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民生加银稳健成长混合  690004
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理郑爱刚
申购费率0.15%
基金规模1.37亿  (2022-06-30)
2.9366
2.9366
193.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.69% 0.01% 3525/9018
最近一月 8.19% 0.07% 3344/8955
最近三月 12.22% 0.09% 2875/8757
最近一年 48.09% 0.36% 2461/8184
(2026-01-23)
基金代码690004 基金经理郑爱刚 最新份额1,940.16万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模1.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-06-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.76亿 托管费0.2%
投资策略

在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于成长性良好且经营稳健的企业,争取实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利按除息日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 2.9366 2.9366 -0.44%
2026-1-22 2.9497 2.9497 0.41%
2026-1-21 2.9376 2.9376 2.26%
2026-1-20 2.8727 2.8727 -1.55%
2026-1-19 2.918 2.918 1.05%
2026-1-16 2.8877 2.8877 0.59%
2026-1-15 2.8707 2.8707 0.54%
2026-1-14 2.8554 2.8554 0.61%
2026-1-13 2.8382 2.8382 -0.44%
2026-1-12 2.8508 2.8508 -0.05%
2026-1-9 2.8523 2.8523 0.71%
2026-1-8 2.8323 2.8323 -0.26%
2026-1-7 2.8396 2.8396 -0.70%
2026-1-6 2.8595 2.8595 0.90%
2026-1-5 2.834 2.834 2.20%
2025-12-30 2.8136 2.8136 1.46%
2025-12-29 2.773 2.773 0.08%
2025-12-26 2.7708 2.7708 0.64%
2025-12-25 2.7533 2.7533 1.06%
2025-12-24 2.7245 2.7245 0.38%

郑爱刚先生:北京航空航天大学工学硕士。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师,自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理。自2020年6月至2021年6月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2020年6月至2021年9月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年3月至2025年3月担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银稳健成长混合  2019-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银新动力混合D混合型2020-06-01 至 2021-09-09 1.3--  --  
民生加银精选混合混合型2020-06-01 至 2021-06-07 1.04.70% 36.30% 
民生加银新动力混合A混合型2020-06-01 至 2021-09-09 1.340.81% 42.68% 
民生加银前沿科技混合混合型2020-03-18 至 2025-03-26 5.0-9.35% 8.74% 
民生加银稳健成长混合混合型2019-11-07 至 今 6.2-2.48% 11.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑爱刚2019-11-07 至 今6年2个月零17天-2.4811.56
王亮2019-08-12 至 2020-09-251年1个月零13天66.1542.82
蒯学章2016-11-24 至 2019-08-202年-4个月零27天26.3910.62
宋磊2016-07-04 至 2018-03-211年8个月零17天25.289.96
蔡锋亮2011-07-29 至 2016-07-044年-1个月零5天57.0355.99
陈东2010-05-20 至 2011-07-291年2个月零9天-14.6013.61
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000090 1.1296 1.1296 0.10%
000137 1.1171 1.6872 0.10%
002452 1.0904 1.5099 0.10%
002547 1.5247 1.5247 0.62%
003657 1.1224 1.4888 0.10%
005951 1.036 1.2676 0.10%
005952 1.0336 1.3142 0.10%
008291 1.4703 1.4703 0.80%
008825 1.0974 1.1574 0.10%
009260 1.1656 1.1656 0.62%
009295 1.0111 1.1135 0.10%
009827 0.8486 0.8486 0.10%
010117 0.9042 0.9042 0.62%
010795 0.8047 0.8047 0.62%
012310 1.1262 1.1482 0.10%
016031 1.0314 1.0804 0.10%
016576 1.0088 1.0733 0.10%
016597 1.0782 1.0782 0.10%
016860 1.0578 1.0578 0.62%
020297 1.0491 1.0841 0.10%
023120 1.3502 1.3502 0.80%
023295 1.0157 1.0157 0.10%
024392 1.1283 1.1283 0.10%
024682 0.8052 0.8052 0.80%
025331 0.9457 0.9457 0.62%
690004 2.9366 2.9366 0.62%
000089 1.1145 1.1145 0.10%
000884 1.5335 1.9275 0.80%
003656 1.0401 1.419 0.10%
004532 1.2842 1.2842 0.80%
007201 1.086 1.2011 0.10%
007736 1.0062 1.1608 0.10%
007966 0.7872 0.7872 0.80%
008292 1.4526 1.4526 0.80%
011844 0.9875 0.9875 0.62%
012926 1.0931 1.0931 0.80%
017868 0.9672 0.9672 0.62%
018517 1.5082 1.5712 0.62%
019815 1.8859 1.8859 0.80%
023042 1.2906 1.2906 0.80%
025084 1.129 1.129 0.10%
017155 1.3961 1.3961 0.62%
002455 1.1403 1.7272 0.62%
009720 4.0239 4.0239 0.62%
010856 1.1456 1.1806 0.10%
011391 1.436 1.501 0.62%
013296 0.947 0.947 0.62%
014040 0.9169 0.9169 0.62%
014209 1.0579 1.1202 0.10%
018604 1.115 1.115 0.10%
020246 1.0046 1.0206 0.10%
021317 1.7001 1.7001 0.80%
023294 1.0176 1.0176 0.10%
025049 1.1382 1.2382 0.62%
515350 6.2916 1.564 0.80%
690003 0.7462 0.7462 0.62%
690008 1.8468 1.8468 0.80%
690012 1.0593 1.1516 0.10%
000136 4.1979 4.5589 0.62%
002518 1.3334 1.3334 0.62%
004533 1.2569 1.2569 0.80%
007731 2.1286 2.1286 0.62%
008756 1.0792 1.1097 0.10%
008860 1.2499 1.2499 0.80%
009256 1.0799 1.1579 0.10%
009660 0.7692 0.8177 0.62%
010099 1.0709 1.2249 0.10%
010116 0.924 0.924 0.62%
011286 0.7251 0.7251 0.80%
016596 1.0856 1.0856 0.10%
019838 2.9083 2.9083 0.62%
020206 0.9435 0.9435 0.62%
021316 1.7105 1.7105 0.80%
022621 1.0175 1.0175 0.10%
025055 1.392 1.392 0.10%
516930 0.5305 0.5305 0.80%
000067 0.8459 1.2459 0.10%
000138 1.0805 1.6256 0.10%
000408 2.9814 4.3464 0.62%
001352 1.4726 1.5996 0.62%
005425 1.01 1.1944 0.10%
007072 1.1843 1.1843 0.62%
007088 1.0168 1.1629 0.10%
008693 1.0127 1.168 0.10%
009709 4.0869 4.0869 0.62%
011843 1.0064 1.0064 0.62%
011889 1.2136 1.2136 0.62%
012214 0.8456 0.8456 0.80%
017869 0.9566 0.9566 0.62%
023119 1.3536 1.3536 0.80%
024690 1.071 1.071 0.10%
025138 1.086 1.086 0.10%
690001 2.935 3.9528 0.62%
690007 4.1326 4.1326 0.62%
017154 1.4092 1.4092 0.62%
002683 1.3516 1.6216 0.62%
003382 1.3927 1.4007 0.10%
003383 1.3511 1.3591 0.10%
006058 1.5038 1.5038 0.62%
007454 1.0499 1.7045 0.10%
007732 2.0735 2.0735 0.62%
009898 0.4993 0.4993 0.80%
010659 0.7335 0.7335 0.62%
011285 0.7384 0.7384 0.80%
011888 1.2359 1.2359 0.62%
012495 0.9561 0.9561 0.62%
014041 0.9063 0.9063 0.62%
014929 1.0178 1.034 0.62%
019814 1.8976 1.8976 0.80%
022358 1.2441 1.2441 0.80%
690011 3.3125 3.3125 0.62%
000715 1.1145 1.1145 0.10%
002649 1.7942 1.7942 0.62%
004710 1.2814 1.3314 0.62%
007292 1.1135 1.2153 0.10%
007749 1.1796 1.1796 0.62%
007955 1.1806 1.1806 0.10%
009659 0.7866 0.8351 0.62%
009706 2.9044 2.9044 0.62%
009826 0.8651 0.8651 0.10%
010660 0.7187 0.7187 0.62%
012215 0.8316 0.8316 0.80%
012927 1.0785 1.0785 0.80%
014758 0.4913 0.4913 0.80%
018922 1.0256 1.076 0.10%
022622 1.0153 1.0153 0.10%
025048 2.2318 2.2318 0.10%
025064 1.3325 1.3325 0.62%
690009 2.5846 2.8826 0.62%
000068 0.8116 1.2016 0.10%
000799 1.0055 1.0871 0.10%
001220 1.3224 1.6364 0.62%
002449 1.5406 1.6676 0.62%
004124 1.0348 1.3068 0.10%
006072 1.0341 1.0506 0.62%
007259 1.0717 1.1832 0.10%
007965 0.8035 0.8035 0.80%
008868 1.1037 1.3289 0.10%
009261 1.1426 1.1426 0.62%
010420 0.8069 0.8069 0.80%
010796 0.7892 0.7892 0.62%
011607 1.8208 1.8208 0.80%
018617 1.1064 1.1064 0.10%
023491 1.0096 1.0096 0.10%
501200 0.9739 0.9739 0.62%
560650 1.0836 1.0836 0.80%
690002 2.234 2.959 0.10%
690005 2.1569 3.2909 0.62%
690202 2.1581 2.8281 0.10%
023043 1.2868 1.2868 0.80%
017447 1.0819 1.0949 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,692.9487.23
2债券及货币902.4916.77
3现金902.4916.77
4其他资产01.5600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601100恒立液压03.57392.387.29%3.57  
688981中芯国际02.72334.636.22%0.31  
688041海光信息01.32296.245.51%-0.78  
601689拓普集团03.71286.345.32%1.88  
601318中国平安03.83261.974.87%3.83  
603606东方电缆04.30256.924.78%4.30  
603129春风动力00.83231.304.30%0.83  
300274阳光电源01.34229.194.26%1.34  
002353杰瑞股份03.15223.114.15%3.15  
002463沪电股份03.03221.404.12%3.03  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.6%
1年≤X<2年0.35%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
148.35%48.09%-1.38%-5.1%7.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.19%
12.22%
5.9%
5.9%
48.09%
-4.1%
-23.02%
193.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.50
1.52
1.15
夏普比率
175.02
45.68
-11.95
特雷诺指数
0.04
0.03
-0.01
詹森指数
0.04
-0.08
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。