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民生加银家盈6个月持有期债券C 009827
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理夏荣尧 申购费率0.0% 基金规模1.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009827 | 基金经理夏荣尧 | 最新份额1,079.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模1.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2020-08-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模14.29亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持续稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 0.8262 | 0.8262 | -0.07% |
| 2025-9-5 | 0.8268 | 0.8268 | 0.01% |
| 2025-9-4 | 0.8267 | 0.8267 | -0.29% |
| 2025-9-3 | 0.8291 | 0.8291 | -0.01% |
| 2025-9-2 | 0.8292 | 0.8292 | -0.49% |
| 2025-9-1 | 0.8333 | 0.8333 | -0.01% |
| 2025-8-29 | 0.8334 | 0.8334 | -0.16% |
| 2025-8-28 | 0.8347 | 0.8347 | 0.37% |
| 2025-8-27 | 0.8316 | 0.8316 | 0.01% |
| 2025-8-26 | 0.8315 | 0.8315 | -0.08% |
| 2025-8-25 | 0.8322 | 0.8322 | 0.10% |
| 2025-8-22 | 0.8314 | 0.8314 | 0.31% |
| 2025-8-21 | 0.8288 | 0.8288 | -0.04% |
| 2025-8-20 | 0.8291 | 0.8291 | -0.06% |
| 2025-8-19 | 0.8296 | 0.8296 | -0.12% |
| 2025-8-18 | 0.8306 | 0.8306 | -0.02% |
| 2025-8-15 | 0.8308 | 0.8308 | 0.18% |
| 2025-8-14 | 0.8293 | 0.8293 | -0.17% |
| 2025-8-13 | 0.8307 | 0.8307 | 0.17% |
| 2025-8-12 | 0.8293 | 0.8293 | -0.26% |
夏荣尧先生：湖南大学金融学硕士。自2010年7月至2011年11月在中国农业银行股份有限公司深圳分行任客户经理；自2011年11月至2014年7月在鹏元资信评估有限公司任分析师；自2014年7月至2016年2月在生命保险资产管理有限公司任分析师；自2016年2月至2022年7月在诺安基金管理有限公司历任研究员、投资经理、基金经理。2022年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年7月至今担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2023年7月至今担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银家盈6个月持有期债券C 2023-07-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银鑫喜混合A | 混合型 | 2023-07-27 至 今 | 2.1 | -5.65% | -17.31% |
| 诺安双利债券发起 | 债券型 | 2020-07-10 至 2022-07-02 | 2.0 | 11.88% | 7.39% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.1 | -3.38% | 0.48% |
| 民生加银鑫喜混合C | 混合型 | 2025-08-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.1 | -3.21% | 0.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏荣尧 | 2023-07-27 至 今 | 2年1个月零13天 | -3.38 | 0.48 |
| 关键 | 2021-07-13 至 2023-07-27 | 2年0个月零14天 | -21.55 | 5.33 |
| 孙伟 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1年0个月零28天 | 3.22 | 4.23 |
| 陆欣 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1年0个月零28天 | 3.22 | 4.23 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000089 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
| 000715 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
| 002455 | 1.1416 | 1.6285 | 0.25% | |
| 002518 | 1.3154 | 1.3154 | 0.25% | |
| 002683 | 1.1208 | 1.3908 | 0.25% | |
| 004124 | 1.0441 | 1.3161 | -0.01% | |
| 007088 | 1.0127 | 1.1588 | -0.01% | |
| 007292 | 1.103 | 1.2048 | -0.01% | |
| 007731 | 1.7931 | 1.7931 | 0.25% | |
| 008825 | 1.1116 | 1.1716 | -0.01% | |
| 008868 | 1.1078 | 1.322 | -0.01% | |
| 009256 | 1.0869 | 1.1649 | -0.01% | |
| 009720 | 3.4865 | 3.4865 | 0.25% | |
| 010420 | 0.7862 | 0.7862 | 0.56% | |
| 010856 | 1.147 | 1.182 | -0.01% | |
| 012214 | 0.7638 | 0.7638 | 0.56% | |
| 014929 | 0.9986 | 0.9986 | 0.25% | |
| 018517 | 1.4238 | 1.4868 | 0.25% | |
| 018922 | 1.0484 | 1.0726 | -0.01% | |
| 019838 | 2.0873 | 2.0873 | 0.25% | |
| 025055 | 1.1685 | 1.1685 | -0.01% | |
| 515350 | 5.9478 | 1.4785 | 0.56% | |
| 690001 | 2.1 | 3.1178 | 0.25% | |
| 690004 | 2.4311 | 2.4311 | 0.25% | |
| 690007 | 3.5739 | 3.5739 | 0.25% | |
| 017154 | 1.2481 | 1.2481 | 0.25% | |
| 002649 | 1.4859 | 1.4859 | 0.25% | |
| 003657 | 1.1267 | 1.4931 | -0.01% | |
| 006072 | 1.0131 | 1.0131 | 0.25% | |
| 007955 | 0.9922 | 0.9922 | -0.01% | |
| 011286 | 0.6557 | 0.6557 | 0.56% | |
| 014040 | 0.9402 | 0.9402 | 0.25% | |
| 016860 | 1.0534 | 1.0534 | 0.25% | |
| 019814 | 1.5963 | 1.5963 | 0.56% | |
| 020246 | 1.0052 | 1.0162 | -0.01% | |
| 021317 | 1.442 | 1.442 | 0.56% | |
| 022358 | 1.118 | 1.118 | 0.56% | |
| 022621 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | |
| 025048 | 1.8581 | 1.8581 | -0.01% | |
| 025344 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% | |
| 690002 | 1.8582 | 2.5832 | -0.01% | |
| 690008 | 1.3257 | 1.3257 | 0.56% | |
| 017447 | 1.0756 | 1.0886 | -0.01% | |
| 000068 | 0.7883 | 1.1783 | -0.01% | |
| 001352 | 1.3781 | 1.5051 | 0.25% | |
| 004532 | 1.249 | 1.249 | 0.56% | |
| 004533 | 1.2236 | 1.2236 | 0.56% | |
| 007732 | 1.7509 | 1.7509 | 0.25% | |
| 008292 | 1.3824 | 1.3824 | 0.56% | |
| 010117 | 0.8754 | 0.8754 | 0.25% | |
| 011843 | 0.9905 | 0.9905 | 0.25% | |
| 011888 | 0.8355 | 0.8355 | 0.25% | |
| 012926 | 0.9131 | 0.9131 | 0.56% | |
| 020206 | 0.6496 | 0.6496 | 0.25% | |
| 024392 | 1.1181 | 1.1181 | -0.01% | |
| 024682 | 0.7856 | 0.7856 | 0.56% | |
| 025049 | 1.1412 | 1.1412 | 0.25% | |
| 025084 | 1.1229 | 1.1229 | -0.01% | |
| 560650 | 1.0434 | 1.0434 | 0.56% | |
| 690202 | 1.7978 | 2.4678 | -0.01% | |
| 023043 | 1.1668 | 1.1668 | 0.56% | |
| 000067 | 0.8204 | 1.2204 | -0.01% | |
| 000136 | 3.9476 | 4.3086 | 0.25% | |
| 000138 | 1.1047 | 1.6248 | -0.01% | |
| 000799 | 1.0067 | 1.0813 | -0.01% | |
| 001220 | 1.1116 | 1.4256 | 0.25% | |
| 002547 | 1.6264 | 1.6264 | 0.25% | |
| 003656 | 1.0425 | 1.4214 | -0.01% | |
| 005951 | 1.0331 | 1.2647 | -0.01% | |
| 005952 | 1.0315 | 1.3121 | -0.01% | |
| 007749 | 1.168 | 1.168 | 0.25% | |
| 008693 | 1.0162 | 1.1585 | -0.01% | |
| 008860 | 1.1216 | 1.1216 | 0.56% | |
| 009261 | 1.1455 | 1.1455 | 0.25% | |
| 009295 | 1.0612 | 1.1212 | -0.01% | |
| 009659 | 0.7597 | 0.8082 | 0.25% | |
| 009898 | 0.5812 | 0.5812 | 0.56% | |
| 012215 | 0.7522 | 0.7522 | 0.56% | |
| 012495 | 0.6559 | 0.6559 | 0.25% | |
| 014041 | 0.9308 | 0.9308 | 0.25% | |
| 016031 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
| 019815 | 1.5882 | 1.5882 | 0.56% | |
| 024690 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% | |
| 690011 | 3.0556 | 3.0556 | 0.25% | |
| 017155 | 1.2378 | 1.2378 | 0.25% | |
| 002449 | 1.4531 | 1.5801 | 0.25% | |
| 007965 | 0.9467 | 0.9467 | 0.56% | |
| 009660 | 0.744 | 0.7925 | 0.25% | |
| 009709 | 3.8505 | 3.8505 | 0.25% | |
| 009826 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
| 010660 | 0.6514 | 0.6514 | 0.25% | |
| 011889 | 0.8215 | 0.8215 | 0.25% | |
| 012927 | 0.9019 | 0.9019 | 0.56% | |
| 016576 | 1.0118 | 1.0763 | -0.01% | |
| 017868 | 0.9251 | 0.9251 | 0.25% | |
| 023294 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | |
| 025138 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | |
| 501200 | 0.8526 | 0.8526 | 0.25% | |
| 000884 | 1.3348 | 1.7288 | 0.56% | |
| 002452 | 1.0921 | 1.5116 | -0.01% | |
| 003383 | 1.1354 | 1.1434 | -0.01% | |
| 004710 | 1.2675 | 1.3175 | 0.25% | |
| 007072 | 1.17 | 1.17 | 0.25% | |
| 007201 | 1.0794 | 1.1945 | -0.01% | |
| 008291 | 1.3982 | 1.3982 | 0.56% | |
| 009827 | 0.8262 | 0.8262 | -0.01% | |
| 010116 | 0.893 | 0.893 | 0.25% | |
| 010795 | 0.8374 | 0.8374 | 0.25% | |
| 011285 | 0.6669 | 0.6669 | 0.56% | |
| 011391 | 1.3464 | 1.4114 | 0.25% | |
| 014209 | 1.0788 | 1.1143 | -0.01% | |
| 018604 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
| 020297 | 1.0736 | 1.0936 | -0.01% | |
| 021316 | 1.4486 | 1.4486 | 0.56% | |
| 023042 | 1.169 | 1.169 | 0.56% | |
| 023120 | 1.195 | 1.195 | 0.56% | |
| 023491 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
| 025064 | 1.3153 | 1.3153 | 0.25% | |
| 025331 | 0.7876 | 0.7876 | 0.25% | |
| 516930 | 0.6066 | 0.6066 | 0.56% | |
| 690003 | 0.6549 | 0.6549 | 0.25% | |
| 690012 | 1.0571 | 1.1494 | -0.01% | |
| 003382 | 1.1687 | 1.1767 | -0.01% | |
| 005425 | 1.0023 | 1.1867 | -0.01% | |
| 006058 | 1.2999 | 1.2999 | 0.25% | |
| 007454 | 1.0425 | 1.6971 | -0.01% | |
| 008756 | 1.0929 | 1.1234 | -0.01% | |
| 009260 | 1.1671 | 1.1671 | 0.25% | |
| 009706 | 2.0714 | 2.0714 | 0.25% | |
| 010659 | 0.6638 | 0.6638 | 0.25% | |
| 010796 | 0.8225 | 0.8225 | 0.25% | |
| 011844 | 0.9734 | 0.9734 | 0.25% | |
| 012310 | 1.1183 | 1.1403 | -0.01% | |
| 013296 | 0.7875 | 0.7875 | 0.25% | |
| 016596 | 1.0784 | 1.0784 | -0.01% | |
| 023119 | 1.1967 | 1.1967 | 0.56% | |
| 690009 | 2.4891 | 2.7871 | 0.25% | |
| 000090 | 1.1231 | 1.1231 | -0.01% | |
| 000137 | 1.1395 | 1.6846 | -0.01% | |
| 000408 | 2.1224 | 3.4874 | 0.25% | |
| 007259 | 1.0659 | 1.1774 | -0.01% | |
| 007966 | 0.929 | 0.929 | 0.56% | |
| 010099 | 1.0764 | 1.2304 | -0.01% | |
| 011607 | 1.3084 | 1.3084 | 0.56% | |
| 014758 | 0.5725 | 0.5725 | 0.56% | |
| 016597 | 1.0718 | 1.0718 | -0.01% | |
| 017869 | 0.9165 | 0.9165 | 0.25% | |
| 018617 | 1.0895 | 1.0895 | -0.01% | |
| 022622 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | |
| 023295 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | |
| 690005 | 1.9866 | 3.1206 | 0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 197.67 | 03.77 |
| 2 | 债券及货币 | 5,726.60 | 109.13 |
| 3 | 现金 | 49.31 | 00.94 |
| 4 | 其他资产 | 153.19 | 02.92 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 00.17 | 75.18 | 1.43% | 0.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 00.50 | 63.82 | 1.22% | 0.50 |
| 002215 | 诺普信 | 03.50 | 36.16 | 0.69% | -6.50 |
| 600941 | 中国移动 | 00.20 | 22.51 | 0.43% | -0.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242400028 | 24徽商银行永续债01 | 05.00(万张) | 516.68(万元) | 9.85(%) |
| 2 | 242400031 | 24平安银行永续债01 | 05.00(万张) | 515.54(万元) | 9.82(%) |
| 3 | 102101621 | 21宜春城投MTN002 | 05.00(万张) | 514.45(万元) | 9.80(%) |
| 4 | 2421017 | 24南海农商债 | 05.00(万张) | 511.37(万元) | 9.75(%) |
| 5 | 212480057 | 24湖南银行小微债01 | 05.00(万张) | 510.17(万元) | 9.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.04% | 5.65% | -4.98% | -3.77% | -3.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.59% | 0.66% | 0.35% | 1.4% | 5.65% | -14.22% | -17.5% | -17.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.16 | 0.19 |
| 夏普比率 | 149.97 | 5.05 | -68.69 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.00 | -0.08 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.01 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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