 0.8444 | 0.8444 | -0.20% | |
014758 | 0.4028 | 0.4028 | -0.35% | |
017398 | 0.878 | 0.878 | -0.09% | |
019815 | 1.035 | 1.035 | -0.35% | |
019838 | 1.8026 | 1.8026 | -0.20% | |
560650 | 0.8216 | 0.8216 | -0.35% | |
690004 | 2.091 | 2.091 | -0.20% | |
000136 | 3.285 | 3.646 | -0.20% | |
002452 | 1.0493 | 1.4688 | 0.04% | |
007201 | 1.0421 | 1.1572 | 0.04% | |
007965 | 0.885 | 0.885 | -0.35% | |
008693 | 1.0205 | 1.1202 | 0.04% | |
009261 | 1.1012 | 1.1012 | -0.20% | |
009720 | 3.226 | 3.226 | -0.20% | |
009826 | 0.8258 | 0.8258 | 0.04% | |
011286 | 0.5958 | 0.5958 | -0.35% | |
012215 | 0.6854 | 0.6854 | -0.35% | |
016596 | 1.0473 | 1.0473 | 0.04% | |
017399 | 0.729 | 0.729 | -0.09% | |
017869 | 0.7793 | 0.7793 | -0.20% | |
515350 | 4.6451 | 1.1547 | -0.35% | |
690003 | 0.466 | 0.466 | -0.20% | |
690011 | 2.35 | 2.35 | -0.20% | |
017447 | 1.033 | 1.046 | 0.04% | |
002455 | 1.0007 | 1.4876 | -0.20% | |
003657 | 1.1267 | 1.4731 | 0.04% | |
004124 | 1.06 | 1.2942 | 0.04% | |
007749 | 1.1465 | 1.1465 | -0.20% | |
009659 | 0.5964 | 0.6449 | -0.20% | |
009898 | 0.4068 | 0.4068 | -0.35% | |
012214 | 0.6923 | 0.6923 | -0.35% | |
013296 | 0.4416 | 0.4416 | -0.20% | |
016860 | 1.0328 | 1.0328 | -0.20% | |
018517 | 1.269 | 1.332 | -0.20% | |
018617 | 1.015 | 1.015 | 0.04% | |
020206 | 0.5714 | 0.5714 | -0.20% | |
516930 | 0.4849 | 0.4849 | -0.35% | |
690012 | 1.0232 | 1.1155 | 0.04% | |
017154 | 0.7761 | 0.7761 | -0.20% | |
000408 | 1.975 | 3.34 | -0.20% | |
002547 | 1.508 | 1.508 | -0.20% | |
004710 | 1.2401 | 1.2901 | -0.20% | |
005952 | 1.0528 | 1.2646 | 0.04% | |
008860 | 1.0053 | 1.0053 | -0.35% | |
008868 | 1.0668 | 1.281 | 0.04% | |
008886 | 0.952 | 0.952 | -0.09% | |
009256 | 1.0773 | 1.1253 | 0.04% | |
009660 | 0.5872 | 0.6357 | -0.20% | |
009709 | 3.226 | 3.226 | -0.20% | |
009827 | 0.8149 | 0.8149 | 0.04% | |
010795 | 0.7274 | 0.7274 | -0.20% | |
010796 | 0.7182 | 0.7182 | -0.20% | |
011591 | 0.9518 | 0.9518 | -0.09% | |
012926 | 0.719 | 0.719 | -0.35% | |
012927 | 0.713 | 0.713 | -0.35% | |
013031 | 0.7642 | 0.7642 | -0.35% | |
014929 | 0.7308 | 0.7308 | -0.20% | |
016597 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | |
501200 | 0.643 | 0.643 | -0.20% | |
690005 | 1.664 | 2.798 | -0.20% | |
690202 | 1.392 | 2.062 | 0.04% | |
013372 | 0.5242 | 0.5242 | -0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,937.32 | 92.83 |
2 | 债券及货币 | 808.79 | 07.56 |
3 | 现金 | 808.79 | 07.56 |
4 | 其他资产 | 12.51 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 22.28 | 651.24 | 6.08% | -5.09 |
00941 | 中国移动 | 09.20 | 557.96 | 5.21% | 0.00 |
603338 | 浙江鼎力 | 07.61 | 436.05 | 4.07% | 0.70 |
601899 | 紫金矿业 | 23.77 | 399.81 | 3.73% | 23.77 |
000858 | 五粮液 | 02.59 | 397.59 | 3.71% | 0.07 |
688617 | 惠泰医疗 | 00.85 | 365.20 | 3.41% | -0.17 |
601816 | 京沪高铁 | 72.59 | 364.40 | 3.40% | 2.42 |
000338 | 潍柴动力 | 20.59 | 343.65 | 3.21% | 20.59 |
600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 340.58 | 3.18% | -0.05 |
00883 | 中国海洋石油 | 14.20 | 233.21 | 2.18% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
37.63% | -1.3% | 0.0% | 0.0% | -13.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09% | 15.27% | 12.44% | 12.44% | -1.3% | 0.0% | 0.0% | -30.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.98 | 0.88 |
夏普比率 | -13.03 | -58.55 | -92.15 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
詹森指数 | 0.02 | -0.11 | -0.11 |
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