基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理郑爱刚 申购费率0.15% 基金规模1.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码690004 | 基金经理郑爱刚 | 最新份额2,890.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模1.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-06-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.76亿 | 托管费0.2% |
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于成长性良好且经营稳健的企业,争取实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利按除息日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 2.097 | 2.097 | -1.69% |
2024-5-9 | 2.133 | 2.133 | 1.81% |
2024-5-8 | 2.095 | 2.095 | -1.23% |
2024-5-7 | 2.121 | 2.121 | -0.47% |
2024-5-6 | 2.131 | 2.131 | 1.96% |
2024-4-30 | 2.09 | 2.09 | -0.71% |
2024-4-29 | 2.105 | 2.105 | 2.09% |
2024-4-26 | 2.062 | 2.062 | 2.13% |
2024-4-25 | 2.019 | 2.019 | 0.40% |
2024-4-24 | 2.011 | 2.011 | 0.50% |
2024-4-23 | 2.001 | 2.001 | -0.35% |
2024-4-22 | 2.008 | 2.008 | -0.64% |
2024-4-19 | 2.021 | 2.021 | -1.13% |
2024-4-18 | 2.044 | 2.044 | -0.15% |
2024-4-17 | 2.047 | 2.047 | 2.45% |
2024-4-16 | 1.998 | 1.998 | -2.58% |
2024-4-15 | 2.051 | 2.051 | 1.53% |
2024-4-12 | 2.02 | 2.02 | -0.79% |
2024-4-11 | 2.036 | 2.036 | 1.14% |
2024-4-10 | 2.013 | 2.013 | -1.08% |
郑爱刚先生:北京航空航天大学工学硕士,多年证券从业经历。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师,自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理,自2020年3月至今担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年6月至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新动力混合D | 混合型 | 2020-06-01 至 2021-09-09 | 1.3 | -- | -- |
民生加银精选混合 | 混合型 | 2020-06-01 至 2021-06-07 | 1.0 | 4.70% | 36.30% |
民生加银新动力混合A | 混合型 | 2020-06-01 至 2021-09-09 | 1.3 | 40.81% | 42.68% |
民生加银前沿科技混合 | 混合型 | 2020-03-18 至 今 | 4.2 | -9.35% | 8.74% |
民生加银稳健成长混合 | 混合型 | 2019-11-07 至 今 | 4.5 | -2.48% | 11.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑爱刚 | 2019-11-07 至 今 | 4年6个月零4天 | -2.48 | 11.56 |
王亮 | 2019-08-12 至 2020-09-25 | 1年1个月零13天 | 66.15 | 42.82 |
蒯学章 | 2016-11-24 至 2019-08-20 | 2年-4个月零27天 | 26.39 | 10.62 |
宋磊 | 2016-07-04 至 2018-03-21 | 1年8个月零17天 | 25.28 | 9.96 |
蔡锋亮 | 2011-07-29 至 2016-07-04 | 4年-1个月零5天 | 57.03 | 55.99 |
陈东 | 2010-05-20 至 2011-07-29 | 1年2个月零9天 | -14.60 | 13.61 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018922 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | |
001352 | 1.098 | 1.225 | 0.00% | |
000408 | 1.956 | 3.321 | 0.00% | |
003656 | 1.0376 | 1.3965 | 0.00% | |
006058 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | |
008860 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | |
004124 | 1.0582 | 1.2924 | 0.00% | |
008292 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
009660 | 0.5907 | 0.6392 | 0.00% | |
009720 | 3.226 | 3.226 | 0.00% | |
000884 | 1.378 | 1.772 | 0.00% | |
010796 | 0.7103 | 0.7103 | 0.00% | |
011391 | 1.081 | 1.146 | 0.00% | |
690001 | 1.809 | 2.8268 | 0.00% | |
690005 | 1.647 | 2.781 | 0.00% | |
690008 | 1.13 | 1.13 | 0.00% | |
012214 | 0.6934 | 0.6934 | 0.00% | |
012310 | 1.0656 | 1.0876 | 0.00% | |
012927 | 0.7188 | 0.7188 | 0.00% | |
013032 | 0.7587 | 0.7587 | 0.00% | |
011888 | 0.6683 | 0.6683 | 0.00% | |
011889 | 0.6606 | 0.6606 | 0.00% | |
014209 | 1.0551 | 1.0826 | 0.00% | |
016597 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
017155 | 0.7875 | 0.7875 | 0.00% | |
020246 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | |
019815 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | |
000137 | 1.1901 | 1.6431 | 0.00% | |
004533 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | |
007965 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | |
007454 | 1.0493 | 1.6652 | 0.00% | |
007731 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | |
003382 | 0.956 | 0.964 | 0.00% | |
690009 | 2.424 | 2.722 | 0.00% | |
014040 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | |
017447 | 1.032 | 1.045 | 0.00% | |
020297 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | |
019814 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | |
018617 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | |
016031 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | |
000089 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
000799 | 1.0108 | 1.0744 | 0.00% | |
005951 | 1.0504 | 1.2132 | 0.00% | |
007259 | 1.0386 | 1.1501 | 0.00% | |
007732 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | |
009261 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | |
010099 | 1.0709 | 1.1922 | 0.00% | |
010660 | 0.6519 | 0.6519 | 0.00% | |
690004 | 2.097 | 2.097 | 0.00% | |
017869 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% | |
018604 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
004710 | 1.244 | 1.294 | 0.00% | |
001220 | 0.931 | 1.245 | 0.00% | |
000138 | 1.1624 | 1.5904 | 0.00% | |
002449 | 1.284 | 1.411 | 0.00% | |
002452 | 1.0483 | 1.4678 | 0.00% | |
008291 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | |
010420 | 0.6198 | 0.6198 | 0.00% | |
010659 | 0.6609 | 0.6609 | 0.00% | |
010795 | 0.7194 | 0.7194 | 0.00% | |
690003 | 0.468 | 0.468 | 0.00% | |
690007 | 3.285 | 3.285 | 0.00% | |
690012 | 1.0223 | 1.1146 | 0.00% | |
690202 | 1.404 | 2.074 | 0.00% | |
011844 | 0.7154 | 0.7154 | 0.00% | |
000067 | 0.81 | 1.21 | 0.00% | |
000715 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
007088 | 1.0256 | 1.1445 | 0.00% | |
007292 | 1.102 | 1.1658 | 0.00% | |
007749 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | |
009826 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | |
009827 | 0.8162 | 0.8162 | 0.00% | |
009898 | 0.4098 | 0.4098 | 0.00% | |
009295 | 1.0336 | 1.0936 | 0.00% | |
003383 | 0.9337 | 0.9417 | 0.00% | |
516930 | 0.4893 | 0.4893 | 0.00% | |
012926 | 0.7248 | 0.7248 | 0.00% | |
013031 | 0.7647 | 0.7647 | 0.00% | |
016576 | 1.0263 | 1.0508 | 0.00% | |
016596 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
019838 | 1.8067 | 1.8067 | 0.00% | |
000136 | 3.295 | 3.656 | 0.00% | |
003657 | 1.1259 | 1.4723 | 0.00% | |
515350 | 4.6473 | 1.1552 | 0.00% | |
002455 | 1.0068 | 1.4937 | 0.00% | |
002518 | 1.169 | 1.169 | 0.00% | |
008756 | 1.0817 | 1.1122 | 0.00% | |
008825 | 1.1022 | 1.1322 | 0.00% | |
009706 | 1.921 | 1.921 | 0.00% | |
009256 | 1.0762 | 1.1242 | 0.00% | |
002547 | 1.515 | 1.515 | 0.00% | |
002649 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | |
002683 | 0.986 | 1.256 | 0.00% | |
010856 | 1.0951 | 1.1301 | 0.00% | |
690011 | 2.36 | 2.36 | 0.00% | |
008693 | 1.0203 | 1.12 | 0.00% | |
012215 | 0.6865 | 0.6865 | 0.00% | |
014041 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% | |
016860 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | |
017868 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | |
020206 | 0.5754 | 0.5754 | 0.00% | |
018517 | 1.263 | 1.326 | 0.00% | |
000068 | 0.783 | 1.173 | 0.00% | |
005425 | 1.0518 | 1.1629 | 0.00% | |
004532 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | |
007966 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | |
007201 | 1.041 | 1.1561 | 0.00% | |
007736 | 1.0368 | 1.1203 | 0.00% | |
010564 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | |
011286 | 0.5969 | 0.5969 | 0.00% | |
690002 | 1.443 | 2.168 | 0.00% | |
011607 | 1.12 | 1.12 | 0.00% | |
011843 | 0.7241 | 0.7241 | 0.00% | |
014758 | 0.4058 | 0.4058 | 0.00% | |
017154 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | |
000090 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | |
005952 | 1.052 | 1.2638 | 0.00% | |
006072 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% | |
009659 | 0.5999 | 0.6484 | 0.00% | |
007955 | 0.8159 | 0.8159 | 0.00% | |
007072 | 1.045 | 1.045 | 0.00% | |
008868 | 1.0664 | 1.2806 | 0.00% | |
560650 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | |
501200 | 0.647 | 0.647 | 0.00% | |
009709 | 3.235 | 3.235 | 0.00% | |
009260 | 1.116 | 1.116 | 0.00% | |
010116 | 0.699 | 0.699 | 0.00% | |
010117 | 0.6889 | 0.6889 | 0.00% | |
011285 | 0.6039 | 0.6039 | 0.00% | |
012495 | 0.5787 | 0.5787 | 0.00% | |
014929 | 0.739 | 0.739 | 0.00% | |
013296 | 0.4535 | 0.4535 | 0.00% | |
013371 | 0.5352 | 0.5352 | 0.00% | |
013372 | 0.5296 | 0.5296 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,179.39 | 87.81 |
2 | 债券及货币 | 839.39 | 14.23 |
3 | 现金 | 839.39 | 14.23 |
4 | 其他资产 | 55.75 | 00.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 03.71 | 385.10 | 6.53% | -1.09 |
300750 | 宁德时代 | 01.57 | 298.55 | 5.06% | 1.57 |
000625 | 长安汽车 | 17.61 | 295.85 | 5.02% | -1.54 |
601865 | 福莱特 | 09.54 | 271.79 | 4.61% | 9.54 |
601766 | 中国中车 | 39.61 | 270.14 | 4.58% | 39.61 |
002126 | 银轮股份 | 14.41 | 261.11 | 4.43% | 14.41 |
688187 | 时代电气 | 05.50 | 261.24 | 4.43% | 5.50 |
603606 | 东方电缆 | 05.69 | 251.95 | 4.27% | -4.37 |
002920 | 德赛西威 | 02.00 | 249.02 | 4.22% | -0.72 |
601100 | 恒立液压 | 04.83 | 242.13 | 4.11% | 1.76 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.6% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.11% | -12.73% | -14.77% | 5.75% | 5.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17% | 13.17% | -5.71% | -5.71% | -12.73% | -38.12% | 32.3% | 109.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.10 | 1.10 |
夏普比率 | -48.37 | -41.35 | 25.97 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.06 | -0.12 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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